Yeni Başlayanlar İçin En İyi Day Trading Stratejileri

2025.05.16 2025.05.07 Yeni Başlayanlar İçin En İyi Day Trading Stratejileri

Oleg Tkaçenkohttps://lite-finance.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Yeni başlayan yatırımcılar açısından, day trading, kısa vadeli işlemlere kıyasla başlamak için en iyi seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Duygusal olarak çok yorucu değildir, ancak aynı zamanda sonuç birkaç saat sonra görünür hale gelir – bu, kendinize güveniniz açısından psikolojik olarak önemlidir. Day tradingde, durumu değerlendirmek ve bir karar vermek için zaman vardır, grafikleri sürekli olarak izlemeniz gerekmez ve günlük stratejilerin temel avantajı, swap için ödeme yapmamanızdır.

Bu makale day trading temellerini ele almaktadır. Belirli bir day trading stratejisi için doğru varlığı ve zaman dilimini seçmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca, ana stratejilerle tanışacak ve işlem sistemlerinizde kullanabileceğiniz gerçek örnekleri inceleyeceksiniz.

Day Trading Stratejileri Hakkında Yeni Başlayanların Bilmesi Gerekenler Nelerdir?

Gün içi işlem, bir işlem günü içinde işlemlere girip çıkmayı içeren bir strateji türüdür. Al veya sat emrini hangi noktada verdiğiniz önemli değildir. Önemli olan, pozisyonun gün sonundan önce kapatılmasıdır. Aynı zamanda, swap hesaplanmaması kârın çoğunu almayı sağlar.

Gün içinde pozisyonları kapatma kurallarına sıkı sıkıya uymak gerekli değildir. Ancak, kâr optimizasyonu açısından, bir işlemi bir sonraki güne kadar tutmak yalnızca güçlü bir trende katıldıysanız ve henüz kendini tüketmediğinden eminseniz mantıklıdır.

Başlangıç ​​Seviyesindeki Yatırımcılar İçin Day Trading Stratejilerinin Faydaları:

• Swap için ödeme yapmazsınız. Swap büyüklüğü her enstrümanın sözleşme spesifikasyonunda tanımlanır. Ayrıca üçlü swap tarihi de vardır. Acemi yatırımcılar henüz tüm komisyon türlerini takip edecek kadar deneyimli değildir ve genellikle swapları hesaba katmazlar. Bu, işlem sonuçlarına yansır.
• Karar vermek kolaydır. M30 zaman diliminde gün içindeki fiyat hareketi 48 mumdan, H1 zaman diliminde ise 24 mumdan oluşur. Filtrelemeyi hesaba katarak bir sinyal arama genellikle 3-4 mumda gerçekleşir. Fiyat grafiğini analiz etmek, bir işlem girmek ve 5-10 mumluk uzun bir trendden kâr elde etmek için yeterli zamanınız vardır.
• İşlem süreci kolaydır. M30-H1 zaman dilimlerinde mum grafiğini sürekli olarak izlemeniz gerekmez. Açık pozisyonları kontrol etmek için saatte 10 dakika yeterlidir. Ve günün sonunda, sonucu biliyorsunuz, bu da eylemlerinin sonucunu psikoloji ve duygular sayesinde olabildiğince çabuk görmek isteyen yeni başlayanlar için bir diğer avantaj.
• Nispeten düşük başlangıç yatırımı. Zarar durdur (stop-loss) emri vermek için çeşitli modeller vardır. Örneğin, yerel yüksek/düşük seviyenin ötesinde veya kar al (take profit) ile orantılı olarak. Risk yönetimi kurallarına göre, günlük bir stratejide giriş noktasından 15-20 pip uzaklıkta bir zarar durdur emri belirlemek yeterlidir. Uzun vadeli stratejilerde, zarar durdur emri 50 pipten daha uzak bir mesafede yerleştirilir, böylece pozisyon yerel düzeltmelerde kapatılmaz. Zarar durdur ne kadar uzun olursa, "İşlem başına mevduat tutarının %1'inden fazlasını riske atmayın" kuralına uymak için gereken yatırım tutarı da o kadar büyük olur.

Gün içi stratejilerde herhangi bir eksiklik görmüyorum. Öne çıkan tek nokta sınırlı kârlılıktır. Uzun vadeli stratejiler 200-300 pipten fazla kar getirebiliyorsa, day tradingde bir işlemden elde edilen gelir ortalama 20-50 piptir. Öte yandan, potansiyel kayıp da çok daha düşüktür.

Gün içi işlemler, M5-M15 zaman dilimlerinde kısa vadeli scalping, swing işlemleri, kanal, impuls ve trend stratejilerini içerir. Bunların tümü daha sonra açıklanacaktır.

Day Trading Stratejisinin Temeli

Day trading stratejisi aşağıdaki temel unsurları içermelidir:

• Yatırım aracı seçimi. Strateji türü, yatırım aracının türüne, volatilitesine, likiditesine, işlem hacimlerine ve diğer özelliklerine bağlıdır. Örneğin, hisse senetleri döviz çiftlerinden daha uzun trendlere sahip olma eğilimindedir. Ancak, bir açılış boşluğu veya bir fiyat boşluğuyla karşılaşabilirsiniz. Kripto paraların volatilitesi oldukça yüksektir, ancak işlem daha risklidir ve dijital varlıkların hareketlerini tahmin etmek zordur.
• Risk yönetimi veya para yönetimi. Bir pozisyonun maksimum boyutunu, tüm pozisyonların mevduat miktarına göre hacmini ve işlem başına maksimum riski (zarar durdur seviyesi) dikkate almalısınız; önerilen değerler sırasıyla %1, %5 ve %15'tir.
• Zaman yönetimi. Zaman paradır. Gözleriniz ve sinir sisteminiz izin veriyorsa, bilgisayarınızın önünde günde 8-12 saat geçirebilirsiniz ve bunun sonucunda saat başına daha yüksek bir maliyet elde edersiniz. Scalperlar bunu yapar. Başka bir seçenek de trend stratejilerini seçmek ve saatte 10 dakika işlemi takip etmek ancak kârdan vazgeçmektir. Grafiklere ne kadar zaman ayıracağınıza siz karar verin, ancak bunun finansal dayanağı olması gerekir.
• Kâr hedefleri ve bunların zaman aralığıyla ilişkisi. Net bir hedefiniz olmalıdır. Örneğin, yılda en az %60 veya ayda %5 getiri elde edin. Aksi takdirde, yıllık %25-%40 getiri sağlayan ABD hisse senedi endekslerine bir yıl boyunca pasif yatırım olarak para yatırabiliyorsanız neden zaman kaybedesiniz?
• Eğitim. Pratik yatırım deneyiminin geliştirilmesi de bir eğitimdir, ancak bu tek başına yeterli değildir. Boş zamanınızın bir kısmını grafiklere değil teoriye ayırmalısınız: yeni analiz türlerini tanımak, yeni göstergeler, betikler ve danışmanlarla bir demo hesabında denemeler yapmak, yeni yardımcı yazılımları test etmek, stratejileri incelemek vb. Bilgi kaynakları arasında istatistiksel veriler içeren analiz siteleri, yatırım blogları, ücretli ve ücretsiz yazılımlar, forumlar, yatırım toplulukları vb. yer alır.
• Duygu kontrolü. Standart dışı durumlarda duyguları yönetme yeteneği başarının yarısıdır. Soğukkanlılık, işlem planına sıkı sıkıya bağlı kalma, sabır ve orta düzeyde özgüven, profesyonel bir yatırımcının temel psikolojik özellikleridir.

Eylem planınız, hedefinize ulaşmak için bir algoritmadır. Bir hedef varsa, o zaman onu başarmak için öğrenme ve becerilerinizi geliştirme isteği de vardır.

Her Day Trading Stratejisinin Bileşenleri

Day trading stratejileri için, karı maksimize edecek ve riskleri optimize edecek kurallara uymak önemlidir:

1. Miktarı değil, kalite önemlidir. Önemli olan işlem sayısı değil, sinyallerin doğruluğudur. 3-4 yatırım aracı seçin ve bunlarla çalışın. Zaman dilimi ne kadar kısa olursa, tüm pozisyonları kontrol etmek o kadar uzun sürer. Dikkatiniz dağılırsa, hata yapma olasılığınız daha yüksektir.

2. Bir pozisyona girmek için koşulları açıkça tanımlayın. Burada aşağıdaki noktalar önemlidir:

• Hangi teknik gösterge öncelikli, hangisi tamamlayıcıdır? Hangi giriş kriteri zorunludur ve hangisi opsiyoneldir?
• Koşullar hangi dönemde karşılanmalıdır? Örneğin, H1 zaman dilimi için, tüm koşullar tek bir mumda karşılanmalıdır (çok istenen bir durum!), çünkü beklemek için zamanınız yoktur. M5 zaman diliminde scalping yaparken, 1-2 mumun ana sinyalinin görünmesinden sonra "beklemeye" izin verilir.

Day tradingde, onay sinyallerini aramak için yeterli zamanınız olacak (scalping hariç). Ancak geç kalmamak önemlidir. Teknik göstergeleri kullanarak H4 zaman diliminde güçlü bir kısa vadeli trend ve M30 zaman diliminde piyasa giriş noktaları aramalısınız.

3. Çıkış koşullarını açıkça tanımlayın. Burada aşağıdaki noktalar önemlidir:

• Hedef kârınıza ulaştığınızda kâr alın. Day trading yapan bir acemi için sorun korku veya açgözlülüktür. Korku söz konusu olduğunda, pozisyonlar en ufak bir düzeltme belirtisinde çok erken kapatılır. Açgözlülük durumunda ise, fiyatın tersine dönme anı kaçırılır. Kişisel psikoloji açısından, işlemin %50'sini istenen seviyede kârla kapatmak ve kalan %50'yi bir izsüren durdur (trailing stop) ile sigortalamak veya fiyatı takip ederek stopu manuel olarak hareket ettirmek daha iyidir.
• Zamanında ve tereddüt etmeden zarar eden pozisyonları kapatın. Trendin tersine döneceği umuduyla zarar durduru manuel olarak artırmamalısınız. Risk yönetimi kurallarına uymalı ve önceden planlanmış bir eylem planını takip etmelisiniz.

Başarınızın anahtarı bir işlem sisteminin varlığı, buna sıkı sıkıya bağlı kalmanız ve duygusal istikrarınızdır.

Day trading için doğru varlık nasıl seçilir?

Yatırım araçları volatilite, likidite, farklı zamanlardaki işlem hacimleri, temel faktörlerin etki derecesi, pozitif veya negatif korelasyon seviyesi vb. açısından farklılık gösterir. Bu özellikler dikkate alındığında, her varlığın kendine özgü bir yatırım sistemi vardır.

Varlık seçimini etkileyen temel faktörler

• Likidite. Bir varlığı en iyi fiyattan hızlıca alıp satma yeteneği. Likiditesi düşük varlıklar yüksek spreade sahiptir, kaymalar vardır, yani işlemler düşük işlem hacimleri nedeniyle daha az elverişli bir fiyattan yapılır. Likiditesi düşük varlıklar arasında "çöp" (junk) menkul kıymetler ve egzotik döviz çiftleri bulunur. Yüksek göreli hacme sahip likiditesi yüksek varlıklar "blue chip" adı verilen önde gelen döviz çiftleridir. Düşük likiditeye sahip varlıklar kısa vadeli işlemler için uygun değildir.
• Volatilite. Volatilite ne kadar yüksekse, trend hareketinden her iki yönde de kâr elde etme fırsatları o kadar artar. Ancak fiyat dalgalanma oranının yüksek olması nedeniyle risk de daha yüksektir. En volatil varlık kripto paralardır. Günlük fiyatları %5 veya daha fazla değişebilir.

​

• İşlem hacimleri. Bir pozisyona girildiği anı etkilerler. Örneğin, Japon yeni için en büyük hacimler Asya işlem seansı sırasındadır. Ayrıca, hisse senedi işlem hacimleri mali tabloların yayınlanmasından önce artmaktadır.

Varlıkları korelasyona göre de seçebilirsiniz. Örneğin, güçlü pozitif korelasyona sahip döviz çiftleri şu şekilde kullanılabilir: bir döviz haberlere daha hızlı tepki verebilir ve buna bağlı olarak başka bir çift için pozisyon açma sinyali görevi görebilir. Korelasyonun gücü, bir işlem platformunda veya özel bir web sitesinde bulunabilen hesap makineleri kullanılarak ölçülür.

​

Day Trading Forex Stratejileri Listesi

Bu bölümde farklı day trading stratejileri, giriş kuralları ve işlemlere giriş ve çıkış için kullanılan işlem sinyalleri ele alınmaktadır.

Momentum İşlemleri

Momentum işlemleri, normal piyasa durumunun karakteristiği olmayan keskin bir fiyat artışı anında işlemlere girmeyi içerir. Stratejinin avantajı, fiyatın normal bir trende göre çok daha hızlı yükselmesi nedeniyle kısa sürede büyük kârlar elde etmenize olanak sağlamasıdır. Ancak bir dezavantajı vardır. Momentumun başlangıcını tespit etmeniz ve pozisyonu zamanında kapatmanız gerekir.

Beklenmeyen bir fiyat momentumunun olası nedenleri

• Haberler. Temel analize dayalı işlemler. Finansal raporların, ekonomik verilerin vb. yayınlanması.
• Short squuze. Burada, impuls hareketinin doğası tekniktir – çok sayıda satış emri otomatik olarak kapatılır ve böylece ek bir talep hacmi yaratır. Bu konuda daha fazla bilgiyi Short Squeeze Hakkında adlı makalede okuyabilirsiniz.
• Piyasa yapıcılar. Büyük hacimli al-sat pozisyonları. Bu durumda, dürtü hareketleri genellikle М5-М15 zaman dilimlerinde gerçekleşir.
• Şişirme. Yapay fiyat dalgalanmaları, traderların işbirliği veya hataları nedeniyle ortaya çıkar. Şişirme genellikle kripto para piyasalarında bulunur. Ayrıca, örneğin traderlar kodları karıştırdığında ve yanlışlıkla yanlış şirkete yatırım yaptığında borsada da meydana gelirler.

Momentum işlemlerine bir örnek:

​

Saatlik BTCUSD grafiğinde dürtü hareketleri açıkça görülebilir. Bunlara, yanal bir trendden önce gelen anormal derecede büyük mumlar ve küçük gövdeli mumklar eşlik eder. Dürtü hareketi, ana yükseliş dalgasının takip ettiği kısa bir yükselen mum serisiyle başlar. Grafiğin başında, nispeten kısa bir zaman aralığında üç impulsun ortaya çıktığı görülebilir; bunların her biri bir öncekinden daha güçlüdür. Analistlere göre bunun nedeni, BTC fiyatının en düşük seviyesine ulaşmış olmasıdır. Yatırımcıların yükseliş trendini sürdürmek için bir tür ivmeye ihtiyaçları vardı. Tetikleyici unsur, ABD enflasyon raporu olmuştu.

Scalping Stratejisi

Scalping, amacı kısa vadeli pozisyonlarda para kazanmak olan yüksek frekanslı al-sat işlemleridir. Pozisyon birkaç dakika açık tutulur, daha az da olsa bir saate kadar, M5-M15 zaman dilimleri kullanılabilir. Bir pozisyondan elde edilen kar nispeten küçüktür, trader çok sayıda işlem yapması nedeniyle kazanır. Scalping stratejilerinin avantajı, yanal trendlerde veya düzeltmelerde pozisyonlara girebilmenizdir. Dezavantajı, yüksek frekanslı işlemlerin psikolojik açıdan yorucu olmasıdır. Bu nedenle, traderlar genellikle günlük stratejilerde scalping yaparken robotlar ve danışmanlar kullanırlar.

Gün içi scalping stratejisine bir örnek:

​

M15 zaman diliminde, varlığın yüksek volatilitesi ile oluşan nispeten geniş bir koridor görebilirsiniz. İşlemler, kanal sınırlarından bir geri dönüş anında açılır. Bir onay sinyali, güçlü bir kısa vadeli hareketi gösteren bir dizi yükseliş veya düşüş mumudur.

Forex'te Scalping ile ilgili makalemizde yüksek frekanslı day tradingin prensipleri ve strateji örnekleri hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Kırılma İşlemleri

Bir kırılma işlemi, direnç, destek veya trend çizgisi gibi önemli bir seviye kırıldığında bir pozisyona girmeyi içerir. Seviyeler, bekleyen emirler de dahil olmak üzere çok sayıda alım ve satım emrinin biriktiği yerlere yerleştirilir. Bu alanda alıcılar veya satıcılar açısından güçlü bir dengesizlik ortaya çıkarsa, fiyat seviyeyi aşar ve yeni bir trend başlar. Strateji M30-H1 zaman dilimleri için uygundur. Daha kısa zaman dilimlerinde, piyasa yapıcıların eylemleri nedeniyle genellikle fake kırılmalarla karşılaşılır.

Gün içi kırılma stratejileri için araçlar:

• Kanal göstergeleri. Kanal sınırlarının kırılması, güçlü bir trend veya güçlü bir momentum anlamına gelebilir.
• Trend göstergeleri. Fiyatın yatay trendden çıktığı anda sinyal aramak için kullanılırlar.
• Grafik formasyonları ve grafiksel analizin oluşumları. Bayrak formasyonu, flama, çift/üçlü tepe grafik formasyonu, boğa bayrağı, vb. formasyon sınırlarının kırılması, fiyat trendini doğrular.

Güçlü bir sinyal, fiyatın seviyeyi kırdığı, ona geri döndüğü ve ardından trendi takip etmeye devam ettiği bir yeniden testtir. Yeniden test işlemleri, yanlış bir kırılmada bir pozisyon açmaktan kaçınmanızı sağlar. Giriş yapma anını kaçırmamak önemlidir, çünkü fiyat yeniden test olmadan seviyeyi kırabilir ve trend devam eder.

Gün içi kırılma stratejisine bir örnek:

​

EURUSD saatlik grafiğinde bir yükseliş trendi oluşmuştur. Her biri bir öncekinden daha yüksek olan üç zirvenin ardından, üçüncüsünün altında dördüncü bir zirve oluşmuştur. Bu sinyal, trendin tükendiğini gösterir. Ayrıca bir başka trend tersine dönüş sinyali olan Çift Tepe formasyonu da vardır. Gelecekte, fiyat keskin bir şekilde düşer ve yatay seviyenin kırılmasında kısa pozisyon açabilirsiniz.

Fiyat kırılmalarına ve Fiyat Hareketine dayalı bazı yatırım sistemleri, Yeni Başlayanlar İçin Kırılma İşlem Stratejileri adlı makalede bulunabilir.

Haberlere Dayalı İşlemler

Haberlere dayalı işlem yapmaya temel analiz işlemleri de denir. Haberlerin veya ekonomik verilerin yayınlanması, varlığın değerini çeşitli derecelerde etkiler ve kısa vadede volatilite artar. Tek soru, piyasanın haberleri nasıl yorumladığı ve fiyatın hangi yöne gideceğidir. Bu nedenle, haberlere dayalı işlem yaparken iki ana strateji vardır. Birincisi, haberin yayınlanmasından birkaç dakika önce her iki yönde de bekleyen emirler belirlemektir. İkincisi, haberin yayınlanmasından sonraki ikinci mumda trend yönünde M5 aralığında pozisyonlara girmektir. Pozisyon tutma süresi ortalama 2 saate kadardır.

Haberlere dayalı day trading özellikleri:

• Tahminleri hesaba katmalısınız. Örneğin, bir şirketin net gelir büyümesi beklenen %6 yerine %3 ise, hisse senedi fiyatında düşüş beklenir.
• Bir olayın olasılığını ve yatırımcıların bunu nasıl yorumladığını göz önünde bulundurmanız gerekir. Örneğin, piyasa Fed'in faiz oranını %90 veya daha fazla olasılıkla artıracağını bekliyorsa, artırıldığı an USD kuru üzerinde çok az etki yaratacaktır. Bazen Fed oranındaki bir artış, tam tersine, ABD dolarının fiyatında bir düşüşe neden olur.
• Haberlerin etki derecesini hesaba katmak gerekir. Örneğin, şirketin net kâr büyümesinin, tüm borsa piyasasının genel olumsuz arka planına karşı hisse senedi fiyatını yukarı itmesi olası değildir.

Haberlere dayalı Forex işlemleri yapan bir yatırımcının temel araçları şunlardır: ekonomi takvimi, büyük şirketlerin mali tablolarının yayınlanma takvimi ve haber akışı.

Haberlere dayalı gün içi işlemlere bir örnek:

​

Facebook'un 2022’nin 3. çeyrek kazanç raporu hisse fiyatında %24'lük bir düşüşe neden oldu. Bunun nedeni, net kârda yıllık %52'lik bir düşüş, giderlerde %19'luk bir artış ve karamsar tahminlerdi. Birkaç gün sonra Facebook, Meta'ya yeniden düzenlendi, ancak bu yatırımcıları şirketin beklentileri konusunda ikna edemedi. Finansal tabloların yayınlanması sırasında aradaki boşluktan sonra kısa bir pozisyon, sadece birkaç saat içinde önemli bir kâr getirebilir.

Ichimoku Kinko Hyo Göstergesi

Ichimoku Kinko Hyo göstergesi, Ichimoku bulutu, profesyonel stratejiler için karmaşık bir araçtır. Bir trend göstergesi, bir momentum göstergesi ve bir filtre olarak hizmet edebilir. Gösterge 5 çizgiden oluşur: iki çizgi bulutları oluşturur ve diğer üçü filtreleme osilatörleri olarak işlev görür.

Ichimoku ile day trading stratejisine bir örnek:

​

Ichimoku tam teşekküllü bir yatırım sistemi olarak hizmet verebilir. Sinyalleri yorumlama seçeneklerinden biri, fiyat yükselen bulutun üzerindeyse uzun pozisyon açmanın zamanı gelmiş olmasıdır. Fiyat alçalan bulutun altındaysa kısa bir pozisyon açabilirsiniz.

Pivot Noktaları

Pivot noktaları veya pivot bölgeleri en olası trend dönüş seviyeleridir. Fiyat ortalama değerinden ne kadar uzaklaşırsa, trendin tersine dönme olasılığı o kadar artar.

Potansiyel pivot noktalarını tespit etmek için araçlar:

• Arz ve talep bölgeleri. Aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri osilatörler tarafından tanımlanır.
• Pivot noktaları.
• Trend dönüş formasyonları, destek ve direnç bölgeleri.

Güçlü bir sinyal, pivot noktasının direnç veya destek seviyesiyle çakışmasıdır.

İşte pivot bölgeleriyle day trading örneği:

​

Belirli bir pivot noktasını tahmin etmek zordur, ancak fiyatın yüksek bir olasılıkla tersine döneceği koridoru belirlemek mümkündür. Önceki dönemlerin zirvelerine dayanarak, yatay bir L2 seviyesi oluşturulabilir ve fiyat bunu aşamamıştır. Fiyat, L1 seviyesini birkaç kez test etti ve buradan aşağı sıçradı, ancak aynı zamanda kırılmalar da oldu.

L1 ve L2 arasındaki aralık talep bölgesidir. L2'nin kırılması bir yükseliş trendini işaret edecektir. Talep bölgesindeki fiyat tersine dönmesi bir düşüş trendini işaret edecektir. Fiyat, tersine dönmeyi takiben L1 seviyesini kırarsa, kısa bir pozisyona girme sinyali verecektir.

Trend işlemleri

Trend day trading, düzeltmeler göz ardı edilirken genel trend yönünde işlem yapmaktır. Trader yeni bir trendin başlangıcını bulur ve trend yönü onaylandıktan sonra karşılık gelen bir pozisyon açar. Pozisyon, fiyat tersine döndükten sonra veya işlem gününün sonunda kapatılır. Bir zarar durdur veya takip eden durdurma belirlerken, grafiği her zaman izlemeniz gerekmez.

Yeni bir trendin başlangıcının sinyalleri:

• Önemli haber bültenleri.
• Bir trend dönüş formasyonu, güçlü bir direnç veya destek seviyesinden toparlanma veya ters yönde bir trend çizgisinin kırılması.
• Arz veya talep bölgelerinde trend tükenmesi, trend tersine dönmesi.
• Piyasa yapıcılar tarafından yapay talep veya arz yaratılması.

Bir trend day trading örneği:

​

Hafif bir aşağı yönlü hareketten sonra, daha çok yüksek volatiliteli yatay bir trende benzeyen, güçlü bir uzun vadeli trend nispeten derin düzeltmelerle başlar. Düzeltmelerin derinliği, trendin başlangıcında açılırsa pozisyonu etkilemez. Bir izsüren durdur belirlendiğinde, pozisyon er ya da geç kârla kapanır. Day trading stratejisi, pozisyonu her günün sonunda kapatmayı içerir. Bunun haklı olup olmadığı, trendin süresine ve olası riskleri kabul etme isteğine bağlıdır.

Trend günlük işlem stratejisi hakkında daha fazla bilgiyi Piyasa Trendi Nedir? makalesinde okuyabilirsiniz.

Swing veya Pullback stratejisi

Swing işlemleri, uzun vadeli bir trenddeki geri çekilmeleri (pullback) kullanarak impuls hareketlerinde day trading yapmaktır. Herhangi bir trendde, farklı derinliklerde yerel düzeltmeler vardır. Swing işlem stratejilerinden biri, düzeltmenin bitiminden sonra fiyat salınımında bir pozisyona girmeyi ve trendin devam etmesini içerir. Pozisyon, trendi karşılayan sonraki trend dönüşünde kapatılır.

Swing işlemleriyle, pozisyona girme sıklığı trend işlemlerine göre daha yüksektir. Strateji ayrıca kârın bir kısmını alan yerel fiyat geri çekilmelerini de hariç tutar.

Swing stratejisine bir örnek:

​

Kısa süreli volatil yükseliş trendinin ardından fiyat düşmeye başlar ve düşüş trendi 1 ve 2 numaralı noktalarla birlikte çizilebilir.

• 2. noktadan sonra fiyat trend çizgisinden aşağı doğru sıçrar, bir sonraki düzeltmeyi beklemelisiniz.
• 3. noktada trend doğrulanır. İki geri çekilmenin ardından fiyat trend çizgisine üç kez dokunmuştur.
• 4. nokta trendi doğrular, çizgi kırılmamıştır. Pozisyon açık kalır.
• 5. noktada, bir yutan mum belirir, düzeltme tamamlanır ve işlemden çıkılmalıdır. Fiyat trend çizgisine ulaştığında çıkılacak uzun bir işleme girebilirsiniz.
• 6. noktada, fiyat trend çizgisine dokunur ve ardından birkaç düşüş mumu belirir – kısa bir pozisyona girin. İlk olarak, 5. noktada girdiyseniz uzun işlemden çıkın.
• 7. noktada, düzeltmenin tamamlandığına dair bir sinyal vardır; pozisyondan çıkın.
• 8. noktada, fiyat trend çizgisini kırar ve düşüş trendi sona erer.

Bir trend stratejisiyle, bir işlem 3. noktadan girilir ve 8. noktadan çıkılır. Düzeltmelerde pozisyonları kapatmak, trendden daha fazla kar elde etmenizi sağlar.

Swing İşlemlerine ayrılmış makalede geri çekilmede CFD işlemleri ve teknik analize dayalı strateji örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

En Day Trading Yatırım Stratejileri Nelerdir?

Bu bölümde, en iyi gün içi stratejileri, pozisyon açma kurallarını ve piyasaya giriş ve çıkış sinyallerini aramanın genel prensiplerini öğreneceksiniz.

Üçlü doğrulama

Yeni başlayanlar için mükemmel bir strateji, başlıca avantajı %80'den fazla performansa sahip sinyallerin doğru yorumlanmasıdır. Üç osilatörün sinyalleri çakışırsa belirlenebilen kısa trendlerin başlangıç ​​anlarında işlemlere girmeyi içerir.

Girdiler:

• Döviz çiftleri, majör döviz çiftleri.
• Zaman dilimi – М30-Н1.
• Göstergeler RSI (14, 35,65), stokastik (14, 1, 3), CCI (14).

Kısa pozisyon, üç göstergenin de aynı anda aşırı alım bölgesinde ve tersinde olduğu zaman açılır (tersine dönüş olmazsa olmaz bir koşuldur). Uzun pozisyon, üç göstergenin de aşırı satım bölgesinde döndüğü zaman açılır. Göstergelerin değerleri arasında maksimum 1 mum kadar bir tutarsızlık olmasına izin verilir. Zarar durur, en yakın yerel uç değerin ötesine ayarlanır. Kâr hedefi 20-30 piptir, bundan sonra pozisyon kısmen kapatılabilir ve kısmen takip eden bir durdur ile sigortalanabilir.

Örnek:

​

• 1 – zayıf ama çalışan bir sinyal. CCI aşırı alım bölgesinden çoktan çıktı, stokastik henüz tersine dönmeye başlamadı. Ancak risk haklı. Kâr yaklaşık 35 pip.
• 2 – zayıf ama çalışan bir sinyal. Göstergeler yalnızca aşırı alım bölgesine dokundu. Ancak, işlem kârlı olabilirdi.
• 3 – güçlü bir sinyal. Tüm göstergeler aşırı satım bölgesine girdi ve orada tersine döndü. Kâr yaklaşık 50 pip.

Stratejinin dezavantajı nadir güçlü sinyallerdir.

Haberlere dayalı işlemler

EURUSD paritesi ile al-sat yapılırken en sık kullanılan temel analizdir. Bu parite, iş raporları, enflasyon ve Fed'in faiz oranı gibi ABD ekonomik verilerine son derece duyarlıdır.

Örneğin, ekonomi takvimi bir sonraki Fed faiz oranı açıklamasının yıl başında beklendiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl, ABD ekonomik politikası pandemi ve jeopolitik çatışmaların neden olduğu yüksek enflasyonla mücadele etmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle, analistler Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu öngörüyor.

Teoride, faiz artırımları ABD dolarını güçlendirir, ancak yalnızca iç para dengesi için yapılırsa. ABD'de durum farklıdır ve faiz oranları fiyatların yükselmesini önlemek için artırılmaktadır. Fed'in söylemi, enflasyon hedef seviyeye yaklaştıkça faiz artırımlarının hızının yavaşlayacağı yönündedir. Sonuç olarak, Fed yılın ikinci yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabilir.

Fed'in kararı yayınlanmadan önce, ABD doları yavaş yavaş düşüyordu ve 9 ayın en düşük seviyelerine yaklaşıyordu. Bu nedenle, yapılacak açıklamadan 10-15 dakika önce, birkaç saatlik mumun gövdelerinden yaklaşık 25 puan daha yüksek bir seviyede bekleyen bir Buy Stop (Alım Durdur) emri belirlemek mantıklı olacaktır.

​

Mumun kapanışından 10 dakika önce, 20.30'da (GMT +2, işlem sunucusu saati. Zamandaki tutarsızlık dikkate alınmalıdır) Alış Durdur yerleştirilir. İlk ters mum göründüğünde pozisyon kapatılır.

2 saatte yaklaşık 5 pip puan kâr elde edilir.

Keltner Kanal stratejisi

Kanal işlem stratejilerinden biri kırılma işlemleridir. Fiyat kanalı kırarsa ve ortalama değerinden uzaklaşırsa, piyasada ya güçlü bir trend ya da kısa vadeli bir dürtü vardır. Kırılma osilatörü tarafından doğrulanırsa, bir pozisyona girebilirsiniz.

Girdiler:

• Majör döviz çiftleri. Ana döviz çiftlerinde temel momentum onayını tespit etmek daha kolaydır.
• Zaman dilimi – М30-Н1. Kanal sınırının kırılması birkaç mum sürer. Daha kısa zaman dilimlerinde neredeyse hiçbir şey kazanmayacaksınız; H4 zaman diliminde day tradingin ötesine geçeceksiniz.
• Göstergeler: Keltner Kanalı (20,1), RSI (14, bölgelerin sınırları – 65, 35).

Erken bir sinyal, mum kanalın ötesinde kapandığında ve aynı mumdaki RSI aşırı alım veya aşırı satım bölgesinin dışına çıktığında ortaya çıkar. RSI, çöküş zamanında zaten bölgedeyse ve medyana doğru dönerse, sinyal geç kalmıştır ve göz ardı edilmelidir. Çıkış kuralları: 3-4 mum çubuğunun ardından veya bir trend dönüş mumu göründüğünde veya RSI sıfıra döndüğünde. Sinyalin yanlış olduğu ortaya çıkarsa ve fiyat kanala geri dönerse, zarar durdurun çalışmasını beklemeden pozisyonu manuel olarak kapatın.

Örnek:

​

Her iki durumda da, kanal sınırı kırıldıktan ve RSI ana koridordan çıktıktan sonra pozisyon bir sonraki mumda açılır. Muhafazakar bir yaklaşımla, pozisyon zıt renkte bir mumun tamamlanmasıyla kapatılır; ilk durumda, spread hesaba katılmadan kâr yaklaşık 37 piptir. İkinci işlem yaklaşık 26 pip kâr getirir.

Hisse Senedi Day Trading Stratejisi

Yukarıda ele alınan stratejiler günlük hisse senedi işlemleri için de uygundur. Hisse senedi day trading işlemleri daha uzun trendler ve haberlere karşı fiyat duyarlılığı içerir. Hisse senetlerinin günün her saati işlem görmediğini hatırlamak önemlidir, bu nedenle bir sonraki seans bir boşlukla açılabileceğinden, işlem seansının sonundan önce pozisyonları kapatmak önemlidir. Bu durumda durdurlar işe yaramaz.

Girdi:

• Trend takip stratejisi. Fiyat trend çizgisinden geri döndüğünde onaylanmış bir trendde pozisyon açılır. Onaylayan gösterge, 24 periyotlu hareketli ortalamadır (önceki günün ortalaması).
• Zaman dilimi H1'dir.
• Sinyal arama, yeni bir işlem seansı açıldığı andan itibaren başlar.

Pozisyon, fiyat trend çizgisinden sıçradığında ve mum sırasıyla uzun/kısa hareketli ortalamanın üstünde/altında kapandığında bir sonraki mumda açılır.

Online hisse senedi day trading işlemine gerçek bir örneği:

​

Saatlik zaman diliminde ele alınan yatırım aracı NVIDIA'dır.

Piyasada belirgin bir yükseliş trendi hakim, fiyat trend çizgisinden yukarı yönde geri döndü ve yeşil mum hareketli ortalamanın üzerinde kapandı. Elbette bu, düzeltmeden sonraki trendin devamıdır. Bir sonraki mumda hisse başına yaklaşık 199 USD'lik bir fiyattan uzun bir pozisyon açıyoruz. Minimum kâr hedefi, hisse başına yaklaşık 205 USD'ye karşılık gelen son yüksek seviyedir.

Sinyali doğrulamak için bir günlük grafiğe geçiyoruz.

​

Ayrıca kırmızı günlük mumun bir düzeltme olduğunu açıkça gösteriyor. Yeni işlem seansından itibaren, yukarı doğru bir boşluktan sonra yeşil bir mum oluşmaya başlıyor, bu da boğa piyasa duygusunun bir başka teyididir.

Saatlik zaman diliminden, pozisyonun 1 Şubat 2023'te 17.00'de saatlik mumda açıldığı açıkça anlaşılıyor. Şimdi birkaç saat sonraki grafiğe bakalım.

​

22.00 Şubat 01, 2023 itibariyle, boğa mumları direnç seviyesini (ilk hedef kâr) kırıyor ve daha da yukarı çıkıyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde, çift oklar mumu ve işlem giriş fiyatını işaretliyor.

İşlemden kâr elde edin. Sözleşme spesifikasyonuna göre, minimum işlem 1 hisse ve teminat yüzdesi %2'dir, bu da 1:50 kaldıraca karşılık gelir. Bu stratejide bir pozisyon, hisse başına yaklaşık 200 USD fiyatla 20 lot hacimle açılır. Toplam pozisyon boyutu = 200*20 = 4000 USD. Kaldıraç hesaba katıldığında, işlemde 4000/50 = 80 USD yer alır. Tablonun ön analizi 20 dakika sürdü. Sonuç: 20 dakika harcadım, bakiyemden 80 USD kullandım ve 5 saatte 160 USD'den fazla kazandım. Başarının sırrı, minimum gösterge, trend işlemleri ve daha uzun bir zaman diliminin analizidir.

Day Trading İpuçları

Yeni başlayanlar için hemen hemen her yatırım teorisinde bulunabilen day trading ipuçları şunlardır:

• Sadece mücbir sebepleri de hesaba katması gereken önceden belirlenmiş bir plana göre hareket edin.
• Sadece kaybettiğinizde sizi acıtmayacak parayla al-sat yapın. Ancak bu, pervasız riskler almanız gerektiği anlamına gelmez.
• Bakiye, toplam işlem hacmi ve izin verilen zarar durdur seviyesiyle ilgili işlem hacmine bağlı risk yönetimi kurallarını izleyin.
• Deneyim ve bilgi edinin. Yeni göstergeleri test edin, Forex piyasasını sezgisel olarak hissetmeyi öğrenin ve temel seviyeleri ve kalıpları hızla bulmaya çalışın.
• Riskleri çeşitlendirin. Farklı varlık türleriyle çalışın: döviz çiftleri, hisse senetleri ve kripto paralar. Farklı zaman dilimleri ve farklı işlem stratejileri kullanın.
• Her zaman zarar durdurma kullanın.
• Duygularınızı kontrol etmeyi öğrenin. Sakinlik, rasyonellik ve sabır, başarılı bir yatırımcının temel nitelikleridir.

Ve day trading için birkaç faydalı ipucu daha var.

İzsüren durdur kullanın

İzsüren durdur (trailing stop), fiyatı tahmin yönünde takip eden ve fiyat tersine dönerse geri döndürülemeyen bir emirdir. Kullanımına bir örnek:

• Güçlü bir trendde bir pozisyona girdiniz, durdur emrinizi başabaş seviyesine taşıdınız ve bilgisayardan uzaklaştınız.
• İzsüren durdur yok: fiyat tahmin yönünde gitti, sonra ters yönde geri döndü. Grafiği takip etmiyorken, pozisyondan kâr olmadan bir zarar durdur emriyle çıkıldı.
• İzsüren durdur ile: izsüren durdur, fiyatı takip ederek tahmine doğru hareket etti. Fiyat geri döndü ve izsüren durdur pozisyonu kârla kapattı.

Korelasyonu kullanın

Saatlik zaman diliminde, ortalama olarak her 1-2 günde bir onay içeren iyi bir sinyal belirir. Bir pozisyonun hacmini artırmak veya bir varlıkta birden fazla işlem açmak riski artırır. Güçlü pozitif veya negatif korelasyona sahip varlıklarda pozisyon açarak azaltılabilir.

Farklı işlem stratejileri kullanın

Pozisyon sayısının peşinden koşmayın – kaliteli işlemler bulmaya çabalayın. Pozisyon açma sıklığının yüksek olması nedeniyle scalping kârı maksimize etmeye yardımcı olabilir, ancak sinyalleri zaman içine yayılmış birkaç strateji kullanmak daha iyidir. Örneğin, bir işlem stratejisi Londra seansının açılışında kazanmanızı, diğeri ise gün ortasında temel haberlerde kazanmanızı sağlar.

Bu yaklaşım birçok soruya cevap verir:

• Bakiye üzerindeki yükü azaltır. İşlemler farklı zamanlarda açılır – pozisyon hacminin bakiye tutarına oranı açısından risk yönetimi kuralları gözetilir.
• Geliri artırır. Koşullu olarak, bir strateji günde bir doğru sinyal verirse, iki strateji iki sinyal verecektir.
• Trader üzerindeki yükü optimize eder. Scalper grafiği neredeyse her dakika izler. Saatte birkaç dakika boyunca H1 aralığındaki işlemleri takip etmek yeterlidir.
• Riskleri çeşitlendirir. Bir tür işlem stratejisi temel nedenlerden dolayı işe yaramazsa, bir diğeri işe yarayabilir.

Stratejilerde tüm temel araçları bir araya getirmeye çalışın: göstergeler, formasyonlar, seviyeler, dalgalar, haberler, vb.

Strateji test aracını kullanın

Demo hesapta birden fazla al-sat yapmaya çalışmak yeterli değildir. Gerçek hesapta al-sat yapmadan önce, strateji en az 1 yıllık bir zaman aralığında en az 200-300 işlem sayısıyla test edilmeli ve optimize edilmelidir. Stratejinin kalitesini belirleyen temel nokta geri testtir. İşte test etmenin birkaç ilkesi:

• MT4/MT5 platformları entegre test araçlarına sahiptir. Kendi test araçlarınızı veya eklentilerinizi kullanabilirsiniz. Örneğin, Forex Simulator veya Fx Blue.
• Stratejinin ana performans göstergeleri: öz sermayenin doğası (bakiye eğrisi), matematiksel beklenti, maksimum düşüş, maksimum kaybeden işlem serisi ve kârlı ve kaybeden pozisyon oranı.
• En iyi sonuç elde edilene kadar farklı gösterge ayarlarıyla test yapılır. Ayrıca, kâr miktarı iyi bir stratejinin tanımlayıcı kriteri değildir. Maksimum bakiye kaybını ve kaybeden pozisyon sayısını azaltmak lehine düşürülebilir.

Gerçek bir hesaptaki istatistiksel sonuçlar test sonuçlarından %10-15'ten fazla saparsa, pozisyonları askıya alıp yeniden test etmeniz önerilir.

Mevcut işlemleri analiz etmek için grafikler, çizelgeler ve histogramlar şeklinde istatistikler sağlayabilen MyFxBook'u kullanabilirsiniz.

Sonuç

Day trading stratejileri: öne çıkanlar:

1. Gün içi işlem, gün içi işlemdir. Gün sonunda hedefinize ulaşmadıysanız, pozisyondan çıkın. Ne kadar kârlı olursa olsun, ertesi güne kadar açık bırakmamalısınız. Swap maliyetine ek olarak, piyasa bir boşlukla açıldığında para kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. una bBir istisna, standart hareketin yarısını bile geçmemiş güçlü bir trend olması olabilir. Bu durumda, kârın bir kısmı zaten alınmıştır ve hacmin geri kalanı bir zarar durdur veya izsüren durdur ile sigortalanmıştır.
2. En iyi zaman dilimi М30-Н1'dir. 6 mum için H4 aralığında, tam teşekküllü bir day trading pozisyonu açmak için zamanınız olması olası değildir. M5-M15, scalping için zaman dilimleridir, profesyoneller için daha uygundur.
3. Başarınızın anahtarı planınıza bağlı kalmaktır. Hangi varlığı veya teknik göstergeyi seçtiğiniz önemli değildir. Gün içi işlemler, egzotik döviz çiftleri ve düşük likit hisse senetleri hariç hemen hemen tüm varlıkları alıp satmayı içerir. Risk yönetimi kurallarına uymak ve seçilen stratejiyi takip etmek önemlidir.
4. Esnek olun. Piyasayı öngörülemeyen bir şekilde etkileyen haberler ortaya çıktıysa, işlemlerinizi daha erken sonlandırın. Böyle bir olasılık varsa, zarar durduru manuel olarak hareket ettirebilirsiniz, ancak makul sınırlar içinde, böylece pozisyon düzeltmede kapanmaz.
5. Strateji test aracı en iyi dostunuzdur. Herhangi bir strateji önce en az bir yıllık veya en az 200-300 işlemlik bir aralık için test aracından geçirilir. Geri test ve istatistiksel sonuçların karşılaştırılması, işlem stratejilerini karlılık ve risk açısından değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
6. En iyi strateji, kullanmakta rahat olduğunuz stratejidir. İlk aşamada kâr peşinde koşmayın. Göreviniz riskleri en aza indirmek ve piyasayı hissetmeyi öğrenmektir.

Kendinize inanın, deneyim kazanın ve kesinlikle başarılı olacaksınız! Herhangi bir sorunuz varsa, yorumlara yazmaktan çekinmeyin! Cevaplamaktan mutluluk duyarım!