Elliott dalgaları, 1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilen bir tür finans piyasası teknik analizidir. Dalga analizi, gelecekteki fiyat hareketlerini analiz etmede ve tahmin etmede etkili olduğunu kanıtlamıştır. Elliott Dalga Teorisi, algoritmaya dayalı işlemler ve sosyal medyanın yaygın olduğu günümüz çağında onu oldukça önemli kılan bir faktör olan piyasa psikolojisine önemli bir vurgu yapar. Bununla birlikte, daha büyük dalga döngüleri veya süper döngüler, analistlerin birkaç yıldan on yıllara kadar uzanan uzun dönemler için küresel trendler hakkında fikir edinmelerini sağlar.
Elliott Dalga Teorisinin temel dayanağı, bir bireyin öngörülemez davranışlar sergileyebilmesine rağmen, bir topluluğun davranışının belirli kalıpları takip etmekte olmasıdır. Bu makale, yatırımcıların toplu olarak finans piyasalarını nasıl etkilediğini ve dalga formasyonları kullanarak fiyat hareketlerinin nasıl tahmin edileceğini incelemektedir.
Bu makale şu konuları kapsamaktadır:
- Öne Çıkanlar
- Teknik Analizde Elliott Dalga Teorisi
- Principles Elliott Dalga Teorisinin Geçmişi ve Temel Prensipleri
- Elliott Dalga Formasyonu Türleri: İmpuls ve Düzeltme Dalgaları
- Düzeltme Dalgaları: 3 Dalgalı ABC Formasyonu
- Elliott Dalga Teorisinin Kuralları ve Ana Esaslar
- Elliott Dalga Analizinde Fibonacci Oranları
- Elliott Dalga Teorisi Kullanılarak Nasıl Al-Sat Yapılır
- Sonuç
- Elliott Dalga Teorisi Sıkça Sorulan Sorular
Öne Çıkanlar
- Elliott dalga prensibi, al-sat işlemlerinde 70 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır.
- Elliott dalga teorisi, piyasa katılımcılarının eylemlerinin fiyat grafiklerindeki on tür Elliott dalga formasyonundan birini oluşturduğunu varsayar. Bu analizin amacı, o anda oluşmakta olan dalgayı belirlemektir.
- Teknik analizde Elliott dalga teorisi, başarılı yatırımcılar arasında yaygın olarak benimsenen bir tekniktir.
- İki tür dalga vardır: dürtü dalgaları ve düzeltme dalgaları.
- Üç impuls dalgası ve yedi düzeltme dalgası vardır.
- Fibonacci geri çekilmeleri ve uzamaları, Elliott teorisinde dalga boyutlarını tahmin etmek için sıklıkla kullanılır.
Teknik Analizde Elliott Dalga Teorisi
Elliott Dalga Teorisi, yatırımda bir tür teknik analizdir. Başarılı yatırımcıların neredeyse tamamı, Elliott dalga işlem stratejilerini kullandığını belirtmek gerekir.
Elliott Dalga Teorisi, trend analizi, mum formasyonları ve RSI veya MACD gibi göstergelerle birlikte, al-sat yaparken kilit bir rol oynar. Elliott dalgaları, psikolojik unsurları matematiksel bir modele yerleştirerek bu teoriyi piyasa tahmini için güçlü bir araç haline getirir.
Teori, özellikle boğa ve ayı piyasalarını analiz etmede etkilidir ve yatırımcıların piyasanın aktif yükseliş (yukarı yönlü dalgalar 1, 3, 5) veya düşüş (düzeltme dalgaları A, B, C) aşamasında olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olarak tahminlerin doğruluğunu artırır.
Bir dalga, bir trend dönüşü ile diğeri arasındaki fiyat hareketinin bir bölümüdür.
Ekonomik göstergelere ve haberlere odaklanan temel analizin aksine, Elliott dalga analizi yalnızca geçmiş fiyat verilerine ve işlem hacmine dayanır ve piyasayı kendi kendini düzenleyen bir sistem olarak görür. Elliott teorisi, optimum giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için genellikle dalga formasyonlarıyla birlikte kullanılır.
Elliott dalga teorisi, özellikle hisse senedi, döviz çiftleri, emtialar ve kripto paralar alıp satan profesyoneller arasında, modern yatırım dünyasında yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz modelidir. Bu piyasalar döngüseldir ve bu varlıklar genellikle güçlü hareketler ortaya koyar.
Aşağıdaki bölümler, dalga teorisinin temel ilkeleri ve kurallarına kısa bir genel bakış sunacaktır. Konuyu daha derinlemesine incelemek isterseniz, lütfen Elliott dalga teorisi hakkındaki bu kapsamlı kılavuzu okuyunuz.
Principles Elliott Dalga Teorisinin Geçmişi ve Temel Prensipleri
Elliott Dalga Teorisi, 1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilmiştir. Finans piyasalarındaki döngüsel fiyat hareketlerinin gözlemlenmesine dayanmaktadır. Elliott, piyasa trendlerinin rastgele ve öngörülemez olmadığını, piyasa psikolojisini yansıtan tekrarlayan dalga grafik formasyonlarını izlediğini keşfetmiştir. Dalga Prensibi adlı çalışması, modern dalga analizinin temelini oluşturarak dalga analizini en popüler araçlardan biri haline getirmiştir.
Amerikalı finans analisti ve Elliott Wave International'ın kurucusu Robert Prechter, teorinin popülerliğine ve gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. 1978'de Robert Prechter ve A. J. Frost, yatırımcılar için klasik bir rehber haline gelen "Elliott Dalga Prensibi: Piyasa Davranışının Anahtarı" kitabını birlikte yazmışlardır. Prechter, teoriyi sistemleştirmiş ve uygulama kurallarını genişletmiştir. Kitlesel duyarlılığın finans piyasaları üzerindeki etkisini inceleyen sosyonomi kavramını da teoriye dahil etmiştir.
Elliott dalga teorisinin al-sat yaparken kullanılan temel prensibi, fiyatların dalgalar halinde hareket etmesidir: Trend yönünde ilerleyen beş dalgadan oluşan impulslar ve trende karşı hareket eden üç dalgayı temsil eden düzeltme dalgaları. Bu dalgalar, daha küçük döngülerin daha büyük döngülerin birer parçası olduğu fraktal formasyonlar oluşturur.
Elliott teorisinin temel kurallarına göre, ikinci dalga birinci dalganın başlangıç noktasının altına düşmemelidir, üçüncü dalga genellikle en uzun ve en güçlü olanıdır ve dördüncü dalga birinci dalganın fiyat bölgesine uzanmamalıdır. Teori, açgözlülük ve korku gibi duyguların piyasa hareketlerini şekillendirmedeki rolünü vurgulayarak, yatırımcıların dönüm noktalarını tahmin etmelerine ve daha güvenilir stratejiler geliştirmelerine olanak tanır.
Elliott Dalga Formasyonu Türleri: İmpuls ve Düzeltme Dalgaları
Elliott Dalga Teorisi, birkaç fraktal formasyon türü olduğunu öne sürer. İşlemlerdeki tüm Elliot dalgaları, hareket veya aksiyon ve düzeltme dalgaları olarak ikiye ayrılır.
Hareket dalgaları her zaman mevcut trend yönünde gelişirken, düzeltme dalgaları trendin tersine hareket eder. Dalga türünü belirlemek için, daha büyük bir dereceli dalga bulmanız ve bu dalganın hangi yönde hareket ettiğini kontrol etmeniz gerekir. İmpuls dalgaları her zaman daha yüksek seviyeli dalga yönünde gelişirken, düzeltme dalgaları ise tam tersine trendin tersine hareket eder.
Üç tür impuls dalgası ve yedi tür düzeltme dalgası vardır. İmpuls dalgaları ve bunların çeşitleri - öncü ve son diyagonaller - aksiyon dalgaları olarak kabul edilir. Düzeltme dalga türleri arasında zikzaklar, düz dalgalar, çift ve üçlü zikzaklar, çift ve üçlü üçlüler ve üçgenler bulunur.
Düzeltme Dalgaları: 3 Dalgalı ABC Formasyonu
En popüler düzeltme formasyonlarını değerlendirirken, zikzak ve yatay formasyonları incelemek önemlidir. Bu dalgalar, A, B ve C alt dalgaları olarak adlandırılır. Ancak aralarında önemli bir fark vardır.
Zikzak formasyonunda, A ve C alt dalgaları impuls dalgaları olarak kabul edilirken, B dalgası bir düzeltme dalgası olarak kabul edilir. Yatay formasyonda ise A ve B düzeltme dalgaları olarak kabul edilirken, C dalgası bir impuls dalgasıdır. Bir diğer önemli fark ise, zikzak formasyonunun bir trend formasyonu olmasıdır; yani piyasanın yukarı veya aşağı hareket ettiğini gösterir. Yatay formasyon ise yatay formasyondur ve fiyat bu dalgada yatay olarak hareket eder.
Elliott Dalga Teorisinin Kuralları ve Ana Esaslar
Elliott dalga analizi, fiyatların çok sayıda piyasa katılımcısının eylemleri nedeniyle belirli kural ve algoritmalara göre hareket ettiğini varsayar. Fiyat grafiğinde oluşan formasyon, her zaman on dalga türünden birine karşılık gelir. Bu nedenle, yatırımcılar şu anda hangi dalganın gelişmekte olduğunu belirlemelidir. Bu analiz, doğru tahminler yapmalarına ve potansiyel kâr alım seviyelerini belirlemelerine olanak tanır.
Elliott teorisi, mum analizi ile birlikte kullanıldığında, yatırımcıların hakim trendin yükseliş momentumlu bir boğa piyasası mı yoksa düşüş yönlü fiyat hareketlerinin hakim olduğu bir ayı piyasası mı olduğunu anlamalarını sağlar.
Elliott Dalga Analizinde Fibonacci Oranları
Elliott Dalga Teorisi ve Fibonacci seviyeleri, mükemmel bir şekilde birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yatırımcılar, bu teoriler sayesinde pozisyon açmak/kapatmak için en uygun noktaları belirleyebilir ve böylece potansiyel kârlarını artırabilirler.
Fibonacci oranları, referans dalgalar olarak adlandırılan dalga değerlerini tahmin etmek için kullanılır. Örneğin, beş alt dalgadan oluşan tipik bir yükseliş veya düşüş trendini ele alırsak, istatistiklere göre 2. dalga genellikle Fibonacci çizgilerinin %61,8'ine veya %76,4'üne karşılık gelir.
Önemli olan, 0,618 ve 0,764'ün dalga analizinde kullanılan en yaygın Fibonacci oranları olmasıdır. Kural olarak, 3. dalga genellikle 1. dalganın %161,8'ine kadar uzanır ve 5. dalga, 1. dalganın %61,8'ini geri çeker. Bu kısa örnekte bile, Fibonacci oranlarının dalga gelişimini nasıl etkilediği açıktır.
Fibonacci seviyeleri genellikle önemli destek ve direnç seviyeleriyle çakışır. Destek alanları, talep arzı aştığında ve fiyat daha fazla düşemediğinde oluşur. Direnç alanları ise arz talebi aştığında oluşur. Dalga analizinde, yatırımcılar bu seviyeleri dalga tamamlanma noktalarını (örneğin 2. veya 4. dalgalar) doğrulamak veya 3. veya 5. dalgalar için hedefleri tahmin etmek için kullanırlar. Bu, işlem kararlarının doğruluğunu önemli ölçüde artırır, bu nedenle Elliott dalga teorisini ve Fibonacci seviyelerini işlem stratejinizde nasıl birleştireceğinizi düşünmeye değer.
Elliott Dalga Teorisi Kullanılarak Nasıl Al-Sat Yapılır
Bazı yatırımcılar piyasayı farklı açılardan analiz eder ve şu anda hangi dalga formasyonunun oluştuğuna dair birkaç olası senaryo belirler. İşlemler, yalnızca birkaç senaryo sinyali doğruladığında açılır. Bu strateji daha az pozisyon açmayı içerir, ancak daha doğru ve başarılıdır.
Elliott dalgalarını uygulamanın ikinci yolu, en olası senaryoyu belirlemektir. Bu senaryoda, işlemler, dalga formasyonlarının en yüksek kâr potansiyeline sahip alanlarında gerçekleştirilir. Örneğin, 3. dalga, itki dalgasındaki en hızlı ve en güçlü dalgadır. 4. dalga yatay olarak oluştuğunda, yatırımcılar genellikle beşinci dalga sırasında kâr elde etmek için işlem açarlar.
Sonuç
Elliott Dalga Teorisi, teknik analiz alanında tartışmasız bir şekilde önemli bir rol oynamıştır. Elliott'un dalga prensibi, yatırımcıların piyasa trendlerini piyasa psikolojisi merceğinden kavramalarını sağlar. Fraktal örüntüleri, Fibonacci oranlarıyla birleştirildiğinde doğru sinyaller üretir. Karmaşıklığına rağmen, teoriyi doğru uygulayarak bunda ustalaşılabilir. Elliott dalga analizi, hem etkili al-sat işlemleri hem de piyasa davranışının kapsamlı bir şekilde anlaşılması için temel sağlayan kapsamlı bir çerçevedir.
Neredeyse tüm başarılı yatırımcıların alım satım stratejilerinde Elliott dalga teorisini bir şekilde uyguladığı göz önüne alındığında, teknik analizin bu bölümü hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar tarafından incelenmesi şiddetle tavsiye edilir.
Elliott Dalga Teorisi Sıkça Sorulan Sorular
Elliott teorisindeki beş dalga, finans piyasalarında en sık görülen dalgayı temsil eder. Bu dalgaya impuls dalgası denir ve 1, 3 ve 5 olmak üzere üç impuls dalgası ile 2 ve 4 olmak üzere iki düzeltme dalgasından oluşur.
Elliott dalga kuralları, 2. dalganın 1. dalganın neredeyse hiçbir zaman %100'üne ulaşmadığını belirtir. Mesleki deneyimime dayanarak, böyle bir durumla hiç karşılaşmadım.
Elliott dalga teorisi kendi başına bir strateji değildir. Ancak, güvenilir yatırım stratejileri oluşturmak için bir temel olarak kullanılabilir. Bunu uzun yıllar süren kendi deneyimlerimle kanıtlamış bulunuyorum.
Elliott dalgaları 1-2-3-4-5, beş alt dalgadan oluşan bir impuls formasyonunun parçalarıdır. 1, 3 ve 5 numaralı dalgalar impuls, 2 ve 4 numaralı dalgalar ise düzeltme dalgalarıdır. 1. dalga öncü bir diyagonal, 5. dalga ise son bir diyagonal şeklini alabilir.
İmpuls ve düzeltme dalgaları arasındaki fark, Elliott impulslarının piyasanın itici gücü olması ve kural olarak fiyatları yukarı veya aşağı itmesidir. Öte yandan, düzeltme dalgaları yalnızca geri çekilmeleri şekillendirir.
Elliott dalga analizi tüm finans piyasalarında başarıyla uygulanmıştır. Bu teoriyi uzun yıllar boyunca döviz çiftleri, hisse senedi piyasaları, endeksler, kripto para ve emtia işlemleri üzerinde bizzat kendim test ettim.
Bu makalenin içeriği yazarın görüşünü yansıtır ve LiteFinance şirketinin resmi pozisyonunu yansıtmaz. Bu sayfada yayınlanan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve 2014/65/EU Direktifi kapsamında yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.
Telif hakkı yasasına göre, bu makale fikri mülkiyet olarak kabul edilir ve bu da izinsiz kopyalanması ve dağıtılmasının yasak olduğu anlamına gelir.
