Forex’te Bollinger Bantları Göstergesi Hakkında Her Şey

2024.05.13 2024.05.13 Forex’te Bollinger Bantları Göstergesi Hakkında Her Şey

Mikhail Hypovhttps://lite-finance.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Sevgili dostlar!

Bu makalemizde, işlemcilerin uzun yıllardır kullandığı klasik bir gösterge olan Bollinger Bantlarına ayrıntılı bir bakış atacağız.

Bollinger Bantlarının nedir, bu araç ne yapar, nasıl çalışır, Bollinger Bantları nasıl hesaplanır, Bollinger Bantları Forex stratejileri nasıl kullanılır açıklayacağız ve size daha birçok ilginç bilgiyi örneklerle vereceğiz.

Şimdi bollinger bantları eğitim içeriklerine başlayalım!

Bollinger Bantları nedir: Tanımı ve Tarihçesi

Şimdi bu göstergenin tarihçesine biraz bakalım. Bollinger Bantlarına benzer bir aracın ilk kez ortaya çıkışı, 1960 senesi kadar gerilere uzanıyor.

 Tanınmış yatırım analisti Wilfrid LeDoux, oluşturduğu yatırım sisteminde iki hareketli ortalamaya dayalı bir işlem kanalı kullandı. İlk bant zirvelere, ikincisi ise diplere göre ayarlandı. LeDoux'nun yatırım sisteminde ortaya çıkan sinyaller, hem kanalın kendisinin genişlemesi ve daralması hem de içindeki fiyat hareketi şekillerinden oluşuyordu.

John Bollinger

Komik olan şey, yatırım yapmanın John Bollinger’in aklından ilk başta hiç geçmemiş olmasıdır. Gelecekte bir televizyon kanalında çalışacağını düşünüyordu. Ama Hollywood şirketlerinden birinde operatör olarak çalışırken bazı finans analistleriyle tanıştı ve bu mesleğe ilgi duymaya başladı. Daha sonra, geleceğin yatırımcısının annesi, oğlundan yatırım portföyünü düzenlemekte yardım etmesini istedi.

Bollinger, o tarihten sonra hisse senedi işlemleri dünyasının bir parçası olmaya karar verdi. Financial News’te operatör olarak yaptığı işi, deneyimli finansörlerden aldığı eğitimle harmanlayarak, yatırım dünyasında hızla ustalaştı ve aynı kanalda finans analisti pozisyonuna getirildi. Bir TV yıldızı olamadı, ama basit zarflara dayalı başarılı yatırım fikirleri sayesinde ün kazandı.

Zarf, en eski teknik analiz göstergelerinden biridir. Bu gösterge, basit bir hareketli ortalama ve merkez çizgisinden eşit uzaklıkta bulunan iki bant temelinde inşa edilmiştir.

John, 1984 ve 1991 yılları arasında LeDoux’nun stratejisine ve zarf göstergesine dayalı olan kendi yatırım sistemi üzerinde çalıştı. John'un buluşu, yaratıcısının adını alarak Bollinger Bantları olarak adlandırıldı. Bu araç, yukarısı ve aşağısına bantlar çizilmiş bir hareketli bir ortalamaya dayanmaktadır. Bununla birlikte, zarflardan farklı olarak, ofset noktası belirli bir nokta sayısına göre değil, bir yüzdeye göre hesaplanıyor.

Bollinger Bantları EURUSD grafiğinde gösterilmiştir.

 Kırmızı çizgiler kanalların üst ve alt sınırlarıdır. Bunlar, mavi hareketli ortalamadan sapma yüzdesine göre çizilir. BB göstergesinin temel amacı, mevcut trendin ortalamadan keskin sapmalarını belirlemektir.

Bollinger göstergesini kullanma tekniklerini yazının ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Bu yazının içeriğini mümkün olduğunca verimli bir şekilde incelemek için, hemen şimdi LiteFinance demo hesabına gitmenizi (kaydolmanıza gerek yok), herhangi bir yatırım aracını açmanızı ve Bollinger bantlarını grafiğe uygulamanızı tavsiye ederiz. Bollinger Bandı grafiğini gözden geçirin ve fiyat değişikliklerine nasıl tepki verdiğini görün. Herhangi sorunla karşılaşırsanız, bunu aşağıda birlikte yapacağız.

Bollinger Bantları göstergesi, Perry Kaufman'ın 1987'de yayınladığı The New Commodity Trading Systems and Methods (Yeni Ticaret Sistemleri ve Yöntemleri) adlı kitabında yer aldıktan sonra popülerlik kazandı.

Göstergenin yazarı, buluşu ve Bollinger Bantları stratejilerinden yalnızca 2001'de Bollinger on Bollinger Bands adlı kitabında bahsetti. Bu yazı, bu iki kitapta yer alan içeriklere dayanmaktadır. Bu iki kitaptan günümüz piyasalarına uyarlanmış en alakalı ve faydalı bilgileri size aktarıyoruz. Keyifli okumalar!

Bollinger Bantları Formülü ve Hesaplamaları

Günümüzde, bir grafikte Bollinger Bantları çizmek için listeden gerekli göstergeyi seçmeniz yeterli. Daha önceleri ise işlemcinin bunu parça parça bir araya getirmesi gerekiyordu. Süreç şu şekilde işler: hareketli ortalamayı (bundan sonra MA olarak geçecek) alın ve iki bant oluşturun; biri orta çizginin belli bir yüzde mesafesi kadar üstünde ve diğeri de o kadar altında olsun. Burada ana husus, MA için optimal aralığın seçilmesi ve bu bantların (Bollinger seviyeleri) bundan sapmasıydı.

Göstergenin yazarı, bu aralığı uzun bir süre için seçmenin etkili bir yolunu aradı.

Marc Chaikin

Bir süre Marc Chaikin'in ilkelerini izledi. Chaikin, bantları yukarı ve aşağı ofsetlemek için 21 günlük hareketli bir ortalama kullandı, böylece ortaya çıkan bölge, geçen yılın verilerinin yaklaşık %85'ini içeriyordu. Ama daha sonra, işlem bantlarının genişliğini oluşturmadaki başarının anahtarının piyasa volatilitesinin derecesi olduğunu fark etti.

John, dalgaların hareketli ortalamadan sapmasını belirlemek için ortalama kare kök veya standart sapma formülünü kullandı. Bu değişken genellikle σ (sigma) olarak gösterilir. Standart sapmayı hesaplamak için belirli bir dönemin ortalama kapanış fiyatı hesaplanır. Elde edilen değer, bu kapanış fiyatı veri kümesinin her noktasından çıkarılır. Sonuç olarak, ortalama fiyattan sapmaların bir listesine sahip olacaksınız. Bu değerlerden bazıları pozitif değerlere, diğerleri negatif değerlere sahip olur. Burada genel kaide, sapma aralığının serinin değişkenlik derecesi ile doğru orantılı olmasıdır. Daha basit sözcüklerle ifade etmek gerekirse, Bollinger bantları değişken bir piyasada genişler ve konsolidasyon durumunda daralır.

Bir sonraki aşamada, elde ettiğimiz verilerin listesini topluyoruz. Negatif ve pozitif değerleri toplarsak, 0 elde ederiz. Sıfırdan farklı bir sonuç elde etmek için negatif değerlerden karelerini alarak kurtulmamız gerekiyor. Sonuç olarak, topladıktan sonra ortalama mutlak sapmayı elde ederiz. Bu rakam, verilerin toplandığı döneme bölünür ve ardından ortaya çıkan değerin kökünü alırız.

Kare sapmayı hesaplamak için aşağıdaki formülü elde ederiz:

σ - standart sapma;

x - kapanış fiyatı;

i - mumun emir sayısı;

μ - hareketli ortalama;

N - toplam puan sayısı (dönem).

Yukarıdakilerin hepsini matematik dilinden yatırım diline çevirirsek, elde edilen σ değeri, seçilen dönem için tüm mumların %68,2 olasılıkla (gösterge kapanış seviyelerine dayanıyorsa) kapandığı alanı belirler. Fiyat bu alanın dışına çıktığında, ortalama karekök dağılımının dışındadır - matematiksel istatistikler açısından bir anormallik haline gelir. Peki işlemci için bu ne anlama geliyor? Bu sorunun cevabını birazdan alacaksınız.

Optimal hareketli ortalama döneminin seçimi söz konusu olduğunda, Bollinger göstergesinin klasik versiyonu 20 dönemlik bir MA kullanır. Bu aralık yaklaşık olarak bir ay içinde bulunan işlem günü sayısına eşittir. Herhangi bir nedenle bu sürenin kısaltılması gerekiyorsa, bandın optimal genişliğini elde etmek için standart sapma sayısını da azaltmanız gerekir. Süre uzatılırsa, standart sapma sayısı artırılmalıdır.

Formülün özellikleri nedeniyle Bollinger Bantları genişliğinin hesaplanmasını ayarlama ihtiyacı ortaya çıkabilir. Yazar, en büyük pazarları analiz ettikten sonra, sık kullanılan dönemler için en uygun oranları türetmiştir:

Şimdi bu oranlara neden ihtiyaç duyduğunuzu açıklayalım. Çoğu piyasada, 20 nokta ve 2 standart sapma kullanıldığında, %88-89 oranında kapsama sağlanır. Süre kısaldıkça veya uzadıkça kapsam değişir ve bu da analiz verimliliğini etkiler. Kapsamı %88-89'da tutmak için Bollinger Bantları, 10 mumluk bir süre için 1,9 oranı kullanılarak çizilmelidir. Bu da bant genişliğini 2,0'dan 1,9'a indirdiğiniz anlamına gelir. 50 mumluk bir süre için ise genişliği 2,0'dan 2,1'e çıkarmanız gerekir.

Çarpanı ve periyodu seçtikten sonra Bollinger bantlarını kendiniz hesaplayabilirsiniz.

Üst bant için formül şu şekildedir:

UB = μ + (m * σ),

Alt bant için ise:

LB = μ - (m * σ),

UB - üst bant;

LB - alt bant;

μ - hareketli ortalama değeri

σ - standart sapma değeri

m - faktör

Örnek olarak, üst Bollinger bandının bir noktasının değerini hesaplayalım. Hesapları basitleştirmek için 10 mumluk bir dönem alalım.

Döneme giren mumlar grafikte mavi bir dikdörtgen ile işaretlenmiştir.

Öncelikle bu mumların puan cinsinden kapanış seviyelerini en güncel olandan başlayarak işaretleyelim. Kolaylık olması için, on binde biri sıfıra yuvarladık:

1,18700;

1,17700;

1,16500;

1,14200;

1,13000;

1,12400;

1,12100;

1,11700;

1,12500;

1,12900.

Dolayısıyla, hareketli ortalama:

= (1,18700 + 1,17700 + 1,16500 + 1,14200 + 1,13000 + 1,12400 + 1,12100 + 1,11700 + 1,12500 + 1,12900) / 10 = 1,14200

Şimdi standart sapmayı hesaplamaya geçebiliriz:

Artık standart sapmanın değerini biliyoruz ve son mumun üzerindeki üst Bollinger bandı noktasını hesaplayabiliriz (yukarıdaki tablodan çarpan 1,9'u kullanın):

1,14200, 1,9* 0,02404= 1,18768.

Standart sapmayı bildikten sonra, diğer noktaları hesaplayabilir ve üst çizgiyi üzerine çizebiliriz. Alt çizginin noktaları da benzer şekilde hesaplanır. Gördüğünüz gibi, elle hesaplamak çok zahmetli. Bollinger Bandı hesaplamasını basitleştirmek için aşağıda vereceğimiz gibi bir Excel hesap tablosu kullanabilirsiniz.

Şimdi izin verilen parametrelerden bahsedelim. Kendi tecrübelerimize göre, Bollinger göstergesini 10'dan az ve 50'den fazla bir dönem ile kullanmanın bir anlamı olmadığını söyleyebiliriz. Bunu yapma ihtiyacı ortaya çıkarsa, zaman dilimini değiştirmeniz gerekir, örneğin günlük bir grafikten dört saatlik bir grafiğe veya tam tersi. İlk aşamalarda, kendinizi 20-30 mumluk bir süre ile sınırlamanızı öneririz. Yazarın kendisi de göstergesinin bu aralıkta en iyi şekilde çalıştığını düşünüyor.

Bollinger Bantlarının klasik ayarlarına ek olarak, kombine seçenekler de mümkündür. Örneğin, bir grafik, aynı hesaplama dönemi kullanılarak ama farklı oranlarda çizilmiş iki bant göstergesi içerebilir. Analist, kitabında genişliği 1 ve 2 standart sapma ile farklılık gösteren 20 döneme ait iki bantlı bir grafik örneği veriyor.

Bu aracı aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Görsel olarak, bu iki gösterge hareketli ortalama çizgisinde çakışır ama farklı genişliklere sahiptir. 1.0 faktörü ile daha dar bir kanal ve 2.0 faktörü ile daha geniş bir kanal oluşur.

Göstergeyi ayarları için ikinci popüler seçenek, iki farklı türden BB çizmektir. Örneğin, 20 mum dönemi ve 2 standart sapma genişliği ile hareketli bir ortalamaya dayalı olarak bir kanal oluşturulabilir. İkincisi, 50 barlık bir döneme ve 2.1'lik bir orana sahiptir. Bollinger Bantlarını nasıl kullanılır zaten bildiğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Daha eğlenceye yeni başlıyoruz. Bir fincan çay alın ve devam edelim.

Bollinger Bantları Excel Hesap Tablosu

Bollinger Bantları Excel Hesap Tablosunu burada bulabilirsiniz. Zaman içinde belirli bir nokta için Bollinger Bantlarını doğru bir şekilde hesaplamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu araç aynı zamanda MA veya çarpanı hesaplamak için girdilerle deney yapmak için de kullanılabilir

I,Tabloyu kullanmak için bir kopyasını almanız veya Bollinger Bantları hesaplayıcısını doğrudan bilgisayarınıza indirmeniz gerekir. Yukarıdaki ekran görüntüsü izlemeniz gereken yolu gösteriyor: Dosya / Kopyasını oluştur veya İndir.

Bu tablo oldukça basittir. A sütununda mor renkli hücreleri dolduruyorsunuz. Formüller 50 hücre için çalışır, ama her birine sayı girmeye gerek yoktur. Girdi değeri herhangi bir sayı olabilir. Örneğin:

• kapanış seviyeleri
• açılış seviyeleri
•  mum zirveleri
• mum dipleri
• her mumun ağırlıklı ortalaması
• veya diğer çok çeşitli deneyler

Değerlerin sayısı hesaplanan döneme karşılık gelir. 10 hücre doldurulursa, hesaplama 10 dönemli hareketli bir ortalamaya karşılık gelecektir.

B sütununda, mor renkli hücreye çarpanı girin. Varsayılan oran 2'dir, ama bunun yerine başka bir sayı girebilirsiniz.

C, D ve E sütunları, nihai sonucu ve değerlerin bir açıklamasını içerir:

• standart sapma - σ
• üst bant - UB
• hareketli ortalama - μ
• alt bant - LB

Önemli! Tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılır. E sütunundaki mavi hücrelere elle veri girmenize gerek yoktur.

Bollinger Banntları Göstergesi Nasıl Çalışır

Bollinger Bantları göstergesinin üç çizgiden oluştuğunu zaten biliyoruz: hareketli ortalama, üst ve alt bantlar. Bunların ikincisi, 1,9 ila 2,1 standart sapma arasında değişen bir kayma ile oluşturulur.

Bollinger Bantları kurmak, yeni başlayanlar için bile oldukça basittir. Parametreler sekmesinde sadece iki ilgili sütun bulunur: "Uzunluk" yani hesaplamaların yapılacağı dönem ve "Çarpan" faktörü. Denemek istiyorsanız, yalnızca klasik Bollinger Bantlarındaki diğer ayarları değiştirebilirsiniz. Örneğin, kaynağın kapanış fiyatından açılış fiyatına değiştirilmesi, gösterge oluşturmaya yönelik geleneksel yaklaşımı değiştirir, ancak bazı yatırım enstrümanlarında beklenmedik şekilde ilginç bir sonuç ortaya koyabilir.

İkinci "Stil" sekmesinde Bollinger bantlarının, hareketli ortalamanın ve aralarındaki grafik alanının rengini ayarlayabilirsiniz.

John, işlem sürecinde iki gösterge kullanılmasını öneriyor:

• %b, Bollinger Bantlarına göre fiyatın tam olarak nerede olduğunu belirlemenizi sağlar. Bu araç, fiyat davranışı ile bantların davranışı arasındaki ilişkiyi kullanan bir yatırım sistemi inşa ederken faydalı olacaktır.
• BandWidth, geçerli ofset genişliğini analiz eder. Bu ölçüt, bir trendin başlangıç ve bitiş noktalarını bulmak için çok kullanışlıdır ve BandWidth, sıkıştırma tekniğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu biraz sonra daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

Öncelikle, %b’ye daha yakından bakalım. Bu araç şu formülle hesaplanır:

%b = (Son fiyat - LB) / (UB - LB).

•  UB - üst bant
• LB - alt bant

Bu formüle yakından bakarsanız, son fiyat üst bantta yer alıyorsa hesaplama sonucunun 1 olacağını anlayacaksınız. Hareketli ortalamada ise %b değeri 0,5 olacaktır. Ve fiyat alt bantta durursa, yukarıdaki formülün sonucu 0 olur.

Bu durumda, fiyat alt Bollinger bantlarını kırarsa, negatif %b mümkündür. Bu sinyal, hem varlığın aşırı satıldığının bir işareti hem de trendin tersine döndüğünün bir işareti olarak yorumlanabilir.

Fiyat üst bandın üzerine çıkarsa 1'den büyük bir değer mümkündür. Bu, ya varlığın aşırı satın alındığına ya da düşüş trendinden yükseliş trendine geçişe dair bir sinyal verir.

Bu sinyalleri doğru okumak için filtre olarak ek göstergeler kullanmanız gerekir.

Timsah göstergesi genellikle bu amaca hizmet eder.

Yukarıdaki grafikte, fiyatın üst bandın üzerine çıktığını görüyoruz, yani %b 1'den büyük olmalıdır (grafikte yeşil oval işaret ile vurgulanmıştır). Aynı zamanda, Timsah çizgileri arasında (mavi bir daire içinde) bir kesişme meydana gelmez, bu da aşırı satın alınmış bir varlığın ilk işareti ve olası bir trend değişiminin işaretidir.

Bir sonraki grafikte, yeşil oval, arka arkaya birkaç mumun alt bandın altına yakın olduğu bir alanı işaretliyor; bu da %b'nin 0'dan az olacağı anlamına gelir. Bu hem aşırı satış sinyali hem de trend dönüş sinyali olabilir. Kısa bir süre sonra, Timsah çizgileri kesişiyor, bu da trend değişimini teyit ediyor ve bize kısa bir pozisyon açmamızı söylüyor. Timsahın Bollinger sinyalini doğru yorumlamamıza yardımcı olduğunu görüyoruz.

 %b, şekilleri tanımlamak için de kullanılabilir. Bu konuyu daha sonra ele alacağız.

Şimdi, mevcut bant genişliğini analiz eden BandWidth’e geçelim. Alt ve üst bantlar arasındaki farkın hesaplanması ve sonucun hareketli ortalama değerine bölünmesi ile elde edilir. Formül şöyledir:

BandWidth = (UB - LB) / μ

• UB - üst bant
• LB - alt bant
• μ - hareketli ortalama

Bu sinyal, daralmayı tespit etmek için kullanışlıdır. Diğer bir deyişle, piyasa volatilitesinin anormal derecede düşük bir seviyeye geldiği bir durumu tanımlar.

Bu gelişme, fırtına öncesi sessizlik olarak tanımlanabilir.

Bollinger, BandWidth en düşük olduğunda çoğu trendin doğduğunu fark etti. Fırtına öncesi sessizlik gibi, piyasa volatilitesi de çok düşük. Bollinger bantlarında keskin bir genişleme olması ve böyle bir durumdaki güçlü bir fiyat hareketi, olası yeni bir trend oluşumuna işaret ediyor.

Grafikte görülen yeşil oval işaret, Bollinger Bantlarının daraldığı, yani piyasa volatilitesinin yerel minimuma düştüğü ana işaret ediyor. Gördüğünüz gibi, bundan sonra yükseliş trendinin başlangıcı olan keskin bir yukarı yönlü kırılma meydana geliyor.

BandWidth, güçlü trendlerin uç noktalarını belirlemede de çok faydalı olacaktır. Ağır hareketler volatitede önemli bir artışa neden olur. Bu nedenle, dağılım seviyesi artar ve Bollinger Bantları genişler. Bir yükseliş (boğa) trendi olması halinde, kanal daralmasının ardından, alt Bollinger bandında ana trendin zıttı yönde aşağı doğru güçlü bir düşüş görürüz. Bu olay, boğa trendinin tersine döndüğünün erken bir sinyalidir.

EURUSD grafiği, trend gelişimi sırasında Bollinger Bantlarını gösteriyor. Yeşil dikdörtgen, yukarı yönlü trend oluşumu sırasında alt çizginin aşağı doğru hareket etmeye başladığı alanı gösteriyor. Bundan sonra mavi dikdörtgenle işaretlenmiş alanda alt bant tersine dönüyor ve yukarı doğru hareket etmeye başlıyor. Trendin sonuyla ilgili bir sinyal oluşuyor. Ve gerçekten de, bir süre sonra yükseliş trendinden düşüş trendine geçiş oluyor.

Bollinger Bantları Sinyalleri

Daha önce Bollinger Bantlarının başlıca sinyallerini ele almıştık. Bu sinyallerin zayıf noktası, giriş ve çıkış noktalarını filtreleme ve tanımlama ihtiyacıdır. Bu problemlerin ilkinin en basit çözümü bir Bollinger filtresidir.

İkinci problemi - giriş ve çıkış noktalarını belirlemek - çözmek için ise çoğu durumda şekiller bulmak gerekir. Bir şekil, bir piyasa fiyatı hareketi veya bu gibi bir dizi hareketten oluşan bir kalıptır. Bunları grafikte görmek oldukça kolaydır. Bununla birlikte, yeni başlayanların Bollinger Bantlarını daha iyi anlayabilmeleri için onları kullanmaları önerilir. Bu gösterge, küçük piyasa dalgalanmalarını düzeltir ve yalnızca önemli fiyat geri dönüşlerine odaklanmayı mümkün kılarlar. Çoğu zaman, şekiller bir tersine dönüşten hemen önce oluşur veya kendileri bir trend dönüşünün parçasıdır. Size en sık karşılaşılan iki şekilden bahsedeceğiz - W ve M.

Şekillerin özelliklerini incelemeye geçmeden önce tiplerine bir göz atalım.

W-bottoms

M-tepeler

Yukarıdaki resim, ne tür kalıplardan bahsettiğimizi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Sunulan şekillerin her birinin anlamı farklıdır. Bunlar hakkında daha fazla bilgiyi Arthur A. Merrill'in “MW Waves” adlı kitabında bulabilirsiniz. Burada bu kalıplara hızlıca göz atacağız ve onları nasıl kullanacağımızı tartışacağız.

Tüm şekiller, işlemcilerin aldıkları sinyale göre gruplandırılabilir. Şimdi bollinger bandı sinyalleri nasıl okunur bir bakalım:

• М15, М16, W14, W16 yukarı yönlü bir trendin oluşumuna işaret eder.
• M1, MZ, W1, W2 aşağı yönlü bir trendin oluşumuna işaret eder.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15, M2, M4, M6, M8, M10, M11 trend tersine dönüşü oluşumlarıdır. Bu şekiller trendin tersine döneceğine işaret eder.
• М13, W4 - klasik teknik analizde bu şekillere üçgen adı verilir. Hareket yönü, şekilden çıkış tarafı ile belirlenir.
• M5, W12 - klasik teknik analizde, bunlar genişleyen üçgenlerdir - trend, kırılmadan sonra belirlenir.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15 çoğunlukla baş ve omuz tersine dönüş oluşumunun bir parçasıdır.
• M2, M4, M6, M8, M10, M11 genellikle ters baş ve omuz modelinin bileşenleridir.
• Geriye kalan şekillerde - M7, M9, M12, M14, W1, W3, W5, W8, W10 - sinyaller, W ve M şekilleri için aşağıda açıklanan genel kurallara göre oluşur.

W-Dipler (Çifte Dip)

W-dip, yükseliş (boğa) piyasasına geçişi ifade eden en yaygın şekildir. Yalın haliyle nadiren görülür ve genellikle ideal şekilden çeşitli sapmalara sahiptir.

Bollinger, aşağıdaki model özelliklerine dayalı olarak piyasa duyarlılığının psikolojik değerlendirmesi için bir sistem geliştirdi:

• Şeklin sağ tarafının daha uzun olması, piyasada bir hayal kırıklığı hissi olduğunu gösteriyor. Birçok yatırımcı, düşük seviyelerin yeniden test edilmesini, pozisyonlarını terk edilmesini ve fiyatların yükselmesinden sonra büyük hayal kırıklığı olmasını bekliyor.
• Sol ve sağ taraftaki diplerin eşitliği sakin bir piyasaya işaret ediyor. Yatırımcılar, çok fazla stres yaşamadan tekrarlanan bir direnç testinden sonra alım yapar ve kısa sürede beklenen kârı alırlar.
• Sağdaki dip, soldaki dipten daha düşükse, bu duruma sıradan işlemci kitleleri arasında korku ve rahatsızlık eşlik eder. Birçoğu bir önceki dip seviyesinde uzun pozisyon açmış ve sonunda piyasadan atılmıştır. Çok az kişi yeniden satın almak ister ve yeni para girişi yeni bir dip noktasının görülmesiyle sınırlıdır. Teknik analist Richard Wyckoff bir zamanlar bu fenomeni bir sıçrama olarak adlandırmıştı ve bu terim günümüzde hala yatırım çevrelerinde hala kullanılmaktadır.

W-dibinin BB ile etkileşimine gelince, çoğu durumda şeklin sol tarafı alt çizgiye dokunur veya onu geçer. Yerel düşüşü takip eden yükseliş, mumları tekrar bantların iç bölgelerine döndürür. Bu durumda, göstergenin hareketli ortalamasının karşı tarafa geçişi gerçekleşmelidir.

Bir sonraki hareket, alt Bollinger Bandı içinde ikinci bir dokunuş olur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ele alınan stratejideki düşük seviyenin alt bant tarafından belirlenmesidir. Birinci nokta bandı aşarsa ve ikincisi kanal içinde oluşursa, ikinci dip mutlak olarak daha aşağıda yer alsa bile daha yüksek kabul edilir.

Yeniden test fiyatı, ilk dip fiyattan büyük veya ona eşit olmalıdır. Bu en önemli gereksinimlerden biridir. Bu gereksinimin karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek için, mumların Bollinger bantlarına göre konumunu doğru bir şekilde ölçmenizi sağlayan, daha önce de bahsettiğimiz %b göstergesini kullanabilirsiniz.

W-diplerin (çifte dip) bir diğer özelliği de yapılarında daha küçük bazı oluşumların bulunmasıdır. Daha kısa zaman dilimlerine daha yakından bakıldığında, geri dönüş sinyalleri ortaya çıkıyor. Bunlar, büyük bir şeklin bileşik bölümlerinin başını veya sonunu oluştururlar.

W-dip, net bir baz oluşum sinyali verir. Bu nedenle, bu oluşumlar genellikle trend dönüşlerini ve açık pozisyonları tahmin etmek için kullanılır.

Grafik, büyüyen bir W-dip sergiliyor. Bu, yeniden direnç testinin daha yüksek düzeyde gerçekleştiği bir oluşumdur. Bu, yalnızca en düşük diplerin mutlak konumunu, yani grafiğin koordinatlarına göre konumu analiz ederken geçerlidir. Bollinger Bantlarına baktığımızda, her iki düşük nokta da alt çizgiyi yaklaşık olarak aynı mesafede keser. Sağ ve sol tarafların diplerinin eşitliğinden ve piyasadaki dengeden bahsedebiliriz.

W-dibini bulduktan sonra şu soruyu cevaplamanız gerekir: "Ne zaman ve hangi pozisyonları açmalıyım?” Uzmanlar “güçlü” satın almanızı tavsiye ediyor - ortalamanın üzerinde bir hacme ve aralığa sahip bir mum çubuğunun oluştuğu anı bekleyin. Bu, uzun bir pozisyon açmak için beklediğiniz sinyal olacaktır.

Zarar durdur emri, son dip noktasının altına ayarlanmalıdır (formasyonun sağ tarafının altına). Daha sonra bu seviye yukarı çekilebilir. Bunu gözünüzle görerek veya kendi kurallarınıza göre yapabilirsiniz. Yeni başlayanlara, yerel diplerden yola çıkarak belirleyeceğiniz zarar durdurlar kullanarak başlamanızı tavsiye ederiz.

M-Tepeler

En yaygın taban şekli bir W-dip iken, tavanlar ikili veya üçlü bir M-tepe olabilir.

Üçlü tepenin en yaygını, teknik analizde iyi bilinen baş ve omuz modelidir. Hızlı büyüme ve küçük geri dönüşler ortaya koyar. Bu geri dönüş, sol omzu oluşturur. Bunu, daha da büyük bir geri dönüşle biten yeni bir zirve oluşturan başka bir büyüme dönemi takip eder. Bu geri dönüş sıklıkla önceki yerel en dip seviyeye yakın bir yerde tamamlanır. Böylece “baş” adı verilen şekli oluşturur.

Baş oluşumunun ardından sağ omuz meydana gelir. Bir önceli omuzdan daha düşük bir boyutla başarısız bir büyümeyi temsil eder (ideal olarak sol omuzun zirvesinde biter) ve ardından fiyatta yeni bir düşüşe neden olur. Sağ omuzu, fiyatları sol ve sağ omuzun en düşük seviyelerine geri getiren başka bir küçük büyüme izleyebilir. İşlemciler genellikle bu düşük seviyelere boyun çizgisi adını verir. Bunu genellikle tam bir çöküş izler.

Grafik bir baş ve omuz oluşumunu gösteriyor. Anlaşılır olması için ana hatlarını yeşil çizgilerle ve bileşenlerini sayılarla işaretledik:

1. sol omuz;
2. baş;
3. sağ omuz;
4. son düşüş öncesi tersine hareket.

Bu örnek, gerçek dünyada baş ve omuzların nadiren mükemmel bir şekil olarak oluştuğunu açıkça göstermektedir. Bir veya daha fazla parametrenin sapması kabul edilebilir görülür.

Bir rakamı analiz ederken, hacme de dikkat etmenizi öneririz. Hacim, şeklin solunda, özellikle de baş bölgesinde, yüksek değerler ile karakterize edilir. Bu noktada, haberlerden önce söylentiler ve beklentiler yayılır. Başın zirvesini geçildikten sonra aktivite azalır. Sağ omuzda veya son sıçramada küçük bir iyimserlik dalgası görülebilir.

Grafikte, sağ omuz oluşumu sırasında yatırımcıların kafasının karıştığını görüyoruz. Çoğu, geri dönüşün kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de hacimdeki artış, sağ omuzun düşüşü sırasında meydana geliyor. Son yükselişin ilk bölümündeki yüksek hacim, hala yükseleceğini umut edenler ve düşüşten emin olanlar arasındaki mücadele ile açıklanabilir. Zirveyi geçtikten sonra, son anda daha fazla büyümenin imkansız olduğunu anlayan işlemcilerin yok pahasına büyük satışları devam ediyor.

Bollinger sinyallerini kullandığınızda oluşumun analizi daha da ilginçtir. İdeal durumda, sol omuz üst hattın ötesine geçiyor. Sağdaki bu hattı az bir farkla kaçırıyor. Sağ omuzdaki boyun çizgisi genellikle hareketli ortalamada durur ve ilk düşüş alt Bollinger bandı civarındadır.

Yukarıdaki grafiğimizde, sadece bir koşula sıkı sıkıya bağlı kalınmıştır. Zirveye ulaştıktan sonra ilk omuz, Bollinger Dalga göstergesi (mavi ok) tarafından geçilir. Boyun çizgisi, hareketli ortalamadan ziyade alt bant ile sınırlandırılmıştır. İlk düşüşün alt satırda (kırmızı ok) durduğunu da görebilirsiniz. Bununla birlikte, daha yakından incelendiğinde, küçük bir örtüşme olduğu fark edilebilir. Bu da gerçek yatırım dünyasında nadiren mükemmel şekillerle karşılaşacağınız gerçeğini bir kez daha doğrulamaktadır.

Baş ve omuz oluşumunun ilk kısmı, ideal olarak sol omuz ve kafadan oluşan bir M-tepedir. Çoğu zaman M15 veya M16 ile ifade edilir. Bir sonraki kısım da bir M'dir ve baş ve sağ omuzu içerir (olası şekiller M3, M4, M7 ve M8'dir). Son aşama (son düşüşten önce sağ omuz ve ters büyüme) M1 veya M3 şeklinde oluşturulabilir.

M-tepeler, sürdürülebilir trendlerin zirvelerini belirlemekte faydalıdır. Bunların oluşum sürecinde, piyasaya etkin giriş için fırsatlar yaratan fiyat hareketinin tersine dönüşü yatar. Daha da faydalısı, baş ve omuzların BB ile etkileşiminin analizidir. Şekli daha tam olarak oluşmadan önce tanımanızı sağlar, bu da yüksek noktalardan birinde bir pozisyon açmak ve işlemden sonunda elde edeceğiniz kârı artırmak anlamına gelir.

Ayrıca, baştan sonraki sağ dipten başlayarak yapı aşağı yönlü bir eğime sahiptir. Bu da W şekilleri kullanılarak analiz edilebileceği anlamına gelir. Ters büyüme genellikle W1 veya W2 şekilleri ile meydana gelir.

Analiz ederken, M ve W'nin her bir bileşenini aşağıdaki seviyelerde tanımlayarak ayrıntıların derinliklerine inebilirsiniz. Toplamda beş seviye olmalıdır. Ancak geleneksel analizde, tüm kurucu şekilleri analiz etmeye gerek yoktur. Bunlardan sadece birkaç tanesini bulmak yeterlidir. Ayrıca, Bollinger Bantları ile etkileşimi ve işlem hacimleri üzerindeki etkisi açısından formasyonun görsel olarak okunması kolaydır.

Three pushes to high

Klasik baş ve omuza ek olarak, Bollinger'in three pushes a high (yukarı yönlü üç hareket) olarak adlandırılan bir varyasyonunu sık sık göreceksiniz. Bu genellikle daha büyük şekilleri tamamlar. Bollinger Bantlarını kullanarak bu yapıyı analiz ederken aşağıdaki kalıpları görebilirsiniz:

•  İlk hareket, üst bandın ötesine geçer.
• İkinci hareket yeni bir zirve yaratır ve üst seviyeye dokunur.
• Üçüncü hareket ise yeni bir zirve yaratabilir veya yaratmayabilir. Yeni bir uç nokta oluşursa, bir öncekinden çok daha yüksek olmayacaktır. Bu durumda, üçüncü hareket üst Bollinger bandına dokunmaz.

Bu üç yukarı yönlü hareketin gelişiminin ilk aşamasında en yüksek hacimler gözlemlenir. Daha sonra aktivite yavaş yavaş azalır ve son aşamada en düşük seviyeye ulaşır. Şimdi bir örneğe göz atalım.

EURUSD grafiğinde fiyat hareketinin yönünü yeşil çizgilerle işaretledik. Yukarı yönlü üç hareketin zirveleri sayılarla etiketlendi. Bunları seri numaraları olarak kullanacağız. İlk hareket doğal olarak üst Bollinger bandını geçiyor. İkincisi yeni bir zirve yapıyor. Ama, önceki zirveden sadece biraz daha yüksek. Bundan dolayı ve önceki hızlı yukarı hareketin bir sonucu olarak, ikinci model gerçekleşmiyor.

Üçüncü yükseliş de öncekilerden çok daha güçlü değil. Zirvesinde Bollinger bandına dokunuyor, ama mum çubuğunun bitiş noktası bandın altındadır. Formasyonun başlangıcından sonuna kadar hacimlerde yaşanan kademeli azalma, erken bir geri dönüşü teyit eder. Bu olayı grafikte mavi bir çizgi ile işaretledik.

Bollinger Bantları Stratejileri

Bu bölümde en popüler Bollinger Bantları stratejilerini bir araya getirdik. Gün içerisinde, en küçük zaman dilimlerinde çeşitli yöntemlere bakacağız, bantları nasıl sıkıştıracağımızı ve sinyallerini diğer göstergelerle birlikte kullanmayı öğreneceğiz. Önemli seviyelerin kırılması ve ek geri dönüş sinyallerinin varlığında trend takibini içeren Bollinger Bantları stratejilerinden de bahsedeceğiz.

DBB’ler (Çift Bollinger Bantları) ile Günlük İşlemler

Kathy Lien

Bu yöntem, borsa analisti Kathy Lien'in çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. The Little Book of Currency Trading. How to Make Big Profits in the World of Forex adlı kitabında, aynı grafikte aynı türden iki Bollinger Bandının kullanımını içeren alışılmadık bir teknik anlattı.

Bunun neden bahsettiğini -anlamak için şimdi onları grafiğe ekleyelim. İlk gösterge 20 mum ve iki standart sapmaya sahip olacaktır.

İkinci gösterge için biraz farklı Bollinger Bandı ayarları kullanıyoruz: 20 mum dönemi ve bir standart sapma.

Ayrıca her gösterge için kendi renk şemasını atamanızı tavsiye ederim, böylece grafikteki okumalarını karşılaştırmak daha kolay olur.

Son Bollinger göstergesi beş satırdan oluşur:

• iki standart sapmalı üst (kırmızı) çizgi;
• bir sapmalı üst (yeşil) çizgi;
• hareketli ortalama (mavi);
• bir sapmalı alt (yeşil) çizgi;
• iki sapmalı alt (kırmızı) çizgi.

Hareketli ortalama dışındaki tüm bantlar, işlem açmak için kullanacağımız alım satım bölgelerini meydana getirir:

• satın alma bölgesi - üst kırmızı Bollinger bandı ile üst yeşil çizgi arası;
• nötr bölge - üst yeşil ve alt yeşil çizgi arası;
• satış bölgesi - alt yeşil ve alt kırmızı çizgi arasıdır.

Fiyatın alış bölgesinde olması, mevcut trendin gücünü ortaya koyar. Fiyatın bir süreliğine yükselme olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Ketty, trend işlemleri için mum çubuğunun kapanışı çift Bollinger göstergesinin üst çeyreğine ulaştığında uzun pozisyonların açılmasını önerir. Burada, önceki iki çubuk nötr bölgede kapanmalıdır. Mumlar bu bölgede kapandığı sürece uzun pozisyonda kalın.

Öte yandan, fiyat satış bölgesindeyse bu, düşüş trendinin gücünü gösterir. Bu durumda kısa pozisyonlar açmalısınız (önceki iki çubuğun kapanış noktalarının nötr bölgede olması şartıyla) ve mum kapanışları nötr bölgeye yeniden yaklaşana kadar bunları tutmalısınız.

Yukarı yönlü trend için zarar durdur emirleri, tarafsız bölgenin üst çizgisini kıran ilk çubuğun en düşük fiyatına ayarlanmalıdır. Aşağı yönlü trend için, zarar durdur emri pozisyonu, nötr bölgenin alt çizgisini kıran ilk çubuğun yüksekliği tarafından belirlenir. İlk hedef, iki zarar durdur arasındaki mesafeye ayarlanır. Bir zarar durdur mesafesi aşıldığında, Kathy bunu başa baş noktasına taşımayı öneriyor. Daha sonra, bu seviyeyi fiyatı takip eden potansiyel hedefle birlikte kademeli olarak hareket ettirilmeli ve son mum çubuğu nötr bölgede kapandığında pozisyon elle kapatılmalıdır.

Fiyat nötr bölgeye girdikten sonra iki olası senaryoyu değerlendirebiliriz:

1. Fiyat, işlem bölgelerinden birine taşınır - bu genellikle bir trendin tersine döndüğünde olur.
2. Fiyat nötr bölgede konsolide olur - “fırtına öncesi sakinlik” olur. Her iki yönde de güçlü bir harekete hazırlanabilirsiniz.

Fiyatın nötr bölgede olması belirsizliğe işaret eder. Piyasaya girmekten kaçınmalı ve fiyatın çeyreklerden biri içinde kapanmasını beklemelisiniz. Alternatif olarak, daha kısa bir zaman aralığına gidebilir veya kanal içinde kısa vadeli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Kanal içinde kısa vadeli işlemler gerçekleştiriyorsanız, daha önceki yazılarımızdan birinde ele aldığımız Grid işlem stratejisi, işinize yarayabilir.

Şimdi bir örnek üzerinden klasik Çift Bollinger Bantları stratejisine bakalım.

Grafikte mavi oval ile işaretlenmiş çubuk üst çeyrekte kapanır. Bir alım sinyali ortaya çıkar. Mum çubuğunun 1.17873 puandan kapanışında uzun bir pozisyon açın (grafikte mavi çizgi). İlk üst çizgiyi geçen mumun en düşük seviyesinde bir zarar durdur (stop loss) ayarlayın. Bu seviye, grafikte kırmızı bir çizgi ile işaretlenmiştir. Hedefi yeşil bir çizgiyle işaretledik, iki zarar durdur uzunluğundadır.

İleride, hedef seviyede zararı durdurabilirsiniz. Ancak fiyat arttığında, zarar durduru başabaş seviyesine taşımak, bu pozisyonda bırakmak ve emri kapatmak veya hedefle dinamik olarak hareket ettirmek için sinyalin gelmesini beklemek çok daha iyi olur.

Fiyat üst çeyrekte kaldığı sürece pozisyonu açık bırakıyoruz. Yukarıdaki grafikte bu bölgenin sınırları mavi ve turuncu ovaller arasındadır. Ardından bir düşüş trendi çubuğu oluşur - bkz. turuncu ovalin içi. Nötr bölgede kapanır ve bu, kâr almak için bir sinyaldir. Kapanış fiyatı siyah bir çizgi ile işaretlenmiştir ve 1.18755 puandır. Elde edilen kâr, spread hariç 1.18755 - 1.17873 = 0.00882 puana eşit olacaktır.

Zarar durdur ve hedefi hareket ettirme seçeneğini kullansaydık, kapanış kırmızı çizgi ile işaretlenmiş 1.18877 seviyesinde otomatik olarak gerçekleşecekti. Bu durumda spread hariç net kar 0,00886 puan olacaktır.

Trend araçları ile çift Bollinger bantları stratejisinin kullanılması tavsiye edilir. Neredeyse her zaman dilimini kullanabilirsiniz - M15'ten D1'e.

Deneyimli yatırımcıların bu strateji hakkındaki düşüncelerini burada bulabilirsiniz:

Bollinger Bantları Scalping

Bu strateji her borsa aracıyla çalışır. Önerilen grafik zaman aralığı M1 ile M15 arasıdır.

Bollinger Bantlarından ana sinyalleri alacağız. Bunları pozisyon açma ve kapama fırsatlarını belirlemek için kullanacağız.

Yukarıdaki resim Bollinger Bantlarının nasıl kurulacağını gösteriyor. Parametreler standarttır - 20 mumluk hareketli ortalama dönemi ve iki standart sapma.

RSI göstergesi bir sinyal filtresi olarak kullanılır.

Bunun için 8 mumluk dönemi kullanmanızı öneririm. Gösterge ayarlarına gidin, "Parametreler" sekmesini açın ve "Uzunluk" altında 8 girin.

Alt ve üst limitleri 30 ve 70 olarak bırakıyoruz.

Uzun bir pozisyon açmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

1. fiyat mumu alt Bollinger bandına dokunur veya onu kırar;
2. RSI seviyesi 30'un altındadır;
3. takip eden mumlardan biri kanal içinde kapanır.

Zarar durdur, direnç kıran mumun düşük seviyesinin hemen altına ayarlanır. Aradaki fark 10 puandan az olmamalıdır. Bu stratejiyi kullanırken, zarar durdurmak için kâr almanın optimal oranı 0,6'dır. Bu nedenle minimum hedef, alış fiyatının en az 6 pip üzerinde olmalıdır.

Kısa bir pozisyon açmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

1. mum üst banda dokunur veya kırılır;
2. RSI seviyesi 70'in üstündedir;
3. takip eden mumlardan biri kanal içinde kapandığında pozisyon açın.

Uzun pozisyonlarda olduğu gibi zararlar durdur ve kâr allar belirleyin.

Şimdi bir örnek ile stratejinin uygulamasını ele alalım.

Beş dakikalık EURUSD grafiğindeki mavi daire, mumlardan birinin alt banda temas ettiği alanı belirtiyor. Aynı zamanda, RSI %30'un altında ve bir satın alma sinyalini doğruluyor. Kanal içinde bir sonraki yukarı yönlü mum çubuğunun kapanmasından hemen sonra uzun bir pozisyon açıyoruz. Açılış fiyatı 1.18805 puandır (yeşil hat). Zarar durdur, dokunan mumun alt seviyesinin altına ayarlanır. Art arda bu tür birkaç çubuk olduğundan, en düşük değeri alır ve hemen altına zarar durdur koyarız. Kâr alı, zarar durdurun yaklaşık %60'ı olan alış fiyatının biraz üzerine ayarlayın.

Kâr al, açılışı takip eden bir sonraki mum çubuğunda geçildi. Dolayısıyla, uzun pozisyon 1.18868 puanlık fiyattan otomatik olarak kapatılır. İşlemden elde edilen kâr 1.18868 - 1.18805 = 0.00063 puandır.

Bollinger Bandı ve Stokastik Strateji

Stokastik gösterge ile yapılan Bollinger işlemleri, RSI kullanan önceki stratejiye benzer. Potansiyel giriş noktalarını tespit etmek amacıyla bantları ve sinyalleri filtrelemek için osilatör okumalarını kullanacağız. Bir öncekinden farklı olarak, bu yatırım yöntemi daha ziyade bir kanal stratejisi gibidir, tek farkı işlem için Bollinger kanalının kullanılmasıdır. Bu nedenle, gösterge bantlarının ayarlanmasına özel dikkat gösterilmesi çok önemlidir. Örnek olarak, standart parametreleri kullanacağız - 20 mumluk hareketli ortalama ve 2 faktörlü bir çarpan. Giriş verileriniz farklı olabilir. İşlem aracına, zaman çerçevesine ve piyasa özelliklerine bağlı olarak, süreyi ve çarpanı, göstergenin hareketli ortalaması doğru trend yönünü gösterecek şekilde seçin. Ayrıca fiyat, birkaç mumdan daha uzun süre kanalın dışında olmamalıdır.

Stokastik eklemek için, online terminal penceresinin üst kısmındaki "Göstergeler" butonuna tıklayın. Açılır pencereden "Stokastik Osilatör" seçin.

Stokastik için şu varsayılan parametreleri kullanacağız: K satırı için 5 ve D satırı için 3 dönem, uzunluk 3. "Stil" sekmesinde, K ve D çizgilerinin renklerini ve üst ve alt sınırları değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, K turuncu ve D mavidir.

Al emri açma koşulları:

• mum çubuğu alt bandı geçer veya en azından ona dokunur;
• osilatör aşırı satışa işaret eder (%20'den az);
• K çizgisi D'yi aşağıdan yukarıya doğru geçer;
• sinyal mumunun kapanışından sonra satın alın.

Sat emri açma koşulları:

• mum çubuğu üst Bollinger bandını geçer veya en azından ona dokunur;
• osilatör aşırı satın almaya işaret eder (%80'den fazla);
• K çizgisi D'yi yukarıdan aşağıya doğru geçer;
• Sinyal mumu kapandığı zaman sat.

Zarar durdur, uzun pozisyonda, seviye kıran mumun en düşük seviyesinden ve kısa pozisyonda en yüksek seviyesinden en az 10-20 puanlık bir ofset ile belirlenir. Kâr alı karşı Bollinger bandında ayarla. Kâr al, satın alırken üst bantta ve satarken alt bantta yer alacaktır.

Şimdi bir örnek ile stratejinin uygulamasını ele alalım.

Grafiğin mavi oval ile işaretlenmiş alanında, mum çubuğu alt bandı geçer. Burada K çizgisi D'yi geçiyor ve Stokastikin kendisi %20 seviyesinin altında aşırı satım gösteriyor.

Bir sonraki mumun açılışında, 1.08752 puandan (yeşil hat) alış pozisyonu ile piyasaya giriyoruz. Durdur emrini biraz daha aşağıya (kırmızı çizgi) ayarlayın.

Kâr alı üst banda yerleştirin. Bu seviye, grafikte mavi bir çizgi ile işaretlenmiştir. Bir süre sonra mumlardan biri ona ulaşır ve emir otomatik olarak 1.09100 puandan kapanır. Böylece, işlemden elde edilen kâr 1.09100 - 1.08752 = 0.00348 puandır.

Bu stratejiyi küçük zaman dilimlerinde kullanacaksanız, ek olarak daha istikrarlı trendleri izlemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde, piyasaya güçlü trendlerin karşısında girmekten kaçınırsınız.

Basit Hareketli Ortalama Yerine EMA ve WMA Kullanmak

İşlemciler sıklıkla sorar: "Hareketli ortalama yerine ağırlıklı ortalama veya üstel kullanabilir miyim?" Teoride, BB çizmek için her ortalama uygundur. John Bollinger, bu soruyu yanıtlamaya çalışırken çeşitli ortalamaların karşılaştırmalı bir analizini yaptı ve klasik hareketli ortalamanın, referans noktaları oluşturmak için en basit ve en doğru araç olduğu sonucuna vardı.

Şimdi bir örnekle hareketli ortalamaların göstergelerini karşılaştıralım.

Grafikte bulunan mavi kanal, 20 dönemlik hareketli ortalamaya dayalı standart bantları temsil ediyor. Turuncu kanal ise 20 dönemlik EMA temeli üzerine inşa edildi. Görüldüğü gibi volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde bu yöntemler farklı sonuçlar veriyor.

Ve bu grafik, WMA’nın çizdiği bantları kırmızı kanal olarak ve hareketli ortalamanın çizdiği mavi kanalı gösteriyor. Gördüğünüz gibi, burada, özellikle uç noktalarda farklılıklar belirgin hale geliyor.

Her iki örnek de hareketli ortalama yerine WMA ve EMA kullanmanın çok beklenmedik sonuçlar verebileceğini gösteriyor. Bu nedenle de bu ortalamalar Bollinger işlemleri için önerilmez.

Bollinger Bandı Sıkışması

Bollinger Bantları volatilite tarafından belirlenir. Bu nedenle, bantlar genişler ve daralır.

John, sıkışma derecesini belirlemek için BandWidth göstergesini geliştirdi. Volatiliteyi ortalamanın bir fonksiyonu olarak belirler ve herhangi bir zaman diliminde harika çalışır. BandWidth şu formülle hesaplanır:

BandWidth = (UB - LB) / μ

UB - üst Bollinger bandı;

LB - alt Bollinger bandı;

μ - hareketli ortalama değeri

MetaTrader 4 için Bollinger Bandwidth’i buradan indirebilirsiniz.

 Şimdi bu göstergeyi kurma ve ayarlama sürecine bakalım:

Arşivi yukarıdaki bağlantıdan indirin ve paketinden çıkarın. dinapoli-BandsBandwidth.mq4 dosyasına ihtiyacımız var.

MetaTrader4 üst menüsünde Dosya (File) sekmesini açın. Ardından, "Veri Klasörünü Aç" (Open Data Folder) ögesini seçin.

Dosya gezgini, hedef klasörle birlikte açılır. Burada, "MQL4" klasörünü seçin.

Daha sonra "Göstergeler" (Indicators) klasörünü seçin. Arşivden çıkarılan BandsBandwidth.mq4 dosyasını bu dizine kopyalayın. Terminali yeniden başlatın. Göstergeyi eklemek istediğiniz grafiği açın. Bu örnekte, EURUSD grafiği olacak.

Terminalin üst kısmındaki "Ekle" (Add) sekmesini açın, sonra da "Göstergeler" (Indicators) ögesine gidin. "Özel" (Custom) ögesine tıklayın ve yeni kurduğunuz göstergenin adını seçin. Burada, BandWidth adını kullanıyoruz.

Bundan sonra, gösterge penceresi görünür. Tamam butonuna tıklamak göstergeyi varsayılan ayarlarla başlatır.

Gösterge ayarlarını da değiştirebilirsiniz. En iyi bollinger bandı ayarı şu şekildedir:

• Common (Genel) – göstergenin teknik ayarlarıdır. Bunları varsayılan değerlerde bırakmak en iyisidir.
• Inputs (Girdiler) - dönemi ve standart sapmaların sayısını burada ayarlayabilirsiniz. Çoğu zaman dilimi için varsayılan ayarları kullanmak en iyisidir.
• Colors (Renkler) - gösterge çizgilerinin rengini, kalınlığını ve görünümünü burada ayarlayabilirsiniz.
• Seviyeler (Levels) – bu öge seviyeleri ayarlamanıza izin verir. Örneğin, seviye kırıldığında satın almanız gereken seviye, vb.

Şimdi bir örnekle bu göstergenin uygulamasına bakalım.

Bollinger göstergesi grafikte kırmızı çizgilerle gösterilmiştir. Alttaki mavi çizgi BandWidth (Bant Genişliğini) gösterir. Burada ilke oldukça basittir: çizgi ne kadar yüksekse, genişlik o kadar büyük olur; çizgi ne kadar düşükse, daralma o kadar güçlü olur. BandWidth tablosunda minimum değerlere karşılık gelen daralma alanlarını mavi oklarla işaretledik.

Bollinger Bantları Daralma stratejisi, daralma ve genişleme görülen zamanlarda iyi sonuçlar verir. Kanal işlemleri kullanan bir yöntemdir. Buradaki düşünce, seviyelerden birinden geri dönüş olasılığı için pozisyonlar açmaktır. Strateji, M30 ve üzeri bir zaman dilimine sahip herhangi bir yatırım aracı için iyi çalışır.

İhtiyacımız olan şeyler:

1. Şu ayarlara sahip bir Bollinger Bantları göstergesi: 20 dönem ve iki standart sapma.
2. BandWidth göstergesi.

Bollinger Bantları göstergesini grafiğe eklemek için ana menüde "Ekle” (Insert) sekmesini açın, ardından "Göstergeler" (Indicators), "Trend" ve açılan alt menüde Bollinger Bantları'nı seçin.

Bunu yapmak, ayarlar penceresini açar. Ayarlarda, dönemi 20 bara ve iki standart sapma olarak seçeceğiz.

John Bollinger'in iddia ettiği gibi, bir döngü içinde düşük piyasa faaliyeti olan dönemleri yüksek volatilite görülen dönemler izler. Bu ifade, Bollinger Sıkıştırma stratejisinin özüdür.

Piyasaya erken giriş sinyali, BB'nin daralmasıdır. Bu anı, en düşük BandWidth değerlerini gördüğümüz zaman tanımlarız.

EURUSD grafiğinde mavi oklar bir daralmayı gösteriyor. Lütfen bu dönemde BandWidth’in en düşük seviyede olduğunu dikkat edin.

Yapılacak sonraki şey, daralmanın ne zaman sona ereceğini belirlemektir. Hareketin başlangıcı, Bollinger bantlarından birinin kırılmasıyla kanıtlanır. Bir düşüş (ayı) trendinde bu, alt seviyenin kırılması ve yükseliş (boğa) trendinde de üst seviyenin kırılması olacaktır.

Grafikte alt seviyenin kırılma anını kırmızı ok ile işaretledik. Bu sinyal düşüş trendinin başladığını gösterir.

Tıpkı önceki yatırım yöntemlerinde olduğu gibi, seviye kıran mumun en yüksek veya en düşük noktasında zarar durdur ayarlayabilirsiniz. İlk kâr al, zarar durdur uzunluğunun en az iki katı olmalıdır. Burada trend yatırımından bahsettiğimiz için, izsüren durdur (trailing stop) kullanmak ve trend sonunun sinyalini beklemek mantıklıdır. Bu sinyal, analistin kitabında açıklanan şekillerden biri veya kanalın başka bir daralması olabilir.

Kanalın bir sonraki daralması, grafikte yeşil oklarla işaretlenmiştir. Bir geri dönüşe işaret eder, bu da kısa pozisyonu kapatma zamanının geldiği anlamına gelir.

Önemli! Daralma sırasında, çoğu yeni başlayanın kafasını karıştıran olağandışı bir şey olur. Bu, daralmanın sona ermesi beklentisiyle meydana gelen sahte bir kırılmadır. Bu anda grafik, yoğun ama kısa vadeli bir hareket yapar. Bundan sonra da keskin bir şekilde tersine döner ve başlayan trend yönünde hareket etmeye başlar. Bu olay, piyasa konsolidasyonunun sonu için bir sinyal olarak da kullanılabilir.

Sahte bir seviye kırılmasına aldanmamak için bundan hemen bir sonuç çıkarmayın. Hareket gelene kadar biraz bekleyin, böylece yeni bir trend oluştuğuna dair hiçbir şüphe kalmaz. Deneyimli işlemciler genellikle sahte kırılmalardan ek kazançlar elde eder. Kazanç sağlamak için hareketin en başında bir pozisyon açarlar. Bunu yaptıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede başabaş bölgesine denk gelecek şekilde izsüren durdur ayarlanır. Durdur emrinin mum çubuğu oluşumu yönünde daha fazla hareket ettirilmesi, bu seviye tetiklendiğinde kâr getirir.

Bollinger Geri Dönüşü

Bu strateji, M30'dan H4'e kadar olan zaman dilimlerinde işlem yapmak için uygundur. İki popüler araca dayanmaktadır: Bollinger Bantları göstergesi ve RSI. Bu yatırım sisteminin özü, bir trendin gelişimi sırasında oluşan bir fiyat geri dönüşü bulmaktır.

Öncelikle, LiteFinance online terminalinin EURUSD grafiğine Bollinger Bantları ve RSI ekleyelim. Bunu yapmak için, grafiğin üst kısmındaki "Göstergeler" butonuna tıklayın. Ardından açılan menüde "Bollinger Bantları (BB)" ve "RSI" bağlantılarına tıklayın.

Şimdi araçları ayarlamaya geçelim.

Bollinger Bantları için standart parametreler kullanacağız: 20 mumluk dönem ve 2 standart sapma.

RSI için varsayılan ayarları olduğu gibi bırakacağız:

• uzunluk - 14;
• limitler - 30 ve 70.

50 seviyesinde yatay bir çizgi ekleyerek RSI'yi biraz değiştirelim.

Bollinger Geri Dönüşü stratejisi, yeni başlayan trendler üzerinde işlem yapmayı kapsar. Fiyat hareketinin yönü önemli değildir. Bir yükseliş trendinde, fiyatın geri döndüğü, alt banda değdiği veya neredeyse değdiği anı bekleriz. Bir düşüş trendinde ise aksine, birkaç mumun yükseldiği ve üst bandın sınırında durduğu bir ana ihtiyacımız olur.

Sonra da RSI gelir. Bunu, yatırım aracının değerinin nasıl güçlendiğini veya zayıfladığını anlamak için kullanacağız. Bir yükseliş trendinde ve aşağı yönlü bir geri dönüşte, gösterge çizgisi 30-50 arasında olduğunda sinyal onaylanır. İdeal olarak fiyat yükselir. Buna göre, bir düşüş trendinde ve yukarı yönlü bir geri dönüşte, RSI 50 ile 70 arasında olmalı ve aşağı yönde ilerliyor olmalıdır.

Ana trend yukarı yönlüyse, piyasaya bir sonraki boğa (beyaz) mum çubuğunun kapanışında gireriz. Trend aşağı yönlüyse, düşüş çubuğunun kapanmasından sonra piyasaya girin. Hareket çok güçlüyse ve hareketin önemli bir bölümünü kaçırmaktan korkuyorsanız, bir sonraki daha küçük zaman dilimine geçebilir ve çubuğun kapanmasını bekleyebilirsiniz.

Zarar durduru Bollinger Band göstergesinin temas noktasının biraz arkasına yerleştirin. Kâr alı tam tersi bant seviyesine yerleştirmeniz önerilir.

Şimdi bu stratejinin nasıl çalıştığını bir örnekle görelim.

EURUSD grafiği bir yükseliş trendi gösteriyor. Tahmini geri dönüş yerinde, çubuklardan biri alt banda (yeşil oval alan) dokunuyor. Bu alanda, RSI trend yönünde hareket eder ve yüzde 30 ile 50 arasındaki optimal aralıkta yer alır. Bu nedenle, yaklaşan geri dönüş için bir sinyal olduğundan bahsedebiliriz.

Seviyeye dokunan mumun ardından, bir geri dönüşün başladığını gösteren bir yükseliş çubuğu oluşur. Zirve noktasında, 1.09042 puanda (yeşil yatay çizgi) uzun bir pozisyon açın. Zarar durduru (kırmızı çizgi) biraz geriye koyun. Kâr al, üst bant (mavi çizgi) seviyesine yerleştirilir.

Pozisyon 1.10031 puan seviyesine ulaşıldığında kâr al (mavi çizgi) ile kapanır. İşlemden elde edilen kâr 1.10031 - 1.09042 = 0.00989 puandır.

Bollinger Bantları Kırılma (Breakout) Stratejisi

Birçok uzman, kırılma sinyallerine dayalı stratejilerin en etkilisi olduğu konusunda hemfikirdir. Bollinger Bantları göstergesi, gelecekteki tepkileri izlemek ve tahmin etmek için en iyi göstergeler arasındadır. Teknik analist ve on yıllık deneyime sahip işlemci ve yatırım sistemleri yazma alanında ödül kazanmış olan D. Rooney bunu söylemiştir.

Böyle yatırım sistemlerinden biri de Bollinger Bandı kırılma stratejisidir. Hem 5 dakikalık hem de haftalık zaman dilimlerinde eşit derecede etkilidir. Bu strateji, Bollinger Bantları geri dönüş stratejisinin tam tersidir. Kırılma işlemlerinin mucidi, sezgisel yatırım teorisinin yazarı Bruce Babcock'dur. John Bollinger, Babcock’un yatırım volatilitesi kırılmalarına yönelik yaklaşımını beğenmiş ve bunu göstergesine uyarlamaya karar vermiştir.

Başarının anahtarı, piyasaya girmek için doğru zaman seçimi, yani en düşük volatilite anlarıdır. Daralmayı tespit etmek için daha önceden bildiğimiz BandWidth göstergesini kullanacağız. Daralma bölümünde bu araçtan, nasıl yükleneceği ve kurulacağından detaylı olarak bahsetmiştik.

BandWidth daralırsa, işlemci Bollinger Bantlarından birinin kırıldığını görmeye hazır olmalıdır. Mumlardan biri çizginin üstünde veya altında kapanır kapanmaz piyasaya giriyoruz. Pozisyonun yönü, kırılma yönü ile aynıdır. Bu, üst bant geçilirse uzun bir pozisyon ve alt bant geçilirse kısa bir pozisyon açmamız gerektiğini söyler.

Durdur emirleri, kırılma mumunun hemen alt seviyesine yerleştirilir. Bunu yaptıktan sonra, zarar durdur düzenli aralıklarla, fiyat hareket mesafesi kadar çekilir. Bu aralıklar, zaman dilimlerinin her biri için farklı olacaktır. Günlük grafiklerde, en uygun başlangıç zamanı, günün başında işlemlerin açıldığı an olacaktır. Her mumun kapanışında zarar durdur değerini değiştiren izsüren durdur da kullanabilirsiniz.

Kırılma Stratejisi, Bollinger Daralması ile neredeyse aynıdır. Ama önemli bir farkları da bulunur. Piyasadan çıkmanın alternatif bir parabolik yoludur. Bu durumda zarar durdur, trendin büyüme sürecinde başabaş bölgesinde belirlenir. Karşı banda (yükseliş için alt bant ve düşüş için üst bant) dokunduğunda piyasadan çıkarız. Şimdi bir örnekle bu seçeneğe bakalım.

Kırılma stratejisi için, daralma işlemini göstermek için kullanılan grafiğin aynısını kullanacağız. Mavi oklar daralma alanını, kırmızı ok alt seviyeyi geçen mum çubuğunu gösteriyor. Bu mum kapandığında ise kısa pozisyona giriyoruz. Mavi çizgi ile 1.00002 puanlık giriş fiyatını işaretledik. Ve kırmızı çizgi ilk zarar durdur olmaktadır.

Bir düşüş trendinin gelişimi sırasında, zarar durduru açılış fiyatına taşırız (pratikte, spreadi telafi etmek için onu biraz daha aşağı hareket ettirmeniz gerekir). Yeni zarar durdur (stop loss) kırmızı bir çizgiyle işaretlenmiştir. Ayrıca, açık olması için ilk zarar durduru da olduğu gibi bıraktık. Artık yarı şeffaf kırmızı bir çizgi ile işaretlenmiştir.

Mum çubuğu üst Bollinger bandına dokunduğunda pozisyon kapanır. Bu olay, grafikte kırmızı bir çarpı işareti ile gösterilmiştir. Kapanış fiyatı yeşil bir çizgi ile işaretlenmiştir ve 1.09410'dur. Bu işlem bize 1.09410 - 1.00002 = 0.09408 puan kâr getirirdi.

Trend İşlemleri Yatırım Stratejisi

Bu yaklaşım, temelinde fiyat gücü analizini kullanarak trendlerin doğuşunu tahmin etmeye dayanır. Analist, grafiğin yukarı hareket sırasında üst banda ve aşağı hareket sırasında alt banda yaklaşma kabiliyetini bir güç işareti olarak değerlendirir. Ve bu güç, MFI okumaları ile de onaylanır.

Fiyatın bantlardan birine ne kadar yakın olduğunu ölçmek için Bollinger Bantları %b göstergesini kullanacağız. "Bollinger Dalga Göstergesi Nasıl Çalışır" bölümünde bundan detaylı olarak bahsetmiştik.

Şimdi bu göstergeyi kurma ve ayarlama sürecine bakalım:

Bollinger Bantları %b göstergesini bu bağlantıdan indirin: www.mql5.com/tr/code/7165

MetaTrader4'ün üst menüsündeki "Dosya" (File) sekmesini açın, "Veri Klasörünü Aç" (Open Data Folder) ögesini seçin.

Dosya gezgini, hedef klasörle birlikte açılır. Burada, "MQL4" klasörünü seçin.

"Göstergeler" (Indicators) klasörünü seçin. Arşivden çıkarılan Bollinger_Bands_3b.mq4 dosyasını bu dizine kopyalayın ve terminali yeniden başlatın. Göstergeyi eklemek istediğiniz grafiği açın. Bu örnekte, EURUSD grafiği olacak.

Terminalin üst kısmındaki "Ekle" (Add) sekmesini açın, sonra da "Göstergeler" (Indicators) ögesine gidin. Daha sonra, "Özel" (Custom) ögesine tıklayın ve yeni kurduğunuz göstergenin adını (Bollinger_Bands_3b) seçin.

Gösterge penceresi açılır. Tamam butonuna tıklamak göstergeyi varsayılan ayarlarla başlatır.

Bu aracın düzenlenebilir parametreleri aşağıdaki sekmelerdedir:

• Common (Genel) - göstergenin teknik ayarlarıdır. Bunları varsayılan değerlerde bırakmak en iyisidir.
• Inputs (Girdiler) - dönemi ve standart sapmaların sayısını burada ayarlayabilirsiniz. Çoğu zaman dilimi için varsayılan ayarları kullanmak en iyisidir.
• Colors (Renkler) - gösterge çizgilerinin rengini, kalınlığını ve görünümünü burada ayarlayabilirsiniz. Bu renk varsayılan olarak parlak sarıdır, bu nedenle de hemen daha canlı bir renk ile değiştirmek daha iyidir.
• Seviyeler (Levels) – bu öge seviyeleri ayarlamanıza izin verir. Örneğin, satın almanız gereken kırılmanın seviyesi, vb. Stratejimiz söz konusu olduğunda, 0,8 ve 0,2 seviyelerini eklemek mantıklıdır.
• Görünüm - burada göstergenin gösterileceği zaman dilimlerini seçebilirsiniz.

MFI'yi şu bağlantıdan indirebilirsiniz:

mql5.com/tr/code/8025

Bu yatırım aracının kurulum prensibi Bollinger Bantları %b ile aynıdır. Ayarların çoğu da aynıdır.

Aradaki tek fark, yalnızca dönemi değiştirebileceğiniz "Girdiler" (Inputs) sekmesindedir. MFI ile trend işlemleri yapmak için, Bollinger Bantları %b döneminin yarısı kadar bir dönem ayarlanması tavsiye edilir; bu dönem burada 10 mumdur.

Bu aracın kendisi, fonların bir menkul kıymete yatırılma veya ondan geri çekilme yoğunluğunu ölçmek için tasarlanmıştır. Tam adı Para Akışı Endeksi (Money Flow Index)’dir. Tanımlanan yatırım sistemi içinde, yalnızca potansiyel bir piyasa tavanı ve tabanı sinyali veren 80'in üzerindeki ve 20'nin altındaki seviyelere bakacağız.

Ayrıca, standart ayarlara sahip klasik Bollinger Bantlarına da ihtiyacımız var: 20 mumluk dönem ve 2 standart sapma.

Uzun pozisyon açma koşulları:

• Bollinger Bantları %b değeri 0,8 ile 1 arasında değişir.
• MFI grafiği 80'in üzerindedir.

Büyüyen çubuğun tamamlanmasından sonra giriyoruz. Durdur emirleri, açık pozisyonun çubuğundan başlayarak sayılır ve iki mum ofseti olan düşük fiyattan belirlenir.

Kısa pozisyon açma koşulları:

• Bollinger Bantları %b değeri 0 ile 0,2 arasında değişir.
• MFI grafiği 20'nin altındadır.

Azalan çubuğun tamamlanmasından sonra giriyoruz. Durdur emirleri, pozisyonun açıldığı yerden iki çubuk ötede olacak şekilde mum çubuğunun zirvesinde ayarlanır.

Trend boyunca piyasa hareketi sürecinde, stop emri başabaş konumuna taşınmalıdır. Çubuklardan biri Bollinger Bandını trend yönünün tersine geçtiğinde kâr elde ederiz. Yukarı yönlü hareket için bu alt bant olur ve aşağı yönlü hareket için de üst bant olur.

Şimdi bir örneğe bakalım.

EURUSD grafiği aşağı yönlü bir trend hareketi gösteriyor. Mavi oklar, Bollinger Bantları %b'nin 0 ile 0,2 arasında değiştiği ve MFI grafiğinin 20'nin hemen altında olduğu mum çubuğunu işaretliyor. Kısa pozisyon açmak için her iki koşul da mevcut.

1.09731 puandan (mavi çizgi) bu çubuğun kapanışında piyasaya girin. Zarar durdur, pozisyonun açıldığı yerden (kırmızı çizgi) iki çubuk uzakta olacak şekilde mum çubuğunun en altına yerleştirilir.

Trend geliştiğinde, zarar durduru başabaş pozisyonuna (kırmızı çizgi) taşırız. Anlaşılır olması için ilk durdur seviyesini şeffaf kırmızı bir çizgiyle işaretledik.

Daha sonra fiyat, yeşil çarpı işaretinin karşısındaki üst banda dokunur. Şu anda emri 1.09402'de (yeşil hat) kapatıyoruz. Toplam kârımız 1.09731 - 1.09402 = 0.00329 puan.

Bazı işlemciler, trend stratejisinin MFI yerine MACD kullanan alternatif bir versiyonunu kullanmayı tercih eder. Bu gösterge, bazı yatırım araçlarında gerçekten iyi sonuçlar veriyor. Bu nedenle, en sık kullanılan döviz çiftlerinden birkaçı için ideal yatırım yöntemini bulmak istiyorsanız, bu stratejiyi hem MFI hem de MACD ile test etmek mantıklıdır.

Bollinger Bantları Dönüş Stratejisi

Bu strateji, Bollinger Bantlarına dokunuşu gösterge davranışıyla karşılaştırarak trend dönüşlerini tahmin etmeyi amaçlar.

Öncelikle standart ayarlara sahip bir Bollinger göstergesine ihtiyacımız var. MT4/MT5 tablosuna nasıl ekleneceğini daha önce anlatmıştık.

MACD osilatörüne de ihtiyacımız var. MetaTrader’da varsayılan olarak mevcuttur.

Bu yatırım aracını grafiğe eklemek için "Ekle" (Add) butonuna, ardından "Osilatörler" (Oscillators) ögesine tıklayın ve açılır listeden MACD seçin.

Ayarları içeren yeni bir pencere açılır. Hızlı EMA dönemi 21 muma, yavaş ise 100 muma ve sinyal hattı 9'a ayarlanmalıdır. Bunu "Parametreler" (Parameters) menüsünden yapabilirsiniz.

"Renkler" (Colors) sekmesinde histogramın ve sinyal hattının renklerini değiştirebilirsiniz.

Kolaylık olması için "Seviyeler" (Levels) sekmesine yeni bir "0" değeri ekleyin. Üçüncü gösterge, bize önceki stratejiden zaten bildiğimiz Bollinger Bantları %b olacaktır. Bunun nasıl yüklendiği ve kurulumunu zaten anlattık. Bu standarttır.

Yatırım sürecinde 0.95 ve 0.05 seviyelerini belirlememiz gerekir. Şimdi bunları gösterge tablosuna ekleyelim.

Şu koşullar oluştuğunda uzun bir pozisyon açın:

1.  Mum alt Bollinger bandına dokunur;
2. Bollinger Bantları %b değeri 0 ile 0,05 arasında değişir;
3. MACD sıfırın üzerindedir.

Şu koşullar oluştuğunda kısa bir pozisyon açın:

1. Mum üst banda dokunur,
2. Bollinger Bantları %b değeri 0,95 ile 1 arasında değişir,
3. MACD 0'dan küçüktür.

Zarar durduru en uç geri dönüş noktasına yerleştirin ve yeni trend gelişim sürecinde onu başabaş bölgesine taşıyın. Kapatma sinyali, bir daralma, bir sonraki geri dönüş için koşulların ortaya çıkması veya Bollinger Bandının ana hareket yönünün tersine dokunması olabilir.

Şimdi bir örnekle bu stratejiye bakalım.

Grafikte mavi oklar, mumlardan birinin üst banda değdiği, Bollinger Bantları %b'nin 0.95 ile 1 aralığında olduğu ve MACD'nin 0'dan küçük olduğu anı işaretler. Bu, pazara girmek için açık bir sinyaldir.

Çubuğun kapanışında, 1.10447 puanlık (yeşil hat) fiyattan bir kısa pozisyon açın. Mum çubuğu civarındaki dönüşte yüksek fiyat değerlerinin görünmesini bekleyin ve bu seviyede bir zarar durdur (kırmızı çizgi) ayarlayın.

Durdur emrini başabaş bölgesine (kırmızı çizgi) taşıyın. Önceki zarar durdur değerini yarı şeffaf kırmızı bir çizgi ile işaretledik.

Düşüş trendinin gelişimi sona erer. Kırmızı çarpı ile işaretlenmiş mum çubuğu, kanalın üst sınırını geçiyor. Sinyali tespit ettikten sonra, pozisyonu 1.09831 puan (yeşil hat) fiyattan kapatın. İşlemden elde edilen kâr 1.10447 - 1.09831 = 0.00616 puandır.

Bollinger Bantları İzleyicileri

Etkili kârlı yatırım için her zaman tetikte olmak ve piyasa durumunu izlemek önemlidir. Bir akıllı telefondan bile pazara erişim artık kolay olsa da, acemi işlemciler genellikle yatırım için bir enstrüman seçiminde sorun yaşar.

İzleyiciler bu sorunu çözmenize yardımcı olur – bunlar, kullanıcı tarafından belirlenen kriterlere göre yatırım enstrümanlarını takip etmeye yönelik hizmetlerdir. Bunların yardımıyla sadece piyasa analizinde zaman kazanmakla kalmaz, aynı zamanda giriş ve çıkış için en iyi anları da seçebilirsiniz.

En kaliteli izleyicilerden biri tradeview.com tarafından sunuluyor.

Burada teknik ve temel parametrelere göre filtreler ayarlayabilirsiniz.

Size kolaylık sağlaması için, pencerenin üst kısmında ada göre parametreler için bir arama çubuğu bulunuyor. Tüm filtreler üç kategoriye ayrılıyor:

• genel;
• temel;
• teknik.

Bollinger işlemlerinin bir parçası olarak teknik filtreler bizi ilgilendiriyor.

Özellikle burada fiyatı üst veya alt Bollinger bandının belirli bir seviyesine yakın olan varlıkları seçebilirsiniz. Bu durumda, hem standart parametreleri (daha yüksek veya daha düşük) hem de daha karmaşık olanları ayarlayabilirsiniz: örneğin, daha yüksek veya eşit, yukarı ve aşağı kırılmalar. Bollinger göstergesini, bir uyarı ile çalışacak ve belirli bir koşul karşılandığında sinyal gönderecek şekilde dahi ayarlayabilirsiniz.

Tanımlanan stratejilerde kullandığımız diğer araçları kullanarak aramanızı daraltabilirsiniz. Örneğin, şu anda piyasaya girmeniz gereken yatırım araçlarını seçmek için RSI okumalarını kullanabilirsiniz.

Bollinger Bantları İpuçları ve Kuralları

Hangi stratejiyi kullanırsanız kullanın, Bollinger Bantları ile çalışırken her zaman belirli temel kurallara uyulmalıdır. Bunlar, göstergenin mucidi John Bollinger tarafından türetilmiş ve kitabında listelenmiştir. Bunlar arasında en alakalı olanları seçtik ve daha basit bir dille anlatmaya çalışacağız:

• Bollinger Bantları diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır.
• Bollinger Bantları ile momentum, piyasa duyarlılığı, aktivite, piyasalar arası veriler, vb. belirleyen çeşitli göstergeler kullanabilirsiniz. Kullanılan göstergeler birbirine bağlı olmamalıdır. Örneğin, bantların hesaplanmasında trend ve volatilite kullanılmaktadır. Fiyat davranışını tekrardan tasdik etmek için kullanımları anlamsızdır.
• Varsayılan gösterge parametreleri çoğu enstrüman, zaman dilimi ve yatırım yöntemi için geçerlidir. Ancak bu, diğer ayarları kullanamayacağınız anlamına gelmez. Hareketli ortalamanın orta vadeli trendi iyi tanımlaması her zaman önemlidir. Eğer uzar veya kısalırsa standart sapma sayısı da arttırılmalı veya azaltılmalıdır. Örneğin, elli dönem için 2.1 ve 10 dönem için - 1.9 oranını kullanmak daha iyidir.
• Bollinger Bantları, üçgenler, ikili ve üçlü tepeler ve dipler, baş ve omuzlar ve diğer W-şekilli dipler ve M-şekilli tepeler gibi grafik modellerini doğrulamak için iyidir.
• Yönlü bir fiyat hareketiyle, genellikle üst çizgi boyunca ve düşüş trendi olması durumunda alt çizgi boyunca hareket edebilir.
• Bantların dışında kapanan çubukların, trendin sona ermesinden ziyade devam ettiğini belirtmesi istatistiksel olarak daha olasıdır.
• Banda değen fiyat kendi başına bir alım veya satım sinyali vermez. Bu nedenle, yalnızca diğer göstergelerin okumaları ile birlikte düşünülmelidir.
• Bollinger Bantlarındaki Hareketli Ortalama, SMA, EMA ve diğer ortalama türlerini içeren stratejilerin yerini tutmaz.
• Bollinger Bantları %b göstergesi, fiyatın Bollinger Bantlarına göre konumunu belirlemeye yardımcı olur.
• BandWidth (Bant Genişliği( göstergesinin Bollinger Bantları ile birlikte kullanılması önerilir. "Fırtına öncesi sakinliği" ve trend değişikliklerinin belirtilerini belirlemeye yardımcı olur.
• Bollinger Bantları herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir piyasada işe yarar. Göstergenin doğru kullanımı için önemli bir gereklilik, yeterli fiyat etkinliği ve hareket geçmişine dayalı olarak parametre ayarlarının kalibre edilmesidir.
• Bollinger Bantları kendi başlarına net öneriler sunmaz. Bu gösterge, kötü pozisyonlar açmaktan kaçınma şansınızı artıracaktır.

Bu kuralları unutmayın ve yatırım yönteminizde Bollinger Bantları kullanıyorsanız her zaman bunlara bağlı kalın.

Bollinger İşlemleri Hakkında Çıkarılabilecek Sonuçlar

Diğer birçok gösterge gibi, Bollinger Bantlarının da tek başına uygulanmaması en iyisi olur. Ancak, yatırım stratejinizin ayrılmaz bir parçası haline gelebilir ve diğer sinyallerle birlikte iyi bir sonuç verebilir. İlk başta, yukarıdaki yatırım yöntemlerini kullanabilirsiniz. Yatırım yapmaya yeni başladıysanız, önce Bollinger Bantları trend stratejisinde geniş bir zaman diliminde ustalaşmak en iyisidir. Bu makalede bahsedilen Bollinger Bantları stratejilerini bir Litefinance demo hesabında tamamen ücretsiz ve kaydolmadan kullanmak size paha biçilemez bir deneyim sunacaktır.

Bollinger Band göstergesi tıpkı bir baharat gibidir. Tek başına kaşık kaşık yemek harika sonuçlar getirmez, ama her yemeği daha lezzetli yapar. Deneyim kazandığınızda ve gösterge sinyallerini sezgisel olarak anladığınızda, kârlılığınızı en üst düzeye çıkarmak için ek araçlar ve farklı ayar ve gösterge kombinasyonlarını deneyin. Bollinger Bandı göstergesi hemen hemen her strateji için mükemmeldir! 

Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)

Faydalı bağlantılar:

• Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
• LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
• İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
• İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance

EURUSD fiyat grafiği gerçek zamanlı moddadır