Bilgiye Dayalı ve Kârlı Forex İşlemleri için En İyi Hacim Göstergeleri

2025.08.22 2025.08.22 Bilgiye Dayalı ve Kârlı Forex İşlemleri için En İyi Hacim Göstergeleri

Alan Tsagaraevhttps://lite-finance.org/blog/authors/alan-tsagaraev/

Hacim göstergeleri, piyasa dinamiklerini anlamak ve işlem kârlılığını artırmak isteyen yatırımcılar için vazgeçilmez bir araçtır. Aktif bir yatırımcı olarak, geri dönüş noktalarını tespit etmek ve trendleri doğrulamak için OBV, MFI, A/D, VWAP ve Chaikin osilatörünü kullanıyorum. Bu araçları Fiyat Hareketi kalıplarıyla birleştiriyorum.

Bu göstergelerin arz ve talebi nasıl ortaya çıkardığını, likidite seviyelerini nasıl belirlediğini ve fiyat dalgalanmalarını nasıl tahmin ettiğini anlayacaksınız. Bunları işlem stratejilerinizde nasıl uygulayacağınızı, en iyi giriş noktalarını nasıl belirleyeceğinizi ve riskleri azaltmak için zarar durdur emirleri nasıl belirleyeceğinizi öğreneceksiniz. Forex, kripto para ve diğer piyasalarda güvenle işlem yapmak için hacim analizinde ustalaşacaksınız.

Öne Çıkanlar

• OBV, MFI, A/D, VWAP veya Chaikin osilatörü gibi hacim göstergeleri, trendleri ve fiyat dönüş noktalarını tespit ederek arz ve talebi yansıtır.
• Trend göstergeleri (MA, MACD) ve osilatörler (RSI, Stokastik) tarafından üretilen sinyalleri daha alakalı hale getirerek bilgiye dayalı işlem kararları almanızı sağlar.
• Durgun bir piyasada artan hacimler gibi fiyat ve gösterge arasındaki sapmalar, nihai bir trend değişiminin sinyalini verir.
• H4 ve üzeri zaman dilimlerinde en doğru sinyalleri üretirken, M5-M15 dönemleri piyasa gürültüsü nedeniyle sinyalleri bozma eğilimindedir.
• Hacim göstergeleri, likidite seviyelerini ve giriş/çıkış noktalarını bulmak ve zarar durdurma ve kâr alma emirleri belirlemek için kullanılır.
• Volatiliteye göre ayarlandığında ve temel analizle birlikte kullanıldığında en iyi Forex, hisse senetleri ve kripto paralara uygulanırlar.
• Ancak, diğer araçlardan onay gerektirirler; verimlilikleri stratejinize ve demo testinize bağlıdır.

İşlem Yaparken En İyi Hacim Göstergeleri

En popüler ve en iyi ses seviyesi göstergelerine bakalım. Piyasa katılımcıları bunları hem Forex piyasasında hem de kripto para, emtia ve emtia piyasalarında istedikleri zaman diliminde uygulayabilirler.

Aşağıda yatırımcıların ve traderların işlem stratejilerinde kullandıkları hacim göstergeleri bulabilirsiniz:

1. Denge Hacmi (OBV), grafikteki fiyat değişiklikleriyle ilişkilendirilen klasik bir göstergedir. Belirli bir zaman dilimindeki bakiye hacmini ve bunun fiyata etkisini gösterir.
2. Para Akışı Endeksi (MFI), bir varlığa ilişkin fon girişi ve çıkışının dinamiklerini gösterir. Piyasa hacimlerini de analiz etmesi dışında RSI'ya benzer.
3. Alım/Dağıtım (A/D), bir enstrümanın arz ve talep düzeyini gösterir. Bu gösterge, piyasa katılımcılarının fiyat ve hacim değişiklikleri arasındaki ilişkiyi belirlemesine olanak tanır.
4. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), ağırlıklı ortalama işlem hacimlerini dikkate alarak belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatı görüntüler.
5. Chaikin Osilatörü trend yönünün gücünü, trendin tersine döndüğünü ve fiyat dinamiklerinin güçlendiğine dair işaretleri gösterir.

Şimdi bu hacim göstergelerinin her birine daha ayrıntılı olarak bakalım.

Denge Hacmi (OBV)

OBV göstergesi 1963 yılında Joseph Greenville tarafından icat edildi. İlk olarak “New Key to Stock Market Profits” adlı kitabında tanımladı. Greenville'e göre piyasayı harekete geçiren temel güç işlem hacmidir. Piyasa hacmi, traderların ve yatırımcıların pozisyon açmadan önce dikkat etmesi gereken ana parametredir.

OBV, bir varlıktaki nakit akışlarının yoğunluğunu belirler. Bu gösterge kullanılır:

• Grafikte yeni bir mum öncekinden daha yüksek bir seviyede kapanırsa, o mumun hacmi toplam toplam hacme eklenir.

• Eğer bir sonraki mum mevcut mumun altında kapanırsa, bunun tersine hacim toplam hacimden çıkarılır.

Biriken toplam, eğri grafiğinde pozitif veya negatif bir değer olarak görüntülenir.

Göstergenin dayandığı temel prensip, grafikteki fiyat değişimlerinden önce OBV göstergesindeki değerlerdeki değişimlerin gelmesidir. Greenville'e göre, grafikte önemli fiyat dalgalanmaları olmaksızın piyasa hacimlerindeki ani hareketler, varlık fiyatlarında yaklaşan güçlü hareket için bir ön koşuldur. Bu olgu, büyük oyuncuların alım satımlarını biriktirmesi, küçük yatırımcıların ise varlığı satması ile açıklanmaktadır.

Basit bir ifadeyle, büyük bir oyuncu bir varlık alımları biriktiğinde işlem hacmi artar ve o anda fiyat yatay hareket eder. Büyük yatırımcılar yeterince uzun veya kısa pozisyon biriktirirdiği anda, büyük yatırımcıların birikim hedeflerine bağlı olarak yukarı veya aşağı yönlü bir fiyat hareketi meydana gelir.

Para Akışı Endeksi (MFI)

MFI göstergesinden ilk kez 1978 yılında John Welles Wilder'ın New Concepts in Technical Trading Systems adlı kitabında bahsedilmiştir. Bu teknik gösterge, traderlar ve yatırımcıların belirli bir süre boyunca bir varlığa aktarılan fonların dinamiklerini takip etmelerine olanak tanır.

Gösterge değeri 0 ila 100 arasında değişir ve yatırımcıların boğa ve ayılardan gelen fiyat üzerindeki alım ve satım baskısını belirlemesine olanak tanır. MFI'nin ana işlevi aynı zamanda yatırımcıların grafikteki aşırı satış ve aşırı alım bölgelerindeki fiyat seviyelerini belirlemelerine ve enstrüman için potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemelerine yardımcı olmaktır.

Bununla birlikte bu gösterge, hacimler ve fiyat arasındaki tutarsızlığı gösterir; bu, enstrüman için bir sapma ve yakın bir trendin tersine dönmesi anlamına gelir. Kural olarak, profesyonel yatırımcılar MFI'yi H1 ve üzeri zaman dilimlerinde kullanırlar.

Güçlü bir trend sırasında gösterge değerlerinin uzun süre aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde kalabileceğini de belirtmek gerekir. Yanlış sinyalleri önlemek için aşağıdakileri yapın:

• gösterge değerleri yükselmeye başladığında, fiyat aşırı satış bölgesini yukarı doğru kırdıktan sonra alım yapın. Bu, varlıkta pozitif bir nakit akışını gösterir;
• kısa pozisyonları aynı şekilde, yalnızca ters yönde açın. Aşırı alım bölgesinden aşağıya doğru bir fiyat kırılması, varlıktan fon çıkışı anlamına gelir.

MFI'yi diğer teknik göstergelerin yanı sıra mum çubuğu ve grafik formasyonlarıyla birlikte kullanın.

Alım/Dağıtım (A/D)

A/D göstergesi piyasa işlem hacmini belirlemek için tasarlanmıştır. Başlangıçta borsa için geliştirildi. Ancak piyasa katılımcıları daha sonra A/D'yi diğer piyasalarda da önleyici bir araç olarak kullanmaya başladı.

A/D göstergesinin OBV göstergesine benzer olduğunu vurgulamak gerekir. Bunun nedeni, A/D'nin aynı zamanda kapanış fiyatları ile seçilen aralığın en düşük ve en yüksek değerleri arasındaki korelasyona dayalı olarak bir varlığa fon girişi ve çıkışını da göstermesidir.

A/D göstergesi fiyat grafiğinde aşağıdaki sinyalleri ve onayları sağlar:

• artan gösterge değeri yükseliş dinamiklerini teyit eder;
• azalan gösterge değeri bir düşüş trendini teyit eder;
• bir varlık için düşüş trendinin oluşması, olası bir düşüş trendinin tersine çevrilmesinin sinyali olarak hizmet eder. Varlık kotasyonlarının arttığı ancak gösterge değerlerinin bu eğilimi doğrulamadığı bir durum da aşağı yönlü bir dönüşe işaret eder;
• yükseliş trendinin oluşması alımlar için bir sinyal görevi görür. Bir enstrümanın kotasyonlarının düştüğü ancak bunun göstergenin hareketi ile teyit edilmediği bir durum, yukarı yönlü bir dönüşe işaret eder.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

VWAP, bir varlığın işlem hacimlerine göre ağırlıklı ortalama fiyatını belirleyen SMA'ya benzer şekilde hesaplanır. SMA, belirli bir fiyat türünün belirli sayıda dönem boyunca ortalama değerini gösteren bir göstergedir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesi SMA'ya benzer sinyaller sağlar:

• yükseliş trendi sırasında varlık fiyatı gösterge çizgilerinin üzerindedir;
• düşüş trendi sırasında, işlem gören enstrümanın kotasyonları Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat çizgilerinin altındadır.

VWAP ek bir trend onayı görevi görür. SMA'nın yanı sıra grafik ve mum çubuğu formasyonlarıyla birlikte kullanılabilir. Gösterge, fiyatta bir toparlanmanın beklenmesi gereken dinamik bir destek veya direnç seviyesi görevi görür. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatın trendleri belirlemeye yaradığını belirtmekte fayda var.

Daha iyi sonuçlar elde etmek için şu değerleri girin:

• zaman dilimi: 20;
• kaynak: (Max + Min)/2.

Chaikin Para Akışı Osilatörü

Chaikin Osilatörü 1970'lerin başında geliştirildi. Popüler A/D (Alım/Dağıtım) göstergesinin yapısına dayanmaktadır. Osilatör, A/D göstergesine dayanarak 3 EMA ile 10 EMA arasındaki farkı hesaplar.

EMA, SMA'nın aksine, bir varlığın fiyatındaki son değişikliklere daha fazla adapte olan üstel bir hareketli ortalamadır. EMA, kotasyon dinamiklerini yumuşatmaya yardımcı olan güncel fiyatlara daha fazla önem vermektedir.

Chaikin osilatörü ayrıca işlem hacmiyle ilgili bilgileri de dikkate alır. Bu, piyasa katılımcılarının ortaya çıkan farklılıkları kullanarak potansiyel fiyat dönüş sinyallerini izlemelerine olanak tanır. Piyasanın yükseliş aşamasında grafikteki osilatör değerleri ile kotasyonlar arasındaki pozitif ıraksama satış sinyali, düşüş aşamasındaki negatif ıraksama ise alım sinyali görevi görür.

Osilatör eğilimi yönündeki sinyallerin, ters yöne yönlendirilen sinyallerin aksine daha güvenilir olduğuna dikkat edilmelidir. İşlem gören enstrüman hakkında daha doğru bilgi elde etmek için Chaikin osilatörünü RSI veya Stokastik ve Bollinger Bantları göstergesi ile birlikte kullanmak daha iyidir.

Hacim Analizi Konseptleri

Finans piyasalarındaki modern işlemlerde hacimleri analiz etmenin birçok yolu vardır. Al-sat yaparken hacimlerin incelenmesine özellikle dikkat edilir, çünkü bunlar finans piyasalarının temeli olan arz ve talep arasındaki ilişkiyi gösterir.

Hacimlerin yetkin ve etkili analizi, hem artan hem de azalan volatilite koşullarında varlık fiyatının diğer dinamiklerinin daha doğru tahmin edilmesine katkıda bulunur.

İşlem hacmi, hisse senedi, sözleşme veya lot gibi bir varlığın belirli bir zaman dilimi içerisinde satın alınan ve satılan birim sayısıdır. Hacim analizi, piyasa katılımcılarının faaliyetleri nedeniyle oluşan kalıpları ve piyasa eğilimlerini belirlemelerine olanak tanır. İki ana işlem hacmi türü vardır:

1. Tik hacmi

Tik ​​hacmi, piyasa aktivitesini ve likiditeyi yansıtan, belirli bir zaman dilimi içindeki fiyat değişikliklerinin veya hareketlerinin sıklığına dayanmaktadır. Bir adım içerisindeki fiyat sapmalarının toplam sayısı, yani minimum fiyat dalgalanması olarak hesaplanır. Tik, grafikte görüntülenen tamamlanmış bir işlemdir.

Tik ​​hacmi için önemli olan yukarı veya aşağı fiyat hareketi değil, grafikteki fiyat dalgalanmalarının sayısıdır. Böylece ne zaman:

• piyasada volatilitenin düşük olması ve fiyatın dar bir aralıkta dalgalanması veya çok az hareket etmesi, bu durumda tik hacmi değerleri düşer;
• piyasada volatilitenin yüksek olması ve fiyat her iki yönde de aktif olarak dalgalanması, bu durumda tik hacmi değerleri artar.

H4 ve üzeri dilimlerinde tik hacimlerinin analiz edilmesi önerilir.

2. Sözleşme hacmi veya parasal hacim

Geçen yüzyılın başında ortaya çıkan geleneksel hacim türü. Bu hacim, gerçekleştirilen işlemlerin veya piyasadaki fonların miktarıyla karakterize edilir. Her ikisi de aynı sonuçları gösteriyor. Ancak parasal hacim söz konusu olduğunda traderlar ve yatırımcılar, hacimleri diğer enstrümanların hacimleriyle parasal açıdan karşılaştırma fırsatına sahiptir.

Bu tür hacmin avantajı her işlemin borsa tarafından dikkate alınmasıdır. Her platform, doğru bir resim için diğer işlem platformlarından gelen bilgilerle birleştirilebilen kendi hacmini oluşturur.

Hacim göstergelerini işlemlere uygulamak

Bu tür göstergeler, bir varlığın belirli bir süre boyunca işlem gören hacimleri hakkındaki bilgilere dayanır ve bu, fiyat değişiklikleri hakkında önceden sinyal verir. Bu, piyasa katılımcılarının işlem gören araç hakkında daha doğru veriler elde etmesine ve etkili al-sat kararları almasına olanak tanır.

Teknik göstergelerin çoğu modern yatırım dünyasında ortaya çıktı ve gelişti. Hacim göstergeleri istisna değildir. Bilim ve teknik alanındaki keskin yükseliş sayesinde hacim hesaplama sürecini otomatikleştirmek mümkün oldu. Yatırımcılar hesaplama sonuçlarına bir eğri veya niceliksel değerler grafikleri biçiminde erişebilir.

Hacim göstergeleri de trendin gücünü teyit ediyor. Ancak bazen daha fazla fiyat dinamiklerini belirlemenin zor olduğu durumlar ortaya çıkar ve hacim göstergeleri resmin netleşmesine yardımcı olur. Özellikle uzun vadeli bir trend sırasında azalan hacimler ters yönde bir trendin tersine döndüğünü gösterebilir. Bu aynı zamanda yüksek para kaybetme riskinin en aza indirilmesine de yardımcı olur.

Hacmin, bir finansal varlık için sermaye girişi/çıkışı olduğunu unutmayın. Bu nedenle piyasadaki hacimlerin teknik analizini yaparken istatistiksel, jeopolitik, ekonomik faktörleri ve diğerlerini de hesaba katmak gerekir. Bu temel faktörler bir varlıktaki büyük fonların yoğunluğunu doğrudan etkiler.

Hacim Analizi Kullanmak

Piyasada hacimleri analiz etmeye yönelik araçları trend göstergeleri ve osilatörlerle birleştiren birçok yatırım stratejisi vardır. Bu nedenle, kural olarak hacim göstergeleri yardımcıdır ve yatırım stratejisindeki ana analiz araçlarının sinyallerini doğrulamaya hizmet eder.

Finans piyasalarında bir işlem seansı sırasında hacim göstergeleri için aşağıdaki sinyaller tanımlanır:

• Varlık için büyük piyasa hacimleri var ve fiyat ılımlı bir şekilde artar. Bu, enstrüman için uzun vadeli bir trendin geliştiğini gösterir. Bu durumda trend yönünde giriş noktaları aramak gerekir;
• Temel destek ve direnç seviyelerinde piyasa hacimlerinde küçük fiyat dalgalanmalarıyla birlikte hızlı bir yükseliş yaşanır. Piyasa katılımcıları için bu, bir varlık düzeltmesinin muhtemel olduğu anlamına geliyor. Daha yüksek zaman dilimlerinde bu durum trendin tersine döndüğünü gösterebilir;
• Piyasa hacimlerinin düşük olmasına rağmen yoğun bir fiyat hareketi yaşanıyor. Bu durumda trendin hızlı bir şekilde tersine dönmesi için bir sinyal verilir. Kural olarak, bir enstrümanın trendi keskin bir hareketle sona erer ve ardından varlık kotasyonları tersine dönmeye başlar.

Genel Olarak En İyi Hacim Göstergesi Hangisi?

Day trading için en iyi beş hacim göstergesini analiz ettikten sonra, teknik analizde her birinin iyi olduğunu söylemek gerekir. Ancak her şeyden önce araçların etkinliği yatırım sistemine ve stratejisine bağlıdır.

OBV (Denge Hacmi) göstergesi en uygun ve bilgilendirici analiz aracıdır. Enstrüman değerlerinin sırasıyla düştüğü veya arttığı kısa veya uzun pozisyonların konsolidasyonunu gösterir. Bu değerler piyasa katılımcılarının göstergedeki alım satım sinyallerini önceden almasına olanak tanıyarak OBV'yi en iyi hacim göstergesi haline getirir.

Özellikle OBV (Denge Hacmi), işlem gören bir varlığın trendini teyit eder. Ancak aynı zamanda varlığın konsolidasyondaki diğer dinamiklerini de tahmin edebilir. Yani bu araç, piyasa katılımcılarının fiyatın yatay hareketten nereden çıkacağını belirlemesine olanak tanır.

Özet

OBV, MFI, A/D, VWAP ve Chaikin osilatörü gibi popüler hacim göstergeleri, arz ve talep dinamiklerini anlamak isteyen yatırımcılar için vazgeçilmezdir. Trendleri, geri dönüş noktalarını ve likidite seviyelerini belirlemenize yardımcı olarak işlem planınızın doğruluğunu artırırlar. En iyi sonuçlar için bunları osilatörler (RSI, MACD), hareketli ortalamalar ve fiyat hareket kalıplarıyla birleştirin. Ayrıca temel faktörleri de göz önünde bulundurun.

Stratejilerinizi bir demo hesabında test ederek ayarlarınızı varlığın volatilitesine göre uyarlayın. Daha kısa zaman dilimlerinde piyasa gürültüsü gibi bazı dezavantajlara rağmen, hacim göstergeleri analizinizi zenginleştirerek en iyi giriş/çıkış noktalarını bulmanıza ve zarar durdur emirleri vermenize yardımcı olur ve Forex, hisse senetleri ve kripto paralarla daha karlı bir şekilde işlem yapmanızı sağlar.