Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA): Formüller ve Yatırım Stratejileri

2025.04.23 2025.04.23 Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA): Formüller ve Yatırım Stratejileri

Maxim Tkachenkohttps://lite-finance.org/blog/authors/maxim-tkachenko/

Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA), en basit ve kolayca diğerleriyle birlikte kullanılabilen göstergelerden biridir. Yatırım stratejinizi oluşturmadan önce bu makaleyi mutlaka okumalısınız. Döviz çiftlerinden dijital varlıklara kadar her türlü yatırım aracına uygulayarak her piyasada kullanabileceğiniz sağlam bilgiler edineceksiniz. Ayrıca, GMMA göstergesinin nasıl çalıştığını ve maksimum kâr elde etmek için nasıl ince ayar yapacağınızı da keşfedeceksiniz.

Öne Çıkanlar

• Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA) göstergesi, iki gruba ayrılmış on iki hareketli ortalamadan oluşur. Kısa vadeli grup, daha düşük zaman dilimlerini kullanmayı tercih eden yatırımcılara hitap ederken, uzun vadeli grup daha yüksek zaman dilimlerini seçen traderlar veya yatırımcılara hitap eder.
• GMMA, bir trendin yönünü belirlemek, gücünü belirlemek ve trend dönüş noktalarını görmek için en iyi teknik göstergedir.
• Kısa vadeli grubun tüm çizgileri uzun vadeli grubun çizgilerinden daha yüksekse, trend yükseliş trendidir. Aksi takdirde, düşüş trendi mevcuttur.
• Uzun vadeli grubun çizgileri ne kadar çok ıraksama yaparsa, fiyat trendi o kadar güçlü olur. Uzun vadeli grubun çizgileri kısa vadeli grubun çizgileriyle iç içe geçmişse, belirgin bir trend yoktur. Bu da grafiğe diğer teknik analiz araçlarını ekleyerek Guppy Çoklu Hareketli Ortalama stratejisiyle al-sat yapmanın daha iyi olduğu anlamına gelir.
• Kısa vadeli grubun fiyatı veya çizgileri uzun vadeli grubun tüm çizgilerini kırarsa, trend büyük olasılıkla sona ermiştir. Bu nedenle, piyasa hissiyatında bir değişim veya konsolidasyon yakındır.
• GMMA, trend dönüşlerini tespit etmek için RSI ve konsolidasyon ve düşük volatilite yaşanan dönemleri belirlemek için TTM Squeeze gibi göstergelerle mükemmel bir şekilde uyumludur.

Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA) Nedir?

GMMA, yatırımcıların piyasa trendinin yönünü değerlendirmelerine yardımcı olan, anlaşılması oldukça kolay ve iyi tasarlanmış temel bir trend göstergesidir. Avustralyalı finans yazarı Daryl Guppy tarafından yaratılmıştır. Yazar, göstergenin ardındaki temel konseptin piyasa katılımcılarının iki ana grubunu hesaba katmak olduğunu açıklamıştır. Sonuçta, bir trendi yönlü bir fiyat hareketi olarak tanımlamak piyasanın içinde bulunduğu duruma bağlı olarak zor olabilir. Bir varlığın fiyatı 15 dakikalık bir grafikte aşağı yönlü trend gösterebilirken, günlük bir grafikte bu düşüş birincil yükseliş trendi içinde küçük bir düzeltme gibi görünebilir.

Guppy Çoklu Hareketli Ortalaması, bize hem uzun vadeli yatırım yapanlar hem de day traderların eylemlerini değerlendirme fırsatı veren şeydir. GMMA, mevcut trendi belirlemek için en iyi göstergelerden biridir.

Bir fiyat grafiğinde, her biri altı çizgi bulunduran iki grup hareketli ortalama (EMA) olarak gösterilir. Mavi çizgiler kısa vadeli yatırımcıların eylemlerini yansıtır ve kırmızı çizgiler uzun vadeli yatırımcıların etkisini gösterir. Kırmızı çizgiler dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılabilir.

GMMA Nasıl Hesaplanır

Guppy Çoklu Hareketli Ortalamalar (GMMA) göstergesinin adı, tasarımının ardındaki gizemi ortadan kaldırıyor. Adı, farklı ortalama dönemlerine sahip en yaygın Üstel Hareketli Ortalamaları (EMA) kullandığını bize anlatıyor.

GMMA, Üstel Hareketli Ortalamayı hesaplamak için şu formülü kullanır:

EMA = (Kapanış Fiyatı - Önceki EMA) х Çarpan + Önceki EMA.

GMMA 12 EMA'dan oluştuğu için, çarpan Guppy Çoklu Hareketli Ortalama göstergesini oluşturmak için 12 kez değişecektir. GMMA'yı hesaplamak için, iki grup kısa vadeli ve uzun vadeli EMA oluşturmalısınız. Bir grup mavi kısa vadeli MA, kısa vadeli yatırımcıların verdikleri tepkileri yakalar ve bunları grafiğe çizmek için varsayılan olarak 3, 5, 8, 10, 12 ve 15 dönemleri uygulanır. Uzun vadeli yatırımcıların stratejik hamlelerini yansıtan kırmızı uzun vadeli MA grubunda temerrüt süreleri 30, 35, 40, 40, 45, 50 ve 60'tır. Kısa vadeli grupta adım 2 ile 3 arasında iken, uzun vadeli grupta adım 5 ile 10 arasında değişmektedir.

Guppy Çoklu Hareketli Ortalama Nasıl Kurulur

GMMA göstergesini kurmak nispeten basittir. MetaTrader 5 pazar yerinden indirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak kullanılabilir. Örneğin ben, Yuto Tokuhara'nın versiyonunu kullanıyorum.

Ayarlara girdikten sonra çizgilerin rengini kendi isteğinize göre seçebilirsiniz.

Guppy Çoklu Hareketli Ortalama Nasıl Kullanılır

Guppy Çoklu Hareketli Ortalama trend takip eden bir gösterge olduğundan, trend işlemleri için kullanmalısınız. Piyasa durgunken bu aracı kullanarak al-sat yaparsanız, kayıplar yaşarsınız. Trendin üç parametresi vardır:

1. Yön.
2. Güç.
3. Trend Dönüşü.

GMMA Kullanılarak Trend Yönü Nasıl Belirlenir

GMMA göstergesi, bir trend yönünü oldukça basit bir şekilde belirlemeye yardımcı olabilir. Mavi kısa vadeli EMA grubu kırmızı uzun vadeli grubun üzerinde olduğunda, trend yükseliş eğilimindedir. Tersine, mavi EMA grubu kırmızı EMA'ların altında olduğunda, trend düşüş eğilimindedir.

GMMA Kullanılarak Trend Gücü Nasıl Belirlenir

Trendin gücü, kısa ve uzun vadeli MA'lar arasındaki ayrımın derecesiyle belirlenebilir. Kırmızı MA'lar ne kadar geniş bir ıraksama yaparsa, hakim trend de o kadar güçlü olur. Mavi MA'lar da birbirinden uzaklaşırsa, trendin güçlü olduğu doğrulanır. Kırmızı çizgilere odaklanmanızı öneririm. Eğer oldukça geniş bir şekilde ayrılmışlarsa, fiyatın ana trendi tersine çevirmek için bunların hepsini kırması zor olacaktır. Aynı zamanda, mavi MA'lar kotasyonlardaki değişikliklere karşı çok hassastır ve fiyat, çok fazla ıraksamış olsalar bile, bunları oldukça kolay bir şekilde aşabilir. Buna göre, MA'lar birbirini keserse, trend zayıflar.

GMMA Kullanılarak Trend Dönüşleri Nasıl Belirlenir

Tüm mavi MA'lar tüm kırmızı MA'ları kestiğinde bir trend dönüşü olacağı doğrulanır. Sonuç olarak, mavi MA'lar kırmızı MA'ları yukarıdan kestiğinde, bu aşağı yönlü bir trend dönüşünü gösterir. Tersine, kesişme aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşirse, GMMA tarafından yukarı yönlü bir trend dönüş sinyali sağlanır.

Ayrıca, uzun vadeli hareketli ortalamaları ve işlem hacmini izlemek önemlidir. Kısa vadeli hareketli ortalamalar uzun vadeli hareketli ortalamaları aştıktan sonra önemli ölçüde genişlemeye başlarsa ve uzun vadeli hareketli ortalamalar daralmaya başlarsa, işlem hacmi artarken, trend yönünde bir değişiklik olma olasılığı yüksektir. Kısa vadeli grup yatay hareket etmeye veya hatta genişlemeye devam ederse, bunun yalnızca bir düzeltme olması muhtemeldir.

Yatırımcılar genellikle GMMA göstergesini göreli güç endeksi (RSI) ile birlikte kullanırlar. Piyasa aşırı ısındığında veya düşüş trendi gösterdiğinde, düşüş trendinin tersine dönme olasılığı artar. Tersine, piyasa aşırı satış alanındaysa ve yükseliş trendinin tersine dönmesi gözlenirse, yükseliş trendinin tersine dönme olasılığı yüksektir.

Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA) Kullanan Yatırım Stratejileri

Şimdi bu bilgiyi pratik bir senaryoya uygulayalım, birden fazla hareketli ortalama ve yatırım sonuçlarınızı artırabilecek teknik analiz araçlarını kullanarak nasıl işlem yapabileceğinizi keşfedelim. Basit klasik stratejilerle başlayarak, bizzat optimize ettiğim rafine stratejilere ilerleyeceğiz. Ethereum kripto parasını Tether stablecoine (ETHUSDT) karşı ele alacağız.

Kırılma Stratejisi

Profesyonel görüşüme göre, bu yaklaşım, hakim bir trendin olmamasına rağmen piyasada yatırım yapmayı içerdiği için trendi takip eden gecikmeli bir gösterge için alışılmadık bir strateji olarak öne çıkıyor. Bu strateji için son derece uygun olan kullanımı kolay ve oldukça etkili bir TTM Squeeze göstergesi var.

Bu strateji mevcut olsa da, işleyişini ve çıkarımları size açıklamayacağım.

Kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamalar kesiştiğinde, trend olmadığını gösterdiğinde, piyasa belirsizlik aşamasına girer ve her bir yüksek zirve ve düşük dip noktasının üzerine bekleyen emirler koyulur. Fiyat bu aralıkta kaldığında, bekleyen emirlerinizi ayarlayarak bunları kademeli olarak beklediğiniz trende doğru daha da ilerletirsiniz. Sonunda, bu emirler işleme alınır ve bu da yeni bir trendin başlangıcını işaret eder.

Akıllı Para kavramına aşina değilseniz, mavi MA'lardan bazılarının kırmızı olanları kırdığı ve geri hareket ettiği anları belirleyebilirsiniz. Bunlar daha yüksek zirveler olarak kullanılabilir. Alternatif olarak, uç noktaları belirlemek için Bill Williams' Fraktal göstergesini ekleyebilirsiniz.

Bu strateji, kaybeden pozisyonlara yol açan sahte kırılmalar olmasının yüksek olasılığı nedeniyle GMMA'yı kullanışsız hale getirir.

Trend Takip Stratejisi

Genel olarak, GMMA göstergesinin birlikte kullanılmak üzere yaratıldığı strateji tam olarak budur. Trend takip stratejisi, bu yatırım aracı için en basit ve en güvenilir yatırım sistemidir. Dahası, Forex işlemleri ve kripto, hisse senetleri ve emtialar gibi herhangi bir yatırım aracına uygulanabilir.

Strateji basittir. Ancak, kârlı piyasa girişlerini garantilemek için şu üç koşulun gerçekleşmesi gerekir:

1. Trend devam ediyor. Mavi MA'lar kırmızı MA'ların üzerinde trendi gösteriyor.
2. Fiyat bir düzeltmeye başlıyor ve kırmızı MA'ların alanına giriyor.
3. Fiyat kırmızı MA'ların alanından çıkıyor ve mum tüm kırmızı MA'ların üzerinde kapanıyor.

Piyasaya girmek için gereken tüm koşullar karşılandığında, düzeltme mumunun alt gölgesinin altına bir stop-loss emri koyarak bir işlem açabilirsiniz.

Başka doğrulama koşulları da vardır. Örneğin, kırmızı MA'lar düzeltmenin başlangıcında çok uzamışsa, bu güçlü bir trend hareketini gösterir.

Piyasadan çıkmanın iki yolu vardır:

1. Risk yönetiminizin belirlediği risk/ödül oranına odaklanabilirsiniz. Örneğin, ETHUSDT geri testimde 2 risk/ödül oranı kullandım. Bu, kâr al emrim ile giriş noktası arasındaki mesafenin, zarar durdur mesafesinin iki katı olduğu anlamına gelir.
2. Trendin sonunu ima eden mavi MA'lar kırmızı olanları ters yönde kesene kadar pozisyonunuzu açık tutabilirsiniz. İşlem grafiği aşağıdaki gibi görünür.

Bunlar, kripto piyasasında Guppy Hareketli Ortalamalar göstergesini kullanan iki sağlam yatırım stratejisidir. Ancak, hangisinin sizin için en iyi olduğunu ve işe yaradığını belirlemek için bu stratejileri belirli bir varlığın fiyat geçmişinde geriye dönük test etmelisiniz.

Geçiş Yatırım Stratejisi

GMMA geçiş (crossover) stratejisi, GMMA göstergesiyle işlem yaparken en kârlı olanıdır çünkü yüksek bir risk/ödül oranı sunar. Kripto paralar gibi değişken piyasalarda, 3 oranını bile kullanabilirsiniz. Bu, pozisyonlarınızın yalnızca %40'ı kazançlı olsa bile kâr elde etmenizi sağlar!

O halde, size nasıl göründüğünü anlatayım ve sonra bu stratejiyi nasıl iyileştireceğimizi keşfedelim.

Strateji oldukça basit: tüm mavi MA'lar tüm kırmızı MA'ları aşağıdan keserse, gösterge bir al sinyali üretir. Tersine, mavi MA'lar kırmızı MA'ları yukarıdan keserse, GMMA bir sat sinyali verir. Ancak, fiyat yatay hareket ederse, yanlış sinyal verme riski vardır. Yanlış sinyalleri azaltmak için ek bir koşul getirmeliyiz: mavi hareketli ortalamalar genişlemelidir.

Başka bir deyişle, bir mum kapandığında, tüm mavi çizgiler tüm kırmızı çizgilerden daha yüksek olmalı ve mavi MA'lar arasındaki mesafe artmalıdır. Bu, yoğunlaşan bir trende işaret eder ve son kırılmanın muhtemelen yanlış bir sinyal olmadığını, aksine yeni bir trendin başlangıcı olduğunu gösterir. Özünde, önceki trendin sonunu ve yeni bir trendin ortaya çıkışını gözlemliyoruz.

Kırmızı MA'ları aşan ilk mumun zirvesine bir stop-loss emri yerleştirilebilir.

Her zaman yanlış giriş noktaları olacak olsa da, önemli risk/ödül oranı, herhangi bir değişiklik yapmadan bile kâr elde etmenizi sağlar. Yine de, bu strateji üzerinde yapacağımız ilk iyileştirme olarak kırılma onaylarını uygulayacağız.

Onaylara Sahip Geçiş Yatırım Stratejisi

Bu strateji, varlığın fiyatının yeni bir trende girip girmediğini tespit etmenin en kolay yollarından birini sunar.

Fiyatın yukarıdan kırmızı MA'ları kestiği ancak bunların altına yerleşemediğini, yalnızca bu çizgileri yeniden test ettiğini ve yukarı doğru sıçradığını hayal edin. Bu senaryo, ayılar kısa pozisyonlar açıp fiyatı düşürmeye çalışırken, boğaların büyük miktarda uzun pozisyon açarak karşıt piyasa gücünü geride bıraktığı anlamına gelir. Böylesine güçlü bir yukarı yönlü dürtüye karşı, boğaların varlığın fiyatını yükseltme girişimlerine katılmak avantajlı olacaktır.

Bununla birlikte, fiyat artan işlem hacminde kırmızı çizgileri yeniden test ederse, göstergenin ürettiği sinyal güçlenir. Böyle bir mum kapandığında, en düşük kırmızı çizginin altına bir stop-loss emri koyarak piyasaya girebilirsiniz.

Bu tür yeniden testlerle piyasaya girerek, yanlış sinyal riskini azaltabilir ve risk/kâr oranını büyük ölçüde artırabilirsiniz, çünkü stop-loss emirleri kısa mesafeler için verilebilir. Stop-loss (zarar durdur) emrinizi, fiyat tetiklenene kadar kırmızı çizgi boyunca hareket ettirebilirsiniz ve risk/kâr oranı güçlü trendler sırasında 5'ten fazla olabilir! Bu oldukça büyük bir kâr potansiyelidir. Ama, bundan daha fazlası da var.

Fibonacci Seviyeleri Kullanan, Onaylara Sahip Geçiş Yatırım Stratejisi

Söz konusu yatırım stratejileri geliştirmek olduğunda, sınır yoktur. Fibonacci göstergesini kullanarak yeni bir trend ortaya çıktığında giriş noktalarını daha da kesin bir şekilde belirleyebiliriz. Bu teknik analiz aracı, dürtüsel bir fiyat hareketi içindeki düzeltmeleri gösterir. Bildiğiniz gibi, gerçek kopuşlar, ister bir trend değişimi ister yatay bir kanaldan çıkış olsun, her zaman bir dürtü şeklinde gerçekleşir.

Kural olarak, piyasa aşırı ısındığında, fiyat genellikle soğur ve Fibonacci geri çekilmesine göre 0,5 ila 0,618 aralığına düzeltilir. Fiyat genellikle bu alanı yeniden test eder. Fiyat bu alana ulaştığında, bir pozisyon açabiliriz. Ayrıca, Fibonacci geri çekilmesi, kripto para gibi yüksek riskli araçlardan ziyade hisse senetleri gibi istikrarlı varlıklara uygulandığında çok daha etkilidir.

Fibonacci göstergesi, işlem stratejisini daha da geliştirmek için kullanılabilir ve daha kesin ve kârlı piyasa girişlerini kolaylaştırır. Piyasaya yukarıda belirtilen aralıkta girmiş olsaydık ve stop-loss emrini en düşük kırmızı MA boyunca hareket ettirme çıkış stratejisini korumuş olsaydık, risk/getiri oranını 6,11'e kadar yükseltmiş olurduk!

Onaylar ve RSI Kullanan Geçiş Yatırım Stratejisi

Şimdi RSI'yi ekleyerek yatırım stratejimize ince ayar yapmaya devam edelim. MetaTrader 5 pazar yerinde ücretsiz olarak bulunan RSI Iraksama Göstergesini kullanıyorum.

RSI göstergesini trend dönüş sinyalleri için izleyerek potansiyel piyasa giriş noktalarını belirleyeceğiz, örneğin gösterge 70'in üzerinde veya 30'un altında olduğunda, aşırı alım veya aşırı satış piyasa koşullarına işaret eder. Burada odak noktamız, piyasa bu alanlarda dürtüsel bir hareket sergileyebileceğinden, aşırı alım veya aşırı satış bölgelerindeki ıraksamalar olacak.

Daha iddialı bir yaklaşımı tercih edenler için, fiyat bir trend dönüş tepkisi gerçekleştirdiğinde piyasaya girmek avantajlı olabilir. Ancak, acemi yatırımcılara bu strateji önerilmez. Bunun yerine, fiyatın bir düzeltme alanına girmesini beklemek daha iyidir. Fiyat bu alandan çıkmaya başladığında bir pozisyon açın. Özellikle, fiyat düzeltme bölgesine girdikten sonra bu bölgeden çıkacaktır.

Bu senaryoda, düzeltme bölgesinden çıkışın başlangıcını işaret eden mumun uç noktasının üstüne veya altına bir stop-loss emri koyabilirsiniz. Bundan sonra, stop-loss emrinizi en uzak kırmızı hareketli ortalama boyunca hareket ettirebilirsiniz.

RSI göstergesi zıt bölgeye geçtiğinde piyasadan çıkabilirsiniz. Elimizdeki örnekte, aşırı alım bölgesinden aşırı satış bölgesine geçti ve bu da pozisyonu güvenli bir şekilde kapatma fırsatına işaret ediyor. Bu stratejiyi volatilitesi çok yüksek varlıklarla uyguladığınızda, 7'nin üzerinde ve bazı durumlarda 10'un üzerinde bir risk/getiri oranına ulaşabilirsiniz.

GMMA'nın Avantajları ve Sınırlamaları

GMMA göstergesi trend işlemleri için oldukça etkilidir. Ancak, bu yatırım aracının sunduğu tüm avantajlara rağmen dezavantajları da dikkate alınmalıdır.

Avantajlar

• Yorumlanması ve kullanımı kolaydır.
• Trend takip stratejileriyle iyi performans gösterir.
• Diğer teknik göstergelerle birlikte sorunsuz bir şekilde kullanılır.
• Diğer göstergelerle birlikte yüksek performans gösterir.

Sınırlamalar

• Doğası gereği gecikmeli olan hareketli ortalamaları kullanır.
• Belirgin bir trend olmadığında çok sayıda yanlış sinyal üretir.
• Tek başına bir gösterge olarak kullanıldığında stop-loss mesafesi çok büyüktür.

GMMA ve EMA Karşılaştırması

GMMA göstergesi, farklı dönemlere sahip 12 EMA'nın bir kombinasyonunu temsil eder, bu nedenle Guppy göstergesi ile Üstel Hareketli Ortalamalar arasında birçok benzerlik vardır. Ancak, dikkat edilmesi gereken bazı nüanslar da vardır.

Genel trendi belirlemek için genellikle basit EMA kullanılır. Bunu yapmak için, 30, 50, 100 veya hatta 200 gibi belirli bir yuvarlak değer seçilir. Ancak, EMA grafikte yalnızca bir çizgiyi temsil eder ve bu da dinamik bir destek veya direnç seviyesi olarak kullanılamaz. Her trader, EMA'sını stratejisine uyacak şekilde değiştirir. Bu bağlamda, fiyatın EMA'nıza ulaştığında tersine dönmesini beklediğinizde, grafikte dinamik bir destek seviyesi olarak hareket ettiğinde, diğer traderların EMA'ları başka alanlarda hareket edebilir veya hiç EMA'ları olmayabilir. Sonuç olarak, EMA ayarları piyasa koşullarına uymayabileceği için piyasa destek seviyenizden geri sıçramayabilir.

Guppy hareketli ortalamaları, trendleri daha iyi belirlemek için grafikte iki alanı birleştirerek daha gelişmiş bir strateji sunar. Fiyat kısa vadeli MA grubunu aşarsa, bu hakim trend içinde bir düzeltme olduğunu gösterir. Bu nedenle, fiyat uzun vadeli MA grubundan geri döndüğünde bir pozisyon açabilirsiniz.

Bununla birlikte, EMA bir trendin gücü hakkında çok az bilgi sağlar. Fiyat EMA'dan önemli ölçüde uzaklaştığında, bir trendin güçlü olduğu kabul edilebilir. Ancak, trendin zayıflayıp zayıflamadığını veya ivme kazanıp kazanmadığını ayırt etmek zor olmaya devam eder. Bu bağlamda, GMMA daha işlevsel ve bilgilendirici bir gösterge olarak karşımıza çıkar.

Sonuç

Artık Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA) teknik göstergesine aşinasınız. Yeni başlıyor olsanız bile, önerilen yatırım stratejisini kullanın veya buna en sevdiğiniz göstergeleri ekleyerek büyük kârlar elde edin. Bu strateji, işlem yaparken hatalar yapmanıza ve bunlardan ders çıkarmanıza olanak tanır ve nispeten yüksek bir risk/ödül oranı sunar.