Forex'te Hareketli Ortalama Yakınsaması / Iraksaması (MACD) Göstergesi

2025.08.22 2025.08.22 Forex'te Hareketli Ortalama Yakınsaması / Iraksaması (MACD) Göstergesi

Mikhail Hypovhttps://lite-finance.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Sevgili dostlar! Bugün en popüler göstergelerden biri olan MACD'ye bir göz atacağız. Bu aracın kullanımı kolaydır ve genellikle başarılı yatırım sistemlerinin bir parçasıdır. Bugün sizlere MACD nasıl kullanılır, MACD nasıl hesaplanır ve yorumlanır ve ne tür sinyaller verir anlatacağım. MACD göstergesini nasıl kuracağınızı ve kullanacağınızı da öğreneceksiniz. Forex, hisse senedi ve metal piyasalarından gerçek işlem örneklerine bakacağız.

Öne Çıkanlar

• MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama), Gerald Appel tarafından 1979 yılında borsa için oluşturulmuş bir göstergedir. Bu gösterge, Forex, kripto paralar ve diğer piyasalarda işlem yapmak için uygundur. MACD, iki EMA çizgisi arasındaki farkı ölçer ve bu çizgilerin ne zaman yakınsadığını veya ıraksadığını gösterir.
• MACD Çizgisi = EMA(hızlı, 12 periyot) - EMA(yavaş, 26 periyot); Sinyal Çizgisi = SMA(MACD Çizgisi, 9 periyot). Histogram, çizgiler arasındaki farkı gösterir.
• Bir çizginin kesişmesi olası bir trend dönüşüne işaret eder. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında yükseliş, altına düştüğünde ise düşüş trendini gösterir. Fiyat ve MACD arasındaki ıraksama olası bir trend değişikliğini gösterir. Sıfır çizgisinin kesişmesi momentum yönünü doğrular.
• Tercih edilen ayarlar: H1 ve üzeri için 12, 26, 9; piyasa gürültüsünü azaltmak için M1–M15 için 21, 31, 1 (veya benzeri).
• MACD, genellikle gürültüyü filtrelemek için RSI, Stokastik ve Bollinger Bantları göstergeleriyle birlikte kullanılır. Trend stratejileri için daha uygundur, ancak doğruluğu artırmak için diğer göstergelerden onay alınmasını gerektirir.
• Gösterge, M1-M15 zaman dilimlerinde gecikme eğilimindedir ve bu da durgun piyasalarda daha fazla yanlış sinyale yol açar. Scalping için daha az etkilidir ve diğer araçlardan onay gerektirir.

MACD Göstergesi Nedir: Tanım ve Geçmişi

MACD, Gerald Appel tarafından 1979 yılında hisse senedi analizi için geliştirilen hareketli ortalama yakınsama/ıraksama göstergesidir. Bununla birlikte, Forex ve diğer piyasalarda yaygın olarak kullanılır.

MACD, hızlı ve yavaş EMA'lar arasındaki farkın bir sinyal çizgisi (SMA) ile düzeltilmesiyle hesaplanır. Geçişleri, aşırı alım/aşırı satım koşullarını ve sapmaları göstererek trendleri ve geri dönüşleri tespit etmeye yardımcı olur. Gösterge tüm varlıklar için uygun olsa da, sinyaller daha düşük zaman dilimlerinde piyasa gürültüsünden etkilenebileceğinden, H1 ve daha yüksek zaman dilimlerinde en etkilidir.

MACD Formülü ve Hesaplaması

Göstergenin MACD çizgisi, hızlı ve yavaş EMA arasındaki farkın hesaplanmasının grafiksel bir gösterimidir. Orijinal versiyonunda bu bir eğri olarak gösteriliyordu. Göstergenin modern versiyonu, bunu bir eğri ve çizgiler arasındaki farkın bir diyagramı olarak gösteriyor.

MACD formülü şu şekildedir:

• MACD Çizgisi = EMA(CLOSE, SP) - EMA(CLOSE, FP).

Burada:

• SP yavaş EMA dönemidir ve FP hızlı EMA dönemidir

Sinyal (yavaş) çizgisi, MACD çizgisinin basit bir MA'sıdır. İşte formülü:

• Sinyal = SMA (MACD Çizgisi, SLP).
• SLP, sinyal çizgisi dönemidir.

MACD Göstergesi Excel Çalışma Sayfası

Değerleri manuel olarak hesaplamak, özellikle üstel hareketli ortalamayı manuel olarak hesaplıyorsanız, uzun ve sıkıcıdır. MACD göstergesini indirip hemen teknik analiz yapmak çok daha kolay.

Bununla birlikte, bu teknik analiz aracı varsayılan olarak hem LiteFinance online terminali hem de MT4'te mevcuttur.

Alternatif bir seçenek, bir Excel tablosunda otomatik bir hesaplamadır. MACD göstergesini şablon olarak buradan indirebilir veya tabloyu internette kullanabilirsiniz. Daha önce bir Google elektronik tablosuyla çalışmadıysanız, örnek olarak Bollinger Bantları hesaplayıcısını kullanarak burada hızlı bir kılavuz bulabilirsiniz.

Hesaplayıcıyı mümkün olduğunca kullanımı kolay hale getirmeye çalıştım.

Hesaplama için, “B” sütunundaki (mavi renkle vurgulanan) kapanış fiyatı değerlerini doldurmanız ve sinyal hattının hareketli ortalamalarının ve Hareketli Ortalama Yakınsaması Sapmasının kendisinin (kırmızı ile vurgulanan) hesaplanması için süreyi girmeniz gerekir. Tüm pembe hücreler elle doldurulabilir. Mavi hücreler otomatik olarak hesaplanır ve bunlara dokunulmamalıdır. Referans bilgilerini içeren metin alanları sarı ile vurgulanmıştır.

B sütunu, önceden rastgele sayılarla doldurulmuştur. Hesaplayıcıyı kullanmak için bu değerleri kendinize göre değiştirin.

Fiyat bilgisi girmek için yaklaşık 70 satır bıraktım ama son satırın formüllerini kopyalayıp tabloyu aşağıya doğru uzatabilirsiniz.

Önemli! “B” sütununun tamamen doldurulması gerekmez. Ancak doğru hesaplama için hareketli ortalama döneminin en büyük değerinin en az iki katı kadar hücre doldurmanız gerekir. Örneğin, yukarıdaki şekilde, en yavaş EMA 24 döneme sahiptir, bu da doğru hesaplama için 50 hücreyi doldurmanız gerektiği anlamına gelir. Fiyat değerlerinin yukarıdan aşağıya, en eskiden en yeniye doğru doldurulduğunu unutmayın.

Gösterge girdiğiniz değerlere göre sonucu otomatik olarak hesaplar. Fiyat grafiği ile birlikte tablonun sağ tarafında bulunur. Diyagram, doldurulmuş son 30 hücreye dayanmaktadır ve işlem terminalindekine benzer bir analiz yapmanıza olanak tanır.

MACD Nasıl Kullanılır: Teori

Şimdi MACD göstergesinin genişletilmiş açıklamasına ve uygulamasına bakalım. Bu araç, aynı anda birkaç tür sinyal almanızı sağlar: çizgilerin ıraksaması ve kesişmesi, MACD histogramının konumu, ıraksama. Size sinyalleri nasıl anlayacağınızı ve yorumlayacağınızı detaylı olarak anlatacağım.

MACD’yi Yorumlama

MACD grafiğini ve sinyallerini nasıl okuyacağımızı görelim. Göstergenin çoğu versiyonu iki eğri gösterir - uzun ve kısa hareketli ortalama. Bunların biri uzun vadeli piyasa trendini gösterirken diğeri piyasada şu anda neler olduğunu gösterir.

Ana sinyallerden biri, aşırı alım ve aşırı satım koşulları olan eğriler arasında güçlü bir ıraksamadır. Bu, trendin tersine döneceğinin bir işaretidir. Bunun aksine çizgilerin yakınsaması, istikrarlı bir trend için tipik bir durum olan fiyat dengesinin oluştuğunu gösterir.

Grafikte, yeşil bölge, bize mevcut trendin gücünü anlatan MACD çizgilerinin birleştiği alandır.

Mavi alan, aşırı satım bölgesi anlamına gelen eğrilerin ıraksama bölümüdür. Kısa vadeli bir düzeltmenin ardından piyasada keskin bir yukarı dönüş olur ve bu da tahminlerimizi doğruluyor.

MACD Hareketli Ortalama Kesişmeleri

Hızlı çizgi, fiyat dalgalanmalarına daha yatkındır. Trend sona erdiğinde sinyal çizgisini keserek geçer.

Grafikteki mavi daire, boğa trendi geri dönüşü için MACD sinyalini gösteriyor. Mavi hızlı çizgi, yavaş kırmızı çizgiyi yukarı doğru kesiyor. Geri dönüş sinyalinin hafif bir gecikmeyle göründüğünü unutmayın.

Kırmızı daire, aşağı yönlü bir geri dönüşün işaretidir. Hızlı MA, sinyal eğrisini yukarıdan aşağıya doğru keser. Aşağı yönlü hareket çoktan başlamıştır.

Sinyal Çizgisi Kesişmeleri

Kesişmeler, sıkça karşılaşılan bir MACD sinyali olarak kabul edilir. MACD kesişmesi için iki seçenek vardır:

• Hızlı eğri yavaş olanı aşağıdan yukarıya doğru keser ve negatif bölgededir. Bu durumda, piyasa yönünün tersine dönmesinden ve ardından bir yükseliş trendi oluşumundan bahsediyoruz.
• Hızlı eğri, yavaş olanı yukarıdan aşağıya doğru keser ve pozitif bölgededir. Bu aşağı yönlü bir geri dönüş sinyalidir.

Forex, hisse senedi ve kripto para piyasalarındaki örneklerin üzerinden geçerek çeşitli seçenekleri ele alalım.

Yukarıdaki EURUSD grafiğinde mavi daire, mavi hızlı MACD eğrisinin aşağıdan yukarıya doğru yavaş çizgiyi kestiği anı gösteriyor. Beklendiği gibi, bu sinyal ortaya çıktıktan sonra fiyat yönünü yukarıya çevirdi.

S&P 500 grafiğinde başka bir boğa tersine dönüş senaryosu görebilirsiniz. Negatif bölgedeki (mavi daire) gösterge çizgilerinin kesişmesi bundan önce olur.

BTCUSD ile bir düşüş trendini örnek olarak ele alalım. Mavi daire ile işaretlenen alanda hızlı ve yavaş çizgilerin kesişimi net bir şekilde görülmektedir. O anda, fiyat zaten grafikte düşmeye başlamıştır. Hareketli ortalamanın kesişmesi, başlangıçtaki geri dönüşü doğrular.

Orta Hat Kesişmeleri

Orta hat kesişmesi, eğriler pozitif veya negatif alana doğru hareket ettiğinde meydana gelir. Hareket yukarıdan aşağıya ise, aşağı yönlü güçlü bir dürtüden bahsedebiliriz. Ve eğer fiyat aşağıdan yukarıya doğru hareket ederse – bu yukarı yönlü bir dürtüdür.

EURUSD grafiğinde mavi daire, MACD'nin hareketli ortalamaları ile orta hattın kesiştiğini gösteriyor. Bu olay, kararlı bir yön hareketinin oluşumu sırasında meydana gelir ve bir trend sinyalidir.

MACD Histogramı

MACD histogramı, EMA'nın rölatif konumunu gösterir. Başka bir deyişle, fiyat değerindeki ortalama dalgalanmaların grafiksel bir temsilidir.

MACD göstergesi ile işlem yaparken öncelikle sütunların sıfıra göre konumunu dikkate almalısınız. 0'ın üzerindeyse boğa trendi, altındaysa ayı trendi gösterir. Çubukların yüksekliği, eğriler arasındaki mesafeyle orantılıdır ve bu, bölgenin ne kadar aşırı alınıp aşırı satıldığını belirlememiz için bize başka bir fırsat sunar.

Kuvvetler dengesinin nasıl değiştiğini gösteren eğimi de hesaba katmalıyız:

• Yukarı doğru eğim - alıcıların pozisyonlarını güçlendirmeleri.
• Aşağı doğru eğim - alıcıların pozisyonlarını güçlendirmeleri.

Yukarıdaki grafikte, renkli alanlar MACD histogramının farklı davranış kalıplarını gösterir. Yeşil bölgede hem MACD histogramında hem de fiyat grafiğinde olumlu bir trend gözlemleniyor. Mavi alan bir daire gibi görünüyor, ancak bu anda fiyat dalgalanmaları oluyor. Bununla birlikte, anlamlı bir hareketle sonuçlanacak yeterli güce sahip değil. Son olarak, MACD histogramındaki kırmızı bölge, güçlenen bir düşüş trendini temsil ediyor. Güçlü bir aşağı yönlü dürtü buna karşılık gelir.

Iraksamalar

Iraksama öncü bir sinyal olarak kabul edilir. Fiyat grafiğinin uç noktalarını ve gösterge değerlerini birleştiren çizgilerin farklılığını ifade eder. MACD için, ıraksama hem hareketli ortalamalarla hem de gösterge histogramının okumalarıyla izlenebilir.

Başlıca üç ıraksama türü vardır:

1. Klasik (normal) - yaklaşan bir trend tersine dönüşüne işaret eder
2. Gizli - mevcut trendin devamına işaret eder
3. Genişletilmiş - yatay hareketlerde daha sık görülür ve son trendin devamına işaret eder

Yukarıdaki resim her üç türü de gösteriyor. Lütfen her biri için sinyalleri hatırlayın. MACD ve diğer göstergeler için her bir sinyal türünün ayrıntılı bir açıklamasını içeren geniş bir incelemede bu sinyal hakkında daha fazla şey yazmıştım.

Kafanız karıştıysa ve üç türü çalışmakta sorun yaşıyorsanız, yalnızca bir türün işaretlerini hatırlamanızı öneririm - klasik ıraksamanın. Sadece klasik ıraksama, trendin tersine dönüşünün bir işaretidir! Iraksama görüyorsanız, ama işaretler farklıysa, büyük olasılıkla böyle bir sinyal trendin devamına işaret eder.

Burada, normal bir ıraksama örneğini kullanarak MACD ıraksama göstergesinin nasıl kullanılacağını kısaca hatırlatacağım.

Yukarıdaki fiyat grafiğinde, mavi çizgi, her biri bir öncekinden daha düşük olan yerel en düşük seviyeleri gösterir. Benzer şekilde MACD grafiğinde grafiğin diplerini mavi bir çizgi ile birleştirdim. Çizgi fiyat grafiğinde aşağıya, göstergede yukarıya doğru yönlendiği ve sinyalin kendisi düşüş trendinde gerçekleştiği için, bir boğa ıraksamasından, yani düşüş trendinden yükseliş trendine geçişten bahsedebiliriz.

Aynı prensip klasik bir düşüş trendi için de geçerlidir, sadece yükseklerde bir ıraksama ararız ve sinyalin kendisi bir yükseliş trendi içinde olmalıdır.

Forex İşlemlerinde MACD Göstergesi Stratejileri

İşlemciler çok çeşitli MACD stratejileri kullanır. İşte bunlardan bazıları:

1. MACD kesiştiğinde al ve sat. Bu trend izleyen bir stratejidir. Sinyal çizgisini kesen hızlı gösterge eğrisi, yeni bir trendin başladığını gösterir. Şu anda, piyasaya başarıyla girmek için bir fırsatımız var.
2. MACD ıraksama göstergesi, piyasadaki geri dönüş noktalarını yüksek doğrulukla tahmin edebilir. Fiyat grafiğinin ve MACD histogramının uç noktalarının ıraksamaları ile işlem yapmak, küçük bir yanlış sinyal yüzdesi ile karakterize edilir.
3. Piyasanın tersine dönmesi beklentisiyle uç MACD değerlerine bakın. Bu yöntemin ardındaki mantık, MACD histogramının en yüksek ve en düşük seviyelerinde trendlerin tersine dönmesidir. Geri dönüş anı, pozisyon açmak için en iyi fırsat olarak kabul edilir.
4. Piyasaya giriş noktalarını ararken MACD'yi trend filtresi olarak kullanın. Diğer göstergelerden gelen sinyalleri kullanıyorsanız, MACD göstergesi, tahminin ek bir teyidi olabilir.

MACD kesiştiğinde al ve sat

MACD'yi Forex'te kullanmanın en kolay yolu trend takibidir. Bu yöntem, yatırım dünyasında ilk adımlarını atan yeni başlayanlar tarafından bile kullanılabilir:

• Hızlı çizgi, sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya doğru geçtiğinde ve MACD histogramı 0'ın üzerine çıkıp pozitif hale geldiğinde satın alın.
• Hızlı çizgi, sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya geçtiğinde ve gösterge histogramı 0'ın altına düştüğünde ve negatif olduğunda satış yapın.

Zarar durduru en yakın yerel uç noktanın hemen altına yerleştireceğiz. Pozisyonu, gösterge sinyalleriyle veya bir veya iki zarar durdur mesafesinde bir kâr al ayarlayarak kapatabilirsiniz.

Şimdi bu stratejiye XAUUSD örneği üzerinden bakalım.

Mavi daire içinde, hızlı kırmızı eğrinin yavaş mor eğriyi yukarı doğru kestiğini görüyoruz. Bundan hemen sonra MACD histogramı pozitif alana hareket ediyor. Stratejinin her iki sinyalinin varlığı, mumun (mavi çizgi) kapanışında uzun bir pozisyon açmamıza imkan tanır. Zarar durduru önceki yerel dip seviyesinin biraz altına yerleştirin.

MACD histogramı büyüdüğü sürece, yükseliş trendinin gücünden emin olabiliriz. Biraz sonra, kırmızı bir daire ile işaretlediğimiz bir çubuk oluşur. Bir öncekinden daha düşüktür, bu da alıcıların aktivitesinde bir düşüş olduğunu gösterir.

Bahsettiğim MACD göstergesinin başka bir uyarısını, yani gösterge eğrilerinde gözle görülür bir ıraksama fark etmiş olabilirsiniz. Aşırı alım bölgesini ve olası trend tersine dönüşüne işaret eder. Bu nedenle, mum çubuğu, MACD eğrileri ile azalan bir çubuk arasında büyük bir ıraksama olduğu yeşil çizgi seviyesinde kapandığında, kârı alırız.

Alternatif olarak, risk yönetimine bağlı olarak, pozisyon açma seviyesinden zarar durdura kadar bir veya iki mesafe uzaklığa eşit olabilen kâr al yerleştirerek pozisyonun kapanmasına izin verebilirsiniz.

Piyasadaki Dönüm Noktalarını Tahmin Edin

Bu, MACD göstergesi için daha karmaşık bir stratejidir. Şu durumlarda klasik ıraksama sinyallerine dayanır:

• Fiyat grafiğinde olumlu bir trend var ve yerel zirveler sürekli güncelleniyor. Bu durumda MACD çizgisi yukarı hareket etmiyor. Alternatif olarak, MACD histogramına bakabiliriz. Bu, fiyatın atalet nedeniyle yukarı doğru hareket etmeye devam ettiği ve yükseliş trendinin gücünü zaten kaybettiği anlamına gelir.
• Fiyat yerel dip seviyeleri güncelliyor, ancak MACD eğrisi (veya MACD histogramı) artık bunları oluşturmuyor. Bu da düşüş trendinin tamamlanmaya yakın olduğu anlamına gelir.

İlk durumda, piyasa tersine dönmeden önce düşüş trendi oluşur. MACD histogramı sıfır çizgisini geçtikten sonra, piyasaya satış pozisyonuyla girmek için bir fırsat ortaya çıkar. İkinci durumda, bir boğa ıraksaması meydana gelir. Bu da satın almak için pazara girme fırsatı yaratır.

Yukarıdaki BTCUSD grafiği, çapraz mavi çizgilerle işaretlenmiş bir boğa ıraksamasını göstermektedir.

Önemli! Düşüş trendinde dipleri ve yükseliş trendinde zirveleri karşılaştırırız.

Giriş noktası, diyagramda ilk yeşil çubuğun göründüğü andır. Mumun kapanışında uzun bir pozisyon açın (mavi yatay çizgi). Zarar durduru önceki dip seviyesinin biraz altına yerleştirin. Pozisyonun, iki zarar durdura (yeşil hat) eşit kâr al ile kapanmasına izin verin.

Amerikan borsası S&P 500 endeksi örneğini kullanarak size alternatif bir işlem seçeneği göstereceğim. Ayı ıraksamasını, fiyat zirveleri ve hızlı çizgi ile tanımlarız. Gördüğünüz gibi, MACD grafiği aşağı yönlü hareket ederken fiyat zirveleri yenileniyor ve yukarı yönlü hareketin tamamlanmak üzere olduğuna dair bir gösterge oluşturuyor.

Grafik negatif bölgeye girdiğinde bir pozisyon açın (mavi yatay çizgi). Durdur emrini zirvenin hemen üzerine ayarlayın. Biraz sonra, grafiğin bir sonraki kırmızı çubuğu bir öncekinin (yeşil çizgi) biraz altında oluştuğunda piyasadan çıkın.

Piyasa Geri Dönüşünü Tahmin Edin

MACD'nin uç değerlerde işlem yapmak için osilatör olarak kullanılması, işlemciler arasında yaygındır. Bu strateji şu kurallara dayanmaktadır:

• MACD histogramı yüksek pozitif değerlere ulaştığında ve daha küçük bir çubuk oluştuğunda sat.
• MACD histogramı yüksek negatif değerlere ulaştığında ve öncekinden daha kısa bir çubuk oluştuğunda satın al.

Zarar durdur ayarlama kuralları, önceki örnekler ile aynıdır. MACD histogramı ters yönde hareket etmeye başladığında piyasadan çıkın.

EURJPY grafiğinde mavi daire, histogramın yüksek değerlerine ulaştığı anı gösterir. Sonra düşüş başlar. İlk çubukta öncekinden daha kısa olan bir kısa pozisyon (mavi çizgi) açın. Zarar durduru önceki zirvenin (kırmızı çizgi) hemen üzerine yerleştirin.

Ardından, fiyat düşüşü sırasında negatif bölgeye giren ve yeni bir dip (kırmızı daire) oluşturan MACD histogramının davranışını yakından izliyoruz. Düşük kırmızı çubuk (yeşil çizgi) oluştuktan sonra piyasadan çıkıyoruz.

İşlem fırsatları bulurken MACD'yi trend filtresi olarak kullanın

Temel kurallardan biri piyasa ile aynı yönde işlem yapmaktır. MACD, büyük istikrarlı trendleri belirlemek için mükemmeldir. Piyasanın doğru tarafını seçmek kolaydır:

1. İşlem yapacağınız zaman dilimini seçin.
2. Bir veya iki zaman dilimi daha yüksek bir grafik açın. Örneğin, dört saatlik bir grafikte işlem yapıyorsanız, günlük bir grafik açın.
3. Göstergenin MACD histogramı pozistif yönde gelişirse, yalnızca uzun işlemler açın; negatif yönde gelişirse, kısa işlemler açın.

Şimdi günlük EURUSD grafiğindeki uzun vadeli trendleri belirlemeye çalışalım. Mavi alanın içinde, MACD histogramında pozitif bir büyüme var. Bu nedenle, tüm bu günlerde uzun pozisyonlara öncelik vermelisiniz. Daha sonra kırmızı alanda bir düşüş gözleniyor. MACD histogramı daha küçük zaman dilimlerinde negatif tarafa döndüğünde, sadece kısa pozisyonların açılması tavsiye edilir.

Gerçek İşlemlerde MACD göstergelerini kullanmak: Örnekler

MACD'nin avantajlarından biri çok yönlülü olmasıdır. Başlangıçta borsa analizi için tasarlanmış olup, diğer piyasalarda etkili olduğu kanıtlanmıştır. Modern işlemciler, döviz çiftleri, değerli metaller, enerji, hisse senetleri, vadeli işlemler ve hatta kripto para işlemleri yapmak için MACD'yi aktif olarak kullanıyor. Aşağıda S&P 500, altın ve EURUSD işlemlerinden bahsedeceğiz.

S&P 500

S&P 500 endeksi için en kârlı strateji, histogramın konumunu dikkate alarak kesişme üzerine işlem yapmaktır. Hızlı çizgi aşağıdan yukarıya kestikten ve MACD histogramı pozitif bölgeye hareket ettikten sonra satın alın ve elinizde tutun. Sinyal çizgisinin eğrisi yukarıdan aşağıya kestikten ve MACD histogramı negatif bölgeye hareket ettikten sonra satın.

Dört saatlik S&P 500 grafiğindeki mavi daire, sinyal eğrisinin MACD çizgisini aşağıdan yukarıya kestiği ve MACD histogramının pozitif bölgeye geçtiği anı işaretliyor. Bu, uzun bir pozisyon açmak için bir sinyaldir. MACD histogramının (mavi çizgi) ilk pozitif çubuğunda piyasaya giriyoruz. Zarar durdur önceki dip seviyenin altına yerleştirilmelidir.

Önceki örneklere benzer şekilde, bir sonraki sütun önceki sütunun altında oluştuğu anda (yeşil daire) piyasadan çıkış gerçekleştirilmelidir. Ancak bu durumda kâr küçük olacaktır (yeşil hat).

Alternatif olarak, bir koşul ekleyebiliriz: hızlı çizginin eğimini değiştirmek. Grafikte, bu sinyal biraz sonra mor daire alanında görünür. Bu noktada pozisyonu kapatıyoruz ve çok daha büyük bir kâr elde ediyoruz.

Altın

S&P 500 ile aynı sistemi kullanarak altın işlemleri yapabilirsiniz, ancak bir şartla. Burada çok uzun pozisyonlar açmalısınız. İşlem geçmişine göre kesişmelerde satış düşük etkinlik göstermektedir.

Mavi daire, grafikte kırmızı hızlı çizginin yavaş çizgiyi aşağıdan yukarıya kestiği alanı işaretliyor. MACD histogramı pozitif bölgeye (mavi çizgi) girdiği anda pozisyonu açın. Kırmızı çizgi, en yakın en düşük seviyenin hemen altında bulunan zarar durduru gösterir.

Trendin gelişimi sırasında MACD histogram göstergeleri düşüyor, ancak MACD eğrisi yükselmeye devam ediyor. Önceki örneğe benzer şekilde, çift sinyal bekliyoruz. Biraz sonra (yeşil daire), eğri geri döndüğünde ve başka bir düşük çubuk oluştuğunda gerçekleşir. Bu anda piyasadan çıkıyoruz (yeşil çizgi).

ABD Doları

ABD doları için MACD yatırım stratejisinin etkinliği orta düzeydedir. Kârlı olabilir ve olacaktır, ama sürekli olarak büyük kârlar olacağına güvenmemelisiniz.

Önceki örneklerde olduğu gibi, eğrilerin kesiştiği noktada uzun bir pozisyon (mavi çizgi) açıyoruz ve MACD histogramı pozitif bölgeye (mavi daire) hareket ediyor ve durdur emrini dip seviyenin (kırmızı çizgi) altına koyuyoruz. Ardından histogramda eşzamanlı düşüş olarak ifade edilen sinyali ve MACD çizgisinin tersine dönüşünü gösteren işaretleri bekliyoruz. Bu da yeşil daire içerisinde oluyor. Kâr alı yeşil çizgi seviyesine koyuyoruz.

En İyi MACD Ayarları

Genel olarak optimal MACD ayarlarının aşağıdaki gibi olduğu kabul edilir: 12, 26, 9. Saatlik grafikler için en uygun ayar budur. Ama bu gibi ayarlar, H1'e yakın herhangi bir zaman diliminde iyi çalışır. Bu nedenle, neredeyse tüm terminallerde varsayılan olarak ayarlanmıştır.

İşte bu parametrelerin anlamları:

• 12 - hızlı EMA dönemi;
• 26 - yavaş EMA dönemi;
• 9 - sinyal EMA dönemi.

MACD için Gün İçi Ayarları

Gün içi işlem yapmak için M1'den H1'e kadar çeşitli grafikler kullanılabilir. Yukarıda H1 ve benzeri zaman dilimlerini ele aldık, bu yüzden şimdi ölçeklendirme ayarlarını ele alacağız.

MACD göstergesi ayarları 1 dak:

• 13, 21, 1;
• 21, 34, 1;
• 31, 144, 1.

M1 zaman dilimi için MACD göstergesinin bu ayarları, işlem stratejisi aynı anda birkaç grafiğin kullanılmasını gerektiriyorsa, ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilir. Parametrelerin ilk seçeneği fiyat dalgalanmalarına en duyarlı olanı ve sonuncusu en az duyarlı olanıdır. Lütfen her üç ayar türünün de sinyal çizgisinin düzleştirilmesini içermediğini unutmayın.

5 dakika ve 15 dakika için 21, 31, 1 parametrelerini kullanın. Ancak yarım saatlik grafiklerde işlem yapmak için 12, 26, 9 standart ayarlarını seçmek daha iyidir.

MT4 ve MT5 için En İyi MACD Göstergesi

MACD Color en iyi sürüm olarak kabul ediliyor. Başlıca avantajı, okunması kolay bir histogram olmasıdır. Varsayılan olarak, sütunlar pozitif bölgedeyken yeşil renkte ve negatif bölgedeyken kırmızı renktedir.

MT4 için MACD Renk göstergesi buradan indirilebilir:

https://www.mql5.com/en/code/8066

MT5 için sürümünü de burada bulabilirsiniz:

https://www.mql5.com/en/code/175

Ve otomatik modda işlem yapmayı denemek istiyorsanız, MT4'te yerleşik olan MACD Sample Expert Advisor'a göz atmanızı tavsiye ederim. Varsayılan olarak, bir ve dört saatlik zaman dilimlerinde alım satım için en uygun parametreleri zaten içermektedir. Diğer grafiklere uyarlamak isterseniz, yeni başlayanlar bile ayarları anlayabilir.

MACD Tarayıcıları

MACD göstergesi yalnızca geleneksel teknik analiz için değil, aynı zamanda yatırım için varlıkları seçme araçlarından biri olarak da kullanılabilir. İşlem yapmak için doğru yatırım aracını nasıl buluyorsunuz?

Hisse senedi tarayıcılarından yararlanabilirsiniz - menkul kıymetler hakkında bilgilerin toplandığı analiz platformları. Varlıkları düzinelerce parametreye göre filtrelemenize imkan tanır. Bu tür programların iyi bir seçkisini makalesinde bulabilirsiniz.

Burada aşağıdaki gibi popüler tarama platformlarını bulacaksınız:

1. Google Finance Stock Screener
2. Finviz.com
3. Screener.finance.yahoo.com
4. Stock-Watcher

Ancak, tüm bu hizmetlerin bir dezavantajı var - teknik göstergelere göre filtrelenemezler. Bunu yapabilen en popüler tarayıcı tradingview.com olmaktadır. En büyük avantajı, sadece hisse senetleri ile değil, aynı zamanda kripto para ve döviz piyasası ile de çalışabilmesidir.

MACD göstergelerine göre filtrelemek için, gerekli filtreyi seçin ve en sağdaki üç noktalı butona tıklayın.

Arama kutusuna "macd" yazın ve görünen kutuları işaretleyin. MACD parametrelerinin değerini ve hatta bu göstergeler için bir al veya sat sinyalini yansıtan iki yeni sütun tabloya eklenecektir. Tradingview tarayıcısının bir diğer avantajı, uyarıları ayarlama seçeneği, filtreleme için önceden yapılandırılmış bir dizi şablon ve kendi şablonunuzu oluşturma imkanıdır.

www.investing.com portalında iyi bir tarayıcı daha var. Ama bu menkul kıymetler piyasası için çalışıyor.

Bunu web sitesinin ana menüsünde bulabilirsiniz. Bunu yapmak için "Araçlar" sekmesini bulun ve "Hisse Senedi Tarayıcı" bağlantısına tıklayın.

Ardından açılan pencerede sol üst köşedeki menüye dikkat edin. "Teknik göstergeler", ardından "MACD" ögesini seçin ve sağdaki pencerede parametreleri girin. Örneğin, kaydırıcıları kullanarak menkul kıymetlerin fiyatlarını filtrelemek için değer aralığını girdim. Aşağıdaki pencerede hizmet, parametrelerle eşleşen bir dizi hisse senedini gösterdi.

MACD ve Diğer Göstergelerin Karşılaştırması

Diğer teknik analiz araçları gibi MACD'nin de kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. Aşağıda onu popüler teknik araçlarla karşılaştıracağız, avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayacağız ve ayrıca göstergeleri birlikte kullanma konusuna değineceğiz.

MACD ve RSI

MACD, hareketli ortalamalar arasındaki farkı gösterirken, RSI biraz farklı bir şekilde çalışır. Geçmiş ve mevcut fiyat dalgalanmaları arasındaki düzleştirilmiş farkı, yani aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini gösterir. MACD uzun zaman dilimlerinde ve RSI kısa zaman dilimlerinde iyidir.

Bu iki araç genellikle tamamlayıcı bilgiler sağlar ve bu nedenle bazı işlem stratejilerinde sıklıkla birlikte kullanılır. Bir MACD RSI göstergesi dahi bulunuyor - şimdiye karşılaştığım en doğru scalper. Buradan indirebilirsiniz:

https://www.mql5.com/en/code/423

RSI hakkında daha fazla bilgi edinmek ve MACD ile birlikte uygulamak istiyorsanız "RSI Relativf Güç Endeksi Göstergesi" yazısını okumanızı tavsiye ederim.

MACD ve Stokastik

Stokastik ile karşılaştırıldığında, MACD'nin trend piyasasında daha faydalı olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda, osilatör en iyi sonuçları piyasa yatayda hareket ederken gösterir. Fiyat davranışına bağlı olmayan daha evrensel bir yatırım sistemi elde etmek için, iki enstrümanı aynı anda farklı dönemlerde veya bir enstrüman diğerinin okumalarını filtrelediğinde birlikte kullanabilirsiniz.

Stokastik hakkında daha fazla bilgiyi şu makalede bulabilirsiniz: "Stokastik Osilatör:Forex İşlemlerinde Stokastik Göstergesi Nasıl Kullanılır".

MACD’nin Sınırları ve Eleştiriler

MACD'nin mükemmel bir gösterge olduğunu düşünmek saflık olurdu. Diğer teknik analiz araçları gibi, bir takım sınırlamaları vardır:

• Performansı kullanılan varlıklara ve pazarlara göre değişir. Bunu S&P 500, altın ve ABD doları ile örnekler verdik.
• Yanlış sinyaller istediğimizden daha fazlaydı. Bu nedenle MACD'yi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanmak en iyisidir.
• MACD, çoğunlukla sinyal gecikmesi nedeniyle düşük zaman dilimlerinde kullanıldığında etkisizdir. Bu nedenle, scalping stratejileri ek osilatör göstergelerinin kullanımını gerektirir.
• MACD bir momentum göstergesidir. Bu, uçlardaki okumaların her zaman yakında olacak bir geri dönüşe işaret etmeyebileceği anlamına gelir. Bu tür sinyalleri almak için osilatör kullanmak daha iyidir.

İşte işlemciler MACD'nin sınırları hakkında bunları düşünüyor.

Özet

MACD on yıllar önce geliştirildi. Bununla birlikte, bu gösterge, trend stratejilerinde kullanıldığında hala oldukça güvenilir işlem sinyalleri verme yeteneğine sahiptir. MACD, özellikle uzun vadeli bir ufukla işlem yaparken ve geniş zaman dilimlerinde kullanıldığında etkilidir. Ancak kısa vadeli işlemlerden para kazanan yatırımcılar, sinyallerin kalitesiyle ilgili sorunlar yaşayabilir.

MACD'nin kendi göstergelerinizi (örnek: MACD-RSI) ve işlem stratejileri geliştirirken kullanılan popüler bir temel olması da önemlidir.

Bu popülerlik, MACD göstergesinin teknik analizdeki önemli rolünü doğrular ve yatırım sanatında ustalaşmaya yeni başlayan herkes için bununla çalışmayı zorunlu kılar. En iyi öğrenme verimliliği için hemen terminale gidip MACD'yi kendiniz denemenizi tavsiye ederim. Yatırım yolunuza yeni başladıysanız, kaydolmak gerekmeden bir demo hesapta işlem yapmak, kayıpları önlemenize yardımcı olacaktır!

Bugünlük bu kadar. LiteFinance blogumuzu takip edin! Diğer harika yazarlarla birlikte birçok faydalı içerik yayınlıyoruz. Her zaman ilginç bir şey bulacaksınız.

Bol şans!

Saygılarımla,

Mikhail @Hypov

Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)

Faydalı bağlantılar:

• Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
• LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
• İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
• İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance

GOOG fiyat grafiği gerçek zamanlı moddadır