Parabolik SAR Göstergesi: Formülü, En İyi Ayarları ve Stratejileri

2024.03.28 2024.03.28 Parabolik SAR Göstergesi: Formülü, En İyi Ayarları ve Stratejileri

Mikhail Hypovhttps://lite-finance.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Değerli dostlar! Bu yazımızda Parabolik SAR göstergesinden bahsedeceğiz. Daha önce tartışılan Stokastik ve MACD osilatörlerinin aksine, trend yönünü ve geri dönüş noktasını bir çubuk hassasiyetle doğru bir şekilde belirlemek için tasarlanmıştır. Parabolik SAR göstergesi en verimli teknik alım satım sistemlerinden biridir ve çoğu mucit tarafından fiyat hareketini ve trend yönünü analiz etmek için kullanılır.

Öne çıkanlar

• Makale, Parabolik SAR (Durma ve Tersine Dönme) teknik göstergesi ve bunun çeşitli stratejilerdeki uygulaması hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

• Tartışılan dört temel strateji arasında EMA Çapraz Geçiş ve Parabolik SAR, Parabolik SAR ve MACD, Parabolik SAR Ölçeklendirme ve ADX + Parabolik SAR yer almaktadır.

• Stratejiler, gösterge ayarları, alış veya satış pozisyonlarına girme koşulları ve zarar durdur ve kâr al işlemlerinin nasıl belirlendiğine göre farklılık gösterir.

• Yatırım araçları, Forex döviz çiftlerinden endekslere, altına ve kripto paraya kadar çeşitlilik gösterir.

Bugün size bu etkili teknik göstergeyi, avantajlarını ve dezavantajlarını, sinyallerini, Forex piyasasında onunla al-sat yapmanın özelliklerini ve parabolik SAR işlem stratejisinde kullanılan diğer birçok sırrı tanıtacağım. Trend yönünü belirlemek için SAR ile çalışan beş al-sat stratejisini finansal araç olarak ayrı ayrı ele alacağım. Ayrıca gerçek piyasa örneklerini de analiz edeceğim.

Parabolik Sar Nedir?

Parabolik SAR, Parabolik Durma ve Geri Dönme anlamına gelir. Finans piyasalarında herhangi bir varlığın fiyat hareketini izlemek için hemen hemen her zaman diliminde kullanılabilecek, minimum gecikmeli bir trend göstergesidir. Bu ve iyi tahmin doğruluğu, birisi Forex alım satımı yapmayı seçtiğinde Parabolik SAR göstergesinin büyük popülaritesinin nedenidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi SAR trend yönünü izler. Piyasada kimin daha güçlü olduğunu (boğalar mı yoksa ayılar mı) gösterir ve trend değişikliğinin koşullarını ve trend olan piyasaların potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemenize olanak tanır.

Yukarıdaki grafikte teknik gösterge noktalara benzer ve her biri kendi mum çubuğuna karşılık gelir. Alış sinyallerinin güçlü bir yükseliş eğilimini vurguladığı bir yükseliş trendinde noktalar çubukların altında, düşüş trendinde ise bunların üzerinde yer alır. Bir düzeltmenin veya geri dönüşün oluşumuna puanın karşı tarafa “sıçrayışı” eşlik eder, bu da mevcut trendin tersine döneceği anlamına gelir.

PSAR göstergesinin açıklamasına devam edersek, bunun aynı zamanda zararı durdurma ve takip eden durdurma teknik göstergesi olarak da kullanılabileceğini belirtmeliyim. Fiyat, göstergenin mevcut noktasını geçtiğinde, yatırımcı trendin düzeltildiğine veya tersine döndüğüne dair bir sinyal alır.

Parabolic durma ve geri dönme göstergesi

SAR, J. Welles Wilder Jr. tarafından oluşturulmuştur. Bu göstergeye ek olarak, çoğu işlem platformunda bulunan ve trendin yönünü belirlemek için kullanılan diğer iki klasik araç olan RSI ve DMI'nın mucidi olarak da bilinir.

Şimdi, Parabolik SAR göstergesinin açıklamasına dönelim. Wilder, trend hareketlerinden elde edilen kârı maksimuma çıkaracak bir sistem arıyordu. Ortaya çıkan Parabolik gösterge, hem yeni bir trendin başlangıcını hem de varlığın başlangıç değerini ve ayrıca işlemin çıkış sinyalinin bulunduğu sonunu hesaplamanıza olanak tanır.

Aynı zamanda PSAR hareketin en uç noktasını tahmin etmeye çalışmaz. Fiyat hareketinin eğilimini takip eder, kâr al seviyesini kademeli olarak değiştirerek kârı maksimuma çıkarmayı mümkün kılar ve yatırımcılara yüksek pozisyon kaybetme riskinden kaçınmak için potansiyel çıkış noktalarını gösterir.

Gösterge, hakim trend hareketleri olan herhangi bir yatırım aracına uygulanabilir ve göreli güç endeksi, ortalama yön endeksi, hareketli ortalama vb. gibi diğer teknik göstergelerle birleştirilebilir. Aynı zamanda geliştirici, bir borsada işlem yapılmasını önermez. Bir saatin altındaki zaman dilimlerini kullanan trend piyasası. Ayrıca daire fiyatlarında dalgalanma olması durumunda göstergenin kullanılması önerilmez. Yanlamasına bir harekette Parabolik, bir varlığın fiyat hareketi için büyük oranda yanlış sinyaller vererek, yüksek pozisyon kaybetme riskini gizler.

Güvenli kullanım için yatayda işlem yapmayın. Daha önceki yazılarımda bahsettiğim Bollinger Bantlarını veya diğer popüler teknik işlem sistemlerini kullanabilirsiniz. Ardından Parabolik'i kullanarak trend ivmesini doğrulayın. Fiyat hareket vektörüne bağlı olarak gösterge noktaları grafiğin altında veya üstünde konumlarını koruduğu sürece hızlanma meydana gelecektir. Parabolik SAR tersine döndüğünde bu, trendin tersine döndüğüne ve olası bir al veya sat sinyaline işaret eder.

EURUSD grafiğinde sarı alanlar, varlığın mevcut eğiliminin tersine döndüğü PSAR'ın tersine döndüğü anları işaret ediyor. Bu tür durumlar trendin tersine döndüğünü gösterir. Geri kalan zamanlarda ise noktalar sürekli olarak mumların üstünde veya altında olduğunda yön hareketi meydana gelir.

Parabolik SAR nasıl hesaplanır

Parabolik SAR hesaplaması, iki Parabolik SAR formülüne sahip bir algoritma kullanılarak yapılır. İlki uzun pozisyonlar (yükseliş trendi) için kullanılır:

PSAR(i) = (HIGH(i-1) - PSAR(i-1)) * AF+PSAR(i-1)

Başka bir parabolik SAR hesaplaması, bir çıkış sinyali tespit edildiğinde ve yatırımcı kısa pozisyona (düşüş trendi) girdiğinde kullanılır:

PSAR(i) = (LOW(i-1) - PSAR(i-1)) * AF+PSAR(i-1)

Burada:

• PSAR Parabolik değerdir. Endeks (i) ile mevcut değerdir ve (i – 1) ile hesaplanan değerden önceki değerdir.

• HIGH yüksek fiyat.

• LOW düşük fiyat.

• AF ivme faktörüdür. Yeni aşırı fiyat değerlerine ulaşıldığı her dönem için belirlenen bir adımla değeri artar. Wilder, maksimum 0,2 değerine ulaşana kadar her yeni çubukta 0,02 oranında artan 0,02'lik bir başlangıç faktörünün kullanılmasını önerir.

AF formulü:

АF = 0,02 + ix*K

Burada:

• ix sayımın başlangıcından bu yana biriken dönemlerin sayısıdır;

• K varsayılan olarak 0,02 olan fiyat değişikliği adımıdır.

Dikkat! Önceki AF limit değeri LiteFinance web terminalinde ve MT4'te değiştirilebilir. Ancak yazarın kendisi ve en yakın takipçileri, işlem yaparken 0,2'lik standart değere bağlı kalıyor.

Parabolik SAR nasıl kullanılır ve sinyalleri nasıl okunur?

Şimdi Parabolik SAR'ın işleyişine ve sinyallerine detaylı olarak bakalım:

• Baskın trendin belirlenmesi. Eğri fiyatın üzerindeyse piyasa düşüş trendinde demektir. Aşağıdaysa – yükseliş trendi.

• Trend değişikliği. Mevcut nokta karşı tarafta belirirse (fiyat eğriyi keserse), o zaman bir geri dönüş veya en azından büyük bir düzeltme beklenmelidir. Parabolik SAR alış sinyali, parabol düşüş trendindeki fiyatın üzerinde olduğunda ortaya çıkar. Ve bundan sonra çubuğun altında ilk nokta oluşuyor. Buna göre satış sinyali tam tersi bir durum olacaktır; alt noktalar üst noktalara doğru değiştiğinde bu durum düşüş trendin tersine döndüğünü gösterir.

Dikkat! Trend olan piyasa fiyatı yana doğru hareket ederse, bu SAR işlem sinyalleri çalışmaz. PSAR'ı yatayda kullanmaktan kaçının.

Trendli bir piyasada Ethereum örneği üzerinden göstergenin nasıl çalıştığını düşünelim.

ETHUSD grafiğinde son alt nokta mavi bir daire ile işaretlenmiştir. Ondan sonra oluşan nokta, ilgili fiyat çubuğunun (mor daire) üzerinde bulunur. Bu işaret bir satış sinyali olarak kabul edildikten sonra trendin tersine dönmesi meydana gelir. Daha sonra aşağı yönlü hareket sırasında noktalar arasındaki mesafenin (kırmızı alan) arttığını ve daha baskın bir trendin geliştiğini işaret ettiğini görüyoruz.

Ayrıca aşağıdaki faktörleri de dikkate almanızı öneririm:

• Parabolün noktaları arasındaki mesafe azaldıkça ters dönme olasılığı artar.

• Aynı tarafta arka arkaya 3-4 nokta belirdiğinde fiyat hareketlerinin istenilen yönde daha istikrarlı olduğunu düşünebiliriz.

Parabolik SAR ile Nasıl Al-Sat Yapılır

Örnek olarak S&P 500 CFD'sini kullanarak gerçek Parabolik işlemlere bakalım.

İlk adım, alım satımdan elde edilen kârı en üst düzeye çıkarmak için yeni bir trendin oluşmaya başladığı anı belirlemektir. İdeal sinyal eğrinin kırılmasıdır. Mavi daire fiyat çubuğunun son üst noktasını işaret eder. Bunu bir boşluk takip eder ve fiyat hareketinin yukarı doğru gitmeye başlayacağını gösteren ilk alt nokta oluşur.

Mumun (mavi çizgi) kapanışında piyasaya giriyoruz. Zarar Durdur Parabolik SAR göstergesi (kırmızı çizgi) seviyesinde ayarlayın. Her adımda, bunu farklı bir fiyat hareketinin başlangıcının tespit edildiği yeni bir nokta seviyesine taşıyacağız.

Sonunda durdur emirlerinden biri tetiklenir (yukarıdaki grafikte kırmızı daire). Grafikte yukarı yönlü hareketin sonunu gösteren göstergenin tersi oluştu (yeşil daire).

Yukarıdaki grafikte daire, fiyat yana doğru hareket ettiğinde PSAR'ın çalışmadığının güzel bir örneğini gösteriyor. SAR işlem sinyallerinin %100'ünün yanlış olduğunu görebiliriz. Nokta tersine döner, bu da trendin tersine döndüğünü gösterir. Ancak fiyat hareketi vektörü gösterge hareketine doğru değil, ona karşıdır. Bu nedenle, örneğin bir CFD brokeri iseniz, yan piyasanın farkında olmanız gerekir, çünkü SAR, kişisel finansmanınızın büyük bir kısmını kaybetme riskinin yüksek olduğunu gizler. Hareketli ortalama, göreceli güç endeksi gibi teknik göstergeler olarak çalışan başka finansal araçlar ve uygun trend araştırması yapmanıza ve potansiyel geri dönüşleri tespit etmenize, satış veya alış sinyallerini vb. belirlemenize yardımcı olabilecek diğerleri de vardır.

MetaTrader 4’te Parabolik SAR Göstergesi

Şimdi örnek olarak Parabolik SAR'ın MetaTrader 4 platformuyla nasıl kullanılacağını bulalım. Gösterge terminalde zaten mevcut olduğundan indirip yüklemenize gerek yok.

Grafiğe eklemek için "Ekle" sekmesinde veya "Gezgin" menüsünde "Göstergeler"i bulmanız, "Trend Göstergeleri"ni seçmeniz ve "Parabolik SAR"a tıklamanız gerekir.

Ayrıca Parabolik Sar 24'ü özel modifikasyonlarla indirebilir ve varsayılan ayarları kullanabilirsiniz. Bu göstergenin popüler bir versiyonu Parabolik SAR MTF'dir (Çoklu Zaman Çerçevesi). Buradan indirebilirsiniz.

MT4'teki kurulum prosedürü standarttır. "Forex Bollinger Bantları Göstergesi" makalesindeki örneğe bakın.

Normal versiyonun aksine Parabolik SAR MTF, aynı anda birden fazla zaman dilimindeki eğrileri gösterme yeteneğine sahiptir. Örneğin, yukarıdaki grafik BTCUSD fiyat hareketleri için haftalık ve günlük PSAR'ı göstermektedir. Farklı seviyelerdeki piyasa dinamiklerini takip etmek ve tek pencerede birden fazla zaman diliminin uçtan uca analizini yapmak için uygundur. Üstelik çoğunlukla canlı piyasalarda kullanılan diğer karmaşık araçları gizleyebilecek yüksek riskten kaçınarak işlem tarzınızı güçlendirir ve elde ettiğiniz kârı artırır.

İstenilen zaman dilimini ayarlamak için, varsayılan ayarları değiştirmeniz ve TimeFrame parametresi için veri girişi sekmesinde gerekli dakika sayısını belirtmeniz gerekir. Bu tabloyu kullan:

Bu göstergenin bir başka ilginç türü de Parabolik SAR Renk Uyarısıdır. Bir yükseliş trendi ve bir düşüş trendi için noktaların renklerini ayrı ayrı özelleştirmenize ve trend olan piyasaların türünü tanımanıza olanak tanır. Gösterge ayrıca her trend değişikliği için potansiyel geri dönüşler hakkında bilgi veren sesli uyarılara sahiptir.

Parabolik SAR Renk Uyarısı göstergesinin indirme bağlantısını burada bulabilirsiniz.

Danışman görevi gören ve Parabolik'e dayalı diğer göstergeler de faydalıdır. Bu araçlardan biri MQLTA Parabolik SAR İzsüren Durdur aracıdır. İşlevi, zarar durdur seviyesini gösterge noktalarına kadar çekmektir. Bu şekilde kullanıcının seviyeyi manuel olarak hareket ettirmesine gerek kalmaz.

Scripti bu sayfadan indirebilirsiniz.

PSAR'ın Artıları ve Eksileri

Parabolik'i bir süre kullandıktan sonra bu aracın aşağıdaki avantajlarını vurguladım:

• Gösterge trend dahilinde bir pozisyon tutmanıza olanak tanır. Sürekli fiyat hareket eğrisi oluşmaya devam ettiği sürece yön hareketinin geliştiğinden emin olabilirsiniz. Ayrıca trendin mevcut gücü noktalar arasındaki mesafeyle dolaylı olarak ölçülebilir. Küçüldüğünde potansiyel geri dönüşlere hazırlıklı olmalısınız.

• Parabolik SAR, yalnızca fiyat hareketinin trend gelişiminin dinamiklerini değil aynı zamanda süresini de hesaba katar.

• Piyasadaki yön hareketleri sırasında az sayıda yanlış sinyal ve küçük gecikmeler.

• Gösterge, bir satış sinyalinin ne zaman oluştuğunu ve zarar durdur emrini nereye koyacağınızı gösterir.

• Sinyalleri takip eden PSAR, trende karşı işlem yapmak karşı sigortalıdır.

Ve şimdi de dezavantajlara bakalım:

• Parabolik yatay işlemler veya yatay piyasa için tasarlanmamıştır. Bunu yalnızca piyasanın trend aşamalarında kullanın.

• Küçük zaman dilimlerinde gösterge piyasa gürültüsüne karşı yüksek hassasiyet gösterir. Wilder, H1 ve üzeri sürümlerde kullanılmasını tavsiye ediyor. Daha küçük zaman aralıklarında alım satım yapmanın mümkün olduğuna ancak yüksek bir riski gizlediğine inanıyorum. Bununla birlikte, varsayılan değerler olmadan ve ortalama yön endeksi gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte piyasa gürültüsünü filtrelemek için birleştirilebilir.

SAR Göstergesi Ayarları

En iyi ayarlar standart Parabolik parametrelerdir.

Başlangıç faktörü 0,02, fiyat adımı da 0,02 ve maksimum AF 0,2'dir. Çoğu yatırımcı bu ayarları Parabolik için kullanır. Wilder da bunları kullandı. Bu parametreler, H1'in üzerindeki en yaygın zaman dilimlerinde işlem yapmanıza ve yüksek kaliteli al-sat sinyalleri almanıza olanak tanır.

Üstelik ivme faktörü ne kadar düşük olursa fiyatı da o kadar az takip edecektir. Öte yandan ivme faktörü ne kadar yüksek olursa fiyata o kadar yaklaşacaktır. Dolayısıyla faktörün arttırılması PSAR'ın duyarlılığını arttırırken, azaltılması ise azaltır. Farklı zaman dilimleri için en uygun ayarları belirlemek amacıyla bu özelliği kullanacağız.

Gün içi için en iyi Parabolik SAR ayarları

Standart Parabolik SAR ayarları klasik gün içi işlemler için oldukça uygundur. Nadir durumlarda, M5 ve M15 zaman dilimleri söz konusu olduğunda ve göstergenin daha yüksek hassasiyete ihtiyaç duyduğu durumlarda hızlanma faktörü 0,021'lik bir adımla başlar.

5 dakikalık grafik için Parabolik SAR ayarları

M5 zaman dilimi için Wilder'ın klasik öğretilerine sadık kalacağım ve adım için en düşük fiyat olarak 0,021 adımlı Parabolik SAR ayarını da kullanacağım. Beş dakikalık grafiklerdeki dalgalanmalara karşı oldukça hassastır. Ancak beş dakikalık bir grafikte iki Parabolik kullanan strateji, göstergelerden birinin 0,04'lük artışlarla ayarlanmasını öneriyor.

Scalping için en iyi Parabolik SAR ayarları

Klasik versiyonda scalping, özellikle dakika dilimlerinde yapılan işlemler söz konusu olduğunda, fiyat değişikliklerine en duyarlı ayarları gerektirir. Bu nedenle Wilder tarafından önerilen en büyük değeri 0,022 olarak ayarlamak en iyisidir.

Ayrıca, Wilder tarafından önerilen 0,05 ve hatta daha yüksek adımlarla Parabolik ayarlara sahip işlem stratejileri de vardır; bunlar, CFD'ler, döviz çiftleri vb. işlemlerinde risk alarak kullanılabilir.

Parabolik SAR stratejisi

PSAR'ın yüksek doğruluğu ve kolay kullanımı, bu göstergenin birçok başarılı işlem sisteminde kullanılmasının nedeni haline gelmiştir. Parabolik kullanan stratejiler, bu aracın çeşitli versiyonlarını finansal araç olarak içerebilir. Bu durumda, işlem sistemlerinin yazarları, farklı zaman dilimleri ve ayarlar kullanarak tek bir gösterge kullanmanın dezavantajlarını azaltmaya çalışırlar.

İkinci seçenek ise birleşik Parabolik SAR stratejileridir. Parabolik'e ek olarak, MACD veya hareketli ortalama geçişleri gibi potansiyel geri dönüşler için başka göstergeler ve sinyaller içerirler.

Aşağıda size, birçok yatırımcı arasında popüler olan, PSAR ile kullanılabilecek ve kişisel finansmanınızı artırabilecek beş çalışan Parabolik stratejiden bahsedeceğim.

İkili parabolik SAR stratejisi

Bu işlem sistemi, beş dakikalık bir grafikte (gün içi) döviz çiftleri, endeksler, metaller ve emtia alım satımı yapmak için tasarlanmıştır.

Parabolik SAR göstergesi kurulumu ve işlem stratejisi:

• Parabol 1 - başlangıç faktörü 0,02, adım 0,02, limit 0,2;

• Parabol 2 - başlangıç faktörü 0,02, adım 0,04, limit 0,2.

Alış pozisyonu açma koşulları:

• Üst konumdan alt konuma iki puan değişim.

• Zarar durdur, açılış çubuğunun en düşük seviyesinin hemen altına ayarlanır.

Satış pozisyonu açma koşulları:

• Alt konumdan üst konuma iki puan değişim.

• Zarar durdur, açılış çubuğunun en yüksek seviyesinin hemen üzerine ayarlanır.

Aşağıdaki üç yoldan biriyle pozisyondan çıkın:

• hızlı Parabolik kırıldığında;

• yerel bir destek veya direnç seviyesine ulaşıldığında;

• 2-3 zarar durdura eşit kâr alarak.

Bitcoin grafiğindeki bu Parabolik gösterge stratejisini ele alalım.

BTCUSD grafiğinde mavi bir daire, fiyatın üzerindeki bir konumdan fiyatın altındaki bir konuma geçtiklerinde hızlı ve yavaş Parabolik'in iki noktasını işaret ediyor. Sinyal aldıktan sonra mavi çizgi seviyesinde uzun pozisyon açın. Açılış mumunun en düşük seviyesinin altına bir zarar durdur ayarlayın. Kırmızı çizgiyle işaretledim.

Daha sonra piyasadan çıkış sinyalini bekleyin. Hızlı parabol yeşil daire ile işaretlenmiş alanda kırılır. Şu anda pozisyonu küçük bir kârla kapatın (yeşil çizgi).

EMA geçişi ve Parabolik SAR stratejisi

EMA geçişi ve Parabolik SAR stratejisi oldukça karmaşık araçların bir kombinasyonudur. Bu Parabolik SAR işlem stratejisi, H1'den H4'e kadar daha uzun zaman dilimlerinde işlem yapmanıza olanak tanır. CFD işlemleri yaparken bile her varlık için uygundur ancak klasik Forex döviz çiftleri, endeksleri ve altın üzerinde en iyi performansı gösterir.

Gösterge ayarları:

• Parabolik - 0.02, 0.02, 0.2;

• EMA 10 - 10 çubuk;

• EMA 25 - 25 çubuk;

• EMA 50 - 50 çubuk.

Alış pozisyonu açma koşulları:

• EMA 10, EMA 25 ve EMA 50'yi aşağıdan yukarıya doğru keser.

• PSAR yukarıdan aşağıya doğru tersine döner. Ayrıca, eğer bu ilk alt noktaysa, bazı yatırımcılar bir sonraki emirde emir açarak ek sinyal onayı alırlar.

Satış pozisyonu açma koşulları:

• EMA 10, EMA 25 ve EMA 50'yi yukarıdan aşağıya doğru keser.

• PSAR aşağıdan yukarıya doğru tersine döner. Bu üstteki ilk nokta ise onay olarak bir sonrakini bekleyin.

Zarar durduru açılış çubuğunun karşısındaki noktaya ayarlayın. Daha sonra onu orada bırakabilir veya parabolle birlikte hareket ettirebilirsiniz.

Pozisyonu iki şekilde kapatabilirsiniz:

• SAR eğrisinde bir kırılmanın oluşmasından sonra.

• EMA 10, EMA 25 ve EMA 50 olmak üzere iki çizgiyi geçtiğinde. Bu yöntemin kendisi, hareketli ortalamaların tepkisindeki gecikme nedeniyle kâr kaybına neden olur. Bu nedenle onu izsüren durdur ile birlikte kullanmak daha iyidir.

Örnek olarak EURJPY döviz çiftini kullanarak bu stratejiyle işlem yapmayı deneyelim.

Mavi oval, hızlı mavi EMA 10'un yavaş yeşil EMA 25'i geçtiği anı işaret ediyor. Bundan önce, hızlı hareket eden ortalama EMA 25'i geçti. Fiyat çubuklarının üzerinde sarı bir nokta ile yer alan bir dizi noktadan sonra ilk alt noktayı daire ile işaretledim. Sinyal aldıktan sonra mavi çizgide uzun pozisyon açın. Bundan sonra, parabol noktasının (kırmızı çizgi) yakınında bir zarar durdur ayarlayın.

Bir trend geliştikçe gösterge eğrisinde bir boşluk oluşur. Fiyat çubuklarının üzerindeki ilk nokta yeşil bir daireyle işaretlenmiştir. Burada yeşil hattan kâr elde ediyoruz.

Kısa vadeli düşüş hareketinin bir düzeltme olması nedeniyle EMA'nın geçilmediğini unutmayın. Bundan sonra ana trend devam etti. Bu, bir pozisyonu kapatmak için ikinci sinyal seçeneğinin küçük fiyat dalgalanmalarının etkisini azaltmanıza olanak tanıdığı anlamına gelir. Ancak kişisel finansmanınızı korumak için takip eden durdurma ile birlikte kullanılmalıdır.

Parabolik SAR ve MACD stratejisi

Bu Parabolik strateji, makalemde daha önce anlattığım MACD göstergesini kullanıyor. Öğrenmesi kolaydır, yalnızca standart teknik analiz araçlarını içerir ve tüm piyasalarda iyi sonuçlar verir. Minimum süre M15, optimum süre ise M30 ve üzeridir.

Gösterge ayarları:

• Parabolik - 0.02, 0.02, 0.2;

• MACD - 12, 26, 9.

Alış pozisyonu açma koşulları:

• Parabolik eğri, kırılmadan sonra fiyatın altında oluşur ve yükseliş trendinin geliştiğini doğrular.

• MACD histogramı, Parabolik SAR'ın ilk üç alt noktası sırasında sıfır çizgisini aşağıdan yukarıya doğru keser.

Satış pozisyonu açma koşulları:

• Eğri kırılmadan sonra fiyatın üzerinde oluşur.

• MACD histogramı SAR'ın ilk üç noktası sırasında sıfır çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keser.

Zarar durdurlar ayarlayabilir ve kârı iki şekilde alabilirsiniz:

• En yakın yerel uç noktaya göre. Bu durumda, 1,5–2 durdur emiri kârla kapatın.

• PSAR noktalarına göre. Zarar durdur sabit kalırsa Parabolik sinyali kullanarak veya PSAR noktalarıyla birlikte trend yönünde hareket eden izsüren durdur ile kapatın.

Altın örneği üzerinden bu stratejinin nasıl çalıştığına bakalım.

MACD grafiğindeki mavi daire, histogramın sıfır çizgisini geçtiği anı gösterir. Fiyat grafiğindeki mavi daire aradan sonraki ilk PSAR düşük seviyesini işaret ediyor. Bazı durumlarda histogramın Parabolikten gelen ters sinyalden önce sıfır çizgisini geçtiğine dikkat edin. Bu tür durumlar aynı zamanda piyasaya girme sinyali olarak da değerlendiriliyor.

Yükseliş trendinin gelişimine ilişkin gerekli tüm onayları aldıktan sonra mavi çizgi seviyesinde bir pozisyon açın. Parabol noktası seviyesinde sabit bir zarar durdur ayarlayın. Daha sonra pozisyonu kapatmak için bir sinyal bekleyin. Yeşil daireyle işaretlenmiş alanda bir boşluk belirir. Bu çubukta kârı yeşil çizgi seviyesinde sabitleyin.

Parabolik SAR scalping stratejisi

Parabolik SAR scalping stratejisi, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD gibi klasik döviz çiftlerinde yüksek verimlilik gösterir. En uygun zaman dilimleri M5 ve M15 olacaktır.

Üç enstrümanı aynı anda kullanacağız:

• Standart ayarlarla parabolik (0,02, 0,02, 0,2);

• 45 çubukluk dönemli Emtia Kanalı Endeksi (CCI);

• M1 grafikleri için 50 uzunluğunda ve M5 için 21 dönemli EMA.

Uzun pozisyon açma kuralları:

• Parabolik nokta hareketli ortalamanın üzerinde yer alır;

• CCI “+100” seviyesinin üzerindedir.

Kısa pozisyon açma kuralları:

• SAR noktası hareketli ortalamanın altındadır;

• CCI “-100” seviyesinin altındadır.

Zarar durduru 3-5 çubuk dahilindeki en yakın uç noktaya ayarlayın. 1-2 durdur emri kâr alarak kapatabilirsiniz. Ayrıca bir pozisyonu kapatmak için en uygun zamanı seçmek amacıyla +100 veya –100 seviyesini geçen CCI eğrisinin sinyalini kullanabilirsiniz.

CCI grafiğindeki mavi daire, gösterge eğrisinin aşırı satış bölgesine ulaştığı ve ardından ters yönde toparlandığı anı gösterir. EURUSD bir dakikalık fiyat grafiğinde şu anda Parabolik nokta hareketli ortalamanın altındadır.

Satış sinyali aldıktan sonra, mum çubuğunun ucunda mavi daire (mavi çizgi) ile işaretlenmiş Parabolik noktanın karşısında bir pozisyon açın. Zarar durduru en yakın yüksek seviyeye (kırmızı çizgi) ayarlayın.

Bir süre sonra CCI'nın -100 (yeşil daire) işaretini geçtiğini görüyoruz. Bu olayın gerçekleştiği mum çubuğunda en düşük fiyat oluştuktan sonra yeşil çizgi seviyesindeki kârı alıyoruz.

ADX + Parabolik SAR stratejisi

PSAR ve ADX göstergelerinin kombinasyonu işlem stratejilerinde oldukça popülerdir. Burada en basit ama etkili işlem sistemlerinden birine bakacağız.

Şunlara ihtiyacınız olacak:

• Standart ayarlarla Parabolik SAR - 0,02 ve 0,2.

• 14 dönemli ADX.

Bu işlem stratejisi Forex yatırımcıları arasında popülerdir. Ancak kişisel deneyimime göre PSAR ve ADX paketi hem kripto para piyasasında hem de hisse senetlerinde birlikte iyi çalışıyor.

ADX göstergesinin kendisi ayrı bir sözü hak ediyor. Bu araçla daha önce çalışmadıysanız "ADX Göstergesi: Ortalama Yön Endeksi" makalesini okuyun.

Kısacası ADX de Parabolik gibi aynı zamanda bir trend göstergesidir. Yönlü hareketin gücünü yansıtma yeteneği, piyasadaki PSAR sinyalleriyle uğraşırken zararlı olan yan hareketleri filtrelemesine olanak tanır.

Bu stratejiyi kullanırken giriş noktalarına bakalım:

Uzun pozisyon için:

1. PSAR noktaları fiyat grafiğinin altında sayılmaya başlar;

2. +Di, -Di'yi geçer ve üsttedir;

3. ADX eğrisi yukarı doğru eğimle 13'ten büyüktür.

Kısa pozisyon için:

1. PSAR noktaları sayımına fiyat grafiğinin üzerinde başlar;

2. +Di yukarıdan aşağıya -Di'yi keser;

3. ADX eğrisi yukarı doğru eğimle 13'ten büyüktür.

Pozisyondan çıkmak için aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması gerekir:

• +Di ve -Di çizgilerinin ters kesişmesi;

• Parabolik noktanın fiyat grafiğinin tersi yönde geçişi;

• Belirlenen zararı durdur veya kâr al ayarıyla kapatma.

Stratejinin kendisi, zarar durdur ve kâr al seviyelerini en düşük fiyata belirlemek için ayrı koşullara sahip değildir. Ters sinyaller, ADX gösterge sinyal hatlarının PSAR'ın tersine dönüşü ve ters geçişi olan SL ve TP olarak kullanılır.

Risk yönetimi sisteminiz izsüren Kâr Al ve Zarar Durdura izin vermiyorsa, kâr al için önerilen mesafe zarar durdur boyutunun 2,5 katıdır. Bu durumda, zarar durdur seviyesi, yerel ekstremdan birkaç nokta uzakta ayarlanır.

Ayrıca, risk yönetiminin temel kurallarına uymayı ve zarar durdur stratejinizi başa baş noktasına taşımayı ve kârlı pozisyonları düşüşlerden korumayı unutmayın.

Yukarıdaki grafik bu stratejinin bir örneğini göstermektedir. Uzun pozisyon açmanın üç koşulu da karşılanmıştır. Sinyal mumu kapandıktan sonra mavi çizgiden piyasaya giriyoruz.

Ardından PSAR'dan ilk ters sinyali alıyoruz - fiyat grafiğinin üzerinde gösterge noktası belirdi (yeşil daire). Mum açıldığında kârı alırız. Ayrıca ADX sinyal hatlarının ters geçişini de kırmızı bir daire ile işaretledim. Son sinyalin biraz geç geldiğini görebilirsiniz. Uygulamada, ilk sinyal +Di ve -Di'nin kesişmesi olduğunda zıt senaryolar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle hangi sinyalin ilk önce ortaya çıktığına dikkat etmek önemlidir.

Şimdi en sık sorulan soruları tartışalım

Sonuç

Yeni başlayanlar, etkili araçların herkesin kullanımına sunulamayacağına inandıkları için genellikle entegre göstergeleri kullanma konusunda isteksizdir. Parabolik SAR bunun tersinin çarpıcı bir örneğidir. Göstergenin trendin tersine döndüğünü tahmin etme ve destek seviyelerini güncelleme yeteneği, herhangi bir trend stratejisine veya bir risk yönetimi aracına iyi bir katkı olabilir.

Bu göstergenin tek Aşil topuğu piyasanın yana doğru hareketidir. PSAR bunu tek başına filtreleme yeteneğine sahip değildir, dolayısıyla trendin olmadığını gösteren ek teknik analiz araçlarının kullanılması zorunludur.

Parabolik'in etkinliğinden şüpheniz varsa LiteFinance demo hesabında deneyin. İşlem yapmaya başlamak için kayıt olmanıza bile gerek yok. Öğrenmeye ve test etmeye harcanan zaman istikrarlı kârlarla karşılığını verecektir!

EURUSD fiyat grafiği gerçek zamanlı moddadır