Relatif Güç Endeksi - RSI Göstergesi

2025.08.25 2025.08.25 Relatif Güç Endeksi - RSI Göstergesi

Oleg Tkaçenkohttps://lite-finance.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Göreli Güç Endeksi, bir trendin gücünü ölçmek için tasarlanmış güçlü bir osilatördür. 1978 yılında J. Welles Wilder tarafından oluşturulmuştur. Acemi yatırımcılar bile teknik analizde bu aracı kullanabilir. Deneyimli bir yatırımcı olarak, trend dönüşlerinin muhtemel olduğu aşırı alım (70'in üzerinde) ve aşırı satım (30'un altında) bölgelerini belirlemek ve daha doğru girişler için sapmaları doğrulamak amacıyla RSI'ı genellikle Fiyat Hareketi formasyonlarıyla birlikte kullanıyorum.

Bu kılavuz, RSI'ın nasıl çalıştığını, hesaplama formülünü ve Forex, hisse senedi ve kripto para piyasalarındaki temel sinyallerin yanı sıra, MACD veya stokastik osilatör ile birleştirme stratejilerini de açıklamaktadır. Riskleri en aza indirmek ve kârı en üst düzeye çıkarmak için dönemleri nasıl seçeceğinizi, sapmaları nasıl yorumlayacağınızı ve stratejilerinizi bir demo hesapta nasıl test edeceğinizi öğreneceksiniz.

Öne Çıkanlar

• 1978 yılında J. Welles Wilder tarafından oluşturulan RSI (Göreli Güç Endeksi), fiyat değişimlerinin gücünü ve hızını ölçen bir osilatördür. Forex, hisse senetleri ve kripto paralar dahil olmak üzere çeşitli piyasalarda kullanılabilir.
• Hesaplama formülü: RSI = 100 - (100 / (1 + RS)), burada RS, varsayılan olarak 14 mumluk dönem boyunca ortalama fiyat artışının ortalama fiyat düşüşüne oranıdır.
• Aşırı alım (70-100) ve aşırı satım (0-30) bölgeleri geri dönüşleri gösterir; sapmalar ise trendin geri dönüşünü öngörür.
• 14. dönem, H1 ve daha yüksek zaman dilimleri için idealdir; M1-M15 için - 5, 7, 9. 20-80 seviyeleri güçlü trendlerde en iyi sonucu verirken, 30-70 seviyeleri durgun bir piyasa için daha iyidir.
• RSI, MACD, Stokastik veya Fiyat Hareketi formasyonlarıyla bir doğrulama aracı olarak kullanılır ve varlık volatilitesine göre ayarlama gerektirir.
• Daha düşük zaman dilimlerinde (M1-M15), piyasa gürültüsü nedeniyle yanlış sinyal sayısı artar. Göstergenin etkinliği diğer göstergelere bağlıdır.

Hisse Senedi Piyasasında RSI Nedir: Tanımı ve Tarihçesi

Relatif Güç Endeksi (RSI), МТ4 ve МТ5, ATR göstergesi için başka bir standart gösterge de hazırlamış olan J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir.

Wilder, RSI göstergesinin tanımını ilk olarak 1978'de Commodities dergisinde yayınladı. Birkaç yıl sonra, Teknik Yatırım Sistemlerinde Yeni Kavramlar adlı kitabı yayınlayarak bu teknik aracı pratik örneklerle daha ayrıntılı olarak tanımladı.

Relatif güç endeksi grafikleri şu şekilde çalışır:

• Göreceli fiyat hareketi ne kadar güçlü yükseliyorsa, yükselen mum çubuklarının toplam değeri de o kadar büyük olur ve yükseliş trendi o kadar güçlü demektir. Osilatör çizgisi 100 değerine yakın.

• Göreceli fiyat hareketi ne kadar güçlü düşüyorsa, düşen mum çubuklarının toplam değeri de o kadar büyük olur. Dolayısıyla, düşüş trendi ne kadar güçlüyse, osilatör çizgisi 0'a o kadar yakın olur.

Osilatör, işlem grafiğinin altında ayrı bir pencerede görüntülenir.

Yatay noktalı çizgiler, ayarlarda parametrelerini belirlediğiniz sinyal çizgileridir. 30 ve 70 değerleri varsayılandır; seviyeler ölçeği grafiğin sağında bulunur.

• Aşırı alım bölgesi 70 ve 100 seviyeleri arasındadır.
• Aşırı satım bölgesi 30 ve 0 seviyeleri arasındadır.

Trend ve osilatörün tersine dönme olasılığının bu bölgelerde en yüksek olması nedeniyle bu bölgeler güçlüdür.

Trend netse, bu aralığın sınırlarının seviyeleri 20 ve 80’e taşınabilir. Trend zayıfsa veya piyasa yatay işlem görüyorsa 30 ve 70 seviyeleri kullanılır. Sinyal seviyeleri arasındaki mesafe ne kadar uzun olursa, sinyallerin sıklığı da o kadar az olur. Öte yandan, bu durumda sinyallerin doğruluğu daha yüksektir.

Bu göstergeyi her piyasada kullanabiliriz. Forex yatırım grafiklerinde, menkul kıymetler piyasası veya borsalarda eşit derecede etkilidir.

RSI Göstergesi Hesaplamaları ve Formülü

RSI bize neyi gösterir? RSI tanımına göre, bu gösterge mum çubuklarının boyutunu ayarlarda belirtilen belirli bir süre için karşılaştırır (yani trendin gücünü. Mum çubuğu ne kadar uzunsa, eğilim o kadar güçlüdür). Genel anlamda, rsi göstergesinin verdiği alım satım sinyallerinin dayanağı budur.

RSI formülü:

Adım 1. Relatif (göreceli) güç endeksi, fiyattaki pozitif (U) ve negatif (D) değişimin aralığını hesaplar. Relatif güç endeksi formülünü aşağıda açıklayacağız.

• Mevcut kapanış fiyatı, önceki dönemin kapanış fiyatından daha yüksekse, o dönem yükselen (pozitif) bir dönem olarak kapanır.

U = Fiyat(i) - Fiyat(i-1)

D = 0, burada

Fiyat(i) mevcut dönemin (yani mevcut mum çubuğunun) kapanış fiyatı, Fiyat(i-1) önceki dönemin kapanışıdır.

• Mevcut kapanış fiyatı önceki kapanıştan daha düşükse, dönem düşüşle kapanır, düşüşteki (negatif) bir dönemdir.

U = 0

D = Fiyat(i-1) - Fiyat(i)

Eğer her iki kapanış fiyatı birbirine eşitse, o halde U = 0, D = 0.

Adım 2. Relatif gücün (RS) hesaplanması.

RS = SMA(N) of U / SMA(N) of D

Formül, U ve D değerlerinin N noktalı Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile düzeltildiği anlamına gelir. Kaynaklardan biri basitleştirilmiş bir formül sunuyor: RS (Relatif güç), ortalama kazancın ortalama kayba oranıdır.

Adım 3. RSI göstergesinin hesaplanması.

RSI = 100 - (100 /(1 + RS))

Bu, en yaygın hesaplama formüllerinden biridir, ancak tek formül değildir. Örneğin, RSI göstergesi formülünün uyarlanmış versiyonlarında, fiyat değişikliği Üstel Hareketli Ortalamalar kullanılarak düzeltilir. Formülü hazırlayan kişinin kendisi de Modifiye Basit Hareketli SMMA kullanmayı önermiştir.

Not 1: Formülde bir SMA kullanıyorsanız. Gösterge ayarlarında belirtilen dönem için tek bir aşağı mum çubuğu dahi olmadan trend istikrarlı bir şekilde yükseliyorsa, RS paydasındaki D değeri 0 olur. 0'a bölünmeyeceği için osilatör değeri 100 kabul edilir.

Not 2. Yukarıdaki formül, endeks hesaplamasının genel ilkesini ortaya koyar, yani bir sabit değildir. Buna göre yükseliş trendi için dönem 2 iken endeks değerinin 100 olması gerekir. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gerçek değer 89'dur.

Formülü keşfetmek ve daha detaylı anlamak istiyorsanız ve MGL programlama dilini biliyorsanız kodu açabilirsiniz. MT4 menüsünde Dosya/Veri klasörünü aç’a gidin. Açılan pencerede “MQL4/Göstergeler” dizinine gidin, orada bir mql4 dosyası bulun ve çalıştırın. Word dosyası olarak açılır.

RSI Hesaplaması Excel Çalışma Sayfası

Teknik analiz için bir relatif güç Hesaplayıcı şablonu hazırladık. Excel dosyası, Relatif Güç Endeksi hesaplaması için bir algoritma içeriyor, ayrıca girdiğiniz RSI değerlerini kullanarak diyagramlar da çizebilirsiniz.

RSI hesaplama için excel Çalışma Sayfasını buradan indirebilirsinizl

Kişiselleştirilmiş bir RSI ayarlayın

Standart sürümü kurmanız zorunlu değildir; bu osilatör hemen hemen tüm işlem platformlarında bulunur.

Değişikliklerle biraz daha zorlaşmıştır. Bunları işlem platformuna kendiniz kurmalısınız. Ayrıca gösterge kodu, işlem terminali koduyla uyumlu olmalıdır.

Örneğin, MT4 platformu için MQL4 programlama dili olmalıdır. İşlem platformu gösterge eklenmesini önermiyorsa, RSI'nin birleştirilmiş sürümleriyle işlem yapamazsınız.

Değiştirilmiş bir sürümü indirmek istiyorsanız, yorumlar bölümünde bunu bize bildirin. Çalışma şablonları nerede bulabileceğinizi size yazacağız.

İşlem terminalinde RSI göstergesini kullanmak

Relatif Güç Endeksini LiteFinance işlem terminaline kurun:

1. Profilinizde herhangi bir döviz çiftinin işlem grafiğini açın. Örneğin, AUDCAD. Sol menüdeki İŞLEM YAP ögesine tıklayın, Para Birimleri bölümüne gidin ve istediğiniz döviz çiftine tıklayın.

2. Grafiğin üst kısmında Göstergeler sekmesine tıklayın ve RSI Göstergesi’ni seçin.

Fiyat grafiğinin altında göreceksiniz. Özel pencereyi görmek için ilgili simgeye tıklayın (aşağıdaki ekran görüntüsünde ok ile işaretlenmiştir).

RSI ayarları:

1. Parametreler:

   • Uzunluk (dönem). Osilatörün ortalama değeri hesaplamak için analiz ettiği mum çubuklarının sayısıdır.

     Varsayılan dönem 14’tür. Yani, bu son 14 mum çubuk için fiyat değişimi dikkate alınır. Dönem 25 seçilirse, osilatör son 25 mum çubuğunu analiz eder.

   • Kaynak, formülde dikkate alınan fiyat tipidir. Bu değer varsayılan olarak kapanış fiyatıdır. Bunun yerine açılış fiyatı, tavan veya taban da seçebilirsiniz. Medyan fiyatı ilgilendiren üç değişken mevcuttur.

   • Doğruluk. Seviyelerin değeri, seviyeyi dördüncü ondalık basamağa kadar hassasiyetle belirtir. Parametre 0 ise seviyelerin değeri 30, 70 vb. Parametre 1 ise seviyeler 30.0, 70.0 vb. şeklinde yazılır.

2. Style:

• RSI çizgisi (çizgilerin rengi). Çizgilerin, seviyelerin kalınlığını ve rengini ve seviyeler arasında dolgu rengini seçebilirsiniz.
• Seviyelerin RSI değerleri (üst limit/alt limit). LiteFinance işlem terminalindeki varsayılan limitler 30 ve 70'tir. Bunları yatırım stratejinize göre değiştirebilirsiniz.
• Gösterge çizgilerini, seviyeleri, dolguyu Etkinleştir/Devre Dışı Bırak.

LiteFinance terminalinin avantajı, ayarlar penceresinin yanındaki grafikte yaptığınız her değişikliği hemen görmenizdir. Diğer işlem platformlarında değişiklikleri etkinleştirmek için "Tamam" veya "Uygula"ya tıklamanız gerekir. LiteFinance platformunda, gereksiz butonlara tıklamanız ve ayarlar penceresini tekrar aramanız gerekmeden, istediğiniz düzenlemeleri anında görürsünüz.

MT4 için RSI

MT4'te, Relatif Güç Endeksini LiteFinance işlem terminali için geçerli prosedürden biraz daha farklı bir şekilde kurar ve yapılandırırsınız, ama genel ilke benzerdir.

1. MT4'te, Relatif Güç Endeksini LiteFinance işlem terminali için geçerli prosedürden biraz daha farklı bir şekilde kurar ve yapılandırırsınız, ama genel ilke benzerdir.

2. İlgili pencereyi açın:

2.1. Parametreler:

• Dönem (Period), LiteFinance terminalindeki Uzunluk parametresiyle aynıdır. Analiz edilen mum çubuklarının sayısını ifade eder. En son mum çubukları analiz edilir.
• Uygula (Apply to) – fiyat tipidir. LiteFinance terminalinden farklı olarak daha fazla seçenek vardır. Önceki Gösterge Verileri ve İlk Gösterge Verileri. MT4, göstergelerin yalnızca fiyat grafiğine değil, diğer göstergelere de uygulanmasına izin verir.
• Bu işlevin ne işe yaradığını, nasıl kullanabileceğinizi ve bir göstergeyi diğerine bindirmenin avantajlarının neler olduğunu bilmek istiyorsanız, bir yorum yazın, bu konuyu farklı bir makalede ele alırız.
• Stil, çizgilerin kalınlığını ve rengini kapsar.
• Sabit minimum/Sabit maksimum. Bu seçenek, grafik penceresini girdiğiniz seviye aralığında ayarlar. Örneğin, RSI değerleri olarak 40/60 girerseniz, gösterge penceresi sadece 40 ile 60 seviyeleri arasındaki içeriği gösterir.

2.2. Seviyeler:

Bu sekmede seviyenin parametrelerini ayarlayabilirsiniz: RSI değerleri, renk ve çizgilerin stili. Ekle butonunu kullanarak yeni seviyeler ayarlamak iyi bir seçenektir.

2.3. Görselleştirme:

Bu sekme, tüm zaman dilimlerinde veya bazılarında gösterge görünümünü ayarlamanıza olanak tanır.

MT4'ün LiteFinance terminaline kıyasla dezavantajları:

• Ayarları uygulamak için Tamam butonuna tıklamanız, ardından fareye sağ tıklayarak "Göstergeler Listesi - Özellikler (List of Indicators - Properties)" menüsüne girerek parametreler penceresini tekrar açmanız gerekir. LiteFinance terminalinde her şey daha kolaydır. İlk olarak, ayarlardaki tüm değişiklikler tam olarak orada görüntülenir (yukarıda bahsettiğim Tamam'a tıklamanıza gerek yoktur). İkinci olarak, ayarlar penceresini açmak için grafiğin gösterge adının yanındaki ilgili ayarlar simgesine tıklamanız yeterlidir.
• Seviyeler arasında renk dolgusu yoktur.
• Seviyeleri birkaç ondalık basamağa kadar hassasiyetle ayarlayamazsınız.

MT5 için RSI

MT5'te Relatif Güç Endeksi, MT4 ile aynı şekilde ayarlanır. Ekle menüsüne gidin ve Göstergeler sekmesini açın. Özellikler penceresinde birkaç farklılık vardır

• Sabit maksimum değer/Sabit minimum değer seçenekleri, Parametreler sekmesinden yeni Ölçek sekmesine taşındı.
• Seviyeler sekmesi, MT4'tekiyle aynıdır.
• Ölçek sekmesinde iki yeni seçenek bulunuyor: Ölçeği devral ve Çizgiye göre ölçeklendir.
• Görselleştirme sekmesi değişmemiştir. Geliştiriciler yalnızca zaman dilimlerinin görünümünü değiştirdi ve yeni dönemler ekledi.

Özetle, osilatörün kurulumu ve özelleştirilmesi bakımından olarak MT4 ve MT5 platformları arasında neredeyse hiç fark yoktur.

RSI Yatırım Stratejileri

En popüler RSI yatırım stratejileri:

1. Yatay ve çapraz seviyeler oluşturmak ve seviye kırıldığında pozisyon açmak. Seviyeyi osilatör referans noktalarına göre çizersiniz, bu da benzer bir fiyat grafiği seviyesi oluşturmanıza yardımcı olur. Gösterge erken sinyaller gönderdiği için kırılma noktasını önceden görebilirsiniz.
2. Aşırı Alım - Satım (OBOS) Seviyeleri. Bu RSI gösterge stratejisi, trendin pivot noktalarını tespit etmeyi önerir. Piyasa aşırı ısındığında ve alım veya satım emirlerinin hacimlerinde bir dengesizlik olduğunda trend tersine döner.

   Bu gibi durumlarda, endeks aşırı alım veya aşırı satım bölgelerindedir. Gösterge çizgisi 70 seviyenin üzerine çıkarsa, varlığı satın almamalısınız.

   Bu strateji, bazı ek sinyallere göre, aşırı alım bölgesinde endeks çizgisi tersine dönene kadar beklemeniz ve kısa bir pozisyona girmeniz gerektiğini söyler. Aynısı, gösterge aşırı satım bölgesine döndüğünde uzun bir pozisyona girmek için de geçerlidir.

3. Sapma. Gösterge çizgisi fiyat grafiğinin tersi yönde gittiğinde ortaya çıkar. Yakın zamanda bir trend tersine dönüşü olacağı anlamına gelir
4. Başarısız salınım. Osilatör bir M veya W şekli çizdiğinde meydana gelir. Model oluştuktan sonra trend düzeltmesi olacağı beklentisiyle bir pozisyon açarsınız ve sinyal seviyesi kırılır.
5. Cardwell trend doğrulamaları. Strateji, fiyat trendinin yönünde değişen seviyeleri kullanır. Gösterge tersine döndüğünde ve güçlü seviyelerden toparlandığında pozisyon açmayı önerir. Bir yükseliş trendi için seviyeler 40 ve 80, bir düşüş trendi için 20 ve 60'tır.
6. Cardwell pozitif ve negatif geri dönüşler. Ters sapma ile aynıdır.

Daha sonra, yukarıdaki tüm Forex RSI stratejilerini ve işlem sinyallerini açıklayacağız. Size gerçek hayattan örnekler de vereceğiz.

Önemli: Relatif Güç Endeksi göstergesi bazı sık rastlanan kusurlara sahiptir. Sinyaller gecikir ve gösterge yeniden renklenir. Bu nedenle, bu araç çoğunlukla trend göstergelerini, teknik modelleri vb. desteklemek için ek bir doğrulama aracı olarak hizmet eder. Yalnızca osilatör sinyallerine dayalı işlemler yapmayın.

Potansiyel Al - Sat Sinyalleri

RSI göstergesi, klasik grafik analizi ile iyi bir şekilde eşleşir.

Ekran görüntüsüne bakacak olursak, fiyat düşüşlerinin, 28 seviyesindeki fiyat relatif gücünün referans noktalarıyla örtüştüğü açıktır. Çizginin, fiyat tersine dönmeden önce direnç seviyesini kırdığını ve kırılmanın sinyalini önceden verdiğine dikkat edin. Osilatör, referans noktalarına göre oluşan seviyeyi kırdığında bir satış sinyali gönderilir; örneğimizde bu seviye 28'dir.

Başka bir örnek verelim, bu sefer MT4'ten. MT4 grafiği bazen tarihsel verileri incelemek için daha uygundur.

İnce kırmızı ovaller, seviye 30'a denk gelen göstergenin referans noktalarını işaretler. Gösterge 30. seviyeyi aştığında, bir işlem sinyali oluşur. Bu erken bir sinyaldir. Grafik analizine göre, giriş yeşil daire ile işaretlenmiş noktada olacaktır.

Strateji hakkında notlar:

• Kısa zaman aralıkları ile işlem yapılıyor, М15-М30
• Dönem 14’ten küçüktür EUR/USD için 9 dönemini kullandık.
• Kaydırma tekerleği veya eksi işaretini kullanarak grafiği uzaklaştırın. Böylece, zaman aralığını değiştirmeden grafiğin görüntülenme süresini uzatırsınız.

Aşırı Alım - Satım (OBOS) Seviyeleri

Relatif güç endeksi aşırı satım seviyeleri, varsayılan parametreleri 30 ve 70 olan sinyal seviyeleridir. Endeks çizgisi bu seviyelerin üzerine çıktığında, piyasanın aşırı satın aldığı veya aşırı sattığı anlamına gelir. Gösterge çizgisi bu bölgelerde tersine döndüğünde, trend yönündeki değişikliği veya derin bir düzeltmeye işaret edebilir. Bununla birlikte, aşağıdaki rakamlarda olduğu gibi, trend beklenmeyen şekilde hareket edebilir.

Çizgiler aralığa geri döndüğünde giriş noktaları bulmaya çalışın:

• Erken sinyal. Osilatör aşırı satım bölgesinde yükselir veya aşırı alım bölgesinde düşer.
• Birinci sinyal. Osilatör yukarıdan aşağıya 70 seviyesini kırdığında, bir satış pozisyonu açın. Alttan yukarıya doğru 30 seviyesini kırarsa, bir alış pozisyonu açın.

EURUSD çifti ve M15 zaman aralığı için giriş parametreleri (14) ile dört sinyal oluştu.

İlki zayıf bir sinyaldi, ama bu geri çekilme nihayetinde zarar durduru tetiklemedi ve pozisyon kâr getirdi. İkincisi mükemmel bir işlem sinyalidir. Üçüncüsü yanlıştır. Dördüncüsü doğru ama zayıftır.

30 ve 70 varsayılan seviye parametrelerine sıkı sıkıya bağlı kalmanız gerekmiyor. %5 kuralını kullanın. Günlük zaman diliminde, osilatörün son üç aydaki uç değerlerinin toplam zamanın %5'inden fazla sürmediği yerleri bulun. Bu seviyeyi işlem grafiğinizin zaman aralığına taşıyın, seviye değerlerini her 5-10 çubukta bir gözden geçirin.

Örnek:

Son üç ayda gösterge aşırı satım bölgesine girmemiştir. Bu nedenle, sadece aşırı alım 76 seviyelerinden bahsediyoruz.

Ayarlarda 76 seçip çalışma zaman aralığına geçiyoruz. İşlemler aynı prensibe göre girilir.

Gösterge, aşırı alım - satım bölgelerinin dışına çıktığında güçlü seviyeyi kırmalıdır.

Strateji hakkında notlar:

• Gösterge çizgisi sinyal seviyesini geçtiğinde, fiyat gösterge ile aynı yönde gittiğinde pozisyonlar açarsınız. Gösterge trendin tersi yönündeyse o sinyali yok sayın.
• %5 kuralına sıkı sıkıya uymanız gerekmez; bu genel bir kuraldır. Uç seviyeleri görerek tahmin edin ve her bir yatırım aracı için seviyeleri ayrı ayrı belirleyin.
• Esnek olun. %5 kuralı, sinyal sayısını azaltır, ancak pozisyonları daha önce girdiğiniz için daha doğrudur. Dönem, seviyeler ve sinyal frekansının en uygun kombinasyonunu bulun.

RSI Sapmaları

Sapma, gecikme nedeniyle gösterge ve fiyat grafiği birbirine ters yönlerde gittiğinde ortaya çıkar. Relatif Güç Endeksi önde gelen bir göstergedir, bu nedenle fiyat grafiği genellikle gecikmeli olarak güncellenir. Fiyat grafiği trendi devam ediyor ama sinyal çizgisi tersine döndüyse, bu sapmadır. Sapma, trendin tersine dönüşüne işaret eder.

Sapma tipleri:

• Boğa. Fiyat taban üstüne taban yapıyor; gösterge dipleri yükseliyor.
• Ayı. Fiyat tavan üstüne tavan yapıyor; gösterge zirveleri düşüyor.

Gösterge çizgisi aşırı alım/aşırı satım bölgesindeyken sapma meydana geldiğinde sinyal en güçlüdür. Zayıf olsa da dikkat edilmesi gereken bir hareket, tavan/taban sapmalarından en az birinin 70 seviyesinin üzerinde veya 30 seviyesinin altında olduğu zamandır.

Yukarıdaki şekil boğa sapmasını göstermektedir. Seviyeler iki taban arasında çizilir; gösterge çizgisi, 30 seviyesinin altındaki en düşük seviyelerden birine ulaşır. Trend, sapma sonrasında tersine döner.

Strateji hakkında notlar:

• Sapmayı her zaman aralığında saptamak mümkündür.
• Fiyat ve gösterge grafiğindeki Zirveler/Dipler görsel olarak örtüşmelidir.

Fiyat, gösterge çizgisi yönünde döndükten sonra bir pozisyon açarsınız. Ekran görüntüsündeki giriş noktası, okla işaretlenmiş olan çubuktur.

RSI Başarısız Salınım: Boğa ve Ayı

RSI göstergesi, Fiyat Hareketi yatırım stratejileriyle birlikte mükemmel bir şekilde çalışır. Fiyat Hareketi modellerinden biri de Başarısız Salınımdır. Bir önceki salınımın önemli bir Zirve veya Dip değerinin yanlış kırılmasına dayanır.

• Not. Salınım stratejisi, ilk fiyat toparlanması anında yerel düzeltme ve geri çekilmelerle ilgili pozisyonlara girmeyi önerir.

Endeks aşırı alım/satım bölgelerinde olduğunda, osilatör çizgisi önceki zirve/dip seviyesini kırmaya çalışır. Daha sonra da medyan seviyeye geri döner. RSI aşırı alım bölgesi için oluşan şekil M harfine benzer; aşırı satım bölgesi için ise W şeklindedir.

M şeklinde bir oluşum var. Gösterge çizgisi, RSI aşırı alım bölgesinde ilk zirveye ulaşır, geri döner ve 70 seviyesini kırar. Ardından, tekrar zirveyi test etmeye çalışır, ancak ikinci zirve daha düşüktür ve belirgin değildir.

Alıcılar ilk zirveyi tekrarlayamaz. Sadece osilatör çizgisinin hareketinden değil aynı zamanda trendin karakterinden de bellidir. Fiyat zirveye yaklaştıkça mum çubuklarının gövdeleri küçülüyor ve bir Pin Bar şekli meydana getiriyor. Tüm sinyaller, trendin tersine döndüğü anda bir pozisyon açabileceğinizi gösterir.

Şimdi bu yöntemin swing trading ile nasıl ilişkili olduğunu açıklayacağız. Grafiği yaklaştırıyoruz.

Yükseliş trendinin yerel zirvesi (önceki şekilde gösterildi), fiyat düşüş trendinin düzeltmelerinden biridir. Osilatör, fiyat düzeltmelerinin yönünün ana trendin tersine döndüğü anları yakalamaya yardımcı olur.

Strateji hakkında notlar:

• Sinyalleri doğrulamak için ek göstergelere ihtiyacınız var.
• İkinci zirve (alttaki) birinciden daha uzaksa, sinyal seviyesi kırıldığında bir pozisyon açarsınız.
• Sinyalk seviyeleri 30 ve 70’tir. Bu değerleri değiştirmemelisiniz.
• Genel yöne göre yerel trendi belirlemek için grafik ölçeğini değiştirin.

Cardwell trend doğrulamaları

Andrew Cardwell, Wilder tarafından tanımlanan yaklaşımdan farklı bir rsi yatırım stratejisi önerdi. Örneğin, normal sinyal seviyeleri 30 ve 70 yerine, bir yükseliş trendi için 40 ve 80, bir düşüş trendi için 20 ve 60 değerlerini ayrı ayrı dikkate almayı teklif etti. Güçlü bir yükseliş trendinin RSI aşırı alım bölgesine gitmeyeceğini ve güçlü bir düşüş trendinin RSI aşırı satım bölgesine ulaşmayacağını iddia ediyordu.

Dolayısıyla gösterge çizgisi, destek ve direnç seviyeleri olarak hizmet veren 40 ve 60 seviyeleri arasında hareket edecektir. Cardwell trend doğrulaması, fiyatın bu seviyelerden toparlandığı zamandır.

Yükseliş (boğa) ve düşüş (ayı) trendinde işlem yapmak:

• Yükseliş trendinde, gösterge çizgisi çoğu zaman 40 ve 80 seviyeleri arasındadır. 40 seviyesi güçlü bir destek seviyesidir. Fiyat 40 seviyesinden yükseldiğinde, uzun pozisyon açmanın tam zamanıdır.
• Düşüş trendinde, gösterge çizgisi çoğu zaman 20 ve 60 seviyeleri arasındadır. 60 seviyesi güçlü bir direnç seviyesidir. Fiyat 60 seviyesinden düştüğünde, kısa pozisyon açmanın tam zamanıdır.

Yukarıdaki şekilden de görebileceğiniz gibi, trend yukarı yönlüdür. Gösterge çizgisi çoğu zaman 40 ve 80 seviyeleri arasındadır. 40 seviyesine dokunma anında her iki sinyal de güçlü ve doğrudur. 80 seviyesinden fiyat dönüşünü, yükseliş trendinde bir pozisyon açmak için bir sinyal olarak düşünmemeniz gerektiğini unutmayın.

Yukarıdaki şekilde, kırmızı çizgiler, zirvelere dayalı olarak saptanan düşüş sapmasını göstermektedir. Yeşil çizgiler ise Cardwell'in pozitif geri dönüş seviyelerini gösterir. Zirveler arasında çizilen sapma, düşüş sapmasına ve yakında bir fiyat düşüşüne işaret edecektir. Ancak, fiyat yükselmeye devam etmiştir.

Strateji hakkında notlar:

• Yükseliş trendinde, M30'dan başlayan bir zaman aralığı ve 14'ten az olmayan bir dönem ile daha uzun bir zaman aralığında işlem yapmanız daha iyi olur. Dönem 9 ise, gösterge genellikle 30 seviyesine düşer ve medyan seviye olan 50'den geri dönerek düşüşe geçer. Dönemi kısaltırsanız, yarısından fazlası yanlış sinyal olacaktır.
• Sadece Cardwell tarafından önerilen seviyelere sıkı sıkıya bağlı kalmanız gerekmez. Cardwell genel bir fikir vermiştir ve bunu her bir belirli zaman aralığına ve döviz çiftine göre sizin ayarlamanız gerekir.

Pozitif ve Negatif Geri Dönüşler

Pozitif ve negatif geri dönüşler, Cardwell’in sunduğu bir diğer yatırım yaklaşımıdır. Bu stratejide doğrudan sapma kuralına sıklıkla uyulmadığını belirtmiştir. Örneğin yükseliş trendinde, bir sonraki düşüş, önceki düzeltmenin en düşük seviyesinden daha yüksek olduğunda, pozitif bir geri dönüş meydana gelir.

Aynı zamanda, osilatörün bir sonraki dip seviyesi, önceki düzeltmenin en düşük seviyesinden daha düşük olur. Fiyat ve osilatör hareketleri arasındaki farka rağmen fiyat küçük bir düşüşün ardından yükselmeye devam ediyor. Bu duruma ters sapma adı verilir.

Negatif geri dönüş için durum bunun tam tersidir. Gösterge daha yüksek bir zirve oluşturuyor ve fiyat daha düşük bir zirve yapıyorsa, piyasa düşüş trendine devam edecektir.

Ters yönde işlem yapmak:

• Fiyat yükselir ve osilatör hattı düşerse, fiyat yükselir.
• Fiyat düşer ve osilatör hattı yükselirse, fiyat düşer.

Yukarıdaki şekilde, kırmızı çizgiler, zirvelere dayalı olarak saptanan düşüş sapmasını göstermektedir. Yeşil çizgiler ise Cardwell'in pozitif geri dönüş seviyelerini gösterir. Zirveler arasında çizilen sapma, düşüş sapmasına ve yakında bir fiyat düşüşüne işaret edecektir. Ancak, fiyat yükselmeye devam etmiştir.

Strateji hakkında notlar:

• Cardwell'in görüşleri, Wilder tarafından önerilen yatırım teorisinden farklıdır. Bu da teknik analizde evrensel kurallar olduğunun kanıtıdır.

RSI Hisse Görüntüleyici

Hisse RSI’sının anlamı ile ilişkilidir. Bu osilatör, sadece Forex piyasasını ve forex işlem sinyallerini analiz etmek için kullanılmaz. Hisse Relatif Güç Endeksi, kısa vadeli yatırımlar için farklı menkul kıymetleri belirlemek amacıyla borsada da kullanılabilir.

Dünya borsalarında işlem gören binlerce hisse senedi var. Yatırım yapacağınız hisse senedini seçmenin yollarından biri de hisse görüntüleyici (stock screener)’dir.

Hisse görüntüleyici, menkul kıymetler hakkında bilgi sağlayan bir analiz platformudur. Görüntüleyicilerin avantajı, hisseleri herhangi bir parametreye göre sıralamak ve gruplandırmak için düzinelerce filtre sunmasıdır. Bir görüntüleyici hem bir web sitesinin hem de bir analitik bilgi portalının bir parçası olabilir.

RSI hisse senedi piyasasında ne anlama geliyor? Filtre parametrelerinden biri, örneğin RSI hisse göstergesi gibi teknik göstergelerin verileridir. Yatırımcılar, halihazırda aşırı satın alınan veya aşırı satılan menkul kıymetleri bulmalı ve daha derin bir analiz yapmalıdır. Belirli bir hisseyi almanın veya satmanın kârlı olup olmayacağını göreceksiniz.

Görüntüleyicilere örnekler:

1. Investing. Yerleşik bir tarayıcıya sahip bir analiz portalıdır.

• Ana menüde Piyasalar - Hisseler - Hisse Görüntüleyici sekmesine gidin.
• Açılan pencerede parametreleri özelleştirin: ülke, borsalar, sektör vb.
• Kriter penceresinde Teknik analiz'i seçin ve gerekli araca (RSI) tıklayın. RSI aşırı alım bölgesi için değerleri ayarlayın.

Aşağıdaki listede Amazon hisseleri var. LiteFinance işlem terminalini açıyoruz:

Her şey doğru. Görüntüleyici sayesinde, menkul kıymetlerin tüm grafiklerine tek tek bakmak zorunda kalıyoruz. Paylaşımları diğer göstergelere ve kriterlere göre de filtreleyebilirsiniz.

Investing sitesinin dezavantajı, menkul kıymetleri yalnızca 1G zaman aralığında 14 dönemi olan RS endeksine göre seçebilmenizdir.

2. Finviz ise başka bir mali analiz portalıdır. Daha fazla filtre parametreleri sunar. Ama görünütleyici yalnızca Abd menkul kıymetler piyasasını analiz eder.

Başarılı RSI yatırım stratejisi örneği

Forex işlemleri yaparaken RSI kullanmak. M5 zaman diliminde EURZAR döviz çiftini örnek olarak alacağız. Maksimum kâr elde etmekten ziyade, kârlı bir pozisyon nasıl açılır size göstermek istiyoruz.

Yukarıdaki grafiği analiz ettiğimizde şunları görüyoruz:

• Düşüş trendi, güçlü bir direnç seviyesini kırdı. Grafiği yakınlaştırdığımızda, fiyatın on günden uzun süredir bu kadar derine düşmediğini görüyoruz.
• 14 dönemli ve 30 ve 70 sinyal seviyelerine sahip Relatif (Göreceli) Güç Endeksi bu döviz çiftinde işlem yapmak için uygundur.
• W şeklinde bir başarısız salınım modeli oluşturmaya başlıyor.

Birçok sinyale bakıldığında, fiyatın yakında tersine dönmesi muhtemel görünüyor. Direnç seviyesi kırılıyor, gösterge çizgisi aşırı alım bölgesine giriyor ve bir formasyon meydana geliyor. Trendin geri dönmesini bekliyoruz ve gösterge çizgisi aşağıda 30 seviyesini kırdığında bir pozisyon açıyoruz.

Şimdi mesele pozisyonu ne zaman kapatmamız gerektiği. Endeks 50 seviyesine çıkana kadar bekleyebiliriz. Ayrıca, yeni güçlü bir yükseliş trendinin başladığını da varsayabiliriz.

Cardwell'in hisse RSI tanımına göre, fiyat artışı devam eden düşüş trendi içinde yerel bir düzeltme olabilir. Bu yüzden, trendin geri döneceğinin ilk işaretinde risk almıyorum ve pozisyonu kapatıyoruz.

Haklı çıktık. Yerel düzeltmenin ardından trend düşüşe devam etti. Ayrıca, yerel düzeltmeden de kâr ettik (ekran görüntüsünde okla işaretlenmiştir).

RSI işlemi kısa sürede küçük bir kâr sağladı. Bu, scalping stratejisine bir örnektir.

RS osilatörünü yalnızca trend, kanal göstergeleri veya grafik analizi ile değil, diğer osilatörlerle de birleştirebilirsiniz. Örneğin, Üç doğrulamalı rsi yatırım stratejisi de mevcuttur.

RSI, CCI ve stokastik kombinasyonuna dayanır. Üç aracın da sinyali birbiriyle örtüştüğünde kişi bir pozisyon açar. Bu sinyaller nadirdir, ancak doğruluk oranı %80'den yüksektir.

RSI Forex yatırım stratejilerinin özeti

RSI, yatırımcılar için vazgeçilmez bir osilatördür ve trend gücünü, aşırı alım/aşırı satım bölgelerini ve fiyat dönüşlerini tam olarak belirlemek için sapmaları belirlemelerine yardımcı olur.

Forex, hisse senetleri ve kripto paralarda, özellikle H1 veya daha yüksek zaman dilimlerinde etkilidir, ancak dönemin (varsayılan 14'tür) varlığın volatilitesine göre ayarlanmasını gerektirir. Yanlış sinyalleri azaltmak için RSI'ı MACD, Stokastik veya Fiyat Hareketi formasyonlarıyla birlikte kullanabilirsiniz.

En uygun seviyeleri bulmak için stratejilerinizi bir LiteFinance demo hesabında test edebilirsiniz: trend piyasalar için 20-80, durgun piyasalar için 30-70. RSI, düşük zaman dilimlerinde piyasa gürültüsüne karşı duyarlılığına rağmen giriş ve çıkışların doğruluğunu iyileştirerek riski yönetmenize ve işlem karlılığını artırmanıza yardımcı olur.

Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)

Faydalı bağlantılar:

• Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
• LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
• İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
• İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance