Stokastik osilatör: Eksiksiz bir kılavuz, en iyi ayarlar ve yatırım stratejileri

2025.08.12 2025.08.06 Stokastik osilatör: Eksiksiz bir kılavuz, en iyi ayarlar ve yatırım stratejileri

Mikhail Hypovhttps://lite-finance.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Piyasaya giriş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek mi istiyorsunuz? Stokastik Osilatör, bir varlığın aşırı alım veya satış durumunda olduğunu tespit ederek dönüş noktalarını ve trendleri bulmanıza yardımcı olan güçlü bir momentum göstergesidir.

Bu makale, stokastik osilatörün nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıklıyor, farklı zaman dilimleri için en iyi ayarlarını sunuyor, al-sat sinyallerini açıklıyor ve gerçek örneklerle işlem stratejileri sunuyor. Bu göstergeyi RSI veya Bollinger Bantları ile nasıl birleştireceğinizi ve daha kazançlı bir şekilde işlem yapmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin!

Öne çıkanlar

• Stokastik osilatör, belirli bir zaman dilimi boyunca fiyat aralığına göre kapanış fiyatını ölçen ve aşırı alım (>%80) ve aşırı satış (
• Başlıca sinyaller, aşırı alım/aşırı satım bölgelerindeki %K ve %D çizgilerinin kesişimini, ayrışmaları ve formasyonları içerir. Bu sinyaller, scalping (M5, 10.7.3), day trading (M30, 5.3.3/21.7.7) ve Yıldız formasyonlarıyla swing trading için etkilidir.
• Varsayılan ayarlar, günlük içi al-sat için 5.3.3 ve dalgalı piyasalar/daha yüksek zaman dilimleri için 14.3.3 veya 21.3.3'tür. Hızlı stokastik hassastır, yavaş versiyon ise piyasa gürültüsünü filtreler. Seçim, varlığa ve yatırım stiline bağlıdır.
• Sinyal doğruluğunu artırmak için stokastik göstergeler genellikle trend göstergeleri (EMA, Bollinger Bantları) ve destek/direnç seviyeleriyle birlikte kullanılır. RSI benzer bir gösterge olsa da, örtüşen sinyaller üretme eğiliminde oldukları için stokastik osilatörle birlikte kullanılması tavsiye edilmez.
• Stokastik osilatörün avantajları arasında çok yönlülük ve birden fazla al-sat sinyali yer alır. Dezavantajları arasında gecikme, filtresiz yanlış sinyaller, ayarlara karşı hassasiyet ve temel analiz yapılmamış olması yer alır. Ayrıca, yatırımcılar bu göstergeyi canlı piyasalara uygulamadan önce bir demo hesabında pratik yapmalıdır.

Stokastik Osilatör Nedir?

Öncelikle stokastik osilatörün tanımına bir göz atalım.

Stokastik osilatör, bir varlığın mevcut fiyatlarını belirli bir zaman dilimindeki fiyat aralığıyla karşılaştıran teknik bir momentum göstergesidir.

Bu araç işlem formasyonlarını belirler:

• swing düşük ve yüksek seviyeleri;
• trend hareketinin başlangıcı ve sonu;
• ıraksama ve yakınsama;
• piyasanın aşırı alış ve aşırı satış durumunda olması.

Stokastik osilatör, hesaplamalarında bu formasyonları hesaba katar. Yükseliş trendlerinde mevcut kapanış fiyatı bir süre daha önceki yüksek seviyelerde seyreder. Diğer taraftan, fiyat, düşüş trendleri sırasında geçici olarak önceki düşük seviyelerde kalır.

Gösterge, uygun zaman dilimi ve ayarlar kullanıldığında her piyasaya uygulanabilir.

Stokastik Osilatör Nasıl Çalışır?

Klasik olarak, bir teknik analiz aracı olarak stokastik osilatör, iki seviye arasında hareket eden iki hareketli eğri ile temsil edilir. Genellikle bunlar %80 ve %20'dir.

Yukarıdaki görüntüdeki düz turuncu çizgiye %K denir ve mavi çizgi ise %K eğrisinin 3 dönemlik hareketli ortalamasıdır.

İki çizgi %80'lik üst seviyenin (üstte mavi bölgelerle işaretlenmiştir) üzerinde olduğunda enstrüman aşırı alınmaktadır. %20'lik alt yatay çizginin (altta kırmızı bölgeler) altına düştüklerinde aşırı satış gerçekleşir. Bu sayede kullanıcı piyasanın aşırı alım ve aşırı satış seviyelerini kolaylıkla tespit edebilir.

Çizgi kesişmelerinin özel bir anlamı vardır. Aşırı alım bölgesinde meydana gelirse, bu kısa pozisyon sinyalidir. Aşırı satım bölgesindeyse, hızla para kaybetmemek için uzun bir işlem açmalısınız.

Bununla birlikte, momentum göstergesi olarak yalnızca stokastik osilatör kullanılarak işlem yapılması önerilmez. En basit stokastik osilatör stratejisinde sinyaller trend yönüne göre filtrelenir. Örneğin, bir düşüş trendi hakimse yalnızca kısa pozisyonlar açın. Yükseliş trendi varsa uzun işlemler yapın. Stokastik bir göstergeyi diğer işlem araçlarıyla birleştirmek, kullanıcının aşırı alım ve aşırı satım koşullarını daha kolay tespit etmesine yardımcı olabilir.

Dolayısıyla, EURUSD grafiğinin aşırı alım ve aşırı satış seviyelerini analiz edersek düşüş trendini görebiliriz. Bu nedenle aşırı alım bölgelerinde kısa pozisyon açacak bir nokta arıyoruz. Stokastik osilatör, kırmızı ovalin olduğu yerde potansiyel bir giriş noktası sunar. Gösterge çizgileri %80'in üzerinde kesiştiği için kısa vadeli bir düzeltme sona erecek ve düşüş trendi aşırı satış seviyelerini aşağıya doğru itmeye devam edecektir.

Stokastik Momentum Endeksi (SMI) Açıklaması

Klasik stokastik göstergeye ek olarak, Stokastik Momentum Endeksi göstergesi veya SMI adı verilen değiştirilmiş bir versiyon da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yukarıda bahsedilen aracı momentumla birleştiren, daha yumuşak sinyaller sağlayan ve piyasa gürültüsüne daha az bağımlı olan çok etkili bir teknik analiz aracı olarak kabul edilir.

SMI'da eğriler sıfır çizgisi etrafında oluşturulur ve pozitif ya da negatif yönde hareket eder. Eğrilerden birine düzgünleştirilmiş veya hızlı denir; diğeri kısa vadeli. Tahmin edebileceğiniz gibi bu çizgiler dönemlere göre farklılık gösterir.

Stokastik momentum göstergesinin bazı artıları, piyasanın yatay olduğu durumlarda verdiği güvenilir giriş ve çıkış sinyalleridir. Yine de böyle bir durumda bile SMI'yı diğer teknik araçlarla birlikte kullanmakta fayda var. Yön hareketine gelince, SMI son kapanış fiyatını kullanır ve çok sayıda sahte sinyal sağlar.

Stokastik Momentum Endeksini buradan indirebilirsiniz.

Standart kurulum işlemi MetaTrader 4 aracılığıyla yapılır. Yeni başlayan yatırımcılar için buradaki Bollinger Bantları göstergesi örneğini kullanarak adımlı açıklamayı görebilirsiniz.

Stokastik göstergeyi kurun ve çalıştırın. "Giriş parametreleri" sekmesinde aşağıdaki parametreleri değiştirebilirsiniz:

• «Period_Q» – algoritmanın birincil eğrisinin bir periyodu;
• «Period_R» – ana çizginin birincil yumuşaması;
• «Period_S» – ana hattın ikincil yumuşaması;
• «Signal» – ikincil sinyal eğrisinin yumuşamasından sorumlu parametre.

Hem ana hem de sinyal eğrileri (yukarıdaki grafikte yeşil ve kırmızı çizgiler) sıfır çizgisinin (mavi) üzerindeyse, piyasa aşırı alımdadır; altında ise piyasa aşırı satımdadır. Bu şekilde kullanıcı her zaman piyasanın aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini daha iyi anlayabilir.

Ana momentum gösterge çizgisi sinyal çizgisini baş aşağı kestiğinde satış sinyali oluşur.

Yukarıdaki grafikte kırmızı ok bu anı işaret ediyor. Stokastik gösterge sinyal hattını aşağıdan yukarıya doğru kırarsa (yeşil ok), uzun bir pozisyon açın. Giriş noktasından itibaren birkaç mum içinde swing zirvelerinin biraz altına bir zarar durdur noktası yerleştirilebilir. Pozisyonu ya zarar durdur seviyesinden 2-3 kat daha büyük olan kâr al seviyesinde ya da hızla para kaybetmeyi önlemek için trend dönüş sinyali oluştuğunda kapatın.

Stokastik Osilatör için En İyi Ayarlar

En iyi ayarları elde etmek için göstergenin nasıl çalıştığını daha derinlemesine inceleyelim. Yatırımcılar aşağıdaki stokastik türlerini kullanır:

• hızlı stokastik osilatör iki çizgi içerir: kesintisiz ana çizgi %K ve kesikli sinyal çizgisi %D;
• yavaş stokastik osilatör daha az değişkendir ve daha az piyasa gürültüsü gösterir. %K çizgisini %D çizgisiyle ve %D çizgisini %D'ye eşit üç günlük hareketli ortalamayla değiştirir. Düzeltme periyodunu 1'e ayarlarsanız hızlı stokastik osilatörün grafiğini çizersiniz.

Stokastik osilatör üç parametre içerir:

• %K period;
• %D period;
• yumuşatma periodu.

MetaTrader'da ve diğer birçok işlem platformunda varsayılan ayarlar 5.3.3'tür. Gün içi işlemler için bunlar en iyi hassasiyeti ve gürültü seviyesini sağlayan en iyi gösterge ayarlarıdır.

Yukarıdaki grafik göstergeyi varsayılan 5.3.3 ayarlarıyla göstermektedir. Grafikte de görüldüğü gibi bu tür parametrelere sahip gösterge çok fazla aşırı alım ve aşırı satım sinyali üretiyor ve çizgileri yeterince düzgün değil, bu da aşırı volatiliteye işaret ediyor.

Değişken grafikleri analiz etmek için yatırımcılar, daha az yanlış sinyal veren 8.3.3 ve hatta 14.3.3 ayarlı stokastik osilatörleri kullanmayı tercih ediyor.

14.3.3 ayarlı stokastik osilatörü EURUSD grafiğine ekledik. Önceki örneğin aksine göstergenin çizgileri daha düzgün. Algoritma, zaman içinde daha geniş bir fiyat aralığını hesaba katar; bu da dönüş sinyallerin daha az sıklıkta ortaya çıktığı ve daha az yanlış sinyal ürettiği anlamına gelir.

Göstergenin genel ayarlarına baktığımızda basit bir sonuca varabiliriz: yüksek değerler stokastik osilatörün piyasa gürültüsüne karşı daha az duyarlı olmasına, düşük değerler ise aşırı duyarlı olmasına neden olur. Bu bağlamda sinyalin oluşma sıklığı değişmektedir.

Yukarıdaki resim, yumuşatmayı hariç tutan 3.3.1 periyotlarıyla stokastik osilatörün kullanımına ilişkin bir örneği göstermektedir. Bu ayarlarla gösterge çizgisi fiyatla birlikte yön değiştirir. Bu da en ufak fiyat hareketlerine tepki verdiği anlamına gelir.

Yatırımcılar stokastik osilatörleri, zaman dilimlerini ve tercih edilen işlem tarzlarını göz önünde bulundurarak, işlem yaptıkları piyasalara göre ayarlamalıdır. Stokastik osilatörlere sahip hazır yatırım stratejileri genellikle gösterge ayarlarına ilişkin öneriler içerir.

Bu aracı MACD, RSI veya ADR gibi diğer teknik göstergelerle kullanmak mümkündür. Birlikte kullanıldığında, kullanılan göstergelerin ayarları yatırımcının hedeflerine, seçilen stokastik osilatörün ayarlarına ve yatırım stratejisine bağlı olarak ayarlanabilir.

Stokastik Gösterge Hesaplaması ve Formülü

Stokastik osilatörün formülünü ele alalım.

%K aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Burada:

• max (Hn) – n periyot içinde bir zirve;
• min (Ln) – n periyot içinde bir dip;
• C0 – mevcut mumun kapanış fiyatı.

İşte üç periyot kullanan Stokastik formülünün bir örneği.

Grafikte stokastik göstergeyi hesapladığımız çubuk yeşil renkle işaretlenmiştir. Kapanış fiyatı 1,17972. Yeşil çizgi son üç mumun en yüksek fiyatını gösteriyor: 1,17994. Kırmızı çizgi, 1,17948 olan önceki üç mumun en düşük fiyatını gösteriyor.

Stokastik göstergenin formülüne göre:

%K = 100 * ((1,17972 – 1,17948)/1,17994 – 1,17948) = 100 * (0,00024/0,00046) = %52,17

Yatırımcılar stokastik değerleri bu şekilde hesaplıyor ve en yüksek ve en düşük fiyatları tanımlıyorlardı. Günümüzde son derece sakıncalı görünüyor.

Alternatif olarak, LiteFinance online platformu MetaTrader 4'e entegre edilmiş otomatik bir stokastik göstergeyi kullanabilir veya stokastik osilatörü buradan bir Excel hesaplayıcı olarak indirebilirsiniz. Bu hesap makinesinin çalışma prensibi basittir. Excel Bollinger Bantları Grafiği gibidir (açıklanan talimatların bağlantısı buradadır).

Stokastik Göstergeyi Yorumlama: Grafikleri Okumak

Forex işlemlerinde stokastik göstergeyi kullanırken piyasanın aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri de dahil olmak üzere birçok sinyal vardır. Bu momentum göstergesinin daha doğru sinyaller için sıklıkla diğer göstergelerle birlikte kullanılmasının nedeni budur. Aşağıdaki bölümlerde stokastik osilatör sinyal türlerinin özelliklerini, yorumlama ve tespit yöntemlerini açıklayacağız.

Hızlı, Yavaş ve Tam Göstergeler

Stokastik göstergeyi nasıl ayarlarsınız? Genellikle parametreler üç anlamla tanımlanır. Her % K, % D ve yumuşatma katsayısı için bir tane. 5, 3, 3 klasik kombinasyonlardan biridir.

Burada:

• 5, başlıca stokastik eğri olan %K'nın periyodudur. Hatırlayacağınız gibi bu parametrenin nasıl hesaplanacağını zaten ayrıntılı olarak anlatmıştık. Stokastik formül şöyledir:

5 değeri, son beş mum için maksimum ve minimumların hesaplanacağı anlamına gelir. Stokastik göstergenin formülünde bu parametre n ile temsil edilir.

• 3, sinyal çizgisi olarak adlandırılan %D periyodunu ifade eder. %K'nın son parametreleri üzerine kurulmuş basit bir hareketli ortalamadır.

• 3 yavaş stokastik osilatörün son parametresidir. %K eğrisini yumuşatmak ve piyasa gürültüsü olmadan daha akıcı hale getirmek için kullanılır. Başka bir deyişle, başlangıçtaki %K ortalama katsayı ile hesaplanır.

Bu durumda %K formülü aşağıdaki gibidir:

%D eğrisi %K'nin ortalama değeri üzerine inşa edilecektir. Aslında çift düzleştirilmiş olur. Böyle bir etki, gürültüyü filtrelemenize ve sahte sinyallerin sayısını azaltmanıza olanak tanır, ancak aynı zamanda stokastik osilatörün gecikmesini de artırır. Bu yüzden buna yavaş denir.

Eğer yumuşatma kullanmak istemiyorsanız son parametre olarak 1'i kullanmalısınız. Bu tür stokastik göstergelere ise hızlı denir.

Stokastik osilatörün tam sürümü, üç parametrenin tümünü ve hatta %D stokastikinin nasıl düzeltileceğini değiştirmenize olanak tanır.

LiteFinance size ücretsiz bir demo hesabıyla deneme yapma şansı veriyor, aynı zamanda göstergenin tam sürümünü de sağlıyor. Bu kadar kapsamlı ayarlar sağladığı için buna Süper Tam Platform diyebilirim.

LiteFinance, stokastik osilatörün dört tür yumuşatmasını destekler:

• Basit, klasik yumuşatmadır ve basit bir hareketli ortalama (SMA) kullanır;
• Üstel, üstel hareketli ortalama (EMA) kullanarak düzeltmeler yapar;
• Doğrusal Ağırlıklı, Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) kullanılarak düzeltmeler yapar;
• Düzleştirilmiş, Düzleştirilmiş MA özelliği nedeniyle çift yumuşatmadır.

Bu tür işlevler, CFD'ler, döviz çiftleri vb. alım satımı yaparken piyasanın en yüksek ve en düşük fiyatlarını kolayca tespit etmek için kullanıcının herhangi bir yatırım aracında ve piyasada stokastik osilatör formülünü kullanmasına olanak tanır. Bu momentum göstergesiyle kullanılacak ayarlar vardır, ancak başarılı işlem deneyleri için bunların farklılıklarını dikkate almak hayati önem taşır.

Şimdi bunların nasıl farklı olduklarını görsel olarak karşılaştıralım.

Yukarıdaki fiyat grafiğinde olduğu gibi forex işlemleri yapmamız durumunda, sayılar stokastik osilatörün beş sinyaline karşılık gelebilir.

İkinci ve dördüncü sinyallerin sahte olduğu açık. Birinci ve beşinci yerel düzeltmeyi yansıtıyor. En değerli sinyal, trendin döndüğünü gösteren üçüncü sinyaldir ve bazı noktalarda yatırımcıyı hızla para kaybetmekten korur.

Not! Burada sinyaller %80'in üzerinde ve %20'nin altında %K ve %D çizgilerinin kesişmesidir. Daha sonra momentum göstergesi sinyallerinden detaylı olarak bahsedeceğiz. Artık deneyin bir koşulu olarak hatırlanması gerekiyor.

Yukarıdaki grafikte stokastik osilatör aşağıdaki gibi çeşitli biçimler alır:

1. Hızlı;
2. SMA ile yavaş;
3. EMA ile yavaş;
4. LWMA ile yavaş;
5. Düzleştirilmiş MA ile yavaş.

Tüm stokastiklerin periyotları benzerdir: %K - 5, %D - 3. Hızlı stokastik dışındaki tüm türler için yumuşatma periyodu 3'tür.

Sonuçlar:

1. Hızlı stokastik osilatör, piyasa hareketlerine diğer türlere göre daha hızlı tepki veren bir momentum göstergesidir. Neredeyse hiç gecikme olmadan çalışır, ancak sahte sinyallerin sayısı çok fazladır, yatırımcıların hızla para kaybetmesine neden olur.
2. SMA ve LWMA ile yavaş bir stokastik osilatörün kullanılması, gecikme ve sahte sinyallerin sayısı açısından neredeyse aynıdır.
3. Yavaş stokastik göstergenin Düzleştirilmiş MA filtresi çok güçlüdür ve neredeyse tüm sinyalleri bastırır. Beş uyarıdan yalnızca sonuncusunu sağlamıştır.
4. En etkili yavaş stokastik, yumuşatıcı EMA'ya sahip olandı. Bu gösterge sahte sinyalleri başarıyla filtreledi ve benzerlerine kıyasla biraz daha hızlıydı.

EURUSD çiftinin M30 grafiğindeki sinyalleri test ettik. Yine de sonuçlar diğer zaman aralıklarına ve ticaret araçlarına göre değişiklik gösterebilir. Şu anda LiteFinance'te ücretsiz bir demo hesabı kullanarak, kaydolmadan birkaç tıkla her türlü stokastik göstergeyi karşılaştırabilirsiniz.

Zaman dilimleri de önemli bir rol oynamaktadır. М5, М15, М30 ve bazen H1 zaman dilimleri için en iyi stokastik osilatör ayarları (10,7,3), (7, 3, 3) veya (5, 3, 3)'tür. Yüksek zaman dilimlerinde bu tür parametreler yanlış sinyaller üretebilir. Bu nedenle H4, D1 ve bazen H1 grafikleri için stokastik osilatör ayarları (9, 3, 3), (14, 3, 3) veya (21, 3, 3) şeklindedir.

Günlük ve haftalık grafikler için (21, 7, 7) veya (21, 14, 14) ayarlarıyla daha yavaş eğriler kullanabilirsiniz. Açıklanan ayar kombinasyonları en sık kullanılır. Kendi parametrelerinizi pratik edebilir ve alabilirsiniz. Belki başarılı olursunuz ve stokastik stratejiniz için mükemmel bir kombinasyon bulursunuz

Geçişler

%К ve %D eğrileri arasındaki geçiş, stokastik osilatör aracının önde gelen sinyalidir. Yalnızca aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinde mevcut kapanış fiyatı ele alınarak analiz edilir. Diğer durumlarda bu tür sinyaller işe yaramaz.

İki tür geçiş vardır:

• %K çizgisi eğrisi %D çizgisini aşağıdan yukarı trend yükseliş yönündedir. Bu durumda, geçiş noktasının biraz üstüne bekleyen bir emir vermek faydalı olacaktır.
• %K eğrisi %D çizgisini yukarıdan aşağı kestiğinde güçlü satış sinyalleri izlenir, bu da düşüş trendinin başladığı anlamına gelir. Kısa pozisyon kırılma noktasının biraz altında açılmalıdır.

Aşağıda EURUSD grafiğinde aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tespit ederek stokastik osilatörün nasıl kullanılacağını göstereceğim.

Yeşil ovalin üzerinde %K ve %D çizgilerinin yukarı doğru kesiştiğini görebilirsiniz. Sinyal %20'nin altında oluştuğu için yanlış olma riski düşüktür. Burada çapraz mumun en yüksek noktasının yakınında uzun bir pozisyon açmaya değer. En düşük fiyatların olduğu yukarıdaki grafikte giriş seviyesini yeşil çizgiyle işaretledim.

Burada ise tam tersi bir durum görüyoruz. Bir %K çizgisi eğrisi %D çizgisini %80'in biraz üzerinde bir fiyat aralığında aşağı doğru kesiyor. Dolayısıyla stokastik çizgilerin davranışını analiz ederek, kesişimin gerçekleştiği mumun kapanış fiyatına yakın bir yerde kısa pozisyon açabiliriz.

Aynı zamanda küçük bir düşüş de kabul edilebilir. Yukarıdaki grafikte bu durum kırmızı oval ile işaretlenmiştir.

Aşırı Alım ve Aşırı Satım

Stokastik osilatör, kullanıcının piyasanın aşırı alım ve aşırı satım koşullarını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Aşırı alım sorunu, yükseliş trendi içinde ana çizginin %80 seviyesini yukarı yönde geçmesiyle ortaya çıkar. Bu, yükselişin yavaşladığının ve fiyat trendinin tersine döndüğünün bir işaretidir. Genel olarak, çizgi son kapanış fiyatının olduğu tepeden %80'lik seviyeyi kırdığında ve aşağı doğru yönü takip ettiğinde bir satış pozisyonu açılmalıdır.

Düşüş trendinde çizgi %20 seviyesinin altına düştüğünde aşırı satım koşulları meydana gelir. Benzer şekilde fiyat düşüşünün de yavaşladığına ve geri dönüşe geçildiğine işaret eder. Eğri aşırı satış alanından çıkıp %20'lik çizgiyi aşağıdan yukarıya doğru geçtiğinde satın alınması önerilir.

Göstergenin aşırı alım veya aşırı satım bölgelerindeki davranışını analiz ederken, potansiyel bir alım veya satım sinyalini tespit etmek için trend dönüşünün oluşumunu dikkate almak faydalı olacaktır. Birincil eğrinin dar açı oluşturması durumunda bundan sonraki fiyat hareketi yoğun olacaktır. Eğer tekrarlanan kırılma yatay koşullardan sonra meydana gelirse, hareket muhtemelen daha zayıf ancak istikrarlı olacaktır.

Grafikte stokastik osilatör kullanıldığında mavi kareler aşırı alım alanlarını gösteriyor; kırmızı olanlar aşırı satım bölgelerini işaret ediyor. Her üç durumda da bu ana sinyaller, fiyatın sonunda trendin dönüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Sağdaki mavi kare keskin bir dönüş gösteriyor. Grafikte mavi ovalle işaretlenmiş alana karşılık geliyor. Trend dönüşünün ardından, potansiyel bir satış sinyali gösteren yoğun bir aşağı yönlü hareket var ve bu da yatırımcıya bahislerin nasıl dağıldığını anlama şansı sunuyor.

Boğa ve Ayı Iraksamaları

Stokastik osilatörü bir grafiğe uygularken nadiren ıraksama meydana gelir, ancak sinyalleri oldukça doğrudur.

Örneğin,

• Ayı ıraksaması: Bir fiyat maksimumlara ulaşma eğiliminde ise ancak %K ve %D stokastik çizgileri aşırı alım veya aşırı satım bölgesindeki daha önceki en yüksek fiyatları (mavi çizgiyle işaretlenmiş) aşamazsa, bu muhtemelen bir düşüş olacağı anlamına gelir ve trend yakında aşağı yönde tersine döner ve satış sinyali olarak çalışır. Böylece göstergenin hareketli ortalamaları kesişip sinyal mum kapandıktan sonra kısa pozisyon açabiliriz. Bu durumda düşüş yönlü bir ıraksama meydana gelir.
• Piyasa fiyatı düştüğünde ancak %К ve %D eğrileri önceki en düşük fiyatlara (kırmızı çizgilerle işaretlenmiştir) ulaşmadığında, bu yukarı yönlü bir dönüşün işaretidir. Sinyal mumunun kesişmesi ve kapanmasından sonra bir alım pozisyonu açabiliriz. Bu olduğunda, yükseliş trendinin gerçekleştiğini söyleriz.

Aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinde meydana gelen kaba bir değişiklik stokastik ıraksama olarak bilinir. Giriş sinyalleri siyah dairelerle işaretlenmiştir.

Yukarıdaki metne dayanarak, aşırı alım veya aşırı satım bölgesindeki yükseliş trendi içindeki düşüş trendini fark edebilirsiniz. Henüz emin değilseniz konunun detaylı olarak anlatıldığı "Forex'te ıraksama nedir?" adlı yazıyı okumalısınız.

Yazıda farklı bir gösterge olduğu gerçeğini görmezden gelin. Stokastik osilatör, yükseliş ve düşüş trendi ve yakınsama için teknik analizin klasik kurallarını takip eder. Bu makalede okuduğunuz her şey, varlığımızın fiyat hareketini verimli bir şekilde izlemek ve ayrıca yükseliş veya düşüş trendinin ne zaman gerçekleştiğini daha iyi anlamak için stokastikte işe yarayacaktır.

Boğa ve Ayı Oluşumları

Boğa ve ayı formasyonları yukarıda ele aldığımız stokastik ıraksamalarla aynı görünür ancak farklı sinyaller sağlarlar:

Yeni en yüksek fiyat öncekinden daha düşük bir zirve oluşturduğunda, ancak stokastik son kapanış fiyatından daha yüksek bir zirveye sahip olduğunda yükseliş formasyonu oluşur. Kısa vadeli fiyat trendinin düşmesine ve tersine dönmesine yol açar. Dolayısıyla bu formasyon yaklaşan yükseliş öncesinde yükselişe yönelik bir giriş noktası olarak kullanılmalıdır.

Yeni en düşük fiyat daha yüksek diplere sahip olduğunda düşüş trendi oluşur, ancak osilatör daha düşük bir minimum oluşturur ve bu da güçlü satış sinyalleri gösterir. Bu tür fiyat hareketleri sahte sinyal olarak değerlendirilebilir, çünkü fiyat daha sonra toparlanıp tersine dönecektir.

Daireler ve mor çizgiler, fiyat grafiğinde ve stokastik göstergede swing zirvelerini işaretliyor. Bu, geri dönüş sinyalini aşan bir boğa formasyonunun oluşması anlamına gelir. Yatırımcının spread bahislerinin nasıl olduğunu, fiyatların tersine döndüğünü ve yeni bir yükseliş trendinin (yeşil alan) izleyebildiği kısa vadeli bir fiyat düşüşü (kırmızı alan) vardır.

Stokastik Osilatör: En İyi Yatırım Stratejileri ve Gerçek Hayattan Örnekler

Bir yatırım stratejisi uygulamak, Forex'te işlemlerden kâr elde etmek için çok önemlidir. Stokastik osilatörün yardımıyla fiyat grafiğini mükemmel bir şekilde anlasanız bile, yanlış seçilmiş bir piyasaya giriş noktası veya kötü risk yönetimi ve yanlış işlem hacmi nedeniyle Forex işlemlerinde yine de kayıplar yaşayabilirsiniz. Stokastik osilatörlerle verilen yatırım stratejileri, yatırımcıların gerçek ticarette karşılaştığı tüm karmaşıklıkları hesaba katar.

Stokastik gösterge birçok farklı sinyal almanızı sağlar. Scalping, day trading ve swing trading gibi farklı işlem türlerinde kullanılabilir. Stokastik osilatörün farklı zaman dilimlerinde kullanılmasının özelliklerini öğrenmek için okumaya devam edin.

Scalping

Scalping bir tür yüksek frekanslı işlem şeklidir. İşlem botlarını kullanan algoritma yatırımcıları arasında popülerdir.

Bu strateji genellikle M5'ten onay grafiklerine kadar daha düşük zaman dilimlerinde kullanılır.

Scalping stokastik geçiş stratejisine benzer. Tek fark, zaman dilimleri ve göstergeyi daha hassas ve daha hızlı hale getiren parametrelerin ayarlanmasıdır.

Scalping stratejisini uygulamak için M5 zaman dilimini ve aşağıdaki stokastik parametreleri kullanalım:

• %K period 10;
• %D period 7;
• yumuşatma period 3.

Bu stratejiyi uygulayacak temel seviyeler 30 ve 70'tir.

Aşağıdaki koşullar yerine getirilirse uzun pozisyon açabiliriz:

• çizgiler %30 eşiğinde veya altında yer alırsa;
• %K, %D'yi aşağıdan keserse.

Kısa pozisyon açma koşulları:

• çizgiler %70 veya daha yüksek sınırda yer alırsa;
• %K, %D'yi yukarıdan keserse.

Zarar Durdur, önceki mumun en düşük salınım seviyesinin 3-5'ine yerleştirilir. Kâr Al, giriş noktanız ile Zarar Durdur arasındaki aynı mesafe ile ayarlanır veya bu mesafeyi 5-10 puan aşar. Küçük sabit lotlarla işlem yapılması tavsiye edilir.

Uzun/Kısa Pozisyonlara Örnekler

Gösterge aşırı alım bölgesinde olduğunda ve ana çizgi sinyal çizgisini yukarıdan kestiğinde kısa pozisyonlara girebilirsiniz. Sağ sinyal, gösterge grafiğinde mavi bir daire ile işaretlenmiştir. Kırmızı mum kapandıktan sonra kısa bir pozisyon açın (mavi yatay çizgi). Zarar Durdurunuzu bir sonraki en yüksek seviyenin (kırmızı yatay çizgi) hemen üzerine yerleştirin. Mavi ana çizgi %K, aşırı satış bölgesinde (yeşil daire) aşağıdan kırmızı sinyal çizgisi %D'yi geçtiğinde, bir ters sinyal aldığınızda kâr elde edebilirsiniz.

Göstergenin ana çizgisi 30'un altındaki bölgede sinyal çizgisini geçtiğinde uzun pozisyonlara girebilirsiniz. Göstergenin grafiğinde satın alma sinyali mavi bir daire ile işaretlenmiştir. Piyasaya giriş noktası mavi yatay çizgiyle işaretlenmiştir. Zarar Durdur, önceki düşük seviyenin (kırmızı yatay çizgi) yakınına ayarlanmalıdır. Stokastik osilatör bir ters sinyal (yeşil daire) ürettikten sonra pozisyonu kapatabilir ve kâr alabilirsiniz.

Day trading stratejisi

Day trading, bir işlem günü içerisinde pozisyonların açılıp kapanması anlamına gelir. H1 veya daha düşük zaman dilimlerini kullanmak daha iyidir. Örneğin, M30'u seçebilirsiniz. Bu zaman dilimi için, genel trendi belirlemek üzere 5.3.3 ayarlarıyla hassas bir stokastik gösterge ve 21.7.7 ayarlarıyla daha yavaş bir gösterge kullanın.

İlk olarak, genel trendi belirlemek için yavaş bir stokastik osilatör kullanın. Ana çizgi %K üst bölgeden aşağıya doğru hareket ederse trend düşüş yönündedir. Aksine aşağıdan yukarıya doğru hareket ederse trend yükseliş yönündedir. Çizginin hangi bölgeye doğru hareket ettiğine bağlı olarak trendin yaşam döngüsünü anlayabilirsiniz. Örneğin, gösterge grafiğinin üst bölgesinde çizgi düşmeye başlıyorsa bu, düşüş trendinin ortaya çıktığı anlamına gelir.

Piyasaya giriş kuralları:

• yavaş göstergeyle tanımlanan trendin yönüne göre pozisyonlar açın;
• hızlı stokastik aşırı alım bölgesinde olduğunda ve %K ana çizgisi %D sinyal çizgisini yukarıdan kestiğinde kısa pozisyonlar açın. Hızlı gösterge aşırı satış bölgesinde bulunduğunda ve %K ana çizgisi %D sinyal çizgisini aşağıdan geçtiğinde uzun pozisyonlara girin.

Piyasadan çıkış kuralları:

• önceki 3 veya 4 mumu göz önünde bulundurarak, Zarar Durduru uzun bir pozisyon için düşük bir salınımın altına veya kısa bir işlem için yüksek bir salınımın üstüne ayarlayın;
• fiyat olumlu yönde hareket ederken, Zarar Durdurunuzu başa baş noktasına getirin;
• piyasaya girdiğimizin tersi sinyal göründüğünde kârı kilitleyin. Örneğin, uzun vadeli bir işlem açılmışsa, kapatma sinyali aşırı alım bölgesindeki gösterge çizgilerinin kesişmesi olacaktır.

Uzun/Kısa Pozisyonlara Örnekler

Grafikte genel yönü belirlemek için yavaş stokastik osilatörü kullanalım. Gösterge aşırı alım bölgesine doğru hareket ediyor. Bu nedenle trend yükseliş yönünde.

Gösterge aşırı satış bölgesinde bir altın haç oluşturduğunda, uzun bir pozisyon (mavi daire) açmak için mükemmel bir zamandır. Mavi yatay çizgi alanından piyasaya girin ve Zarar Durduru en düşük seviyenin hemen altına ayarlayın. Geri dönüş sinyali (yeşil daire) aldığınızda pozisyonunuzu kapatın.

Şimdi kısa pozisyonlara gelindiğinde neler olacağını görelim.

Grafik, orta aralık 21.7.7 ayarına sahip stokastik osilatörün doğruladığı düşüş trendini gösteriyor.

Bu trend içerisinde, gösterge çizgileri aşırı alım bölgesinde kesiştiğinde, önceki en yüksek seviyenin hemen üzerinde Zarar Durdur ile kısa bir pozisyon açın. Ayrıca sahte bir kesişme var. Çizgilerin kesişmesi aşırı satım bölgesinin içinde değil sınırında meydana geldiğinden, bu sahte kesişmenin göz ardı edilmesi mümkündür. Kapanış sinyali yeşil daire alanında görünür. İlgili mumun kapanışından kâr elde edin.

50 seviyesinde kesişme stratejisi

Bu strateji, bir yatırımcının 20 ve 80 seviyelerini göz ardı ettiği anlamına gelir. Bunun yerine sadece 50 seviyesine dikkat eder. Bu yatırım stratejisinin uygulanmasını görsel olarak kolaylaştırmak için stokastik osilatörü yeniden ayarlayalım.

Bu strateji bir çizgi gerektirir, bu nedenle hareketli ortalama %D'yi kapatma fırsatı varsa, bunu genel resmi engellemeyecek şekilde yapmak daha iyidir. Ayrıca 20 ve 80. seviyeler yerine 50. seviyeyi işaretliyoruz.

Yukarıdaki resimde yeniden ayarlanmış bir stokastik osilatör görüyoruz.

Bu stratejiyi kullanarak nasıl işlem yapılır:

• alış/satış baskısı göstergenin 50 seviyesini aşmasına neden olduğunda piyasaya girin. Stokastik osilatör çizgisi 50 seviyesini aşağıdan kestiğinde uzun bir pozisyon açın. Yukarıdan 50 seviyesinin aşılması, kısa pozisyonlar açmanıza olanak tanır;
• Zarar Durdur emirlerini standart kurala göre en yakın düşük salınımın hemen altına veya yüksek salınımın üstüne yerleştirin;
• trend gücünü kaybettiğinde piyasadan çıkın; gösterge grafiği tersine döner ve 50 seviyeli eşiği ters yönde keser;
• bu yatırım stratejisi çok yönlüdür ve herhangi bir zaman dilimine ve işlem tarzına uygulanabilir.

GPBUSD grafiğinde ortaya çıkan yükseliş trendi, göstergenin 50 seviyesini aşağıdan (mavi daire) kırmasına neden oluyor. Sinyal ürettiği anda mavi çizgi seviyesinde uzun bir pozisyon açın. Zarar Durdur kırmızı çizgiyle işaretlenmiştir. Ardından gelen kısa vadeli geri çekilme göstergeyi 50 seviyesine döndürüyor. Ancak ters geçiş olmuyor ve pozisyonu açık tutuyoruz.

Biraz sonra gösterge çizgisi 50 seviyesini (yeşil daire) geçiyor. Bu noktada fiyat zaten önemli ölçüde arttı ve yeşil çizgi seviyesinde kâr alabiliriz.

Swing Trading

Stratejinin adı, swing trading ilkesini en iyi şekilde tanımlamaktadır. Bu stratejiye göre yatırımcıların öncelikle uzun vadeli trendi belirlemesi gerekir. Swing yatırımcıları her zaman ana trendi takip eder ancak trendin kendisiyle değil içindeki dalgalarla işlem yapar.

Stokastik swing stratejisini anlamak için yıldız formasyonunu öğrenmeliyiz. Bunun iki türü var.

Sabah yıldızı ardışık üç çubuktan oluşur:

• İlki uzun gövdeli, düşüş yönlü;
• İkincisi, alt gölgeli ve kısa gövdeli bir boşluk (ideal olarak) ile oluşur;
• Üçüncü mum, ilk mumun gövdesinin en önemli kısmını kaplayan uzun yeşil gövdeli, yükseliş trendini gösterir.

Tam tersi ise akşam yıldızıdır. Üç mum içerir:

• İlki uzun yeşil gövdeli, yükseliş trendinde;
• İkincisi kısa gövdeli ve yukarı doğru boşlukludur (ideal olarak);
• Üçüncü mum, ilk mum çubuğunun en önemli kısmını kaplayan uzun kırmızı gövdeli, düşüş yönlü bir mumdur.

Uzun pozisyon açma koşulları:

• Stokastik 20 seviyesinin altında;
• Trend dönüşünde sabah yıldızı formasyonu var;
• Piyasa yönlü doğru hareket etmeye başlar.

Bir swing yatırımcısının kısa pozisyon açma koşulları:

• Stokastik 80 seviyesinin üzerinde;
• Trend dönüşünde akşam yıldızı formasyonu var;
• Piyasa düşmeye başlıyor.

Formasyon trend yönünde en uç noktasını geçtikten sonra en kısa sürede bir pozisyon açmalıyız. Zarar durdur yıldızın maksimum noktasına ayarlanır. Stokastik çizgiler %80'in üzerinde veya %20'nin altında kesiştiğinde pozisyonu kapatacağız.

Sinyallerin doğruluğunu artırmak için ek göstergeler de kullanabilirsiniz. Örneğin, stokastik osilatör kadar hızlı olmayan ancak daha az yanlış sinyal sağlayan RSI gibi.

Uzun/Kısa Pozisyonlara Örnekler

Gerçek bir swing işlem örneği kullanarak piyasadaki uzun ve kısa bir kurulumu ele alalım.

Grafik, hızlı stokastik 5.3.3 için aşırı alım bölgesindeki (mavi daire) gösterge çizgilerinin eş zamanlı kesiştiği akşam yıldızı formasyonunun oluşumunu gösteriyor. Bunlar kısa bir kurulum için ideal koşullardır.

Çubuk, formasyonun minimum noktasını (mavi çizgi) geçtiğinde 1,37637'de bir pozisyon açtık. Piyasadan çıkış sinyali, kırmızı daireyle işaretlenmiş bir eğri kesişmesiydi. Kârı mumun kapanışı olan 1,34695'te sabitledik. Nihai kâr 2942 puan oldu (1,37637 – 1,34695 = 0,02942).

21.3.3 ayarlarıyla stokastik kullanarak EURUSD günlük zaman diliminde bir pozisyon işlemi örneğini kullanan uzun bir kurulumu ele alalım. Yukarıdaki grafik, sabah yıldızı formasyonu ile teyit edilen, göstergenin aşırı satış bölgesinde bir altın haçı göstermektedir. Oluşum seviyesinde, düşük salınımın altında bir durak ile alımlara girin. Aşırı alım bölgesinde ölüm haçı oluştuğunda kâr alın.

S&P 500 ve ABD Doları İşlemlerinde Stokastik Osilatör Kullanımı

Her enstrüman kendine has bir şekilde davranır. İşlem yaparken bunu dikkate almak çok önemlidir. Aşağıda S&P 500 vadeli işlemleri, altın ve ABD doları üzerindeki stokastik işlem özelliklerine bakacağız.

S&P 500 İşlemleri

Bu enstrümanın tarihsel fiyat hareketlerine bakıldığında, fiyat düşüşünün her zaman aşırı alım bölgesine doğru stokastik bir hareketi takip etmediği görülüyor. Tam tersine, gösterge aşırı satış bölgesinde olduğunda piyasanın yakın zamanda yükselmesi daha olasıdır.

Yükseliş trendinin dönüş sinyalleri, piyasanın yükseliş trendinde geçici olarak aşırı satıldığı durumlarda işe yarar. Piyasanın düşüş trendinde aşırı alım alanına girmesi durumunda yükseliş düzeltmesinin işaretleri muhtemelen işe yarayacaktır.

Altın İşlemleri

Altın alım satımı yaparken, çizgi kesişiminde bile aşırı alım/aşırı satım sinyallerinin kullanılması önerilmez.

Piyasa yükseliş trendinde geçici olarak aşırı satıldığında, yükselişin tersine döndüğüne dair sinyaller genellikle işe yaramaz. Bu arada, piyasanın bir düşüş trendinde geçici olarak aşırı alıma maruz kalması durumunda düşüş trendinin tersine dönmesi muhtemeldir.

ABD Doları İşlemleri

ABD doları, eğriler aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine girdiğinde genellikle ivmeyi takip ederek hareket etmeye devam eder. Bu nedenle fiyatların tersine döndüğü anda piyasaya girmelisiniz. Stokastik Forex stratejisi, yükseliş trendi sırasında aşırı alım koşullarını ve düşüş trendi sırasında aşırı satış koşullarını sabitlemeye dayanıyorsa USD için kullanışlı değildir.

Kripto Piyasalarında Stokastik Osilatör

Stokastik osilatör göstergesi, kripto para piyasasının yüksek volatilitesi göz önüne alındığında, kripto al-sat yaparken yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Stokastik osilatör, traderlar için hayati bir araç görevi görerek aşırı alım ve aşırı satış piyasa koşullarını hızlı bir şekilde belirlemelerini sağlar. Bu, özellikle önemli fiyat düzeltmelerine ve sık trend dönüşlerine maruz kalan dijital varlıklarla uğraşırken çok önemlidir.

Stokastik osilatörü kullanırken, varlığın özelliklerini ve analiz edildiği zaman çerçevesini dikkate almak önemlidir. Ethereum veya Ripple gibi daha fazla piyasa volatilitesine sahip kripto paralar için, üretilen sinyallerin doğruluğunu artırmak için %K ve %D dönemleri dahil olmak üzere göstergenin ayarlarını ayarlamak gerekebilir.

Buna ek olarak, stokastik osilatörü destek ve direnç seviyeleri, trend çizgileri veya hacim göstergeleri gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanmak çok önemlidir. Bu göstergeler yanlış sinyalleri filtrelemeye yardımcı olacaktır. Örneğin, osilatör destek yakınında aşırı satış koşulunu doğrularsa bu seviye genellikle optimum bir giriş noktasını gösterir.

Stokastik Osilatör ile Bitcoin Nasıl Alınır ve Satılır

Stokastik osilatör kullanarak Bitcoin al-sat işlemleri yaparken, yatırımcılar genellikle aşırı alım ve aşırı satış sinyallerini belirlemeye odaklanır. Osilatör 80'in üzerinde bir değer gösteriyorsa ve %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan kesiyorsa, bu durum kotasyonlarda yaklaşan bir düşüşe işaret eder ve kısa pozisyonlar düşünülebilir. Tersine, %K çizgisinin %D çizgisini aşağıdan kestiği 20'nin altındaki bir değer bir Al sinyali verir.

Bununla birlikte, yatırımcılar Bitcoin fiyatı ile göstergenin okumaları arasındaki ıraksamalara dikkat etmelidir. Örneğin, gösterge değerleri düşerken fiyat yükselmeye devam ederse, olası bir trend dönüşü yaklaşıyor olabilir. Bu durumda, pozisyonları zamanında kapatmak ve böylece kayıpları önlemek için piyasa koşullarını yakından izlemek çok önemlidir.

Stokastik Osilatörün Diğer Göstergelerle Birlikte Kullanılması

Stokastik osilatör, özellikle güçlü yön hareketlerinde yanlış sinyaller üretebilen yüksek frekanslı bir göstergedir. Osilatörün diğer trend göstergeleriyle birlikte kullanılması mantıklıdır. Şimdi herhangi bir stokastik osilatörün stokastik RSI gibi diğer araçlarla birlikte kullanıldığı en popüler kombinasyonları ele alalım.

Hareketli Ortalamalar

Bu, yatırımcıların iyi sonuçlar elde etmesini sağlayan en basit trend stratejilerinden biridir. Uzun vadeli bir trendi tanımlamak için günlük zaman dilimini kullanacağız, giriş ve çıkış noktaları ise saatlik zaman dilimine göre belirlenecek.

İlk olarak, 50-, 100- ve 200 barlık dönemlere sahip üç üstel hareketli ortalama ekliyoruz.

Giriş seviyelerini bulmak için stokastik osilatör kullanıyoruz. Önerilen ayarlar şunlardır:

• Periyotlar: 14, 3 ve 3;
• Seviyeler: %90 ve %10.

Uzun pozisyon koşulları:

• Günlük grafikte uzun vadeli bir yükseliş trendi var; fiyat yükseliyor ve EMA'nın (50) üzerinde, EMA (50) ise EMA'nın (100) üzerinde ve bu da EMA'nın (200) üzerinde.
• Saatlik grafikte osilatör %10'u geçiyor.

Kısa pozisyon koşulları:

• Günlük grafikte uzun vadeli bir düşüş trendi var; fiyat düşüyor ve EMA'nın (50) altında, EMA (50) ise EMA'nın (100) altında. Ve EMA (100) EMA'nın (200) altında.
• Saatlik grafikte osilatör %90'ı geçiyor.

Zarar durduru yerel zirve seviyenin biraz altına yerleştirin. Kâr, zarar durdurdan iki kat daha büyük bir kâr al veya EMA'nın (50) izsüren durduru ile sabitlenebilir. En son kapanış fiyatı bunun altındaysa kârı sabitlemelisiniz.

Forex'teki stokastik stratejinin başka bir versiyonunda, kârı sabitlemek için stokastikin aşırı alım veya aşırı satım alanlarına girmesini beklemelisiniz. Daha açıklayıcı olması için aşağıdaki örneğe bakın.

Günlük grafikte uzun vadeli bir yükseliş trendi gözlemliyoruz. Bu nedenle son kapanış fiyatını takip ederken yalnızca uzun vadeli işlemler açacağız.

Saatlik zaman diliminde eğriler %10'u (mavi daire) geçene kadar bekleriz.

Piyasaya en düşük fiyatın bulunduğu kırılma çubuğunun (mavi çizgi) kapanışından giriyoruz. Minimumun (kırmızı çizgi) biraz altına bir zarar durdur yerleştirilir.

Fiyat hareketi sırasında zarar durdur önce başabaş noktasına, sonra da kârlı bölgeye doğru hareket eder. Stokastik gösterge, en son kapanış fiyatıyla (yeşil çizgi) karşılaştırdığımız %90 çizgisine yaklaştığında pozisyonu kapatıyoruz.

Trend Çizgileri

Tüm trend stratejileri mevcut trendde pozisyon açmak veya trend değiştiğinde kârı sabitlemek için kullanılır. Yine de giriş noktası zayıf nokta olarak değerlendiriliyor. Stokastik osilatör bu sorunu çözebilir. Stokastik osilatörün herhangi bir trend göstergesiyle kombinasyonu iyi sonuçlar sağlayabilir ve yanlış sinyalleri önleyebilir.

Bu bağlamda, çeşitli kurallara uymak önemlidir:

1. Yüksek zaman dilimlerinde bir trend belirleyin;
2. Trendin tersi yönde pozisyon açmayın;
3. Bir giriş noktası tanımlamak için aşırı alım/aşırı satım alanlarında %K ve %D kesişimini kullanın.

Favori trend göstergenizle stokastik osilatör kullanmayı deneyin. Bu üç basit kuralı takip edin, sonuca şaşıracaksınız.

Bollinger Bantları

Bollinger Bantları göstergesi bu stratejinin önde gelen aracıdır; stokastik osilatör ise sinyal filtresi olarak kullanılacaktır. Bunlar hakkında daha fazla bilgiyi "Forex'te Bollinger Bantları Göstergesi" adlı makalemde okuyabilirsiniz.

Not! Bu strateji kanal içidir. İşlem Bollinger Bantları içerisinde gerçekleşir. Gösterge ayarları standarttır: hareketli ortalama periyodu 20 mumdur ve standart sapma çarpanı 2'dir.

Ayrıca 5, 3 ve 3 parametreli bir stokastik osilatör eklemeliyiz.

İşlem koşulları:

• Bir çubuk Bollinger Bantlarının alt çizgisini keser (veya en azından dokunur);
• %K çizgisi %D çizgisini %20'nin altında aşağıdan yukarıya doğru keser.

Sinyal verdikten sonra bir sonraki mumun açılışında piyasaya girebiliriz.

Satış işleminin koşulları:

• Bir çubuk Bollinger Bantlarının üst sınırını geçer veya en azından bu sınıra dokunur;
• %K çizgisi %D çizgisini %80'in üzerinde yukarıdan aşağı keser.

Birinci sinyali takip eden mumun açılışında piyasaya girin.

Kırılma çubuğunun en uç noktasından küçük bir kayma ile zarar durdur belirlenir. İdeal kâr al seviyesi Bollinger göstergesinin karşı bandındadır. Bir alış işlemiyle çalışırken üst sınıra, satış işlemi sırasında ise alt banda yerleştirilmelidir.

Bollinger bantlarının ve stokastik osilatörlerin stratejisine bir örnek üzerinden bakalım.

Mavi daire, çubuğun alt çizgiye dokunduğu anı gösteriyor. Aynı alanda, %K %D'yi alttan geçerek birincil sinyali doğruluyor.

Bir sonraki mumun (mavi çizgi) 1.17444'teki açılışında piyasaya giriyoruz. Zarar durdur, dokunma mumunun minimum seviyesinin biraz altında, kâr alma ise üst sınır olan 1,17808'de bulunuyor.

Bir süre sonra fiyat düşüyor, neredeyse zarar durdur seviyesine ulaşıyor, ancak tersine dönüyor ve yükseliyor. İşlem kâr al seviyesinde (kırmızı daire) kapatılıyor. Nihai kâr 364 puan (1,17808 - 1,17444 = 0,00364).

Stokastik Göstergenin Artıları ve Eksileri

Teknik analizdeki her araç gibi stokastik osilatörün de birçok avantajı ve dezavantajı vardır.

Stokastik Osilatör ve RSI Karşılaştırması

Stokastik osilatör ve göreli güç endeksi (RSI) sıklıkla karşılaştırılır. Bu kısmen her ikisinin de en popüler teknik analiz araçları arasında olmasından kaynaklanmaktadır. Profesyonel yatırımcılar her iki göstergeyi de yaygın olarak kullanır. Yine de popülerliklerinin yanı sıra başka birçok benzerlikleri de var:

1. Bunlar osilatörlerdir.
2. Fiyat değişim hızını yansıtırlar.
3. Aynı sinyalleri sağlarlar: aşırı alım/aşırı satım bölgeleri, düşüş ve yükseliş trendi/ıraksaması.
4. İkisi de esnektir: Her zaman diliminde ve her pazar için kullanışlıdırlar.

Bununla birlikte, aralarında birçok fark da var:

1. Ayarlar. RSI'nın tek bir ayarı vardır; hareketli ortalamanın bir dönemidir. Stokastik dört parametreye sahiptir.
2. Benzersiz sinyaller vardır. Yatırımcılar yaygın olarak stokastik osilatörün %K ve %D eğrilerinin kesişmesini kullanır. RSI'nın yumuşatıcı bir hareketli ortalaması yoktur. Bununla birlikte, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için göreli güç endeksi kullanılır. Bu gösterge için grafiksel analiz uygulayabiliriz.
3. Stokastik için standart aşırı alım/aşırı satış seviyeleri 80/20; RSI için, 70/30.

Yeni başlayan yatırımcılara RSI ve stokastik osilatörü bir arada kullanmalarını tavsiye etmem. Her iki araç da fiyat dinamiklerinin ölçümüne dayanmaktadır. Bu yüzden sinyaller çok fazla değişmeyecek. Bunları birlikte kullanırsanız, yüksek sıklıkta uyarılar ve sahte sinyaller nedeniyle kafanızı karıştırabilirler.

Yine de stokastik ile RSI'yı karşılaştıramayız. Her biri yatırımcılar için benzersiz ve değerlidir.

Göreli güç endeksi (RSI) ve ilgili işlem sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu makaleyi okumanızı tavsiye ederim.

Sonuç

Stokastik Osilatör, hem day trader’lar hem de scalper'lar tarafından kullanılabilecek güvenilir bir göstergedir. Çok sayıda sinyal sağlar ve RSI'dan daha hızlıdır. Bununla birlikte stokastik aynı zamanda çok sayıda yanlış sinyal vermesiyle de bilinmektedir.

Bu sorun, her zaman dilimi, piyasa ve işlem tarzı için ayrı parametreler ayarlanarak kısmen çözülebilir. Ancak bu pratik gerektirir. Bir demo hesabı, stokastik osilatörde uzmanlaşmanıza yardımcı olacaktır. Kayıp korkusu olmadan işlem yapabilirsiniz ve gerekli deneyimi kazandıktan sonra gerçek işlemler yapmaya başlayabilirsiniz.

Stokastik Osilatör Sonsöz

Teknik analiz için %100 doğru denilebilecek bir araç yoktur. Stokastik gösterge de bunu doğruluyor. Çok sayıda sinyal sağlar, ancak bazıları yanlıştır.

Bu dezavantajı iki yöntem kullanarak en aza indirebilirsiniz:

• Yatırım aracı ve zaman dilimi için pratik ayarları bulun;
• Teknik analizin diğer araçlarıyla stokastik sinyalleri filtreleyin.

Üçgenler ve "Baş ve Omuzlar" gibi ters mum formasyonları ve grafik formasyonları sinyal onayı için en iyisidir. Stokastik osilatörün diğer trend göstergeleriyle birlikte uygulanması önemle tavsiye edilir. Çok sayıda sahte sinyali önlemeye yardımcı olur. Bollinger Bantları ile stokastik işlem stratejisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için zaman ayırın.

Stokastik osilatör, ayarlanabilir parametrelerin sayısı ve sağlanan sinyallerin basitliği nedeniyle mükemmel bir araçtır. Bu nedenle, yüksek kaliteli ticaret uyarıları almak ve karşılaştırmak amacıyla en yüksek ve en düşük fiyatları bulmak için pratik yapmalısınız. Ne kadar uzun zaman önce icat edilmiş olsa da stokastik osilatör, günümüzün her stratejisinin mükemmel bir tamamlayıcısıdır.

Terminali ziyaret edin ve kendiniz keşfedin!

Şimdilik bu kadar. LiteFinance'teki blogumuza abone olun! Daha yararlı bilgiler yolunuza çıkıyor!

Size iyi şanslar ve kârlı işlemler diliyorum!

Saygılarımla,

Michael @Hypov

Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)

Faydalı bağlantılar:

• Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
• LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
• İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
• İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance