Tüm işlem platformlarında Aralık çubuk grafikleri bulunmasa da, profesyonel yatırımcılar arasında bunlar oldukça popülerdir. Aralık çubuk grafiğinin ana özelliği, zamanı dikkate almaması ve fiyat hareketlerine göre çizilmesidir. Bu, özellikle yüksek volatiliteye sahip varlıkların alım satımı sırasında fiyat gürültüsünü azaltmaya yardımcı olur. Aralık çubuklarının nasıl kullanılacağını ve bu grafik türünü hangi stratejilerin kullandığını öğrenmek için okumaya devam edin.
Bu makale şu konuları kapsamaktadır:
Aralık çubuk grafikleri nasıl çizilir?
Aralık grafiği normal bir çubuk grafiğe benzer ve aynı şekilde yapılandırılmıştır:
- Ekstremler mavi oklarla işaretlenmiştir;
- Açılış seviyeleri kırmızı oklarla işaretlenmiştir;
- Gövde yeşil bir okla işaretlenmiştir;
- Kapanış seviyeleri sarı oklarla işaretlenmiştir.
Aralık çubuğu ile standart çubuk arasındaki temel fark, yükseliş çubuğunun maksimumu ve düşüş çubuğunun minimumunun her zaman kapanış seviyesiyle çakışmasıdır.
Aralık çubukları nasıl ölçülür
Bir çubuğun değeri dolar veya başka bir para birimi cinsinden değil, Aralık birimleri cinsinden belirlenir. Tüm çubuklar önceden ayarlanmış Aralık değerine göre oluşturulmuştur, dolayısıyla boyutları her zaman aynı olacaktır.
1.000 Aralık, 100 Aralık, 10 Aralık ve 1 Aralık arasından seçim yapabilirsiniz. Bir Aralık minimum değişikliktir. Bu değer her yatırım enstrümanı için otomatik olarak hesaplanır ancak grafiği 1 Aralık ölçeğinde açarsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Bu değer, BTCUSD için 0,1 USD'ye eşit olan en yüksek (High) ve en düşük (Low) çubuk değerleri arasındaki fark olarak görülebilir.
Aralık grafikleri zamana dayalı olmadığından, bu küçük fiyat değişiklikleri onları adeta onay grafiklerine dönüştürüyor.
Aralık çubuk grafiklerinin özellikleri
Aralık grafikleri 1 dakikalık fiyat değişikliklerini görüntüleyebilir, bu da piyasanın davranışını ayrıntılı olarak keşfetmemize olanak tanır, bu da scalping yapmaya yardımcı olur.
Her blokun bir dakikaya karşılık geldiği yukarıdaki grafikte 1 dakika içerisindeki fiyat hareketlerini işaretledim. Kırmızı kare ayı piyasasında bir dakikayı, yeşil kare ise boğa piyasasında bir dakikayı gösterir.
Gördüğünüz gibi boyutları farklıdır: Kırmızı karede 29 çubuk bulunurken yeşil karelerde sırasıyla 53 ve 23 çubuk bulunuyor. Bu, Aralık grafiklerinin zamandan bağımsız olarak fiyat hareketlerini göstermesiyle açıklanmaktadır. Dolayısıyla Aralık çubuklarının ilk özelliğini söyleyebiliriz: Fiyat zirveye ulaşırsa aralık çubuklarının sayısı belirli bir süre içinde azalır.
Aralık çubuk grafiği çizmek kolaydır. Daha önce BTCUSD için 1 aralığın 0,1 USD'ye eşit olduğunu belirlemiştik. Yani, her 0,1 USD'lik fiyat artışı yeni bir yeşil çubukla, her 0,1 USD'lik fiyat düşüşü ise kırmızı bir çubukla işaretlenecektir.
1 Aralıklı ölçekte her şey basit görünüyor. Bir çubuğun boyutu minimum fiyat değişimine eşittir, dolayısıyla herhangi bir yüksek veya düşük seviye belirlenmez.
Bu tür grafikler, Hayalet çubukların açık olması koşuluyla Renko'ya benzeyebilir.
Yukarıdaki grafik 1 Aralık çubuğunun birbirinden çok uzakta olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni Hayalet çubuklar kapalıyken yalnızca gerçek anlamda işlem gören seviyeleri görebilmemizdir. Grafik, yatay işlemleri 0,1 USD'lik artışlarla 6.606,0 USD'den gösteriyor; ardından 6.617,2 USD seviyesinden emir verildi ve fiyat bu seviyeye yükseldi. Bu boşluk, bu grafik segmentinde 13:29'dan 13:31'e kadar hiçbir işlem yapılmadığı anlamına geliyor.
Daha sonra fiyat 6.658,4 USD'ye yükseldi, bu da hiçbir büyük alıcının varlığı bu fiyattan satın almaya istekli olmadığı anlamına geliyordu.
Boşlukların ortaya çıkması büyük aktörlerin kayda değer ilgisini gösterir ve yatırımcılara ek bir sinyal verebilir. Bu özellik en iyi şekilde daha büyük Aralık değerleriyle kullanılır, çünkü bu durumda daha az sahte boşluk olacaktır ve yatırımcı genel gidişatı daha kolay belirleyebilir.
Yine de yukarıdaki grafik, kripto piyasasının yüksek volatilitesinin ortasında birçok sahte boşluğu (oklarla işaretlenmiş) gösteriyor.
Aralık çubuk grafiklerinde teknik göstergeler nasıl kullanılır?
Hayalet çubuklar açıldığında boşluklar sanal çubuklarla doldurulur. Bu, grafiği genişletir ancak dalgaların yapısını daha net hale getirir.
Yukarıdaki grafik soldaki hayalet çubukları gizliyor ve sağda gösteriyor. Grafik uzantısı nedeniyle, hareketli ortalamaların sinyalleri daha az gecikmeli hale geliyor, bu nedenle Aralık grafiğinin diğer göstergelerle uyumluluğunu kontrol etmek için hayalet çubukları açacağım.
Yukarıdaki grafik, Aralık grafiğinin MA sinyallerine oldukça iyi tepki verdiğini ve grafik formasyonlarının oluşturulmasına yardımcı olduğunu göstermektedir.
Ayrıca fiyat grafiğinin ve MACD'nin ıraksamalar ve yakınsamalar ile (kırmızı çizgilerle işaretlenmiş) iyi çalıştığını da görebiliriz. Yakın gelecek için BTCUSD için bir tahmin yapalım.
Yukarıdaki 10 Aralık grafiği, düzeltmeye yol açan bir dizi düşüş trendini (kırmızı çizgiyle işaretlenmiştir) göstermektedir. 6610'da bir destek seviyesi oluştu ve buradan bir geri dönüş bekleyebiliriz. Uzun bir konsolidasyondan sonra MACD düşüş bölgesine girdi, bu nedenle fiyatın sabit bir aralıkta büyümeye devam edeceğini tahmin edebiliriz.
Yukarıdaki 100 Aralık grafiği, son çubukta 6.628 USD'nin zirvesinde bir trend dönüşünü gösteriyor. Hareketli ortalama daha fazla düşüşe işaret ederken, MACD yükselişin tersine döndüğünü gösteriyor. Bu durum yakın vadede aşağı yönlü hareketi engelleyebilir.
Yukarıdaki grafik en büyük ölçek olan 1.000 Aralığa ayarlanmıştır. Bir çubuk değeri 100 USD'dir. Piyasa gürültüsü azaldı ve piyasanın çok derine düşmesine izin vermeyecek güçlü destek seviyelerini tespit ettik.
Aralık çubuk grafiklerinin uygulamalı kullanımı
Bu bölümde bir haftalık Aralık grafiği kullanımının sonuçları sunulmaktadır. Tahminlerimizi gerçek verilerle karşılaştıralım.
30.09.2018 itibarıyla BTCUSD tahmini
Grafikte kırmızı ve yeşil çubukların değişimi gösterilmektedir. Ayrıca daralan bir üçgen de oluşuyor. Fiyatın yerel desteğe ulaşması ve büyümenin devam etmesi bekleniyor.
06.10.2018 itibarıyla BTCUSD kotasyonları
Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi destek seviyeleri doğru belirlenmiş ve Bitcoin her iki tarafta da sahte kırılmalara rağmen bir üçgen içerisinde hareket ediyor.
Sonuç
Aralık grafiği özellikleri
- Fiyat trendleri zamana bağlı değildir;
- Boşluklar büyük yatırımcıların ilgisini analiz etmemizi sağlar;
- Yaygın teknik analiz araçlarıyla mükemmel uyumluluk;
- Dalga yapılarının ve fraktal formasyonlarının tanımlanması.
Sonuç: Aralık çubuk grafikleri, trendleri ve temel destek/direnç seviyelerini belirlemede faydalıdır. Diğer göstergelerle, özellikle de MACD ile birlikte kullanıldığında iyi çalışır. Klasik grafik analiz formasyonları Aralık grafiklerine de uygulanabilir. Dolayısıyla Aralık çubuk grafikleri, en iyi piyasa giriş noktalarının belirlenmesine ve işlem verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur.
Aralık çubuk grafikleri sıkça sorulan sorular
Aralık grafiği, zamanı dikkate almadan varlık fiyatlarını görüntüler. Aralık çubuk grafiklerinin temel avantajı, piyasa gürültüsünü azaltmaları ve yerel destek ve direnç seviyelerini daha doğru bir şekilde belirlemeleridir; bu da ticaret performansını artırmaya yardımcı olur.
Mum grafiği, belirli bir dönemdeki açılış/kapanış fiyatları ve en düşük/en yüksek seviyeler de dahil olmak üzere bir varlığın zaman içindeki fiyat hareketini gösterir. Aralık çubuk grafiği, aynı boyutta çubukların bulunduğu bir grafiğe benzer, ancak zamana bağlı değildir. Bir yatırımcı bir çubuğun boyutunu Aralık birimleri cinsinden belirler. Aralık grafiklerinde boşlukların ortaya çıkması, trendin yönüne bağlı olarak yükseliş veya düşüş yönlü olabilen ilginin arttığına işaret eder.
Aralık çubuk grafikleri MACD göstergesiyle en iyi şekilde uyumludur ve ayrıca grafik analiz formasyonlarıyla da iyi çalışır.
Aralık birimlerinde bir çubuk değeri ayarlanır. Tüm çubuklar önceden ayarlanmış Aralık değerine göre oluşturulur, dolayısıyla boyutları her zaman aynı olacaktır. 1.000 Aralık, 100 Aralık, 10 Aralık ve 1 Aralık arasından seçim yapabilirsiniz. Bu değer her yatırım aracı için otomatik olarak hesaplanır. 1 Aralık değeri, en yüksek ve en düşük çubuk değerleri arasındaki farktır.
Aralık çubuk grafikleri, destek ve direnç seviyelerini daha doğru bir şekilde belirlemenize olanak tanır ve bu da trend stratejilerinde yardımcı olabilir. Ayrıca volatilitenin derecesini daha iyi gösterirler, dolayısıyla sabit bir dönemde alım satım yapmaktan kaçınmak için kullanılabilirler.
Bu makalenin içeriği yazarın görüşünü yansıtır ve LiteFinance şirketinin resmi pozisyonunu yansıtmaz. Bu sayfada yayınlanan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve 2014/65/EU Direktifi kapsamında yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.
Telif hakkı yasasına göre, bu makale fikri mülkiyet olarak kabul edilir ve bu da izinsiz kopyalanması ve dağıtılmasının yasak olduğu anlamına gelir.
