Yatırımcıların ana hedeflerinden biri, kârlı bir pozisyon açmak ve kazanç elde etmek için trendi belirlemektir. Piyasa yüksek volatilite yaşadığında, profesyonel yatırımcılar genellikle alışılmadık teknik araçlar kullanır ve Tic-Tac-Toe grafiği bunlardan biridir.
Bu makale, Tic-Tac-Toe grafiğinin benzersiz özelliklerini özelliklerini açıklayarak, onu kullanan işlem stratejilerinin uygulamalı örneklerini sunuyor.
Bu makale şu konuları kapsamaktadır:
Tic-Tac-Toe grafiğini anlayalım
Tic-Tac-Toe grafiği muhtemelen Japonya ile doğrudan ilişkili olmayan ilk fiyat grafiğidir. Bu kavrama ilişkin ilk belgelenmiş referans 1881 tarihine uzanmaktadır. Açık kaynaklı araştırmalarla Tic-Tac-Toe grafiğinin ilk olarak ABD'de ortaya çıktığı ve Joseph Klein ve Charles Dow tarafından sunulduğu keşfedildi. Tic-Tac-Toe teknik analiz yöntemi özellikle Kuzey Amerika'daki trader ve yatırımcılar arasında popülerdir.
Grafiğin yapısı Renko grafiğinin yapısına benzer. Ayrıca varlığın fiyatları yükseldiğinde "X" (yeşil çarpılar) gibi görünen ve fiyat düştüğünde "O" (kırmızı daireler) gibi görünen fiyat biriminin (blok) boyutunu da ayarlayabilirsiniz.
Tic-Tac-Toe grafiği nasıl oluşur?
Piyasada, fiyat belirli bir süre boyunca yukarı veya aşağı hareket eder ve Tic-Tac-Toe grafiği sırasıyla X'ler veya O'lar çizer. X ve O'ların sayısı blok boyutunun katıdır. Ayrıca, kalan her zaman kaldırılır, bu nedenle grafik yalnızca tüm blok sayısını gösterir.
Fiyat belirli bir süre boyunca değişmeden kalırsa, grafik herhangi bir X veya O oluşturmaz. Bu nedenle, piyasa durumuna ve blok boyutuna bağlı olarak, süresiz olarak uzun bir süre için bir X veya O sütunu oluşturulabilir.
Tic-Tac-Toe grafiğinin bir diğer özelliği de tersine dönüş parametresidir. Grafiğin yeni bir sütun başlatması için fiyatın toplamda kaç blok ters yönde hareket etmesi gerektiğini gösterir.
Çoğu zaman, varsayılan değer üç bloktur. Örneğin, blok boyutu 100$ ise, fiyat üç O'dan oluşan yeni bir sütun oluşturmak için yükseliş trendi sırasında en az 300$ aşağı doğru düzeltilmelidir. Aynısı düşüş trendi için de geçerlidir.
Charles Dow buna kitap grafiği adını verdi, çünkü yatırımcılar fiyatları takip ediyor ve bunları defterlerine veya not defterlerine sütunlar halinde yazıyordu. Göstergenin özellikleri onu oldukça özlü hale getiriyor, böylece blok boyutu yeterince büyük olduğu sürece tek bir kağıt parçasına birkaç yıllık fiyat hareketi geçmişini çizebilirsiniz.
Modern teknolojiler yatırımcıların grafiği elle çizme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Tic-Tac-Toe grafiğini ele alalım ve klasik mum grafiğiyle karşılaştıralım.
Tic-Tac-Toe grafiğini kullanarak nasıl işlem yapılır
BTCUSD paritesini 4 saatlik zaman diliminde ele alalım.
Tic-Tac-Toe grafiğini Renko grafiği ve diğer standart dışı grafiklerle karşılaştırmayı kolaylaştırmak için 125$'lık bir blok boyutu ve 3 blokluk bir trend dönüş parametresi ayarlanmıştır.
Özellikle, Tic-Tac-Toe grafik yapısının özel özellikleri vardır:
Bloklar sıfırdan (0) başlayarak sayılır.
Bloklar, fiyat uçlarını dikkate almadan kapanış fiyatlarına göre çizilir.
Blok sınırları (X'ler ve O'lar) fiyatlara bağlı değildir ve yalnızca görselleştirme amaçlıdır, bu nedenle sütun uzunluğu bir X veya O'nun sınırlarından değil, merkezinden başlayarak hesaplanır.
Sağ taraftaki yukarıdaki grafik, yeşil okun altında yükselen bir X sütununu göstermektedir. Japon mum grafiğinde, büyük bir yeşil daire ile işaretlenmiştir.
25 Nisan'da fiyat tersine dönmeye başladı. Trend dönüş parametresi değeri 3 ve blok boyutu 125$ olduğundan, kırmızı O sütunu 375$'lık bir düşüş sırasında belirir.
Bu yeşil sütunun son tam bloğu 9.625$’dan kapandı. Grafikte gri bir okla işaretlenmiştir.
Fiyat 9.250$’ın altına düştükten sonra, 9.625$ seviyesinden 375$ düşerek grafikte ilk üç O oluştu. Aynı zamanda, ilk O her zaman bir önceki sütunun son X'inden bir birim daha düşük olacaktır.
Sütunun uzunluğunun bir X veya O'nun merkezinden sayılması nedeniyle, grafikteki altı O'dan oluşan sütun ikinci birimden başlar.
İlk O sütunun son tam bloku 8.875$’dan kapandı. Aynı zamanda, birkaç mum son bloğa sığmayı ve kendi bloğunu oluşturmayı başaramadı. Bu nedenle, grafik bunları göstermiyor. Japon mum grafiğinde, bu tür mumları altta mavi dolu bir daire ile işaretlenmiştir.
Bundan sonra fiyat 2. dalgayı oluşturmaya başladı. Mavi ok 2 ile işaretlenmiştir.
Uzunluğu 375$'dan fazla olan büyük bir yeşil mum nedeniyle, 3 blok koşulu aynı anda karşılandı. 9.000$'daki ikinci yeşil bloktan başlayarak yeni bir X sütunu belirdi.
Fiyat hızlı büyümeden sonra düzeldi ancak 375$ eşiğini aşamadı. Düzeltme Tic-Tac-Toe grafiğinde gösterilmemiştir, yani rastgele bir hareket olarak alınmıştır.
Fiyat büyümeye devam etti ve 125$ ile 9.250$'ı aştı. Böylece sütunda başka bir X oluştu.
Daha sonra durum ters yönde tekrarlanır.
Son tam blok 9.375$'da oluştu. Ancak, mum kapandıktan sonra fiyat 125$'lık bir adım atmayı başaramadı.
Daha sonra bir düzeltme daha geldi. Üç blok koşulunun sadece 1 Mayıs'ta karşılanması dikkat çekici. Sonuç olarak, o anda Tic-Tac-Toe grafiğinde üç kırmızı O'dan oluşan yeni bir sütun belirdi.
Tic-Tac-Toe grafiğinin en büyük avantajı, bu tür grafiklere grafik analizi uygulayabilmenizdir.
Ayrıca, grafik analizinin genel formasyonları her zamanki gibi aynı kurallara göre çalışır.
Yukarıdaki grafik, farklı formasyonların bir bütününü göstermektedir:
1 - Yükseliş trendinin alt sınırı aşıldı;
2 - "Ayı bayrak" formasyonu oluştu;
3 - "Yükselen üçgen" formasyonu üst sınırı aşıldı;
4 - "Çift tepe" formasyonu ortaya çıktı.
Bu grafiklerde "Baş ve omuzlar" formasyonu ve eşkenar üçgenler de yaygındır.
Bu formasyonlarla çalışma kuralları, Japon mum grafiğinde oluşturulanlara benzerdir, bunlar hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede okuyabilirsiniz.
Tic-Tac-Toe grafiğinde işlem yapmanın pratik bir örneği
Örnek olarak BTCUSD grafiğini ele alalım. İlk tahmine göre, yatay bir hareket bekleniyordu; bu Tic-Tac-Toe grafiğinde görülebilir. Bu, grafikte oluşan destek seviyesinden belliydi. MACD göstergesi net bir trend yönüne işaret etmiyor.
Japon mum grafiğindeki boğa ıraksaması bu varsayımı doğruluyor.
Fiyat sabitlendi ve yatay hareket gösterdi. Ayrıca, BTCUSD çifti Tic-Tac-Toe grafiğinde dar bir kanalda hareket etti ve bu fiyat hareketi sırasında 108$'lık dört X belirdi.
Bu nedenle, sağdaki grafikte eşkenar bir üçgen oluştu. Ayrıca, 7.000$'a ulaşma olasılığını gösteren daha fazla X ortaya çıkabilir.
Analiz, bu grafiğin genel piyasa analizi için en uygun seçim olduğunu doğruladı. Ayırt edici özellikleri, fiyat hareketinin özlü ve bilgiye dayalı kapsamlı bir şekilde görselleştirilmesini sağlamasıdır. Grafik, küresel grafik formasyonlarının yanı sıra destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesini de kolaylaştırır.
Ayrıca, Tic-Tac-Toe grafiği, bu amaç için birden fazla metodoloji mevcut olduğu için, hakim trendin süresini belirlemeye yardımcı olur.
Trend dönüşünden önceki trenddeki sütun sayısını sayın
Trendi belirlemek için önceki dalganın uzunluğunu belirleyen sütun sayısını sayalım. Ortaya çıkan değer, mevcut trend sütunundaki minimum X veya O sayısına eşit olacaktır.
Grafik, düşüş trendinin dokuz sütundan oluştuğunu gösteriyor. Bu nedenle, yükselen dalga en az dokuz X içermelidir.
Yatay yönde sayın
En geniş yerdeki konsolidasyon tabanını ele alalım ve karakter sayısını sayalım. Boğa ve ayı trendlerindeki hedefleri hesaplarken sayıyı sırasıyla 3 ve 2 ile çarpıyoruz.
Grafikte en geniş sütun dokuz X'ten oluşuyor. Gelecekteki yükseliş trendi için hedefi hesaplamak için bu sayıyı 3 ile çarpmalıyız. Böylece 27 X elde ederiz. Her X'in 108$'lık bir adımı var, yani trendin uzunluğu şudur:
9 x 3 x 108 = 2916$
Hedef doğru belirlendi.
Dikey yönde sayın
Bu sayma yataya benzer. Bu durumda, trendin temeli olan ilk ters sütununu ele alırız.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde, boğa trendinin tabanında dokuz çarpı işareti olan bir sütun vardı. Bu da hesaplanan hedefin trend tabanının 2.916$ üzerinde olması gerektiği anlamına gelir. Fiyat bu hedefe neredeyse ulaştı.
Ayı trendi için de hesaplama aynıdır, ancak O sayısı 2 ile çarpılmalıdır.
8/1 Gann Fan'ın Kırılması
Bir trendin sonucunu belirlemenin bir diğer orijinal yöntemi Gann Fan'dır. Bu analizi gerçekleştirmek için, fanın başlangıç noktası sırasıyla bir boğa trendinin veya bir ayı trendinin son X veya O'suna yerleştirilmelidir. Fan’ın oluşumu için son nokta, trend dönüş sütununun son değeridir. Sonuç olarak, fan, 8/1 uç çizgisinin trend çizgisi olmasıyla oluşur ve geçildiğinde bir trend dönüşüne işaret eder.
Yukarıdaki grafikte, kırmızı X'ler Gann Fan'ı oluşturmak için kullanılan kontrol noktalarını gösterir. İlk nokta, boğa trendindeki son yükselen sütunun en üstteki X'idir. İkinci kontrol noktası, ayı trendindeki ilk düşen sütunun son O'sudur.
8/1 çizgisinin kesişmesiyle fan bölgesinden çıkış, düşüş trendinin tersine döndüğünü gösterir.
Boğa trendinin uzunluğu benzer şekilde değerlendirilir.
Önceki yükselen dalgadan çıkış %100, 8/1 Gann seviyesini kırma kuralımız altına girer. Yeşil bir tik işaretiyle işaretlenmiştir.
Yeşil çarpılar, Gann yelpazesinin oluşturulduğu iki geçiş trendinin uç noktalarını gösterir.
Burada yalancı kırılmalar olmadığına dikkat edelim. Bir seviye kırılması varsa, fanı kıran impulsun tam tersine dönüş noktasından başlayacak yeni bir fan oluşturmalıyız.
Dolayısıyla, her trend dönüş impulsuna bir fan oluşturursak, aşağıdakileri elde ederiz:
Yukarıdaki grafikte, son impuls büyümesi fanı aştı. Bu nokta yeşil bir ovalle işaretlenmiştir. Bu bir trend değişiminin sinyalidir. Ancak, hareket o kadar kısaydı ki fiyat düşüş dalgasına geri döndü.
Yine de, yeni bir fan oluşturulmalıdır.
İlk impuls dalgası fanı yukarıdan kırdı. Bu, trendin tekrar tersine döndüğü ve yeni bir fan oluşturmamız gerektiği anlamına geliyor.
Bu nedenle, son fan şu anda hala geçerli:
Grafikte görüldüğü gibi, fiyat 7.200$'ın üzerine çıkarsa düşüş trendi tersine dönecektir. Fiyat bunu başaramazsa ve destek seviyelerine geri dönerse, bir sonraki büyüme aşaması fiyat 6.700$'ı aştığında başlayacaktır.
Lütfen bu yöntemin yalnızca BTCUSD paritesi üzerinde geliştirildiğini ve test edildiğini unutmayın. Diğer varlıklara uygulandığında sonuçlar değişebilir.
Sonuç
Tic-Tac-Toe grafiği, temel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için mükemmel bir araçtır. Bu grafik, daha fazla fiyat hareketini işaret eden grafik formasyonlarını belirlemenizi sağlar.
Bu grafiğin başlıca ve belki de tek dezavantajı, sinyallerdeki güçlü gecikmedir. Bu nedenle, bu grafik Japon mum grafiği ve teknik göstergelerle birlikte daha iyi kullanılır.
Tic-Tac-Toe grafiği, bir trend stratejisine en iyi şekilde uygulanır. Bu grafiğin yardımıyla, geri dönüş sinyallerini belirleyebilir ve yalancı/yanlış sinyallerin sayısını azaltabilirsiniz.
Tic-Tac-Toe grafiği sıkça sorulan sorular
Tic-Tac-Toe grafiği, trendleri belirlemek ve piyasa gürültüsünü azaltmak için kullanılan bir fiyat grafiği türüdür. Grafik, fiyat belirli sayıda pip'i geçer geçmez X'ler (yükselirken) ve O'lar (düşerken) şeklinde çizilir.
Tic-Tac-Toe grafiği genellikle H4 ve üzeri yüksek zaman dilimlerinde kullanılır ve yatırımcıların önemli trendleri belirlemesine ve yanlış sinyal sayısını azaltmasına olanak tanır.
Deneyimli yatırımcılar MACD göstergesini Tic-Tac-Toe grafiğiyle birlikte kullanır. Onun yardımıyla varlığın aşırı alış/aşırı satış durumunu belirleyebilirsiniz. Böylece trendin tersine döneceği çok daha erken tahmin edilebilir.
Tic-Tac-Toe grafiği, klasik Japon mumları ve teknik göstergelerle birlikte trend stratejilerinde mükemmeldir. Grafik analizi, Tic-Tac-Toe ile işlem yaparken de kullanılır, çünkü fiyat grafiğindeki farklı formasyonlar daha fazla fiyat hareketi önerebilir.
Fiyat, grafik ayarlarında belirtildiği gibi önceden belirlenmiş pip sayısını aştığında, grafikte hakim trendi yansıtan bir X veya O belirir. Grafik zaman ölçekleriyle sınırlandırılmaz. Net bir piyasa trendi olmadığında, X'ler ve O'lar oluşturulmaz. Ayrıca, grafik tarihsel destek ve direnç seviyelerini gösterir. Yatırımcılar, X'leri ve O'ları yorumlayarak piyasa beklentilerini değerlendirebilir ve kâr elde edebilirler.
LiteFinance web platformunda bulunan bir demo hesabında grafiği test edebilirsiniz. LiteFinance web platformunda farklı piyasalara uygulanabilen çeşitli teknik göstergeler mevcuttur.
MetaTrader 4 işlem platformu varsayılan olarak Tic-Tac-Toe grafiğini sunmaz, ancak ayrıca indirilebilir.
Bu makalenin içeriği yazarın görüşünü yansıtır ve LiteFinance şirketinin resmi pozisyonunu yansıtmaz. Bu sayfada yayınlanan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve 2014/65/EU Direktifi kapsamında yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.
Telif hakkı yasasına göre, bu makale fikri mülkiyet olarak kabul edilir ve bu da izinsiz kopyalanması ve dağıtılmasının yasak olduğu anlamına gelir.
