Forex piyasası katılımcılarının kullandığı terimler acemi yatırımcılar için kafa karıştırıcı olabilir. Ancak borsaya para kazanmak için gelen herkesin bu kavramları anlaması gerekir. Aşağıda, Forex'te kaldıraç ve lot boyutu gibi temel kavramlara bakacağız ve piplerin ne olduğunu öğreneceğiz.
Bu makale şu konuları kapsamaktadır:
Önemli noktalar
- Makale, özellikle kaldıraç ve lot boyutu arasındaki ilişki ve farklılıklara odaklanarak Forex işlemlerindeki temel kavramları ele almaktadır.
- Kaldıraç ve lot büyüklüğü Forex'te farklı kavramlardır, ancak birbiriyle ilişkilidir.
- Kaldıraç, yatırımcıların kendi paralarının daha küçük bir miktarıyla daha büyük bir pozisyonu yönetmesine olanak tanıyan, potansiyel kâr ve zararları etkili bir şekilde artıran bir araçtır.
- Makale ayrıca, Forex işlemlerinde standart bir ölçü birimi olan lot kavramını da ele almaktadır.
Forex’te Kaldıraç ve Lot
Kaldıraç ve lot büyüklüğü Forex'te farklı kavramlardır, ancak aralarında belirli bir bağlantı vardır. Şimdi, kaldıraç ve lotun ne anlama geldiğini öğrenelim.
Kaldıraç, yatırımcının Forex aracı kurumu veya ilgili bir üçüncü taraftan borç alması anlamına gelir. Bu finansal destekle, kaldıraç olmadan olduğundan daha etkili bir şekilde pozisyon açabilirler.
Şimdi Forex'te lot kavramını tanımlayalım.
Lot, baz döviz cinsinden ölçülen bir sözleşmedir. Bu nedenle, lot sayısı veya lotun bölümleri açılan pozisyonun büyüklüğünü belirler.
Yatırımcı,, bir pozisyon açarken sözleşmelerin hacmini belirler. Değeri 0,01 ile 100 arasında olabilir.
Forex'e yeni başlayanlar için forex lot boyutu ve kaldıraç kavramları arasındaki bağlantıyı hatırlamak önemlidir.
Kaldıraç aslında sözleşmenin büyüklüğünü ve fiyatını etkilemez. Bununla birlikte, kaldıraç kavramı, bir yatırımcının pozisyonunun büyüklüğünü belirlemede önemli bir rol oynar. Kaldıraç ne kadar yüksek olursa, bir yatırımcı kendi fonlarından kat kat fazla miktarlarda büyük lotlar alıp satabilir.
Pip Nedir?
Yukarıda lot ve kaldıracın ne olduğunu ele aldık. Bu iki kavram arasındaki bağlantı bir pip'tir (puan yüzdesinin kısaltması). Bir yatırım aracının değerindeki değişimin minimum kısmını temsil eder.
Başka bir deyişle, bir pip, bir döviz kurunun değişebileceği standart en küçük ölçü birimidir. Döviz piyasasında, 1 pip genellikle ABD doları çiftlerinde 0,00001$'a eşittir.
Örneğin Petrol ve hisse senetleri, virgülden sonra iki karakter içerir. Yani son (virgülden sonraki ikinci) rakam, bu varlıklar için bir piptir.
Bir örnek üzerinden pip kavramına bakalım. Bu şekilde, Forex'te lot büyüklüğü ile kaldıraç arasındaki ilişkiyi net bir şekilde görebiliriz. Diyelim ki 1,18699'da doğrudan bir EURUSD fiyat teklifimiz var. Bu, 1 avronun 1.18699 USD değerinde olduğu anlamına gelir.
Bu kotasyon bir puan artarsa (1,18700'e kadar), 1 ABD dolarının değeri avroya göre düşer, çünkü artık 1 avro için 0,00001 ABD doları daha ödemeniz gerekir.
1 piplik fiyat değişikliği bile işlemin nihai değeri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Çoğu broker için bir sözleşmenin standart boyutu 100.000 birimdir. 1 birim EURUSD, 1.18699 USD'ye eşit olacaktır.
Örnek:
Bir yatırımcının 0,1 lot satın aldığını varsayalım, dolayısıyla sözleşme büyüklüğü 11.869,9$ (100.000 * 0.1 * 1.18699) olacaktır. Bu çiftin döviz kurunun bir pip arttığını varsayalım. O zaman aynı büyüklükteki sözleşmenin fiyatı 11.870,0$'a eşit olacaktır.
Yani 0,1 kontratlı 1 pip maliyeti 0,1 USD'ye eşit olacaktır.
Bir yatırımcı kaldıraçla çok daha fazlasını satın alabilir. Yatırımcımızın 1:100 kaldıraç kullandığını ve pozisyonu 100 kat artırabildiğini varsayalım (0,1 değil, 10 lot satın alır). Bu kadar büyük bir pozisyonla 1 pip'in maliyeti 10 USD olacaktır.
Bu örnek, kaldıracın pozisyon boyutu aracılığıyla bir pip değerini nasıl etkilediğini açıkça göstermektedir. Daha büyük kaldıraç, bir yatırımcının açabileceği daha büyük pozisyon anlamına gelir. Pozisyon ne kadar büyük olursa, bir noktanın değeri o kadar yüksek olur.
Lot Boyutu Nedir
Şimdi lot boyutları hakkındaki bilgimizi artıralım. Çoğunlukla dört çeşitle karşılaşıyoruz.
Lot tipi | Birim sayısı |
|---|---|
Standart | 100,000 |
Mini (standart lotun 1/10’u) | 10,000 |
Micro (standart lotun 1/100’ü) | 1,000 |
Nano (standart lotun 1/1000’i) | 100 |
- Standart lot, Forex piyasasında ve aracı kurumlar arasında belki de en yaygın sözleşme türüdür.
- Mini lot kesirli olarak adlandırılır, standart lot boyutunun 1/10'una eşittir. Standart lottan çok daha az kullanılır. Bu tür bir sözleşme, çoğunlukla kripto paralarla işlem sözleşmeleri yapılırken kullanılır. Bazen metal piyasasında işlem yaparken karşılaşılabilir.
- Mikro lot, Forex piyasasında daha da nadirdir. Bu kısmi sözleşme, kripto para ve metaller için CFD işlemlerine erişim sağlayan Forex şirketleri arasında daha yaygındır.
- Nano lot çoğunlukla hammadde, metal ve kripto para piyasalarında bulunur. Bu tür bir sözleşme döviz piyasasında oldukça nadirdir.
Önemli! Temel birimlerde ifade edilen bir lotun boyutu genellikle müşteri tarafından değil, likidite sağlayıcının gereksinimleri tarafından belirlenir.
LiteFinance örneğinde, farklı varlık grupları ve yatırım enstrümanı türleri için tamamen farklı lot büyüklükleri olduğunu görebiliriz. LiteFinance, döviz çiftleri için 100.000 birimlik standart bir lot ve altın için bir nano lot kullanır. Kripto paralara bakarsanız, LiteFinance müşterilerine Bitcoin ve Ethereum'u yalnızca 1 birimlik lotlar halinde işlem yapma imkanı sunar! Her yatırım aracı için sözleşme boyutları hakkında ayrıntılı bilgi burada bulunabilir.
Bir pozisyonun maliyetinin sadece sözleşmedeki birim sayısına değil, dayanak varlığın değerine veya bu birimlerin ifade edildiği para birimine de bağlı olduğu unutulmamalıdır.
Yukarıdaki örnekte, EURUSD çifti için 0,1 lotu dolar cinsinden 10.000 euro birimi olarak saydık. Diğer enstrümanlar aynı prensibe göre hesaplanır.
Örneğin, XAUUSD'de 100 birimlik bir pozisyon, ABD doları cinsinden 100 troy onsa eşit olacaktır.
Benzer şekilde, 100.000 birime eşit 1 GBPJPY sözleşmesi için, Japon yeni karşısında işlem değeri 100.000 İngiliz Sterlini olacaktır.
Tüm bunlar Forex piyasası katılımcısı için ne anlama geliyor? Yalnızca, çapraz kurları (ABD dolarına karşı kote olmayan döviz çiftleri) satın alarak, sadece kote edilen enstrümanın büyüyeceğine değil, aynı zamanda kote edilen para biriminin değerinin düşeceğine de bahse girmiş olursunuz.
Belirli bir enstrümanın işlemlerinin tüm ayrıntılarını bilmek her işlemci ve yatırımcı için önemlidir.
Her varlıkla ilgili en ayrıntılı bilgiyi yatırımcının kişisel hesabında bulabilirsiniz. Kayıt olmadan bile bunlara erişilebilir. Bunu yapmak için "İşlem" bölümüne gidin, istediğiniz yatırım enstrümanını seçin, "Enstrüman Bilgileri"ne tıklayın ve "Ek Bilgiler" widget'ına gidin.
Bu araç için 1 sözleşme satın alırken bir pip maliyeti.
- Karşıt döviz - kotasyon fiyatının ifade edildiği para birimi. Çiftin tanımlanmasında her zaman ikinci sırada gelir. Bu yüzden tanımlaması oldukça kolaydır. Hisse senetleri, petrol, endeksler, varlık adında karşıt döviz sahip değildir. Varlığın nasıl değerlendiğine ilişkin bilgileri “Enstrümana İlişkin Bilgiler” bölümünde bulabilirsiniz.
- Baz döviz, sözleşme fiyatının ifade edildiği ve kote edilen para birimine göre işlem gören para birimidir.
- 1 lotun büyüklüğü ve bu varlık için ifade edildiği para birimi. Bu para birimine genellikle baz döviz denir.
- Hesabınızda ayarlanan kaldıraç. Aracı kurum, bir varlık için teminatın yüzdesi olarak ayarlanmış bir kaldıraca sahipse, bunun karşılık geldiği kaldıracı da görürsünüz.
- Alım satım swapının boyutu ve üçlü swap günü. Swap bir gecelik ücrettir.
Kaldıraç Nedir
Kaldıraç, teminatla çok yakından ilgili bir kavramdır. Yatırımcılar kendi işlem hesabı boyutunun izin verdiğinden çok daha büyük bir pozisyonda işlem yapmasına izin veren finansal bir araçtır.
Örnel:
Bakiyenize 5.000 USD yatırdınız. 1:20 kaldıraç kullanmayı seçtiniz. Bu nedenle, hesabınızın toplam 20 katı = 100.000 USD tutarında pozisyon açabilirsiniz.
Kaldıraç ve nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? O zaman bu eksiksiz başlangıç kılavuzunu buradan okuyun.
Forex'te Kaldıraç ve Lot Boyutu Arasındaki Farklar ve İlişki
Artık bildiğimiz gibi, Forex'te kaldıraç ve lot boyutu farklı kavramlardır.
Tekrar vurgulayalım: kaldıraç bir sözleşmenin değerini etkilemez. Döviz cinsinden standart sözleşme, herhangi bir kaldıraçta yüz bin birim olacaktır.
Ancak kaldıraç, yatırımcının emrindeki fon miktarını etkiler. Forex lotlarının boyutunun ve kaldıracın pozisyonun gerçek değerini nasıl etkilediğini görmek için kaldıraçlı ve kaldıraçsız hesaplama formüllerine bakalım.
Kaldıraç ile yapılan işlemin değeri, teminat miktarına eşit olacaktır.
Yani sözleşmenin büyüklüğünün pozisyonunun değeri ile doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Bu, lot boyutunun veya miktarının artmasıyla pozisyon değerinin de arttığı anlamına gelir.
Kaldıraç oranı, işlemin değeri ile ters orantılıdır ve kaldıraç miktarı arttıkça pozisyonun değeri düşer.
Önemli: Aracı kurumun birlikte çalıştığı likidite sağlayıcının koşullarına bağlı olarak, farklı yatırım enstrümanları türleri için kaldıraç kullanma konusunda farklı öneriler vardır.
LiteFinance şirketi metaller, petrol, endeksler, kripto para ve hisse senetleri için kaldıraç sunar. Bu, teminatın yüzdesini ayarlayarak pozisyon değerindeki bir azalmadır. Bu parametreyi bir yatırım aracının özelliklerinde bulabilirsiniz.
Döviz çiftleri için kaldıraç yatırımcı tarafından belirlenir.
Bu nedenle, varlığa bağlı olarak bir pozisyon açmak için, gerçek değerinin bir yüzdesine veya tutarın yatırımcı tarafından hesap ayarlarında ayarlanan kaldıraca bölünmesi gerekir:
Varlık tipi | Teminat yüzdesi | Kaldıraç |
|---|---|---|
Metaller | 1% | 1:100 |
Palladyum | n/a | Hesap ayarlarında seçilir |
Petrol | 10% | 1:10 |
Endeksler | 1% | 1:100 |
Hisse Senetleri | 2% | 1:50 |
Döviz | n/a | Hesap ayarlarında seçilir |
Kripto Paralar | 10% | 1:10 |
Forex çiftleri için kaldıraç ve lot arasındaki ilişkiye örnek
Döviz çiftleri için kaldıraç, yatırımcı tarafından işlem hesabında belirlenir.
EURUSD'de 1 lotluk pozisyon açıyoruz.
Kaldıraç olmadan 1 lot EURUSD açmak (100 000 EUR satın almak) için bir tüccarın 118 748 USD'ye ihtiyacı olacaktır.
Forex işlemleri teminatlı işlemlerdir ve yatırımcı 1:1000'lik bir kaldıraç belirlemiştir.
Yani teminat miktarı, pozisyonun gerçek değerinden 1.000 kat daha az olacaktır.
100 000 EUR satın almak için bir yatırımcının sadece 118.75 USD'ye ihtiyacı olacaktır:
Metaller için kaldıraç ve lot arasındaki ilişkinin örneği
Paladyum dışındaki tüm değerli metaller için kaldıraç kullanılır.
Bir komisyoncu ile ticaret marj ticaretidir, bu nedenle açık ticarete kaldıraç uygulanır. Pozisyon açma marjı aşağıdaki formülle hesaplanır:
Teminat yüzdesi (sabit miktar), metal işlemleri yaparken aracı kurum tarafından sağlanan kaldıraçtır. LiteFinance'ın teminat yüzdesi %1'e eşittir.
Nasıl çalışır:
XAUUSD ile 1 lotluk pozisyon açıyoruz.
1 lot altın 100 ons'a eşittir.
ABD doları cinsinden bu pozisyonun değeri 206 548 USD olacaktır.
Yani teminat miktarı, pozisyonun gerçek değerinin sadece %1'i kadar olacaktır.
Bu, bir tüccarın 100 ons altın (1 lot) satın almak için 2065,48 USD'ye ihtiyacı olacağı anlamına gelir:
Hisse senetleri için kaldıraç ve lot arasındaki ilişkinin örneği
Kaldıraç, yukarıdaki örnekte bahsetdildiği altın gibi hisse senetleri için kullanılır.
LiteFinance ile hisse senetleri için teminat yüzdesi %2'dir.
Bir aracı kurum ile 1 APPLE hissesi almak için pozisyon açıyoruz.
Bir #AAPL hissesinin gerçek değeri 449,20 USD’dir.
Bu pozisyonu açmak için gereken teminat miktarı, gerçek değerin %2'si olacak ve bu da 8,98 USD'ye eşit olacaktır:
Kaldıraç ve lot boyutu hesaplayıcı
Yukarıdaki formüller karmaşık görünebilir. Kaldıraç ve lot büyüklüğünü olabildiğince kolay bir şekilde nasıl hesaplayacağınızı öğrenmek ve potansiyel kârı tahmin etmek istiyorsanız, yanıt burada: kaldıraç ve lot boyutu hesaplayıcıyı hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz.
Kaldıraç Hesaplayıcı
Farklı yatırım araçları ile pozisyon açmak üzere kaldıraç ve teminat hesaplamak için aşağıdaki lot boyutu ve kaldıraç hesaplayıcıyı kullanın. Yapmanız gereken tek şey, işlem için ihtiyacınız olan değerleri girip “Hesapla” butonuna tıklamak. Aşağıda, teminat miktarı da dahil olmak üzere tam bir hesaplama görünecektir.
Kaldıraç oranınız 1:100 ise, 1 lot (100.000) avro için gerekli teminat ne olur? Burada hesaplamaya çalışın:
Özet
Lot boyutu ile kaldıraç arasındaki fark nedir? Bu iki faktör birbiriyle nasıl ilişkilidir? Bu makaleyi okuduysanız, artık bu soruların doğru cevaplarını biliyorsunuzdur.
Kaldıraç miktarı sözleşmenin büyüklüğünü etkilemese de hesabın satın alma gücünü artırır. Daha fazla lot almanızı ve teminat miktarını azaltmanızı sağlar. Sözleşmenin boyutu, pozisyonunuzun hacmini ve dolayısıyla nihai değerini doğrudan etkiler.
Bunları unutmayın:
- Lot cinsinden pozisyon hacmi ne kadar büyükse, parasal olarak pozisyonunuz o kadar büyük olur.
- Kaldıraç ne kadar yüksek olursa, aynı hacimde pozisyon açmak için o kadar az teminat ödersiniz. Kaldıraç, bakiyeye yatırılan fiili tutarı değiştirmeden pozisyonunuzun olası sınırlarını genişletir.
Bu makaledeki bilgiler, pratikte uygulamaya çalışırsanız en iyi sonucu verecektir. İşlemin değerini manuel olarak ve ardından bir hesaplayıcı kullanarak hesaplayın. Bu, sözleşmenin kaldıracını ve boyutunu anlamanıza izin verecektir; bunlar her forex yatırımcısı için faydalı temel bilgilerdir.
Daha derin bir anlayış elde etmek için, en basit ve kullanımı en kolay platformda bir demo hesapta farklı hacimlerde pozisyonlar açmanızı tavsiye ederim. Burada kayıt olmadan bir demo hesap mevcuttur ve teminat ile cari kâr/zararın sözleşmenin değerine bağlı olarak nasıl değiştiğini göreceksiniz.
Ayrıca, burada farklı kaldıraçlara sahip birkaç demo hesap oluşturabilirsiniz. Uygulamada lot büyüklüğü ile kaldıracın nasıl ilişkili olduğunu görmenizi sağlayacaktır.
Saygılarımla,
Mikhail@Hypov
Kaldıraç ve Lot Boyutu Sıkça Sorulan Sorular
Lot ve kaldıracı doğru bir şekilde hesaplamak için uygun bir hesaplayıcı kullanmanız gerekir. Kaldıraç boyutunu ve sözleşme hacmini doldurun. Online hesaplayıcı tüm işi sizin için yapacak.
Bu soruyu cevaplamak için, teminatı hesaplamak için basit bir formül kullanmanız gerekir = 1 lot x 100.000 EUR x EURUSD fiyatı / 100. Dolayısıyla, teminatı baz döviz cinsinden hesaplamak için 1.000 Euro veya 1.000 Euro x EURUSD döviz kuruna ihtiyacınız olacaktır.
Bunu hesaplamak için, kotasyın fiyatı ve sözleşmenin boyutunu bilmeniz gerekir. Örneğin, EURUSD için 0,01 sözleşme değeri = 1,1757 (EURUSD kotasyon) x 0,01 (lot boyutu) x 100000 (1 lot EURUSD). Bu nedenle, EURUSD için 0.01 lot 1.175.7 USD'ye mal olacaktır.
Forex'te bir lotun en büyük ve en yaygın boyutu baz dövizin 100.000 birimidir ve bir pozisyonda en yüksek açık lot sayısı genellikle 100'ü geçmez. Bir lot biriminin maliyetinin kote edilen enstrümana eşit olduğunu unutmayın. Başka bir deyişle, AUDCAD çifti için her sözleşme birimi Avustralya doları birimine ve CHFJPY çifti için İsviçre frangı birimine eşit olacaktır. Bu mantığı izleyerek, dünyadaki en pahalı para birimi olduğu için, en pahalı standart lotun, baz döviz olarak İngiliz sterlini olan döviz çiftleri için bir sözleşme olacağı sonucuna varabilirsiniz.
Pip ve lot iki farklı şeydir. Bir pip, kote edilen bir enstrümanın dinamikleri için en küçük ölçü birimidir. Bu terim fiyat değişikliklerini ifade eder. 1 standart lot, 100.000 temel birim anlamına gelir. Bu terim işlem hacmini ifade eder.
Forex'teki en popüler kaldıraç 1:100'dür. En büyüğü 1:1.000'dir. Sadece hisse senedi aracıları daha fazlasını sunabilir. En iyi kaldıracı seçmek bireysel bir karardır ve bakiyenize, yatırım stratejinize ve risk toleransınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için Forex’te en iyi kaldıraç bölümünü okuyun.
Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)
Faydalı bağlantılar:
- Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
- LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
- İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
- İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance
Bu makalenin içeriği yazarın görüşünü yansıtır ve LiteFinance şirketinin resmi pozisyonunu yansıtmaz. Bu sayfada yayınlanan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve 2014/65/EU Direktifi kapsamında yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.
Telif hakkı yasasına göre, bu makale fikri mülkiyet olarak kabul edilir ve bu da izinsiz kopyalanması ve dağıtılmasının yasak olduğu anlamına gelir.
