Kripto işlemleri nasıl yapılır

2025.08.28 2024.04.24 Kripto işlemleri nasıl yapılır

Mikhail Hypovhttps://lite-finance.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Bazı kripto para borsalarının kapanmasına ve dijital varlıkların değerindeki uzun süreli düşüşe rağmen, kripto işlemleri hala popülerliğini koruyor. Kripto para işlemleri yapmaya başlamak ve bundan para kazanmak isteyen kişi sayısı her gün artıyor.

Bu yazıda, dijital para piyasasının yapısı, işleyişi ve fiyat oluşumunun yanı sıra başlıca işlem platformlarına bakacağız. Kripto para işlemleri yapmayı ve kripto piyasalarını analiz ederken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenecek, yatırım ipuçları ve verimli kazanç planları alacaksınız.

Kripto Para İşlemleri Nedir

Kripto işlemlerinin ne olduğuna ve diğer yatırım türlerinden nasıl farklı olduğuna bir göz atalım.

Temelinde, kripto para piyasasında işlem yapmak, CFD’ler, hisse senetleri veya döviz çiftleri ile çalışmaya çok benzer. Aralarındaki temel fark, kripto paraların işlem aracı olarak kullanılmasıdır.

Kripto işlemlerinin temeli, dijital para birimi satın almak ve daha sonra onu daha yüksek bir fiyata satmaktır. Yani bir kripto işlemcisinin yaptığı şey, döviz veya borsadaki meslektaşlarınınkine oldukça benzer.

Kripto para piyasaları genellikle döviz piyasalarıyla aynı teknik analiz yöntemleriyle analiz edilir. Birçok işlemci, işlem hacmine ve göstergelere dayalı olarak bitcoin işlemleri yapmayı tercih eder ve genellikle klasik yatırım stratejilerinin değiştirilmiş versiyonlarını kullanır.

Bununla birlikte, temel analiz açısından kripto para piyasası birkaç zorluk arz edebilir. Dijital varlıklar, çeşitli olaylar nedeniyle önemli ölçüde dalgalanabilir: proje geliştirme planından sapma, çatallanmalar, borsa işlem ücretlerinde artış veya düşüş, koinin madenciler arasındaki popülaritesinde keskin bir değişiklik, vb.

Aynı zamanda, kripto para kotasyonları büyük ölçüde bitcoin fiyatının dinamiklerine de bağlıdır. Bu dijital varlık, piyasanın büyük bir bölümünü kaplıyor: tüm işlemlerin yaklaşık %50'si bitcoin ile gerçekleştiriliyor. Bu nedenle BTC, tüm endüstri için trendi belirleyen dayanak piyasadır.

Kripto para piyasalarının yapısı

Döviz veya borsada işlem yapmak gibi, kripto işlemleri de sıfır toplamlı bir oyundur. Kripto almak ve satmak isteyen katılımcılar aynı borsa içinde birbirine bağlıdır. Alım satımların yapıldığı platform, işlemin bir parçası olarak kripto para takası için bir komisyon alır.

Tek bir işlemde, katılımcılardan biri kâr ederken diğeri zarar etmektedir. Bir dijital varlığın değeri sürekli değişir. Bu nedenle, bir kripto parayı fiyatı artarken sırasında satarsanız, kaybedersiniz ve alıcı kâr eder. Ve tam tersi de doğrudur: fiyat düşüşü sırasında bitcoin satarsanız, satıcı kâr eder ve alıcı zarar eder.

Forex'te veya hisse senedi CFD'lerinde olduğu gibi, borsa katılımcıları daha yüksek bir fiyattan kripto para satmaya ve daha düşük bir fiyattan satın almaya çalışır. Borsa, emir defterindeki kripto işlemcilerinden gelen tüm emirleri toplar. İki ayrı emrin parametreleri aynı ise kripto borsası işlemi gerçekleştirir. Emir için herhangi bir teklif yoksa, platform güncel fiyattan satın alma teklifinde bulunur.

Blok zinciri nedir?

Artık kripto işlemlerinin ne olduğunu bildiğinize göre, dijital para birimleri ve kripto para piyasasının nasıl çalıştığına daha yakından bakmanın zamanı geldi.

Her kripto para, bilgi içeren sürekli bir dijital blok zincirine, yani blok zincirine dayalı olarak oluşturulur. Zincirin bir kopyası her düğümde — ayrı bir bilgisayarda saklanır. Zincir, geliştiriciler tarafından belirlenen kurallara göre inşa edilmiştir. Bloklar arasındaki bağlantı, hem sıralı numaralandırma yoluyla hem de her bloka kendi hash toplamının ve öncekinin hash toplamının kaydedilmesiyle oluşturulur. Ağdaki bilgileri değiştirmek için her düğümde takip eden blokları düzenlemeniz gerekir. Teoride, bu tür düzenlemeler, işlemleri doğrulamaktan sorumlu blok zincirindeki bağımsız katılımcılar, yani doğrulayıcılardan gelen çok sayıda düğüm olması nedeniyle imkansızdır.

Dağıtılmış bilgi işlem ve merkeziyetsiz bilgi depolamanın ilk teknolojileri 90'larda ortaya çıktı. Ancak blok zinciri ilk olarak Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin ağında yeni nesil bir finansal sistem oluşturmak için kullanıldı. Aşağıdaki diyagram, merkeziyetsiz bir blok zinciri ağı ile merkezi bir veri depolama sistemi arasındaki farkı açıkça göstermektedir.

Kripto para madenciliği nedir?

Madencilik, bitcoin ve diğer sanal para birimlerini üretme işlemidir. Kriptografik problemlerin çözülmesini içerir. Başarılı hesaplamalar sonucunda, blok zincirine yeni bir işlem bloku eklenerek belirli miktarda kripto paranın serbest bırakılması başlatılır.

Kripto para piyasasındaki varlıkların fiyatının sabitliği, yalnızca katılımcıların madeni para alıp satma istekliliği ile desteklenmez. Kripto varlıkların oranı aynı zamanda önemli miktarda döviz ve madencilik kaynakları (bilgisayar ekipmanı satın alma ve bakım, yer arama ve kiralama, elektrik faturaları) harcama ihtiyacına da bağlıdır.

Bununla birlikte, pazarın büyüme döneminde, tüm maliyetler kripto para işlemlerinden elde edilen kârlarla dengelenir. Bu nedenle hem yeni başlayan yatırımcılar hem de büyük şirketler madencilikle uğraşmaktadır.

Piyasa boyutu ve likiditesi

Dijital para birimlerini her zaman ve her hacimde alıp satabilmek yatırımcılar için önemlidir. Aksi takdirde, gerçek kaynaklara dönüştürülemeyecekse kârın ne anlamı var? Bu nedenle, aktif işlemciler bir dijital para birimi seçerken, yatırım aracının piyasa hacmine ve likiditesine dikkat ederler.

Kripto para piyasasının toplam hacmini ele alırsak, Forex, CFD'ler veya hisse senetleri ile karşılaştırıldığında oldukça küçüktür. Bitcoin, zirvesinde 1,3 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Ve kripto para piyasasının bir bütün olarak zirvesinde 3 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Karşılaştırma amacıyla borsayı ele alacak olursak, yalnızca New York Borsasının piyasa değerinin 23 trilyon dolardan fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Aynı zamanda, popüler kripto para piyasaları, kullanıcıların sınırsız sayıda token alıp satabilmesi için yeterli likiditeye sahiptir.

Yukarıdaki grafik, THE BLOCK'a göre dünyanın en iyi kripto borsalarındaki spot işlem hacimlerini göstermektedir.

Kripto piyasalarını hareket ettiren şey nedir?

Arz ve talep, spot işlemler ve kripto paraların değerini örneğin borsadan daha fazla etkiler. Bu, kripto para piyasasının neden çok değişken olduğunu açıklıyor.

Bununla birlikte kripto, merkeziyetsiz finansın bir aracıdır. Yukarıdaki faktörlere büyük ölçüde bağımlı olan geleneksel piyasaların aksine, siyasi ve ekonomik süreçlerden veya belirli bir ülke veya bölgenin ekonomisinin durumundan etkilenmez.

Kripto piyasasını etkileyen diğer faktörler:

• piyasa değeri;
• global kripto borsalarında kripto para işlemleri, işlem platformlarına ve e-ticaret sistemlerine entegrasyon;
• büyük şirketlerin, medyanın ve deneyimli kripto işlemcilerinin koine ile ilgili düşünceleri;
• güvenlik açığı veya risk toleransı oluşturan haberler.

Kripto para iyi bir yatırım mıdır?

Kripto paraya yatırım yapmak hala umut vaat ediyor. Kripto işlemcileri çeşitli yatırım hedeflerine sahip olabilir. Örneğin, yeni bir aktif piyasada işlem yapmak veya korelasyonu zayıf olan piyasaların sayısını artırarak riski çeşitlendirmek. Diğer bir seçenek ise Coinbase, Block ve PayPal gibi şirketlerin hisse senetlerini alıp satmaktır. Ayrıca, kripto para vadeli işlemlerinde alım satım imkanı sağlayan büyük kripto borsalarından birine de yatırım yapabilirsiniz.

Kripto piyasalarının avantajlarından biri, kripto para işlemlerinin birçok ülkede vergilendirilmemesidir. Bununla birlikte, vadeli işlemler, döviz çiftleri ve diğer enstrümanları ile işlem yaparken ödenen aracılık ücretlerine benzer şekilde işlem ücretleri kripto borsalarının da talep ettiği unutulmamalıdır.

Şimdi yeni başlayan yatırımcıların nasıl kripto para yatırımı yapabileceklerini, nereden koin alınır satılır ve hangi araçların kazancınızı artırabileceğini görelim.

Kripto Paraya Kimler Yatırım Yapıyor

Kripto paraya kaç kişinin yatırım yaptığını biliyor musunuz? Bir aracı kurumda hemen hemen her işlem hesabı sahibi, kripto para işlemi yapmayı en az bir kez denemiştir.

Kripto borsalarının daimi katılımcılarına kripto işlemcileri denir. Bir kripto para veya kripto çiftlerini alıp satabilirler: bitcoin'den ethereum'a veya bitcoin'den ripple’a. Bazı yatırımcılar yalnızca altcoin'lerle, yani BTC hariç herhangi bir kripto parayla çalışır. Birçok işlemci, bir kripto para ve dövizlerden biri, örneğin BTCMXN (bitcoin'den Meksika pezosuna) gibi çiftlerle kripto borsalarında işlem yapmayı seçiyor.

Bir diğer önemli soru: kripto para işlemleri yapmak için kaç yaşında olmak gerekiyor? Çoğu kripto para borsası ulusal yasalara uyduğundan, her şey yaşadığınız ülkeye bağlıdır. Örneğin bazı ülkelerde, ebeveyninizin yazılı izni varsa, 14 yaşından itibaren bir kripto borsasında işlem yapabilirsiniz. Ayrıca, bitcoin ATM'leri bulabilir ve banka kartıyla veya nakit olarak ödeme yaparak her yaşta kripto satın alabilirsiniz. Ancak, çok sayıda ATM bulunmamaktadır.

Kripto Piyasasında Neler İşlem Görüyor

Kripto para işlemleri yapmaya başlamadan önce, işlemlerinizde kullanacağınız araçları ve platformları seçin. İşlemciler genellikle kripto para borsalarını seçerler.

Doğrulamayı merkezi bir borsada yaparsanız, aynı anda kripto cüzdanlarını ve banka hesaplarını kullanabilirsiniz.

Diğer bir seçenek ise bir aracı kurum üzerinden CFD ve türevlerini alıp satmaktır. CFD'ler, kısa vadeli yatırım stratejilerini tercih eden işlemciler için uygundur. Bu tür kripto işlemleri ilginçtir çünkü varlığın değerindeki düşüşten kâr elde edebilirsiniz.

Kripto işlem çiftleri

Kripto para çiftleri, kripto işlemlerinde kullanılan temel araçlardır. Yeni başlayanlara ilk başta bitcoin ve resmi para birimlerinden birini içeren işlem çiftlerini kullanmaları önerilir.

Deneyimli işlemciler, likiditesi yüksek bir kripto para (örneğin, Bitcoin veya Ethereum) ve altcoinlerden birinden oluşan kripto borsalarında işlem yapmayı seçebilirler. BTC dışındaki Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash ve diğer dijital varlıklar lider altcoinler olarak kabul edilir. Yüksek volatilitenin peşinde olan deneyimli işlemciler, kripto piyasasında yatırım yapmak için sadece altcoinler kullanmaya başlıyor.

Ayrıca bir aracı kurum aracılığıyla da kripto para alıp satabilirsiniz. Bir borsada işlem yapmak, temel olarak bir kripto parayı daha yüksek işlem ücretleri ile başka bir kripto parayla takas etmektir. Bir broker aracılığıyla kripto piyasasında işlem yapmak, komisyonlardan tasarruf etmenizi sağlar. Platformda kripto para çiftlerinin alım satım işlemi, bir satış veya satın alma emri göndermek kadar basittir.

Kripto para borsalarında ve aracı kurumlarla işlem yapmak yüksek risk taşır. Bu nedenle, her bir dijital para biriminin derinlemesine teknik analizini ayrıca yapmak gerekir.

Kripto para türevleri

Kripto para türevleri, kripto para sahibi olmadan piyasada işlem yapmanızı sağlar. Türevler arasında bitcoin vadeli sözleşmeleri, swap ve opsiyonlar bulunmaktadır. Bunlar size klasik işlemlerden daha fazla esneklik sağlar. Para kazanmak için düzinelerce yatırım stratejisi kullanabilirsiniz ve büyük bir kaldıraçla teminatlı işlemler yapmak, yalnızca birkaç işlemde koin sayısını önemli ölçüde artırmanıza olanak tanır.

Ancak, işlemci risk yönetimi ve para yönetimi kurallarına uymazsa, bu tür işlemler her zaman yüksek bir risktir. Büyük bir kaldıraçla teminatlı işlemler, hızlı kâr getirerek sizi şaşırtabilir, ancak bu tür koşullarda az sayıda zarar eden pozisyon olması bile bakiyenizi hızlı bir şekilde boşaltabilir. Bu nedenle, yalnızca aktif işlemciler türev işlemleri yapmayı seçer.

Kripto para CFD’leri

Kripto para CFD işlemleri, bir kripto varlığının değerinin gelecekte nasıl değişeceğine dair bahse girmeyi kapsar. CFD bir türev olarak kabul edilir, bu nedenle bu yatırım aracı hem avantajlara hem de dezavantajlara sahiptir.

LiteFinance online platformunda, esnek kaldıraçla düzinelerce farklı kripto para ve CFD alım satımı yapabilirsiniz. Bu, risk düzeyini ve potansiyel kârı dengeleyerek satın alımları daha güvenli hale getirmenizi sağlar. Acemi işlemciler, kripto CFD işlemleri yapmak için en düşük kaldıracı seçmelidir: bu şekilde kâr miktarını sınırlar, aynı zamanda olası kayıp risklerini de azaltırsınız. Aktif işlemciler, her başarılı işlemden büyük bir kâr elde etmek için büyük bir kaldıraçla teminatlı işlemleri seçebilirler.

Yeni Başlayanlar İçin Kripto Para İşlemleri Nasıl Yapılır

Yeni başlayan işlemciler genellikle kripto para, CFD'ler veya kripto opsiyon işlemleri yapmaya nasıl başlayacaklarını sorarlar. İşlem yapmaya başlamakta acele etmemelerini şiddetle tavsiye ederim.

Kripto paraya yatırım yapmadan önce, acemi bir işlemci şunları yapmalıdır:

• fiyat grafiklerini ve işlem hacimlerini analiz etmeyi öğrenin;
• geçmiş performansı analiz etmeyi ve kotasyon geçmişindeki kalıpları belirlemeyi öğrenin;
• alış ve satış pozisyonlarının nasıl açılacağını ve fiyat değişikliklerini nasıl izleyeceğinizi öğrenin;
• kârlı işlem stratejileri bulun.

Kripto Para İşlemlerinin Temelleri

Kripto para işlemleri yapmaya başlamak için birkaç adımı izlemeniz gerekir:

• Kripto para borsalarından birine kaydolun. Yeni başlayan işlemcilere, şeffaf işlem koşulları ve daha düşük işlem ücretleri olan iyi bilinen işlem platformlarını seçmeleri tavsiye edilir. Bunun alternatif yolu, kripto para türevlerine erişim sağlayan LiteFinance gibi bir aracı kuruma kaydolmaktır.
• Borsa hesabınıza kredi veya banka kartı, banka havalesi veya başka bir yöntemle para yatırın. Bu, kaybetmekten çekinmeyeceğiniz bir tutar olmalıdır.
• Bir kripto para seçin ve işlem yapmaya başlayın.

Dijital paraların fiyatları her zaman hareket halindedir, bu piyasanın ayırt edici özelliklerinden biridir. Bir yanda kazanç elde etmek için pek çok fırsat varken, diğer yanda ek riskler vardır. Bu nedenle, yeni başlayanların borsa ve piyasa ilkelerini anlamaları, kripto para işlemleri ve teminatlı işlemlerin temellerini öğrenmeleri gerekir. Ve sadece bundan sonra işlem yapmaya başlayabilirler.

Kripto Para İşlemlerinde Pip Nedir

Bir pip, bir kripto paranın fiyatındaki en küçük harekettir. Adın kendisi, "puan cinsinden yüzde" (percentage in point) ifadesinin kısaltmasıdır. Acemi bir kripto işlemcisi bile bir pip'in değerini belirleyebilir: kotasyonlardaki son ondalık basamağa bakmanız yeterlidir.

Kripto Para İşlemlerinde Lot Nedir

Brokerler lot (kripto para tokeni grupları) ile işlem yapar. Kripto işlem profesyonelleri, dijital paraların çok değişken olduğunu bilirler, bu nedenle işlem yapmaya küçük hacimlerde başlamanızı önerirler.

Kripto para işlemlerinde Spread nedir

Yatırım dünyasında Spread, alış fiyatı (Bid) ile satış fiyatı (Ask) arasındaki farktır. Borsada bir varlığı piyasa fiyatından alırsanız, onu mevcut Satış fiyatından alır, satarsanız Alış fiyatından satarsınız. Spread, işlem dünyasında genellikle bir kripto borsasının veya bir brokerin işlem ücretleri olarak algılanır.

Kripto Para İşlemlerinde Spread Nedir

Kaldıraçlı kripto işlemleri, kendi paranızı harcamadan işlem hacmini artırarak kazancı artırmanın bir yoludur. Kaldıraç, bir pozisyon açmak için aracı kurumdan borç alma hizmetidir. Aracı kurum bunun için işlem ücretleri uygular. LiteFinance ile kripto işlemlerinde 1:1000 kaldıraç kullanmak mümkündür, yani ödünç alınan miktar yatırılan miktarın bin katına eşit olacaktır.

Kripto Para İşlemlerinde Teminat Nedir

Teminatlı kripto işlemleri, kaldıraçla işlem yapmaktır. Teminat terimi, kullanıcının banka havalesi yoluyla işlem platformu hesabına yatırdığı ve kaldıracı güvence altına almak için teminat olarak kullandığı parası anlamına gelir.

Teminat genellikle işlem hacminin yüzdesi olarak gösterilir. Örneğin, bir pozisyonun açılışında %10'luk bir teminatla 1.000 token varsa, işlemci yalnızca 100 token yatırır. Teminatın büyüklüğünü bilen işlemci, brokerin işlem ücretlerini hesaplayabilir.

Nasıl İşlem Yapılır ve Grafikler Nasıl Okunur Öğrenin

Kripto çiftleri veya CFD işlemleri yapmaya başlamadan önce, kripto işlemleri için formasyonları öğrenmeniz ve göstergeleri kullanarak grafikleri nasıl analiz edeceğinizi ve haberleri nasıl takip edeceğinizi bilmeniz gerekir.

Bu, LiteFinance işlem platformudur. En iyi kripto borsaları, kripto parayı alıp satmak ve grafikleri analiz etmek için aşağı yukarı aynı araçları sunar.

Kripto işlemleri yaparken piyasa araştırması yöntemleri:

• temel analiz;
• piyasa duyarlılığı analizi;
• teknik analiz.

Temel analiz, bir kripto paranın haberlerine ve finansal performansına dayalı fiyat tahminini içerir. Piyasa duyarlılığının analizi, piyasa katılımcılarının belirli bir varlık hakkında nasıl hissettiklerini (fiyatın artması mı yoksa düşmesi mi bekleniyor) öğrenmenizi sağlar. İşlemciler, işlem ortamındaki piyasa talebini izler ve gelecek vaat eden trendleri dikkate alır.

Teknik analiz, geçmiş verilere ve işlem hacimlerine dayalı piyasa grafiklerinin incelenmesini içerir. Yatırımcılar grafik formasyonlarını tanımlar ve gösterge değerlerini analiz eder.

Yatırım Psikolojisini Çalışın

Yatırım psikolojisi, kripto para borsalarında, Forex'te veya borsada: nerede işlem yaparsanız yapın önemlidir. Tüm borsa kullanıcıları duygusal davranışlar gösterecektir.

İşlemciler hem mantıksal hem de duygusal faktörlerin etkisi altında alım satım yapar: fiyatların artacağı umudu, haberler, kaybetme korkusu, başarı arzusu vb.

Duygusal işlemlere bir örnek, "kilitlenmiş işlemciler" adı verilen şeydir. Kayıplardan kaçınmaya çalışırken, trend dönüşü belirtileri göründüğünde pozisyonlarını kapatmazlar. Ve sonra fiyatın hala istedikleri yönde hareket etmeye başlayacağını ummaya devam ederler. Sonuç olarak, tüm umutlar tükendiğinde oradan büyük bir kayıpla ayrılırlar.

İşlem yaparken en önemli bileşen duygularınızı kontrol etmektir. Düzenli gelir ancak tutarlı analiz ve soğukkanlılıkla elde edilebilir.

LiteFinance online platformunda, en iyi kripto işlem göstergelerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz!

Kripto Borsanızı Seçin

Eşsiz özelliklere sahip birçok işlem platformu var. Dahili işlem hesabına sahip merkezi borsalar ve merkeziyetsiz borsalar vardır. Bazı borsalar yüksek işlem ücretleri alır. Hatta bazı platformlarda, sanal para kullanmanıza imkan tanıyan risksiz bir demo hesapta kripto para işlemleri yapabilirsiniz.

Tanınmış kripto borsalarının nüanslarını tek bir incelemede anlatmak imkansız, bu yüzden platformların ana özelliklerini vurgulayacağım:

• Gözetimli borsalarda dahili bir borsa hesabı bulunurken, gözetimsiz borsalar müşterilerin varlıklarını saklanmaz.
• Resmi para desteği. Her kripto para borsasında resmi para karşılığında kripto para satın alabilirsiniz. Bazı borsalar resmi para ile kripto işlemlerini de destekler ve resmi para ile işlem ücreti ödemenize izin verir.
• Spot (klasik) işlemlere, vadeli işlemlere (süresi olan veya olmayan), CFD'lere, teminatlı işlemlere, opsiyonlara, endekslere erişim.
• Devlet kurumlarının uyguladığı düzenlemeler, vergiler ve diğer yatırım dışı ücretler.
• Kripto borsası, kullanıcı doğrulaması ve KYC gerektiriyor mu?
• İngilizce, Fransızca, Rusça ve diğer dillerde destek.
• İşlem ücretleri — ne için, ne kadar ücretlendiriliyor, ödeme yöntemleri.

Farklı platformların avantajlarını keşfedin ve sizin için en iyi kripto borsasını seçin.

LiteFinance, tanınmış kripto varlıklara ek olarak diğer enstrüman türleri ile işlem yapmanıza da olanak tanıyor: döviz çiftleri, hisse senetleri, değerli metaller, hisse senedi endeksleri. Platformun diğer avantajları arasında düşük işlem ücretleri ve 1:1000'lik büyük bir kaldıraç bulunuyor. Yeni başlayanlar için LiteFinance, ücretsiz olarak ve işlem ücreti ödemeden bir demo hesabı açma imkanı sunuyor: paranızı kaybetme riski olmadan yatırım becerilerinizi geliştirebilir veya yatırım stratejilerini deneyebilirsiniz.

Kripto İşlem Planınızı Hazırlayın

Kripto para borsalarında yaptığınız işlemlerden istikrarlı bir gelir elde etmek için bir yatırım planı geliştirmeniz gerekir. Bu plan en azından şu iki şeyi içermelidir:

• kâr alma noktası;
• kabul edilebilir zarar seviyesi: tahmininiz yanlışsa, kayıpları azaltmak için pozisyon kapatılmalıdır.

Bir yatırım planına en basit örnek, fiyat 1.000$ yükselirse belirli bir miktarda bitcoin satmaktır. Ve eğer kotasyon 30.000$'a düşerse, birikmiş tüm koinleri satarsınız.

Ayrıca, işlem yönteminiz pazara giriş noktalarını içerebilir. Örneğin, fiyat belirli bir seviyeye yükseldiğinde veya işlem hacimlerinde eş zamanlı bir artışla tersine döndüğünde bir pozisyon açarsınız.

Zamanla işlem planınız daha kompleks bir hale gelecek ve bir aşamada bir kripto işlem stratejisine dönüşecektir. Profesyonel işlemciler, kripto para işlemleri yapmak için botları kullanarak işi bir adım daha ileri götürüyor. Bu, zamandan tasarruf etmenizi ve yeni işlem fırsatları bulmanızı sağlar.

Temel Kripto İşlem Stratejileri

Özellikle kripto işlemleri yapmayı yeni öğreniyorsanız, kendi kripto para işlem stratejinizi geliştirmek zorunda değilsiniz. Hemen uygulayabileceğiniz temel ve teknik analize dayalı birçok yöntem var.

Klasik kripto para işlem stratejisi, piyasaya girme, yatırım boyutunu sınırlama, fiyat hareketlerine tepki verme (zarar durdur, kâr al, izsüren durdur) ve ayrıca pozisyonları kapatma yöntemlerini ve koşullarını açıklayan kapsamlı bir işlem planıdır.

Aşağıda, farklı yatırım stilleri için çalışan kripto yatırım stratejilerini ele alacağız. Örneğin, bir gün içi işlem stratejisi, hızlı kâr elde etmeyi amaçlar. Kaldıraç kullanan strateji, kazançlarda çok sayıda artış sağlamayı amaçlar. Ayrıca, işlemleri otomatik olarak açıp kapatmanıza izin verecek otomatikleştirilmiş bir stratejiyi de ele alacağız.

Gün içi kripto işlemleri

Bu, aktif kripto işlemleri yapmak için temel bir yatırım stratejisidir. Kotasyonların günün her saati değiştiği kripto borsalarında, day trading kavramı biraz farklılaşmaktadır. Bu durumda, gün içi işlemler sadece kısa vadeli pozisyonlar açılması anlamına gelir.

Kripto para ile day trading kuralları:

• pozisyonlar bir işlem günü içinde açılır ve kapatılır;
• fiyatların, piyasa sinyallerinin ve risk değerlendirmesinin sürekli izlenmesi;
• potansiyel kayıpları azaltmak için minimum zarar durdur ayarlamak. İşlem hedefleri sınırlıdır ve kolayca elde edilir.

Day trading için en iyi kripto paralar Bitcoin ve Ethereum'dur çünkü bu varlıklar en büyük işlem hacimlerine sahiptir. Gün içi işlemler yaparken birçok işlem açmanız gerekeceğinden, pozisyon açmak için düşük işlem ücreti olan bir kripto borsası seçmek daha iyidir.

Kripto scalping

Bu muhtemelen en hızlı işlem stratejisidir. Yüksek frekanslı algoritmik işlemlerden kâr elde etmeyi içerir.

Scalping yapan kişiler, işlemleri dakikalar hatta saniyeler içinde gerçekleştirir. Gün içinde onlarca hatta yüzlerce pozisyon açarlar, bu yüzden işlem yaparken kripto işlem botları sıklıkla kullanılıyor. Scalping yapanlar için, kripto para borsasının pozisyon açmak için düşük bir işlem ücretine sahip olması önemlidir, aksi takdirde gelirin önemli bir kısmı kripto borsası ücretlerine harcanacaktır.

Kaldıraçlı kripto işlemleri

Kripto para işlemlerinde kaldıracın ne olduğunu ve kazancınızı artırmaya nasıl yardımcı olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi işlem yapmanın kendisinden bahsedelim.

Kaldıraç, potansiyel kârı artırır, ancak olası zarar da artar. Bu nedenle, kaldıraçlı bir strateji, dikkatli bir risk yönetimi gerektirir.

Teminatlı işlemlerin ana kuralları:

• Sinyallerin birden fazla onaylanması — bir pozisyon açmak için birbirini teyit eden en az iki sinyal kullanmalısınız.
• Giriş noktasına yakın zarar durdur emirleri ve minimum adımla izsüren durdur emirleri belirleyerek zararı en aza indirin.
• Kısa süreli pozisyonlar açmak. Kaldıraçla, borç alınan fonlarla işlem yaparsınız ve bu kredi için günlük faiz ödemeniz gerekir. Büyük bir kaldıraca sahip açık bir pozisyon, fiyat tahmini yönünde hareket etse bile potansiyel olarak kârsız hale gelebilir. Borsa, teminat miktarından kaldıraç için bir yüzde alır, bu da pozisyonun stop-out ile kapanma riskini artırır.

Acemi işlemciler, işlem yapmaya küçük bir kaldıraçla başlamalıdır — bu şekilde fon kaybetme riskleri daha düşüktür. Ardından kaldıracı kademeli olarak rahat hissedeceğiniz bir seviyeye yükseltebilirsiniz.

Otomatik İşlemler

Bu yatırım stratejisi, kripto para işlemleri için botların kullanılmasını içerir. Bu, işlemcinin zamanından tasarruf sağlar — tüm rutin işlemler bot tarafından gerçekleştirilir.

Kripto para işlem algoritmaları şu görevleri gerçekleştirmek için kullanılır:

• işlem sinyalleri — yanlış sinyallerin tespiti, önceliklendirilmesi, ortadan kaldırılması;
• piyasaya giriş — giriş noktalarının belirlenmesi, risklere bağlı olarak pozisyon boyutunun seçilmesi;
• alım satım hedefleri ve risk yönetimi — kâr al ve zarar durdur, destek ve direnç seviyelerine ulaşırken pozisyonların ortalamasını alma;
• pozisyon hedging.

İyi yazılmış bir işlem botu, rutin işlerinizi sizin yerinize yapabilir, ancak bir işlem algoritmasına tam olarak güvenemezsiniz. Botu geliştirmek için en azından farklı piyasalarda test etmeniz, canlı işlemlerin nasıl geliştiğini izlemeniz, istatistik tutmanız ve veri toplamanız gerekir.

Swing kripto işlemleri

Bu stratejiyi “Swing işlemleri nedir? İşlem yapmak için en iyi stratejiler, göstergeler ve sinyaller” adlı yazımızda ele aldık ve bu yazıda kripto para borsaları nasıl kullanılır sorusuna da yanıt verdik. Burada sadece yöntemin nüanslarına kısaca değineceğiz.

Swing işlemleri, pozisyonların birkaç gün hatta bir hafta boyunca tutulabileceği uzun vadeli bir stratejidir. Borsanın işlem ücretlerini hesaba katması gerekmez. Gün içi stratejinin aksine, swing işlemleri yapmak sürekli dikkat gerektirmez. Strateji, düşük volatiliteye sahip kripto paraların kullanılmasına izin verir.

Haberlerin %90'ının etkisi işlem haftasında görülmeyeceğinden, pazar araştırması için teknik analiz kullanılır. Ancak, swing işlemleri yapanlar için kayıplara yol açan şey haberlerdir. Başlangıçta karlı olan bir pozisyon, önemli haberlerin yayınlanmasından sonra hızla kârsız hale gelebilir. Bu nedenle, yüksek kazanç uğruna risk almaya hazır kripto işlemcileri swing stratejisini kullanır.

Kripto pozisyon işlemleri

Bu, daha da uzun vadeli bir işlem yöntemidir. Bu strateji ile birkaç hafta, aylar ve hatta yıllar boyunca pozisyonları tutmanız gerekir. Strateji daha çok menkul kıymetlere doğrudan yatırım yapmak gibidir, ancak kısa pozisyonlar da açabilirsiniz.

Pozisyon kripto işlemleri için, borsanın günlük işlem ücretlerinin kârın çoğunu tüketmemesi için oldukça likiditesi yüksek varlıkları seçin. Ayrıca minimum kaldıraç kullanmalısınız. Strateji, piyasayı aktif olarak izlemenizi gerektirmez, bu nedenle haberler, yüksek kaldıraçla hızla ciddi kayıplara yol açabilir.

Pozisyon işlemleri, büyük zaman dilimlerinde global bir trend aramayı ve bu yönde pozisyon açmayı içerir. Bir veya birkaç gün içinde meydana gelen küçük fiyat dalgalanmaları dikkate alınmaz.

İlk geri dönüşten sonra, destek ve direnç seviyeleri kırıldığında veya diğer uzun vadeli trend sinyalleri göründüğünde pozisyon açın. Genellikle destek veya direnç seviyelerinin belirlediği uzun vadeli hedeflerinize ulaştığınızda kâr al kullanın.

Kripto arbitraj işlemleri

Arbitraj işlemleri, menkul kıymetlerin bir piyasada satın alınması ve başka bir piyasada primle yeniden satılmasından ibarettir. Burada, yatırımcı bir borsada kripto para satın alır ve ardından başka bir borsada daha yüksek bir fiyata onu satar.

Örneğin, bir koin Binance'te 20.000$ ve Coinbase'de 20.500$ ediyor diyelim. Bu nedenle, bu kripto parayı Binance'ten satın alabilir ve ardından Coinbase'de daha fazlasına satabilirsiniz.

Bu yaklaşım, tahmin edilen kârları tüketebilecekleri ve hatta kayıplara yol açabilecekleri için beklenmedik fiyat dalgalanmalarını hesaba katar. Bu nedenle, kripto para satın aldıktan hemen sonra onu satmak daha iyidir. Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde, arbitraj işlemleri yapılması önerilmez.

İşlemciler ayrıca alım satım ücretlerini de dikkate almalıdır. Fiyatlardaki fark küçükse, ücretler tüm kârı ortadan kaldırabilir. Borsalardaki ücretlerin büyüklüğünü kontrol edin ve potansiyel geliri hesaplarken bunları dikkate alın.

Dolar-Maliyet Ortalaması

Teknik analizin zorluklarından biri, piyasaya giriş noktalarını tahmin etmektir. İşte tam da bunun için alternatif bir yöntem icat edildi — dolar-maliyet ortalaması.

Tüm eylemler iki aşamaya ayrılabilir:

1. Fiyat düşüyorsa, kripto parayı Fibonacci sayılarına bağlı fiyat aralıklarında veya sabit bir değer üzerinden satın alın.
2. Fiyat yükseliyorsa, sabit bir kârlılık yüzdesine veya belirli bir fiyata ulaşıldığında pozisyonu kısmen veya tamamen kapatın.

Bu stratejinin uygulanması basittir ve yeni başlayan işlemciler için uygundur. Pozisyon açmak için doğru anı seçerken stresli kararlardan da kaçınacaksınız. Ancak, işlemcinin yine de birikmiş varlıkları ne zaman satacağına karar vermesi gerekir.

Ne Zaman Kripto İşlemleri Yapabilirsiniz

Yatırım yapmak, likiditenin yüksek olduğu dönemlerde çok kârlıdır. Geleneksel varlıklar için işlem hacimleri, borsaların faaliyet gösterdiği süre boyunca en yüksek seviyededir.

Kripto işlemlerinin özelliği, sanal para piyasalarının 7/24 açık olmasıdır. Ancak hafta sonları ve tatillerde büyük oyuncuların etkinliği azalır. Bunun iki nedeni vardır:

• profesyonel işlemciler genellikle hafta sonları dinlenirler;
• bankalar hafta sonu kapalıdır — bir işlem hesabına para yatırmak zordur.

Bu nedenle, kripto para işlemleri yapmak için en iyi zaman Pazartesi ile Cuma arasıdır. Günlük aktivite zirvesi genellikle 14:00 UTC'dir. Ayrıca her platformun farklı zamanlarda verdiği teknik aralar da var. Ancak, bunlar genellikle uzun sürmez — 5 ila 20 dakika arasındadır.

Kripto Paraya Neden Yatırım Yapmalı

Kripto para dünyasına aşina olmayan kişiler genellikle şunu sorar: "Klasik yatırım araçları varken neden kripto paraya yatırım yapmalı?". Dijital varlık işlemlerinin başlıca avantajı artan volatilitedir. Bu, para kazanmak için iyi bir fırsattır, ancak riskler çok daha yüksektir.

Neredeyse her gün yatırım için uygun yeni bir kripto para ortaya çıkıyor. Son yıllarda kripto işlemleri, diğer işlem türleri hakkında söylenemeyecek şekilde ufkunu önemli ölçüde genişletti.

Kripto ve Forex Karşılaştırması

Kripto ve döviz işlemlerinin pek çok ortak noktası var, ancak farklılıkları da vardır.

Her iki piyasa da döviz çiftlerinde alım satımı kapsıyor. Dijital para birimleri kripto piyasasında işlem görürken, resmi para birimleri Forex'te işlem görüyor. Dolayısıyla da bu iki fark ortaya çıkıyor. İlki işlem saatleri: kripto, haftanın 7 günü günün her saati işlem görebilir, ancak Forex'te aktif işlemler, borsaların çalışma süresi boyunca Pazartesi'den Cuma'ya kadar gerçekleşiyor. İkinci fark, kripto paraların volatilitesinin çok daha yüksek olmasıdır.

Yukarıdaki grafik ATR volatilite göstergesiniBTCUSD çifti için gösteriyor.

Bunu volatilitesi en yüksek döviz çifti EURUSD ile karşılaştırın.

Kripto para ve döviz fiyatları, bunlara olan talebe bağlıdır. Bununla birlikte, kripto varlıkların oranı blok zinciri platformunun popülaritesine ve gelişimine göre belirlenirken, klasik para birimleri büyük ölçüde merkez bankalarının, ihraç eden ülkelerin mali otoritelerinin, ekonomilerinin ve uluslararası finans kuruluşlarının politikalarının kararlarına bağlıdır.

Temel analiz, varlıkların fiyatını etkileyen faktörler açısından yukarıdaki iki varlık türü için önemli ölçüde farklıdır. Ancak teknik analizde yöntemler ve araçlar aynıdır: trendler, destek ve direnç seviyeleri, işlem hacimleri ve göstergeler.

Kripto ve Hisse senetleri Karşılaştırması

Kripto paraya mı yoksa hisse senetlerine mi yatırım yapacağınızı seçerken, bu tür finans araçlarının önemli ölçüde farklı olduğunu unutmayın. Temel bilgilerle başlayalım: kripto para, bilgi biçiminde var olan dijital (sanal) bir varlıktır. Hisse senetleri, gerçek hayattaki şirket ve işletmelerin menkul kıymetleridir.

Bir hisse senedi satın alan yatırımcı, şirketin sahiplerinden biri olur. Bu nedenle, varlığın fiyatındaki değişikliklerden elde edilen doğrudan kazançlara ek olarak, temettülerden de kâr elde edebilir ve şirketin politikasını etkileyebilirler. Bazı kripto projelerinde, token sahipleri, oylama yoluyla blok zincirinin daha da geliştirilmesini de etkileyebilir.

Başka farklılıklar da vardır:

Kripto işlemleri yapmanın avantajları

• Yüksek piyasa volatilitesi. Başarılı işlemler, kısa sürede iyi bir gelir sağlar.
• Çok çeşitli yatırım araçları. Sık sık yeni projeler ortaya çıkar.
• Yüksek güvenlik düzeyine sahip merkeziyetsiz işlem sistemi.
• Küçük bir sermayeye sahip yatırımcılar için kripto para işlemleri yapmak mümkündür.
• Sektörün hızla gelişmesi ve hayatın çeşitli alanlarına girmesi yatırımcılar için güzel fırsatlar sunmaktadır.
• Kripto işlemleri, hafta sonları bile herhangi bir zamanda yapılabilir.
• Klasik borsalardan brokerlere kadar çeşitli işlem platformları.
• Fiyatlar, temel ve teknik analiz kullanılarak ve kotasyonlar da piyasa duyarlılığı ile tahmin edilebilir.
• Kripto para, resmi para birimleri ile kolayca değiştirilebilir.
• Finans kurumlarının kontrolünün düşük olması. Global ekonomi süreçlerine bağlılığın düşük olması.

Kripto Paranın Sunduğu Fırsatlar ve Riskler

Merkeziyetsiz işlem sistemi, kripto işlemlerinde belirli bir özgürlük sağlar. Kripto para piyasası klasik finans kurumlarına bağlı değildir, ekonomik süreçlerden ve düzenleyici kurumlardan fazla etkilenmez. Öte yandan, dijital para birimleri, klasik analiz için tamamen yeni olan kurallara göre gelişen, düzenlenmemiş ve çok öngörülemez varlıklardır.

Piyasa volatilitesinin hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Yüksek potansiyel kârların yanı sıra, kripto işlemleri, özellikle teminatlı işlemler yaparken büyük riskler taşır. Acemi yatırımcılar, kripto analizinin temellerini bilmeden sadece birkaç başarısız işlemde paralarını kaybedebilirler. Kripto para işlemleri yaparken dikkatli olmalısınız.

Dikkate alınması gereken bir diğer nokta da operasyonel güvenliktir. Kripto para piyasasındaki tüm işlemler kesindir ve iptal edilemez. Bu, dolandırıcı borsaların ve brokerlerin yeni başlayanları hiçe sayarak hızlı nakit kazanmalarını sağlar. Ancak sadece güvenilir sitelerle çalışıyorsanız aldatılma riskiniz minimumdur.