Bu makale, pip olarak bilinen minimum fiyat değişikliğine odaklanacak. Ne kadar olduğunu, neden fiyat hareketlerini ölçtüğümüzü ve pipin tüm yatırım araçları için aynı olup olmadığını öğreneceksiniz. Ne diyebilirim – pip var ve sonra başka pipler var ve piplerin anlamını anlamak önemlidir..
Pip işlemleri birçok şeye bağlıdır ve bir işlemcinin pozisyon boyutunun, taban noktasının ve pip hareketinin ne anlama geldiğini bilmesi gerekir. Şimdi bunu öğrenelim!
Bu makale şu konuları kapsamaktadır:
Pip Tanımı ve Anlamı
Okuyuculara uzun bir girişle eziyet etmeyeceğim. Pip, minimum fiyat değişimi birimi için kullanılan genel bir terimdir. Terim çoğunlukla Forex yatırımcıları arasında popülerdir, çünkü para birimlerindeki küçük dalgalanmaları dolar veya avro cinsinden hesaplamak elverişsizdir. Fiyatın 0,0054€ yerine 540 pip arttığını söylemek daha kolay, değil mi?
FX pip ile ilgili önemli bir detay da fiyat ölçümünün doğruluğuna bağlı olmasıdır. Bazı brokerler 4 haneli kotasyonlar sunar – burada fiyat ölçümünün doğruluğu on binde bir ile sınırlıdır. Bu durumda, EURUSD fiyatındaki beşinci ondalık noktanın değişimi - örneğin, 1,00000'den 1,00004'e - fark edilmeyecektir. 4 basamaklı bir Forex brokeri için bir piplik bir değişiklik, 5 basamaklı bir kotasyon için 10 piplik bir fiyat değişikliğine eşit olacaktır.
Şimdi EURUSD döviz çifti için spread'i ele alalım:
Döviz kuru 1,21232 ila 1,21233 arasıdır:
- en iyi satış fiyatı 1.21232 EUR'dur,
- en iyi alış fiyatı 1.21233 EUR'dur.
Spread veya kotasyonlar arasındaki fark 0,00001 EUR veya 1 piptir. Muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi, Litefinance 5 haneli kotasyonlar sunuyor.
Minimum fiyat hareketinden bahsetmişken, bu enstrümanın fiyatının (EURUSD) bir dakikalık zaman diliminde (M1) 5 dakika boyunca nasıl değiştiğini analiz edelim.
Fiyat 1.21247 seviyesinde:
10 dakika sonra fiyat biraz artıyor - 1.21250'ye.
Zaman dilimi küçük, bu yüzden büyüme çok küçük:
Fiyatın 3 pip artarak 1,21247'den 1,21250'ye veya 0,00003 EUR'ya yükseliyor.
0.00001 pip değeri, 4 haneli kotasyon ile "standart" değerin 1/10'u olduğu için "kesirli pip" olarak da adlandırılır.
Pip değerinin hesaplanması
Bunu yapmak için şunları bilmeliyiz:
- işlem gören enstrümanın 1 lotunun maliyeti. Forex'te, genellikle baz para biriminin (kotasyondaki ilk birim) 100.000 birimidir. Örneğin, EURUSD'nin 1 lotunun maliyeti = 100.000 avrodur. GBPJPY'nin 1 lotunun maliyeti = 100.000 sterlindir vb.
- Enstrumanın maliyeti. Yine EURUSD .iftini ele alalım. 1.20000 kurundan, 1 lot (100.000 Euro) satın almak 100.000 x 1.20 = 120.000 dolara mal olacak.
1 lotu 1 pip daha yüksek bir fiyata satarsak, yani 1.20001'e, böyle bir işlem sonucunda 100.000 x 1.20001 = 120.001 ABD doları elde ederiz. Bu nedenle, bu enstrümanda bir pip maliyeti olan bir piplik bir hareketten 1 dolar kazanabiliriz.
Diğer enstrümanlar da aynı yöntem kullanılarak hesaplanır.
Döviz kuru hesaplamasında geleneksel olmayan 3 ondalık basamak örneği olarak USDJPY'yi ele alalım.
1 lotun maliyeti - 100.000 USD’dir
Enstrümanın fiyatının 105.300 olduğunu varsayacağız.
Dolar ve yen ile ilgili örnekte minimum fiyat dalgalanması 0,001 olacaktır.
1 lot USDJPY alırken, 100.000 * 105.300 = 10.530.000 Japon yenine ihtiyacınız var.
Oran bir pip artarak 105.301'e yükselirse, 1 lot (100.000 ABD doları) 10.530.100 yenden satılabilir.
Bu nedenle, buradaki bir pip'in değeri 10.530.100 - 10.530.000 = 100 yen olacaktır.
İşlem hesabında Pip değerini bulma
Forex piyasasında pip değeri hesaplamak için bazı değerler işlem hesabında bulunabilir. Online terminalde EURUSD döviz çiftinin bir grafiğini açalım. Bunu yapmak için "para birimleri" sekmesini seçin ve EURUSD çiftine tıklayın.
Grafiğin sağ köşesindeki ölçek, enstrümanın mevcut fiyatını gösterir. 1,20241$ değerini gösteriyor.
5 haneli bir fiyat teklifimiz var, bu da bu enstrüman için minimum fiyat değişikliğinin 0,00001$ olacağı anlamına geliyor.
Bir pip'in değerini hesaplamak için, lot cinsinden işlem hacmini de bilmeniz gerekir. Seçilen hacim değeri grafiğin sağ tarafında gösterilir:
İşlem hacmi büyüdükçe işlemci için bir pipin değeri de artar. Daha önce öğrendiğimiz gibi, 1 lotluk bir hacimde pip maliyeti 1 dolardır. Bu, minimum 0,01 lotluk bir hacimle, bir pip maliyetinin 0,01$'a eşit olacağı anlamına gelir. Bu durumda, işlemci 50 piplik fiyat hareketinden 0,5$ kazanabilir.
Hacmi 0,1'e yükseltirseniz, 1 pip'in maliyeti de 10 kat artacaktır - 0,01$'dan 0,1$'a. O zaman 50 piplik aynı hareket işlemciye 5$ getirebilir.
Herhangi bir işlemin her zaman iki potansiyel sonucu olduğunu anlamak çok önemlidir. Bu nedenle, hacimlerle oynamadan önce, işlemcilerin temel risk ve para yönetimi bilgilerini edinmesi önerilir.
Majör dövizlerde pipler: Forex
Majör döviz çiftlerine Majörler denir. Bunlar arasında:
- EURUSD (Avro - ABD doları)
- USDCHF (ABD doları - İsviçre frangı)
- GBPUSD (İngiliz sterlini - ABD doları)
- USDJPY (ABD doları - Japon yeni)
- USDCAD (ABD doları - Kanada doları)
- AUDUSD (Avustralya doları - ABD doları)
- NZDUSD (Yeni Zelanda doları - ABD doları)
3 ondalık haneli USDJPY dışında tüm bu enstrümanların 5 haneli kotasyonları vardır.
Her enstrüman için 1 lotun maliyeti, baz (kotasyonda ilk) dövizin 100.000 birimidir:
| EURUSD | 100.000 avro |
| USDCHF | 100.000 ABD doları |
| GBPUSD | 100.000 sterlin |
| USDJPY | 100.000 ABD doları |
| AUDUSD | 100.000 Avustralya doları |
| USDCAD | 100.000 ABD doları |
| NZDUSD | 100.000 Yeni Zelanda doları |
Şimdi her döviz çifti için 1 pip değeri ekleyelim ve standart 1 lotluk hacim için değerini hesaplayalım.
| EURUSD | 100.000 avro | 0,00001 USD | 1 USD |
| USDCHF | 100.000 ABD doları | 0,00001 CHF | 1 CHF |
| GBPUSD | 100.000 sterlin | 0,00001 USD | 1 USD |
| USDJPY | 100.000 ABD doları | 0,001 JPY | 100 JPY |
| AUDUSD | 100.000 Avustralya doları | 0,00001 USD | 0,5 USD |
| USDCAD | 100.000 ABD doları | 0,00001 CAD | 1 CAD |
| NZDUSD | 100.000 Yeni Zelanda doları | 0,00001 USD | 1 USD |
İşlemcinin yatırım sermayesini tuttuğu para birimine bağlı olarak, bu değerler mevcut orana göre dönüştürülecektir.
Hesaplama için şunlara ihtiyacınız olacak:
- İşlem gören enstrümanın 1 pip maliyeti. Örneğin, bir işlemci USDCHF yatırımı yapıyor. Daha sonra 1 pip maliyeti CHF cinsinden ölçülür ve 1 CHF'dir.
- Hesap para biriminin döviz kuruna oranı 1 puan değerini hesaplıyoruz. Burada, USD - CHF kuruna ihtiyacımız var.
İşlem gören enstrümanın 1 pip maliyeti. Örneğin, bir işlemci USDCHF yatırımı yapıyor. Daha sonra 1 pip maliyeti CHF cinsinden ölçülür ve 1 CHF'dir.
Hesap para biriminin döviz kuruna oranı 1 puan değerini hesaplıyoruz. Burada, USD - CHF kuruna ihtiyacımız var.
USD cinsinden bir işlem hesabı için USDCHF döviz çiftinin 1 puanlık maliyeti 0,90000 şu şekilde hesaplanır:
USD cinsinden bir hesap için puan değeri = 1 CHF / 0,90000 = 1,11 USD
USD hesabı olan bir işlemci USDJPY çiftinde 105.600 kuru ile işlem yapmak isterse USD hesabının pip değeri aşağıdaki gibi olacaktır:
USD cinsinden bir hesap için Forex pip değerinin hesaplanması = 100 JPY / 105.600 = 0,95 USD
Pipler ve fiyat hareketi
Potansiyel kâr veya zararın değerini hesaplamak, işlemcinin analizi için pratik bir öneme sahiptir. İşlemci, bu değerlere dayanarak, risk yönetimi kurallarına ve yatırım sermayesine uyan işlem hacmini hesaplayabilir.
Bu hesaplama için şunlara ihtiyacınız olacak:
standart hacim 1 lot olan hesap para birimi cinsinden işlem gören bir enstrümanın pip değerini hesaplayın;
Hesap para birimindeki olası zararı hesaplayın: zarar durdur tetiklendiğinde işlemcinin ne kadar kaybedeceğini. Bu formülü kullanarak bunu yapabilirsiniz:
Standart hacim için stoploss (hesap para biriminde) = hesap para biriminde pip değeri x pip cinsinden Stoploss değeri
Risk yönetimi kurallarına göre işlem hacmini hesaplayın.
Bir işlemcinin bir USD işlem hesabında EURUSD döviz çifti yatırımı yaptığını varsayalım. 200$'lık işlem sermayesi ile 20 piplik bir zarar durdur koymak istiyorlar.
1 lotluk bir hacmin pip maliyeti = 1 USD
1 lotluk bir yatırımda, 20 piplik bir zarar durdur koyarken, işlemci şunları riske atmalıdır:
Pip değeri * Pip cinsinden stoploss değeri = 20$
Bir işlemcinin, işlem başına bakiyesinin %3'ünden fazlasını riske atmak istemediğini varsayalım. 200$ sermaye ile bu 200$ * 0,03 = 6$ olacaktır.
1 lotluk hacimle zarar durdur 20$ ise, yatırımcının işlem hacmini kısması gerekir:
$20 / $6 = 3.33.
Sonuç olarak, bu tür risk yönetimi parametreleri ile işlem hacmi, standart 1 lot hacminden 3,33 kat daha az olmalıdır.
Bu nedenle, tüm kurallar ve parametreler dikkate alındığında mümkün olan maksimum hacim 1 / 3,33 = 0,3 lot'a eşit olacaktır.
Pipet/Puan nedir?
1 puan veya pipet nedir ve bunların bir pipten farkı nedir?
Döviz piyasalarında - hisse senetleri, vadeli işlemler vb. - puanlar virgülden önceki fiyat değerleridir.
Örneğin, AMZN hisselerinin fiyatı bir günde 3284,7'den 3305,4'e yükselirse, hisse senedi tüccarları fiyatın 21 puan arttığını söylüyor.
Kesirli fiyat değerleri (ondalık noktadan sonra) dikkate alınmaz:
3305 - 3284 = 21 pip.
Fiyatları işlem gören enstrümanlara benzer şekilde hesaplanan fark sözleşmeleri (CFD'ler) işlemleri yapıyorsanız, Forex'te bile 1 puan sizin için aynı anlama gelecektir.
Bir Forex puanı, yalnızca mümkün olan minimum fiyat hareketini değil, aynı zamanda 0,00001'e eşit belirli bir fiyat değişimini de gösterebilir. Bazı Forex yatırımcıları, pip ve puan kavramları arasında ayrım yapar.
Önceden çoğu Forex brokeri 2 haneli (örnek - USDJPY) ve 4 haneli (örnek - EURUSD) kotasyonlar verdiğinden, minimum fiyat hareketleri sırasıyla 0,01 ve 0,0001 idi. Pip olarak adlandırılan şey buydu.
Metatrader terminalinden 4 haneli bir kotasyonun ekran görüntüsüne bakalım.
3 haneli (USDJPY) ve 5 haneli (EURUSD) kotasyonların yardımıyla zaman içinde fiyat değişikliklerinin hesaplanması daha incelikli hale geldi. Böylece USDJPY için minimum fiyat değişikliği 0,001 ve EURUSD için - 0,00001 oldu.
Bu nedenle, eski usul işlemciler için 1 pip değeri hala 0,01 veya 0,0001'lik bir fiyat değişikliğidir ve 0,001 ve 0,00001'lik daha doğru değişiklikler bir puan veya güzel bir kelime "pipet" olarak adlandırıldı.
Bu nedenle, döviz çiftinin kuru 1,20251'den 1,20274'e yükselirse, büyüme 2 pip veya 23 puan olmuştur:
1.20274 - 1.20251 = 0.00023
ABD doları ile ölçülen bir enstrüman örneğini kullanıesak,
Takas: 1$ = 1 puan
Forex piyasası: bir pip bir puana eşittir ve 4 haneli kotasyonla 0,00001$ veya 0,0001$'dır.
Forex'te bir puanın maliyeti
Hisse senedi yatırımcısıysanız, sizin için bir puanın değeri, işlem gören enstrümanın değerinin ölçü birimine eşit olacaktır.
Enstrüman ABD doları cinsinden işlem görüyorsa, 1 puan 1 ABD dolarına eşdeğer olacaktır. Avro cinsinden ise, o halde 1 avrodur.
Forex yatırımcıları için 1 puan 1 pip ile aynıdır, yani aynı şekilde hesaplanacaktır.
Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)
Faydalı bağlantılar:
- Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
- LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
- İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
- İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance
Pip Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Forex'te bir puan minimum fiyat değişimidir. 4 haneli bir kotasyonda 0,0001'e eşit olacaktır. 5 haneli kotasyonda ise 0,00001’e.
1 puanın maliyeti, işlem gören araca ve işlemin hacmine bağlıdır. Döviz çiftlerinin alım satımı durumunda, 1 puanın değeri, kotasyonda ikinci sırada yer alan karşıt döviz cinsinden ölçülür. Örneğin, minimum 0,01 lot hacimle GBPUSD işlem yaparken, 1 puanın maliyeti 5 haneli bir kur ile 0,00001 USD'ye eşit olacaktır. Hacim 0,01'den 0,1 lot'a yükseldiğinde, işlemci için 1 puanın maliyeti de 10 kat artacaktır.
Karşıt döviz USD ise, hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır:
- (minimum 0,01 lotluk hacimle 1 puanlık maliyet) * işlem hacmi / min. hacim * 100 pip
- 0,02'lik bir işlem hacmi ile şunu elde ederiz: 0.00001 * 0.02 / 0.01 * 100 = $0.002
- Karşıt döviz USD değilse, öncelikle USD cinsinden pip değerini hesaplamanız gerekecektir.
Minimum 0,01 lotluk hacim ile 50 pip değeri 1 pip değerinin 50 katı olacaktır. Örneğin, EURJPY döviz çiftinin 50 pip maliyeti 0,001 yen (1 pip maliyeti) * 50 = 0,05 yen olacaktır. 50 pip değeri, işlem hacmi minimumdan kaç kat fazlaysa o kadar artacaktır.
Bir Forex işlemcileri açısından hiçbir fark yoktur. Hisse senedi işlemcileri için minimum fiyat değişimi 1 puan olarak kabul edilir.
Bunu yapmak için, kârlı bir işlemde puan değerini pip sayısıyla çarpmanız gerekir. Ardından, elde edilen değer, mevcut kura göre işlem hesabının para birimine dönüştürülmelidir.
Bu makalenin içeriği yazarın görüşünü yansıtır ve LiteFinance şirketinin resmi pozisyonunu yansıtmaz. Bu sayfada yayınlanan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve 2014/65/EU Direktifi kapsamında yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.
Telif hakkı yasasına göre, bu makale fikri mülkiyet olarak kabul edilir ve bu da izinsiz kopyalanması ve dağıtılmasının yasak olduğu anlamına gelir.
