En İyi Forex İşlem Stratejileri 2025

2025.04.11 2024.12.26 En İyi Forex İşlem Stratejileri 2025

Oleg Tkaçenkohttps://lite-finance.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Yatırım dünyasına ilk adımlarınızı atmak üzeresiniz ancak henüz bir strateji seçmediniz mi? Yeni başlayanlar ve profesyoneller için farklı türlerden Forex yatırım sistemleri hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Bu inceleme, kendi yatırım stratejinizi temel alacağınız farklı sistem türlerini ele alıyor. Her blokta stratejinin özü bir örnekle, giriş/çıkış noktalarıyla ve risk seviyesiyle tartışılıyor.

Forex’te Yatırım Stratejisi Nedir

Forex piyasasında yatırım stratejisi, hedefinize mümkün olan en kısa sürede ve optimum risk seviyesiyle ulaşmanızı sağlayan bir algoritmadır. Amaç genellikle belirli bir kâr yüzdesi elde etmektir.

Bu yatırım sistemi aşağıdaki soruları yanıtlar:

• Hedef nedir ve bu hedefe ne kadar çabuk ulaşılmalıdır? Buna dayanarak strateji türü, zamanlamaya, sinyallerin sıklığına ve risk düzeyine göre seçilir.
• Başlıca yatırım araçları hangileri? Volatilite seviyeleri nedir?
• Analiz için hangi zaman aralığı seçilecek ve işlemler için hangisi kullanılacak?
• Sinyal aramak için hangi araçlar kullanılacak? Temel, teknik veya grafiksel analiz kullanılıyor mu? Hangi enstrümanlar ana sinyali veriyor, hangileri ek sinyal sağlıyor?
• Hangi sinyal kombinasyonu bir piyasa emri veya bekleyen emir vermek ve Forex piyasasından çıkmak için bir ipucu teşkil eder?
• Risk yönetimi kuralları nelerdir? İlk işlemin hacmi ve kâr veya zarar durumunda sonraki işlemlerin hacmi nasıl hesaplanır? Zarar durdur ve kâr al düzeyi nasıl hesaplanır? İzin verilen maksimum toplam kayıp nedir?
• Öngörülemeyen durumlara karşı algoritma nedir?

Bir yatırım planına sahip olmak, herhangi bir değişikliğe hızlı bir şekilde yanıt vermenizi sağlar. Bir stratejinin olmaması, kaotik eylemler ve boşa harcanan zamanla eş anlamlıdır.

Yatırım Stratejileri nasıl çalışır

Forex yatırım stratejileri nasıl çalışır:

• Bir stratejiniz var; bu, kârı en üst düzeye çıkarmak veya potansiyel zararı en aza indirmek için her durumda hangi önlemlerin alınması gerektiğini bildiğiniz anlamına gelir.
• Bir planınız olduğunda nihai hedefi anlarsınız. Süreci birkaç aşamaya bölersiniz ve her aşamada stratejinin verimliliğini kontrol edersiniz. Planın işe yaramadığını fark ederseniz yatırım sistemini yeniden oluşturun.
• Sistematik bir yaklaşım, eylemlerinize güvenmenizi sağlar. İşe yarayan bir stratejiniz varsa, bir yatırım danışmanı kullanarak bunu otomatik bir yatırım sistemine dönüştürebilirsiniz.

Bir yatırım stratejisine sahip olmanın aynı zamanda duygusal bir yönü de vardır. Bir planınız olduğunda duygulara kapılmadan onu net bir şekilde takip edersiniz. Örneğin, işlemi açtıktan sonra fiyat ters yönde gitti, ancak planınız kabul edilebilir bir kayıp öngörüyor. Yani işlemi panik içinde kapatmanıza gerek yoktur. Fiyatın düzeleceği umuduyla son dakikaya kadar beklemenize gerek yok; sadece sakin bir şekilde stratejinizi takip edeceksiniz.

Yeni Başlayanlar İçin Temel Forex İşlem Stratejileri

Yeni başlayanlar için forex işlem stratejileri, aşağıdaki özelliklere sahip yatırım sistemleridir:

• Az sayıda gösterge. Grafik aşırı doygun olmamalıdır, böylece yatırımcının kafasını karıştırmaz.
• Büyük zaman dilimleri. Analiz için daha fazla zamanınız olacağından, H1'deki zaman dilimlerinde gezinmek daha kolaydır.
• Minimum risk. Nispeten küçük kazançlara sahip, ancak tetiklenme yüzdesi yüksek olan nadir sinyaller.
• Sinyallerin doğru yorumlanması.

Aşağıda açıklanan tüm kârlı stratejiler temel versiyonlardır. Bunların kesinleştirilmesi ve gösterge parametrelerinin belirli bir varlık ve zaman dilimi için ayarlanması gerekir.

Pozisyon Yatırımı

Pozisyon yatırımı uzun vadeli bir stratejidir. Piyasanın döngüsel bir şekilde geliştiği dalga teorisine dayanmaktadır: herhangi bir büyümenin ardından bir durgunluk gelir. Bir yatırımcı, yerel karşı trend düzeltmelerini göz ardı ederek, tek bir fiyat artışı veya düşüş dalgasından mümkün olduğu kadar fazla kâr elde ederek uzun vadeli bir pozisyon alır. Fiyat tersine döndüğünde veya sabit kaldığında pozisyon kapatılır.

Strateji tanımı

Kripto paralar ve hisse senedi varlıkları pozisyon yatırımı için en uygun olanlardır. Döviz çiftleri dar bir koridorda hareket ederken, kripto para ve hisse senedi varlıkları büyüme tavanına sahip değildir ve uzun süreli trendlere sahiptir. Zaman dilimleri: H4 ve üstü.

Risk seviyesi

Orta. Başlıca risk, stop out’tur. Uzun zaman aralıklarında bir pip'in maliyeti, dakikalık aralıklarla olduğundan çok daha yüksektir. Bu nedenle küçük bir düzeltmenin bile size maliyeti olabilir. Yatırımcının, bir fiyat düşüşü durumunda pozisyonunu sürdürmek için yeterli teminata sahip olması gerekir.

Ödül oranı

Uzun vadeli yatırımın kârlılığı – yılda %15-50.

Yatırım uzunluğu

Uzun vadeli yatırım. İşlemler piyasada birkaç günden birkaç haftaya veya aya kadar tutulur.

Giriş/çıkış noktası

Piyasaya girmek için en iyi iki senaryo, piyasanın düz bir seviyeden çıktığı anda veya temel bir etkene bağlı olarak bir işlem açmaktır. Örneğin, üç aylık veya yıllık raporların yayınlanmasından sonra. Trendi belirlemek için en iyi göstergeler Timsah, ADX ve hareketli ortalamalardır. Duruma göre piyasadan çıkın.

Örnek

Hisse senetlerinde uzun vadeli pozisyon yatırımı. Bir pozisyon açmadan önce sektörlere ilişkin istatistikleri analiz etmeniz gerekir. Biyoteknoloji şirketlerinde inanılmaz bir büyüme kaydediliyor, ancak fiyatların düşme riski de büyük. Teknoloji hisseleri iyi durumda ancak genel piyasa düşüşü sırasında derin düşüşler yaşıyorlar.

Perakende ve tüketici hisse senetleri pozisyon yatırımı için en iyi seçenektir.

Yukarıdaki ekran görüntüsü Coca-Cola hisselerinin fiyatındaki uzun vadeli trendi göstermektedir. Düz koridordan çıktıktan sonra hisse fiyatı yükselişe geçti. Yerel düzeltmelerin süresi 1 aydır. Pozisyon, trend çizgisi yakınında konsolidasyon anında ve destekten dirence dönüştüğü anda kapatılır. 9 ayda kârlılık - hisse başına 12 USD veya yılda %23.

Artılar ve eksiler

Pozisyon yatırımının avantajı, uzun vadede güçlü hareketlerin daha uzun ve daha istikrarlı olmasıdır. Piyasa yapıcıların piyasayı manipüle edecek yeterli sermayeleri yoktur. Bir yataydan veya temel bir faktörden çıkışta bir trend yakaladıktan sonra, pozisyonu çok az izleyerek veya hiç izleme olmadan piyasada pozisyonunuzu koruyabilirsiniz. Günlük aralıklarla birkaç saatte bir 5-7 dakika grafiği kontrol etmek yeterlidir. Dezavantajları: sinyaller nadirdir, gün içi salınım sistemlerine kıyasla daha düşük getiriler.

Trend Kırılma Stratejisi

Kırılma işlemleri, ana sinyalin bir trend çizgisinin dökümü olduğu basit bir Forex stratejisidir. En düşük seviyeler kullanılarak bir yükseliş trend çizgisi çizilirken, en yüksek seviyeler kullanılarak bir düşüş trend çizgisi çizilir. Formasyonlar ve haberlerle teyit edilen bir kırılma, fiyat hareketinin ana yönündeki bir değişikliğin işaretidir.

Strateji tanımı

Strateji, dalgalı piyasa hareketi fikrine dayanmaktadır. Her uzun vadeli trend, konsolidasyon veya yön değişikliği ile sona erer. Fiyat trend çizgisini kırar ve hafif bir konsolidasyondan sonra bu çizgiden geri dönerse trendin tersine döndüğü anlamına gelir. Bu orta vadeli bir stratejidir, en iyi zaman aralığı H1-H4'tür.

Risk seviyesi

Ortanın altında. Yanlış bir kırılma tespiti riski vardır, bu nedenle ek sinyalleri takip etmek önemlidir.

Ödül oranı

Trendin süresine bağlıdır. Saatlik aralıkta 1-2 günde getiri 100-150 puan olabilir. Uzun süreli trendler 300-400 puanlık gelir sağlayabilir.

Yatırım süresi

Sinyaller nispeten nadirdir; saatlik aralıklarla, bir sinyal 1-2 haftada bir ortaya çıkabilir. Yatırım süresi 12-15 saatten birkaç güne kadardır, bu nedenle tekli ve üçlü swapların ücretlendirileceğini dikkate almanız gerekir.

Giriş/çıkış noktası

Trendi kıran mum çubuğundan sonra yeni trend yönündeki bir sonraki mum çubuğu. Trend çizgisi yakınında konsolidasyonun varlığı döviz piyasasında geçici bir dengenin oluştuğunu göstermektedir. Örneğin yükseliş trendinde alıcılar, fiyatı yükselen varlığı almaya hazır değildir. Çoğunluk trendin durduğunu görür ve varlığı en yüksek seviyeden satmaya başlar, dolayısıyla fiyat düşmeye başlıyor. Onay sinyalleri: ters yönlü formasyonların oluşumu, temel direnç/destek seviyelerinin kırılması.

Örnek

Amaç bir trend çizgisi oluşturmak ve diğer enstrümanlardan onay aldıktan sonra bu çizginin kırılmasını beklemektir. Burada yanlış düzeltici bir kırılmayı trend yönündeki bir değişiklikten ayırmak önemlidir.

AUD/USD paritesinin saatlik aralığında güçlü bir düşüş trendi görülüyor ve bu da bize bir trend çizgisi çizmemizi sağlıyor. Yanlış kırılma tespiti olasılığını azaltmak için çizgi yüksek uç noktalara göre çizilir (bir kırılma meydana gelirse trend çizgisi hareket eder). Ekran görüntüsü, çizginin birinci ve dördüncü zirveler kullanılarak oluşturulduğunu gösteriyor.

Bir trendin sonunda volatilite artar ve fiyat geçici bir düzeltmeye girer. Üçgen formasyonunun oluşumunu görebiliyoruz, başlangıçtaki aralık azalıyor. Üçgenin kenarları yalnızca ara sıra gölgelerle kırılıyor, bu da satıcıların zayıflığını gösteriyor - bu bir ön sinyaldir. Nispeten net bir yatay direnç seviyesi de mevcut.

Fiyat önce üçgenin üst tarafını, ardından trend çizgisini kırıyor. Fiyat direnç seviyesini kırar kırmaz (üçlü onay), bir sonraki mumda pozisyon açarız. Arka arkaya iki ters mumun ortaya çıkmasından sonra (Üç Kara Karga formasyonunu oluşturan) işlemi kapatıyoruz.

Artıları ve eksileri

Temel formasyon yatırım becerilerine sahip olan ve trend çizgilerinin nasıl doğru şekilde oluşturulacağını bilen, yeni başlayan yatırımcılar için uygundur. Avantajı, uzun zaman dilimlerinde analiz için zaman bulunmasıdır; trendin kırılmasından sonra geç giriş yapmak bir hata değildir. Dezavantajı ise yeni trendin derin bir düzeltmeye dönüşebilmesidir, bu nedenle grafiğin en az saatte bir kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Swing Trading

Swing trading, geri dönüşlerden kazanç elde etmeyi içeren bir Forex işlem stratejisidir. Kârı maksimize etmek için yerel düzeltmelerin uygulanabileceği fikrine dayanmaktadır. Bu yatırım yöntemi, bir trendin oluşumu sırasında meydana gelen geri dönüş anlarının (düzeltici hareketler) kullanımına odaklanmıştır.

Strateji tanımı

Bu sistemin işlem seçeneklerinden biri düzeltmenin sonunda işlem açmak ve yeni düzeltmenin başlangıcında kapatmaktır. En uygun zaman aralığı H1-H4 arasıdır. Kısa aralıklarla trend daha az istikrarlı olduğundan swing trading’de daha az kullanılır.

Risk seviyesi

Orta. Güçlü bir trend bulunursa, kayıp riski nispeten küçüktür; geri dönüşün başlangıcında pozisyonları zamanında kapatmanız gerekir. Ancak trend her zaman istikrarlı değildir, trendin yeniden başlayacağı şeklinde yorumlanan sinyal yanlış çıkabilir ve düzeltme devam edecektir.

Ödül oranı

Swing trading stratejisinin türüne ve zaman dilimine bağlı olarak. Saatlik aralıkta, trend boyunca işlem yaparken işlem başına kârlılık 80-100 puandır.

Yatırım süresi

Swing trading, seçilen zaman dilimine bağlı olarak hem gün içi stratejilerde hem de uzun vadeli stratejilerde kullanılabilir. H1 aralığında 5-7 mum derinliğinde düzeltici hareketler yakalayabilir ve gün içi kazanç sağlayabilirsiniz. H4’ten itibaren zaman dilimlerinde swing trading birkaç gün süren uzun vadeli bir yatırım stratejisine dönüşür.

Giriş/çıkış noktası

Aşağı yönlü düzeltmelerin görüldüğü piyasalarda yükseliş trendi yaşanır. Bir yatırımcı bunları aşağıdaki şekillerde kullanabilir:

• Düzeltmenin sonunda trend yönünde bir pozisyon açın. Örneğin trendin başlangıcını kaçırdınız ve en iyi fiyata bir giriş noktası bulmanız gerekir.
• Trend yönündeki düzeltmenin alt noktasında bir pozisyon açın, uç noktada kapatın. Bir sonraki düzeltmeyi bekleyin, düzeltmenin en altında tekrar pozisyon açın.
• Her düzeltmenin sonunda konumun hacmini artırın.
• İşlemi trend yönünde ve düzeltme yönünde tersine çevirme alternatifi.

Pozisyonun kapatılması: %50'si düzeltmenin başlangıç seviyesinde (son uç noktaya dönüş), geri kalan %50'si ise izsüren durdur ile.

Göstergeler: Trendi bulmak için onaylayıcı osilatörleri içeren trend araçları. Ters yönlü formasyonlar, direnç ve destek seviyeleri, Fibonacci seviyeleri.

Örnek

Amaç saatlik aralıkta bir trend bulmaktır. Aşağıdaki grafikte düşüş trendinin ardından yatay bir direnç seviyesi var.

1 - Direncin kırılması ve yeniden toparlanmasının ardından bir dizi büyüyen mum ortaya çıkar. Bu bir trendin başlangıcıdır, uzun pozisyon açın.

2 - İlk güçlü geri dönüş - arka arkaya üç mum aşağı – pozisyonu kapatın.

3 - Fiyat tersine dönerek bir trend çizgisi çizmenize olanak tanır. Uzun pozisyon açın.

4 - Üç mum aşağı - pozisyonu kapatın.

5 - Trend çizgisinden toparlanma ve birkaç mum yukarı - uzun bir pozisyon açın.

6 - Üç mum aşağı - pozisyonu kapatın. Herhangi bir düzeltme olmamasına rağmen risk almamak daha iyidir - bir sonraki tersine dönüşü bekleyin.

7 - Fiyat trend çizgisine ulaşmıyor ancak bir tersine dönüş formasyonu var - bir pozisyon açarak risk alabilirsiniz (zayıf sinyal).

8 - Üç mum aşağı - pozisyonu kapat.

Her işlemin kârlılığı 80-100 puandır, ancak swapı da hesaba katmanız gerekir.

Artıları ve eksileri

Forex stratejisinin avantajları:

• Daha fazla kârlılık. Trend stratejisinin aksine, bir yatırımcı swing trading ile daha fazla kazanır. Örneğin, bir trend yatırımcısı, pozisyonu kapattığında 100 pip kazanır. Bir swing yatırımcısı trendde 50 pip kazanır ve düzeltmenin başlangıcında pozisyonu kapatır. Fiyat 15 pip geri döner, swing trader pozisyonu tekrar açar. Geliri 50 + 65 = 115 puandır.
• Daha az risk. Pozisyon yatırımcısı düzeltmeyi bekler ve pozisyonu durdur emriyle korur. Zarar durdur tetiklenirse kayıp, düzeltme derinliğine eşit olur. Bir swing trader düzeltmenin başlangıcında pozisyonu kapatır. Ve eğer geri dönüş yeni bir trende dönüşürse swing trader hiçbir şey kaybetmez.

Stratejinin dezavantajı ise grafiği sürekli takip etmeniz ve düzeltmenin başlangıcını ve sonunu iyi bulabilmenizdir. Düzeltmeler her zaman form olarak ideal değildir ve düz bir şekle dönüşebilir.

Trend Trading

Trend trading, bir trend hareketinin başlangıcında bir pozisyonun açılmasını ve tersine döndüğünde kapatılmasını içerir. Yatırımcının amacı trendin başlangıcını bulmak ve düzeltmeyi geri dönüşle karıştırıp pozisyonu çok erken kapatmaktan kaçınmaktır.

Strateji tanımı

Forex piyasasında işlem yapmanın en iyi stratejilerinden biri fiyat yatay bir seviyeden çıktığında veya trend tersine döndüğünde pozisyon açmaktır. Zaman aralığı - H1'den başlar. Strateji hem döviz piyasasında gün içi işlemler hem de borsalarda pozisyon yatırımı yapmak için çok uygundur.

Risk seviyesi

Ortanın altında. Başlıca risk, pozisyonun geç açılmasıdır. Acemi yatırımcılar trendin başlangıcını kaçırabilir ve trend büyük oranda tükendiğinde piyasaya girebilirler. Grafiği düzenli olarak izlerseniz, zarar durdur ayarlarsanız ve kârı alırsanız risk minimum düzeydedir.

Ödül oranı

Seçilen zaman dilimine ve risk iştahına bağlıdır. Saatlik aralıkta 24-48 saatten daha uzun bir trend bulabilirsiniz. 80-100 puanlık günlük varlık volatilitesi ile 50 puan veya daha uzun bir trend bulabilirsiniz.

Yatırım süresi

Zaman dilimine bağlıdır. H4 ve üzeri aralıkta strateji orta vadeli hale gelir. Trendin tersine dönmesini aramak için grafiği düzenli olarak izleyin.

Giriş/çıkış noktası

Giriş:

• Yaklaşan trend sonuna dair işaretler veren trend: mum çubukları küçülür, yataya geçiş olur. Ters bir formasyonun ortaya çıkması ve trend çizgisinin ters yönde kırılması, bir pozisyonun açılacağına dair bir sinyaldir.
• Fiyatın daireden çıkış anı, dairenin sınırlarının kırılması ve sürekli büyüyen gövdeli mum çubuklarının ortaya çıkmasıyla işaret edilir.
• Trend göstergelerinden ve osilatörlerden sinyal alın: Timsah, hareketli ortalamalar, Momentum.

Piyasadan parça parça çıkın. Fiyat tahmin edilen yönde hareket ettikten sonra zarar durdur seviyesini başabaş seviyesine taşıyın. Fiyat önceden belirlenen puan sayısını aştığında işlemin %50'sini kapatın. Örneğin, fiyatın 20 pip hareket etmeden kesinlikle tersine dönmeyeceğinden %99 eminsiniz; bu ilk hedef olacaktır. Ortalama düzeltmenin derinliğine bağlı olarak, pozisyonun kalan %50'sini 10-15 piplik izsüren durdur ile sigortalayın.

Örnek

Timsah göstergesinin sinyallerine göre bir pozisyon açıyoruz.

Sinyal, hareketli ortalamaların sapmasıdır. İki durumda sinyallerin doğru olduğu ortaya çıktı, ancak üçüncü durumda sinyal uzun bir yukarı doğru hareketin başlangıcını gösteriyor ancak hareketli ortalamaların farklılaşması bir geri dönüşle başladığından giriş noktası belirlenmedi. Bu nedenle gösterge sinyallerini ek araçlarla filtrelemek daha iyidir.

Artıları ve eksileri

Avantajı, yeni başlayanlar için iyi bir strateji olmasıdır. Uzun zaman dilimlerinde trend nispeten istikrarlıdır, yatırımcının durumu değerlendirmek için zamanı vardır, grafiği sürekli izlemeye gerek yoktur. Pozisyonun %50'si kapatıldıktan sonra artık grafiği izlemenize gerek yoktur. Yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi bireysel küçük trend hareketlerinden de kazanç elde etmek mümkündür. Dezavantajı nispeten nadir sinyaller alınmasıdır. Forex piyasasında güçlü trendler nadiren, özellikle de geniş zaman dilimlerinde ortaya çıkar.

Range Trading

Range trading, Forex piyasasında yatay işlemler ve kanal işlem stratejileri içerir. Bunlar şu fikre dayanmaktadır: Çoğunlukla fiyat, hareketli bir ortalama ile temsil edilebilen bir medyan ile sabit bir koridorda hareket eder. Fiyat ortalama değerine yönelir. Fiyat ortalama değerinden ne kadar uzaklaşırsa tersine dönme olasılığı da o kadar artar.

Strateji tanımı

Bu stratejinin iki işlem seçeneği vardır:

• Kırılma işlemleri: Kanal, fiyatın en sık tersine döndüğü noktalara göre oluşturulur. Sınır bozulursa kırılma yönünde pozisyon açılmalıdır.
• Kanal işlemleri: Kanal, uç noktalara, yani fiyatın ulaştığı ve geçemediği noktalara dayalı olarak oluşturulur. Fiyat kanalın ortasına doğru tersine döndüğünde bir pozisyon açılmalıdır.

Risk seviyesi

Orta. Kanalın sahte bir kırılması olması riskinin yanı sıra, bir pozisyon açıldıktan sonra fiyatın kanalın kırılmaya doğru ilerlemeye devam etmesi riski de vardır.

Ödül oranı

Zaman dilimine bağlıdır. Fiyat bir gün içinde her biri 20-30 puanlık 1-2 sinyal verebilir.

Yatırım süresi

Strateji gün içi, orta ve uzun vadeli stratejiler için M30'dan başlayan zaman dilimleriyle çalışır. Fiyatın dakika zaman dilimlerinde yüksek itici bir hareketi olduğundan ortalama alma mantığını ihlal ettiğinden scalping için uygun değildir.

Giriş/çıkış noktası

Seçenekler:

• Yüksek risk. Fiyat kanaldan çıktıktan sonra bir pozisyon açın. Kırılma, güçlü bir eylemsizlik hareketini gösterir. En ufak bir geri dönüş sinyalinde pozisyonu kapatın.
• Orta risk. Kanalın sınırı kırıldıktan ve fiyat kanalın ortasına doğru tersine döndükten sonra pozisyon açın. Fiyat kanalın orta çizgisine ulaştığında pozisyonu kapatın.

Başlıca teknik araçlar:

• Eğimli veya yatay kanalların sınırlarını tanımlayan seviyeler, trend çizgileri.
• Kanal formasyonları: dikdörtgen, raylar, bayrak vb.
• Kanal göstergeleri: Bollinger Bantları, Zarflar, Keltner Kanalı, Darvas Kutusu.
• Tersine dönüş göstergeleri: Pivot noktaları, ısı haritası.
• Aşırı alış ve aşırı satış osilatörleri: Stokastik, MACD, RSI, CCI.

Örnek

Başlıca gösterge, genişleme çarpanı 2 olan Keltner Kanalıdır. Bu çarpan değeri kanalı genişleterek fiyatın nispeten nadiren ulaştığı noktaları bulmanızı sağlar ve bu nedenle bunlara geri dönme olasılığı yüksektir. Onaylama aracı RSI osilatörüdür.

Sinyal, fiyatın kanalın ötesine geçip tersine dönmesidir. Bu veya bir sonraki mumda RSI 70 veya 30 seviyesine dokunmalıdır. Aksi takdirde pozisyon açmayın. Fiyat kanalın orta çizgisine ulaştığında pozisyon hacminin %50'sini kapatın. Diğer %50'lik kısım ise 10-15 puanlık izsüren durdur ile sigortalanmalıdır (H1 zaman dilimi için).

• 1 - Kanalın ortasındaki üç güçlü mum, güçlü bir dürtü hareketini gösterir. Daha sonra hareket sona erer ve bir geri dönüş meydana gelir. RSI 70 seviyesine dokunuyor. Kârlılık yaklaşık 40 puandır.
• 2 – fiyat kanaldan ayrılır, tersine döner ve kanala geri döner. Tersine dönüş formasyonu bulunmadığından sinyal zayıf olarak tanımlanabilir ancak RSI tarafından onaylanmıştır. Kârlılık yaklaşık 30 puandır.
• 3 - durum öncekine benzer. Kârlılık yaklaşık 15 puandır.
• 4 - durum öncekilere benzer ancak sinyalin yanlış olduğu ortaya çıktı.

Kanalların dışındaki tersine dönüş formasyonlarına dikkat edin. Hiçbiri yoksa sinyal zayıftır.

Göstergenin çarpanını değiştirerek giriş mekaniğini değiştirebilirsiniz. Örneğin "1" çarpanı ile kanalın kırıldığı noktada işlem açabilirsiniz.

Artıları ve eksileri

Bu, yeni başlayan yatırımcılar için uygun, net bir Forex işlem stratejisidir. Dezavantajı: Kanal genişliğini belirleyen kanal göstergelerinin ayarlarının yapılması uzun zaman alır.

Day Trading

Day trading, swaptan tasarruf etmek için bir işlem seansı içinde bir pozisyon açıp kapamak anlamına gelir. Güçlü trende ve grafiği düzenli olarak izleme imkanınıza güveniyorsanız, bu pozisyonu gece aşırı taşıyabilirsiniz.

Strateji tanımı

Day trading, piyasadaki pozisyonun süresine göre tanımlanan bir stratejidir. Day trading örneğin, scalping, swing ticareti ve trend stratejilerini içerir. Uygun zaman dilimleri М5-Н1'dir.

Risk seviyesi

Seçilen day trading türüne bağlıdır. Scalping yüksek riskli, swing orta riskli ve trend stratejileri ise orta riskin altındadır.

Ödül oranı

Scalping’de günlük kârlılık 100 puana veya daha fazlasına ulaşabilir. Varlık volatilitesi 70-100 puan olan trend trading stratejisinin kârlılığı ise 30-50 puandır.

Yatırım süresi

Day trading, orta vadeye geçiş seçenekleri olan kısa vadeli stratejileri ifade eder.

Giriş/çıkış noktası

Belirli sabit kurallar yoktur. Scalping, osilatörleri ve formasyonları kullanabilir. Giriş/çıkış noktaları fiyat tersine dönüşlerindedir. Trend trading’de, bir yataydan çıkışı veya trenddeki değişikliği ve seviyeleri gösteren trend göstergelerini kullanın. Giriş/çıkış noktaları, temel seviyelerin kırılması, hareketli ortalamalardan gelen sinyaller vb’dir.

Örnek

Gün içi alım satım seçeneklerinden biri, trendin tersine dönüşü veya yatay bir seviyeden çıkış için grafik veya temel analizle teyit edilen güçlü bir sinyal aramaktır. 5-8 mumun hareketinden kazanırsınız.

EUR/USD döviz çiftinin saatlik zaman diliminde, er ya da geç sona erecek olan uzun bir yükseliş trendi görebiliriz. Düzeltmelerine göre bir trend çizgisi çiziyoruz. Trendin zirvesinde iki tepeli yatay bir koridor oluşuyor. Saat 14:00'te küçük kırmızı bir mum beliriyor, bu da fiyatın direnç seviyesini geçemeyeceği anlamına geliyor. Alıcı-satıcı dengesi var, bu da alıcıların tükendiğini gösteriyor.

Saat 15.00'te güçlü bir mum düşüşe geçiyor. Yükseliş trend çizgisini kırıyor - bu bir ön sinyaldir. Daha sonra fiyat destek seviyesini kırıyor; bu, kısa pozisyon açma sinyalidir. Büyük aşağı yönlü mum çubuğu da temel bir faktör tarafından doğrulanıyor: ABD'de Ağustos ayı enflasyon istatistikleri açıklanıyor; bu istatistik tahminlerle örtüştü ve yüksek bir seviyede (%8'den fazla) kaldı. Bu, Fed'in yakında reeskont faiz oranını artıracağı ve böylece USD'nin güçleneceği anlamına geliyor.

Swapın tahsil edileceği zamandan önce veya düşüş trendi yavaşladıktan sonra art arda iki ters mumun ortaya çıkmasından sonra pozisyonu kapatıyoruz. Bu Forex stratejisiyle minimum riskle kâr yaklaşık 25 puan oldu.

Artıları ve eksileri

Avantajı, scalping’den trendle, trende karşı veya temel analize dayalı işlemlere kadar her türlü işlem tarzına uygun olmasıdır. Ayrıca swaptan tasarruf sağlar. Dezavantajı, grafiğin sürekli izlenmesi gerekliliğidir.

Retracement Trading

Bu strateji, swing trading’in bir çeşididir, ancak benzersiz bir gösterge grubu olan Fibonacci araçları üzerine kurulmuştur. Her trendde düzeltmeler vardır ve bunların derinliği çoğu zaman Altın Oranlara karşılık gelir. Giderek daha önemli hale gelen düzeltme seviyeleri vardır ve uzak düzeltme seviyelerinin kırılması, trendin yönünde bir değişiklik anlamına gelir. Ayrıca Fibo düzeltme seviyeleri zarar durdur ve kâr al işlemlerini belirlemek için kullanılır.

Strateji tanımı

İlk düzeltmenin başlamasından sonra, uç noktalardan başlayıp trendin başlangıcında biten bir Fibonacci haritası oluşturulur. %23,6 seviyesi ilk zayıf seviyedir. %38,2 düzeltmenin en muhtemel son seviyesidir. Fiyat trend yönünde tersine dönerse “0” noktasında kâr almalı bir pozisyon açılmalıdır. Fiyatın yeni bir ekstremum çizmesi durumunda "0" kendi seviyesine taşınır.

Risk seviyesi

Orta. Seviye oluşturma yöntemi matematikseldir, dolayısıyla fiyatın seviyeler arasında tersine dönme veya kar alma oranına ulaşmama ihtimali her zaman vardır.

Ödül oranı

Zaman dilimine bağlıdır. H1 zaman diliminde düzeltme seviyeleri arasındaki mesafe 15-35 puan olabilir.

Yatırım süresi

Strateji gün içi orta ve uzun vadeli işlemler için uygundur.

Giriş/çıkış noktası

Giriş noktası, düzeltme seviyesinden trend yönünde bir fiyat toparlanmasıdır. Kâr al seviyesi, trenddeki bir sonraki seviyeye veya "0" noktasına ayarlanmalıdır. Zarar durdur, düzeltme yönündeki bir sonraki seviyedir. Ek göstergeler, tersine dönüşü doğrulayan formasyonlar ve osilatörlerdir.

Örnek

İlk düzeltmeden sonra bir Fibo dikdörtgenleri oluşturulur (mavi çizgiler, bunun oluşumunun uç noktalarıdır).

Düzeltme, trendin tersi yönündeki mumların sayısına göre belirlenir. İlk durumda, 0,38 seviyesi yalnızca bir gölge tarafından test edildiğinden ve 0,23 seviyesine yakın sonraki hareketler küçük mumlardan oluştuğundan herhangi bir düzeltme yoktur. İkinci durumda, 0,5 seviyesinin net bir dokunuş ve yükselen bir Yutan formasyon vardır; uzun bir pozisyon açabilirsiniz. 0,5 seviyesine ikinci kez dokunulması sinyalin doğrulanmasıdır. 0 seviyesinde, işlemin %50'sini kapatıyoruz ve kalan %50'yi 0,23 ile 0 arasındaki mesafeye eşit uzunlukta bir izsüren durdur ile sigortalıyoruz.

Trend büyüdükçe Fibo dikdörtgenlerini genişletiyoruz.

Fiyatın bir süre 0,23 ile 0,38 seviyeleri arasında hareket ettiğini unutmayın. Daha sonra 0,5 seviyesine kadar gidiyor ve buradan yukarı doğru çıkıyor. İşlemler 0,23 ve 0,38 seviyelerinden herhangi bir geri dönüşte açılabilir.

Artılar ve eksiler

The maths of this strategy is supported by opposite psychology. Most traders are sure that Fibo levels work, so they are guided by them when placing pending orders. Orders work, so the Fibo method also works. Therefore, the advantage is the understandable logic of the tool. The disadvantage is that you need to develop intuition in order to learn how to intuit the most powerful levels.

The Bladerunner Trade

Bu strateji, bir trend hareketinin başlangıç anını gösteren hareketli ortalama temel alınarak oluşturulmuştur. Sistem, sinyallerin net bir şekilde yorumlanmasını sağladığından yeni başlayanlar için mükemmeldir. En iyi zaman dilimleri M30-H1'dir. Strateji araçları: EMA (20), seviyeler ve kırılma formasyonları.

Strateji tanımı

Strateji konsepti 4 ana olaya dayanmaktadır:

• Yan kanal sınırının fiyattan kırılması konsolidasyon bölgesinden çıkış sinyali verir.
• Kırılma formasyonu. Örneğin kırılma yönünde 3 mum.
• Hareketli ortalamanın kırılması. Konsolidasyon bölgesinin kırılmasından sonra mum hareketli ortalamanın üstünde/altında kapanmalıdır. Mumların geri kalanı da EMA'nın (20) üstünde/altında kapanmalıdır.
• Test etme. Fiyat hareketli ortalamaya döner, ona dokunur, toparlanır ve trend yönünde hareket eder.

EMA testinin yaşandığı an güçlü bir trendin başlangıcını doğrular.

Risk seviyesi

Nispeten düşük. Strateji, yataydan çıkışı ve trendin başlangıcını doğrulayan çeşitli araçların bir kombinasyonunu kullanıyor. Sinyaller nadir fakat etkilidir.

Ödül oranı

30-50 puan ve üzeri – pozisyon izsüren durdur ile kapatılır.

Yatırım süresi

Amaç trendden en iyi şekilde yararlanmaktır. M30-H1 zaman dilimlerinde, nispeten nadir fakat doğru sinyallerle, gün içinde bir pozisyon açıp kapatabilir ve swaptan tasarruf edebilirsiniz.

Giriş/çıkış noktası

Fiyat hareketli ortalamayı test ettikten ve trend yönünde bir hareket başladıktan sonra bir pozisyon açın. Kapanış yatırımcının takdirindedir.

Örnek

Fiyat, net bir direnç seviyesi ancak bulanık destek seviyeleri ile yatay bir hareket içerisinde. İlk (kırmızı) destek seviyesinde sahte bir kırılma var; EMA test edilmiyor, fiyat yukarı doğru kırılıyor.

Bir sonraki kırılmada sistemin ilk üç koşulu karşılanır:

• Fiyat EMA'nın altındadır.
• 1 noktasında yatay koridorun dışında bir çıkış bulunmaktadır.
• 2. noktada oluşmuş bir trend formasyonu var; gövdeleri sürekli artan ardışık üç aşağı yönlü mum.

3. noktada fiyat neredeyse EMA'ya dokundu; bu dördüncü teyit sinyalidir. İlk mavi okta kısa pozisyon açabiliriz. 4. Nokta, fiyatın artık güvenle EMA'ya dokunduğunun son onayıdır; temas noktası, artık dirence dönüşen izlenen destek seviyesiyle örtüşmektedir. İkinci mavi ok bir mumu işaret eder, bundan sonra güvenle kısa bir pozisyon açabilirsiniz.

Pozisyonu kapatma seçenekleri:

• H1 aralığında 30-50 puan kâr elde ettikten sonra pozisyonun %50'sini kapatıyoruz, geri kalanını ise 15-20 puanlık izsüren durdur ile sigortalıyoruz.
• Bir sonraki yan koridor göründüğünde.
• Fiyat çizgisi EMA'yı aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde.

Artıları ve eksileri

Stratejinin avantajı sinyalin anlaşılır mantığında yatar. Konsolidasyon bölgesinin hareketli ortalama tarafından onaylanan bir trend modeliyle kırılması güçlü bir sinyaldir. Öte yandan Forex piyasası hiçbir zaman kesin değildir. Bu nedenle diğer aralıkları denemeden ve başka göstergeler eklemeden sadece EMA'ya (20) güvenmek tehlikelidir. Dolayısıyla, bu stratejinin ardındaki fikri kullanmanızı ama onu seçilen varlık ve zaman aralığına göre ayarlamanızı öneririm.

The Pop ‘n’ Stop Trade

Bu, yatay bir hareketin sonunda net bir yükseliş veya düşüş trendi görünümüyle işlem açmak için kullanılan klasik bir taktiktir. Fiyat bir süre dar bir yan koridorda hareket ettikten sonra direnç veya destek seviyesini kırarak bir trendin başlangıcını işaret eder.

Strateji tanımı

Yatay bir piyasanın belirsizlik durumunda olduğu anlamına gelir. Bir trend hareketinde, örneğin hafta sonundan veya haber bülteninim yayınlanmasından önce, trendin devam etmesiyle birlikte geçici bir mola olarak ortaya çıkabilir. Alternatif olarak bu, trendin gücünün tükendiği ve karşı tarafın artık intikam alacağı anlamına gelir. Kanal sınırlarının kırılması, bir pozisyonun açılması gereken bir trend başlangıcıdır. Strateji, H1’den itibaren zaman dilimlerinde ihtiyatlı risk yönetimi sağlanan yeni başlayanlar için uygundur.

Risk seviyesi

Şu nedenlerle orta:

• Yatay kanalın kırılması yanlış olabilir. Sinyali onaylamak için, fiyatın kanala dönme girişimini (kanal sınırının kırılması, ona geri dönmesi ve ondan kırılma yönünde geri tepmesi), trend göstergelerini ve osilatörleri kullanabilirsiniz.
• Yatay bir koridor nadiren paralel sınırlara ve çizim için net uç noktalara sahiptir. Direnç/destek seviyelerinin çizilmesi için uç nokta seçiminde yapılacak bir hata, pozisyonun çok erken veya çok geç açılmasına neden olabilir.

Ödül oranı

Güçlü bir trendle 50-70 puandan fazlasını kazanabilirsiniz. Ancak 20-25 puanlık kâr elde ettikten sonra işlemin bir kısmını kapatmak daha iyidir.

Yatırım süresi

Birkaç saatten birkaç güne kadar. Trend hareketi en az 8-10 mum sürer. Swap tahsil edilmeden önce pozisyonu erken kapatabilir veya pozisyonu izsüren durdur ile sigortalayarak trendden en iyi şekilde yararlanmaya çalışabilirsiniz.

Giriş/çıkış noktası

Ön grafik: Yanlara doğru bir hareket var ve önemli direnç/destek seviyeleri çizilebilir. Seviyelerin gölgelere göre sığ dağılımına izin verilir. Ön sinyal: Fiyat seviyeyi kırar ve bunun ötesinde kapanır. Mumun gövdesi nispeten büyüktür. İkinci mum ise çıkışa devam eder ve çıkış mumu ile aynı gövdeye sahiptir. Üçüncü mumda bir pozisyon açın.

Riski azaltmak için yerel bir düzeltmeyi ve fiyatın trend yönünde tersine dönmesini (geç giriş) bekleyebilirsiniz. Riski artırabilir ve kırılmadan bir sonraki mumda (ikinci mum) pozisyon açabilirsiniz. Erken giriş, ama daha fazla kâr. İşlemin kapatılması: %50 - saatlik zaman dilimi için 30-40 puandan sonra, diğer %50'nin 15-20 puan uzunluğunda veya ortalama trend düzeltmesinin derinliğinden biraz daha fazla bir izsüren durdur ile sigortalanması gerekir.

Örnek

İlk önce yatay bölümü bulmamız gerekiyor.

Fiyat, nispeten küçük bir aşağı yönlü hareketin ardından volatilitenin yüksek olduğu yatay bir harekete dönüştü. Destek seviyesi oklarla gösterilen üç nokta kullanılarak çizilebilir. Direnç seviyesi daha az belirgin ancak grafik bunun doğru çizildiğini gösteriyor; seviyeler çizildikten sonra fiyat kanalın her iki sınırını da birkaç kez daha test etti.

Trend hareketi sinyali:

• Fiyat dirence dokunur, ondan sıçrar ve bir süre boyunca onunla birlikte hareket eder. Yan mumların küçük gövdeleri vardır, bu da küçük işlem hacimlerini ve geçici bir durgunluğu gösterir.
• Fiyat direnci kırar. Kırılma mumu büyük bir gövdeye sahiptir ve neredeyse tamamen seviyenin dışında kapanır. Burada bir pozisyon açabilirsiniz. Ancak yatay bir bölümün ortasındaki yanlış bir kırılma örneği, art arda büyüyen iki mumun bile bir trendi garanti etmediğini gösteriyor.
• Kırılmadan sonraki üçüncü mum yukarı yönlüdür. Fiyat, teyit edici bir sinyal olan EMA'nın (9) üzerindedir. Uzun pozisyon açabilirsiniz.

Pozisyon açıldıktan sonra aşağıya doğru uzun gölgeleri olan iki kırmızı mumun ortaya çıktığını lütfen unutmayın. Zarar durdurun kısa olması durumunda pozisyon erkenden zararla kapatılabilir.

Artıları ve eksileri

Avantajı, yatırımcıların stratejisinin ve davranışının açık mantığıdır. Dezavantajı ise yanlış kırılmalar ve trendin neredeyse başladıktan hemen sonra tersine dönmesidir. Bina seviyeleri oldukça karmaşıktır. Bu, yukarıdaki grafikteki yerel kırılmalarda açıkça görülmektedir.

Profesyoneller için Gelişmiş Forex İşlem Stratejileri

Bu bölümde, teknik ve temel analizin temellerine aşina olan ve aynı zamanda kârlarını artırmak için seçenekler arayan yatırımcılar için Forex stratejileri anlatılmaktadır. Bu sistemlerin birkaç ortak özelliği bulunuyor:

• Artan risk seviyesi. Ancak daha sık sinyaller, stratejinin ortalama aylık kârlılığını artırmanıza olanak tanır.
• Dikkat ve hızlı müdahale gerektiren daha karmaşık araç kombinasyonları.
• Sinyallerin daha az netlikle yorumlanması, yatırım sistemine esneklik sağlar. Daha az net sinyallere dayalı olarak piyasaya girmek, yatırımcının takdirindedir, ancak bu yaklaşım, "vasatın üstünde" pozisyonlar açmanıza ve kârınızı artırmanıza olanak tanır.

Bir yatırım sistemini başlatmadan önce, onu bir strateji test cihazından geçirdiğinizden emin olun.

News Trading

Bu yatırım sistemleri grubu temel analize dayanmaktadır. İstatistiksel verilerin yayınlanması yatırımcıların görüşlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, yatırımcıların beklentilerini tam olarak karşılayan olumlu mali tabloların yayınlanması, şirket hisselerinin değerinin artmasına neden olur.

Strateji tanımı

Başlıca araç, mali tabloların yayınlanma programını içeren ekonomi takvimidir. İstatistikler tahminlerden iyi çıkarsa varlığın fiyatı yükselir, beklenenden kötü çıkarsa istatistikler olumlu olsa bile düşer. Haberin yayınlanmasından birkaç dakika önce her iki yönde de bekleyen emirler verilir. Pozisyon, hareketin bitiminden sonra ilk geri dönüş sinyalinde kapatılır.

Risk seviyesi

Strateji çeşitli nedenlerden dolayı yüksek riskli kabul ediliyor:

• Çoğunluğun tepkisini doğru bir şekilde tahmin etmek her zaman mümkün değildir. Hareket yönünü seçmeden önce, fiyat her iki yönde birden fazla mumu geçebilir ve bu da zarar durdur emirlerini veya bekleyen emirleri zamanından önce tetikleyebilir.
• Volatilitenin yüksek olması nedeniyle spread hızla artar ve kayma meydana gelir. Bunun nedeni alış veya satış emirlerinin oranındaki değişikliktir.
• Yatırımcının bilgiye gerçek zamanlı olarak erişebilmesi gerekir. Birçok portal istatistikleri 10-15 dakika gecikmeyle yayınlıyor.

Acemi yatırımcılara, haberlerin yayınlanmasından 30 dakika önce alım satımı durdurmaları ve istatistiklerin yayınlanmasından sonra 30 dakika boyunca alım satıma devam etmemeleri tavsiye edilir.

Ödül oranı

Hareketin derinliğine ve süresine bağlıdır. Ortalama olarak 1-4 saatte verim 30-50-80 puan olabiliyor.

Yatırım süresi

Ekonomi istatistikleriyle ilgili haberlerin piyasa üzerinde kısa vadeli etkisi vardır. İlk birkaç saatte artan volatilite gözlenir - H1 aralığında 3-5 mum. Bazen haberler uzun vadeli bir düşüş trendi yaratabilir. Örnek: Pandemi sırasında küresel GSYİH'ye ilişkin olumsuz bir tahmin, ABD borsa endekslerinde uzun vadeli bir düşüşe yol açtı.

Giriş/çıkış noktası

Başlıca araç, internetteki bir güvenilir bilgi kaynağıdır. Haberler fiyatı kolayca trendin tersine çevirebileceği için göstergeler ikincil bir rol oynar.

Örnek

Tarım Dışı İstihdama bakalım. ABD İstihdam Raporu her ayın ilk Cuma günü yayınlanmaktadır. Gerçekleşen rakam tahmin edilenden çok farklı çıkarsa USD/EUR kuru yükselir veya düşer.

1. Öncelikle ekonomi takvimini inceleyelim:

8 Temmuz tarihli rapora göre istihdam sayısındaki artış 372 bin olarak gerçekleşti, ardından bu rakam yukarı yönlü 398 bin olarak revize edildi. Analistler büyüme oranlarının 398 binden 250 bine düşeceğini öngördü. Ancak gerçek rakamın 528K olduğu ortaya çıktı. Bu, analistlerin kötümser tahminlerinin gerçekleşmediği anlamına geliyor - ABD ekonomisi büyüme gösterdi.

2. 5 Ağustos'ta raporun yayınlanmasından 5 dakika önce (TSİ 15.25'te), M5 zaman diliminde 5-7 puan mesafede 4 haneli kotasyonlarla bekleyen alım/satım durdur emirleri belirledik. Tahmin ile gerçekleşen rakam arasında güçlü bir tutarsızlık olması durumunda bekleyen emirlerden biri işe yarayacaktır.

Olumlu istatistikler anında doların güçlenmesine yol açar, bu da EUR/USD kurunun düşmesi anlamına gelir; Satış Durdur emri tetiklenir. İlk ters mum göründüğünde veya bir ters formasyon göründüğünde (burada bir pin bar) pozisyonu kapatıyoruz. Kâr yaklaşık 40 dakikada 70 puan civarında.

Artıları ve eksileri

Avantajı: Yeni başlayanlar için karmaşık olabilecek teknik analizi kullanmak zorunda değilsiniz. Dezavantajı ise her zaman haberleri takip etmeniz ve hangi haberlerin en güçlü etkiyi yaratabileceğini anlamanız gerekmesidir.

Scalp Trading (Scalping)

Scalping, birkaç puanlık kârlılıkla pozisyon açmayı içeren yüksek frekanslı bir işlem stratejisidir. Yüksek volatiliteye ve likiditeye sahip varlıklar scalping için en uygun olanlardır. Yatırımcının amacı, ilk sinyalde pozisyonu kapatarak veya tersine çevirerek kısa vadeli fiyat hareketinden en iyi şekilde yararlanmaktır. Bu nedenle scalping için en iyi hesap türü, spreadlerin sıfıra yakın olduğu ve yüksek likidite nedeniyle herhangi bir kaymanın yaşanmadığı ECN'dir.

Strateji tanımı

Scalping için en popüler zaman dilimleri M5-M15 ve nadiren de M1'dir. İşlemler piyasada 15-30 dakika kadar tutulur, bu süre nadiren birkaç saate kadar çıkar. Açık bir trend varsa, scalping sorunsuz bir şekilde gün içi işlemlere dönüşebilir. Gün boyunca, scalperlar birkaç düzine işlem açar ve aynı anda net bir doğrudan veya ters korelasyona sahip çeşitli varlıkların grafiklerini izler.

Risk seviyesi

Yüksek. Başlıca kayıp riski tahminin karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Kısa vadeli zaman dilimlerinde istikrarlı bir trend yoktur. Sıradan yatırımcıların durdur emirlerini toplayan piyasa yapıcıların baskısı altında fiyat her an tersine dönebilir. Kısa zaman dilimlerinde, yüksek frekanslı işlem (HFT) robotları sıklıkla kullanılır, bu da verilen ve silinen emirlerin hacmiyle trende kaos getirir.

Ödül oranı

Ortalama olarak işlem başına kârlılık, spread dikkate alındığında 3-5 puandır. Scalper'ın geliri, kaybedilen işlemler dikkate alındığında net kârın 100 puanının üzerinde olabilir.

Yatırım süresi

Scalping bir tür kısa vadeli işlemdir.

Giriş/çıkış noktası

Kullanılan göstergelerin türü scalping stratejisine bağlıdır. Örneğin, kilit seviyelerden bir toparlanma için trend çizgisi veya direnç/destek çizgisi kullanılabilir. İkinci seçenek kanal içinde işlem yapmaktır. Burada ana gösterge bir kanal göstergesidir. Fiyatın kanalın dışına medyan değere (kanalın ortasına) doğru dönmeye başladığı anda pozisyon açılır. Birkaç puanlık kâr elde edildikten sonra veya bir geri dönüş sinyali göründüğünde pozisyon kapatılır.

Örnek

Scalping, önemli volatilite anlarında veya konsolidasyon alanlarında en iyi şekilde çalışır. Bir trend hareketinde scalping swing ticaretine dönüşür. Bu nedenle, scalper'ın amacı fiyat hareketi aralığının keskin bir şekilde arttığı anı bulmaktır.

Ekran görüntüsü, 7 saatlik zaman diliminde oldukça güçlü dokuz kısa vadeli hareket (kırmızı çizgiler) ve üç sahte kârsız hareket (mavi çizgiler) olduğunu gösteriyor. Kârlı hareketler yutan ve pin bar formasyonlarına sahiptir. Scalper'ın belirli bir fiyat hareketi eksi spread'in %50'sinden yararlandığını varsayarsak, her işlem 7-10 puan kazandıracaktır.

Artıları ve eksileri

Stratejinin avantajı, herhangi bir varlıktan, herhangi bir zaman diliminden ve bir yatay piyasa da dahil olmak üzere her durumda kazanç sağlamaya olanak sağlamasıdır. Scalping her zaman başka herhangi bir stratejiye dönüştürülebilir. Dezavantajı gözler ve sinir sistemi üzerindeki yüksek yüktür. Kârın çoğunu götürdüğü için spread önemli bir rol oynar. Bu nedenle, bir yatırımcı mümkün olduğu kadar çok kârlı pozisyon açmaya çalışmalı ve piyasayı her dakika izlemelidir.

Carry trading

Carry trade, merkez bankalarının faiz oranları arasındaki fark üzerinden gelir elde etmeye yönelik bir sistemdir. Her broker bir swap uygular; bu, pozisyonun işlem günü içinde kapatılmaması durumunda tahsil edilen veya düşülen bir komisyondur. Eğer swap pozisyonun açıldığı yönde pozitifse, yatırımcı her gün küçük bir gelir elde edecektir.

Strateji tanımı

Döviz çiftleri için H4 ve üzeri zaman dilimlerinde, yalnızca pozitif swap ile fiyat hareketi yönünde uzun vadeli işlemlerin açılmasını içerir. Strateji genellikle uzun vadeli trend sistemlerine ek olarak kullanılır.

Risk seviyesi

Düşük. Stratejinin başlıca iki riski vardır: Fiyatın tahminlerin tersi yönde gitmesi veya ülkelerden birinin Merkez Bankasının reeskont oranını değiştirmesi. İlk durumda zarar durduru başabaş seviyesi + spread'e taşımak yeterlidir. İşlem sıfırda kapanır, ancak swaptan kazanırsınız. İkinci durumda reeskont oranları sürekli takip edilerek risk sıfıra indirilir.

Ödül oranı

Swap miktarına ve piyasadaki pozisyonun uzunluğuna bağlıdır. 4 haneli kotasyonda kaldıraçsız minimum 0,01 lot pozisyon büyüklüğü ile 1 yılda getiri 35-50 USD civarında olacaktır.

Yatırım süresi

Carry trade uzun vadeli bir stratejidir. Piyasada pozisyon ne kadar uzun tutulursa, gelir de o kadar büyük olur. Swap günlük olarak hesaplanır.

Giriş/çıkış noktası

Ana sinyal pozitif bir swaptır. Herhangi bir trend göstergesi araç olarak yeterli olacaktır. Bunlar yalnızca trendin yönünü ve gücünü belirlemek için gereklidir. Zarar durduru başabaş seviyesine taşıdıktan sonra göstergeleri izlemenize gerek kalmaz.

Örnek

1. Pozitif swaplı bir döviz çifti bulalım. Aramaya egzotik bir çiftle başlamak daha iyidir - uzun süreli kayma trendleri vardır. Çapraz kurlarda genellikle pozitif swaplar vardır. Swap bilgilerini spesifikasyonda bulabilirsiniz.

2. Şimdi uzun vadeli trendi analiz etmemiz gerekiyor. Bir düşüş hareketi için önkoşullar gerçekleşmişse kısa pozisyon açarız.

Artıları ve eksileri

Strateji yalnızca güçlü bir trend hareketi varsa işe yarar, aksi takdirde pozisyon, işlem seansı sona ermeden ve swap tahsil edilmeden önce zarar durdurarak kapanacaktır.

Avantajı: Durdur emrinin fiyatla birlikte hareket etmesi koşuluyla, trend hareketinde neredeyse hiç risk ve ek kazanç olmaması.

Dezavantajları: Pozitif swap ve uzun vadeli trend hareketi olan varlıkların sayısı çok azdır. İkinci dezavantaj, tahsil edilen swap miktarının o kadar küçük olmasıdır ki, somut kazanç elde etmek için, kaldıraçla bile olsa, yatırımın birkaç bin ABD doları olması gerekir. Aksi takdirde daha kârlı finansal araçlar varken paranızı kilitlemenin bir anlamı yoktur.

Grid Trading

Grid stratejisi, herhangi bir harekette emirlerden birinin işe yarayacağı beklentisiyle, bekleyen emirlerin mevcut fiyatın üstüne ve altına yerleştirilmesini içerir. Trend stratejisi: Alış emri fiyatın üstüne, satış emri ise fiyatın altına yerleştirilir. Trend karşıtı strateji: Satış emri fiyatın üstüne, alış emri ise fiyatın altına yerleştirilir.

Strateji tanımı

Volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda sabit seviyelerde verilen emirlerden oluşan bir grid kullanılır. Geniş bir fiyat hareketi aralığına sahip yatay bir piyasada işe yarar.

Risk seviyesi

Yüksek. Yatırımcının yalnızca bekleyen emirlerin gerekli mesafesini doğru bir şekilde tahmin etmesi değil, aynı zamanda daha sonraki fiyat hareketlerini de doğru tahmin etmesi gerekir. Değişken bir piyasada fiyat, kısa süreli bekleyen bir emri tetikleyebilir ve diğer yönde hareket edebilir. Öte yandan fiyat uzun süredir bekleyen bir emre ulaşamayabilir. Uzman Danışmanlar bu sorunu, her iki tarafta birden fazla bekleyen emirler dizisi oluşturarak çözer. Kaybı telafi etmek için lotu artırmak amacıyla Martingale katsayısı kullanılır.

Ödül oranı

Kısa bir zaman diliminde bir emirler dizisi oluşturduğunuzda yalnızca birkaç puanlık kâr elde edersiniz. Bu nedenle bu işlem seçeneği otomatiktir. Piyasanın temel analizine göre işlem yaparken kârlılık 30-50 puan olabilir. Sahte kırılmaların bekleyen emirler kullanılarak filtrelendiği kârlı trend stratejileriyle karlılık 100 puan veya daha fazla olabilir.

Yatırım süresi

Kâr hedeflerine ve emirlerle çalışma hızına bağlıdır. Grid trading, bekleyen emirlerin otomatik olarak yerleştirilmesi ve kaldırılmasıyla scalping’de kullanılabilir. Rahat zaman dilimleri М30-Н1'dir.

Giriş/çıkış noktası

• Fiyat düz bir çizgide hareket ediyor ve sahte bir kırılma ihtimali var. Bekleyen emirler (alış durdur/satış durdur) sırasıyla olası kırılmanın üstüne ve altına yerleştirilir. Yukarı yönlü kırılma yanlış değilse, bir alış durdur tetiklenir ve uzun bir pozisyon açılır.
• Fiyat yatay bir çizgide hareket ediyor ve yatay koridorun ortasına doğru yükseleceği seviyeye kesinlikle dokunacak. Olası bir dönüş seviyesinde alış limiti/stop limiti emirleri verilir.

Araçlar: tersine dönüş formasyonları, pivot seviyeleri, ATR volatilite göstergesi vb.

Örnek

Yatırımcının bir kırılma sonrasında fiyat hareketinin yönünü tahmin etmesi ve ilgili bir bekleyen emir vermesi gerekir.

Grafik, fiyatın bir süredir yatay bir koridorda hareket ettiğini gösteriyor. Net bir direnç seviyesi var ancak net bir destek seviyesi yok. Vakaların yarısında fiyat alt kırmızı çizgiye dokunuyor ve oradan yukarı çıkıyor. Hatta bir süreliğine yanına yaklaşıyor. Ancak vakaların diğer yarısında, başka bir destek seviyesine (mavi çizgi) dokunarak sahte kırılmalar yaşanıyor. Bekleyen bir Satış Durdur emri mavi çizginin altında ayarlanır. Kırmızı destek seviyesinin bir sonraki kırılması yanlış çıkarsa fiyat emre ulaşmaz ve mavi seviyeye dönmez. Mavi seviyenin kırılması güçlü bir düşüş trendinin başlangıcı anlamına gelecektir.

Artıları ve eksileri

Avantajı: Fiyat hangi yöne giderse gitsin, bekleyen emir işe yarayacaktır. Dezavantaj: Fiyat, emri tetikledikten sonra tersine dönebilir.

Bounce Stratejisi

Bu, fiyatın temel eğrilerden veya çizgilerden geri döndüğü anda pozisyon açmayı içeren stratejiler grubunun genel adıdır. Pozisyon açma konusunda benzer prensiplere sahip olan kanal stratejileriyle pek çok ortak noktaları vardır. Strateji herhangi bir varlık için kullanılabilir; tercih edilen zaman dilimleri M15 ve üstüdür.

Strateji tanımı

Bounce trading seçenekleri:

• Trend çizgisinden toparlanma. Trend çizgisi ilk üç nokta üzerinden oluşturulur. Daha sonra trend çizgisinden bir toparlanma anında bir pozisyon açılır.
• Hareketli ortalamadan toparlanma. Referans çizgisi, fiyat bu çizgiyi geçene kadar hareketli ortalamadır. Bu örnek yukarıda Bladerunner Forex Stratejisinde tartışılmıştır.
• Fibonacci seviyelerinden toparlanma. Pozisyonlar, Fibo seviyelerinden gelen toparlanmalar üzerine H1-H4 zaman dilimlerinde açılır.
• Yuvarlanmış kilit seviyelerden yansıma.

Bounce trading’de yatay koridor kullanılmaz.

Risk seviyesi

Orta. Trend hareketi kısa vadeli düzeltmelerden oluşur. Stratejiyi uygulamanın en kolay yolu uç noktalarına göre trend çizgileri çizmektir. Fibo seviyelerinde ve hareketli ortalamalarda işlem yapmak daha zordur çünkü her an bir kırılma meydana gelebilir.

Ödül oranı

Zaman aralığına, trend kanalının genişliğine ve trendin gücüne bağlıdır. Ortalama olarak, bir pozisyon 5-7 veya daha fazla mum alabilir.

Yatırım süresi

M15 zaman diliminde piyasada ortalama 2-3 saat boyunca işlem yapılmaktadır. Günlük bir zaman diliminde ise bir hafta veya daha uzun süreli olur.

Giriş/çıkış noktası

Strateji seçeneklerinden biri trend koridorundan gelen toparlanmalarla işlem yapmaktır. Pozisyon, geri dönüşten sonraki bir sonraki mumda veya önceki mumlara göre çok daha büyük bir gövdeye sahipse ilk mumun ortasında açılır. Fiyat biraz kırılırsa kanala dönüşte pozisyon açılır. Kanalın diğer sınırındaki pozisyonnu kapatın. Kanalları fiyatı takip ettiğinden kanal göstergelerinin burada kullanılamayacağını lütfen unutmayın. Yaygın olarak kullanılan bir araç dikdörtgen formasyondur. Alternatif olarak üç noktadan manuel olarak çizgiler çizebilirsiniz.

Örnek

Amaç üç nokta çizgisiyle sınırlanabilecek bir trend bulmaktır. Uzun zaman dilimleri bunun için daha uygundur. Fiyat her zaman koridorun karşı sınırına ulaşmaz, bu nedenle pozisyonu erken kapatma fırsatlarını aramalısınız.

Kırmızı oklarla gösterilen noktaları kullanarak yükseliş trendi sırasında günlük zaman diliminde destek ve direnç çizgileri oluşturuyoruz. Geri dönüşlerde pozisyon açıyoruz (mavi oklar). Kapanış yatırımcının takdirindedir. Grafik günlük olduğundan 3-5 mumla bunu yapabilirsiniz. Örneğin son işlemde fiyat koridorun sadece ortasına ulaştı.

Artıları ve eksileri

Bounce trading’in ardındaki fikir oldukça mantıklıdır; Kanal stratejileri ve swing işlemleri bunun üzerine inşa edilmiştir. Ancak trendi yakalamak ve fiyatın üç kattan fazla yükseleceği çizgileri çizmek önemlidir. Bu en zor kısımdır. Yeni başlayanlar için strateji, net talimatlar içermediğinden karmaşık görünebilir. Pivot noktalarını belirlemek için araçları seçmeniz ve çıkış noktasına karar vermeniz gerekiyor.

Running out of steam stratejisi

Bu, baş/omuzlar, çift dip veya çift tepe formasyonunun net bir oluşumu olmadığında, trendin tersine dönüşüyle ilgili özel bir durumdur.

Strateji tanımı

"Boğaların / ayıların gücü tükeniyor" - yatırımcılar, yukarı veya aşağı doğru bir hareketten sonra fiyatın bir tür tavan veya tabana dayandığı durumu bu şekilde tanımlar. Bu, alıcıların bir varlığı almayı reddettiği veya bu fiyatın altında satıcıların açıkta kalmayacağı fiyattır. Fiyat seviyeyi birkaç kez test eder ve sonrasında yön değiştirir.

Sinyal oluşumu:

• Yalnızca tek bir yatay seviye çizebilirsiniz: üzerine boğaların yukarı çıkamayacağı bir direnç çizgisi veya bitkin satıcıların aşağıya inemeyeceği bir destek çizgisi çizin. Yalnızca ikinci seviyeyi çizebilirsiniz - oluşmuş bir yan kanal yoktur.
• Fiyat, uzun bir bölümde seviyeyi üç kez test eder.
• Belirgin bir tersine dönüş formasyonu yoktur.

Üçüncü geri dönüşten sonra bir işlem açın. Duruma göre kapatın.

Risk seviyesi

Yüksek. Üçüncü testi dördüncü bir test takip edebilir. Seviyenin kırılması veya sahte olarak kırılması mümkündür. Her iki durumda da pozisyon zarar durdur ile kapanacaktır.

Ödül oranı

Trendin gücüne bağlıdır. Kârlılık 20-30 puan arasında olabilir.

Yatırım süresi

Bu uzun vadeli bir stratejidir. Fiyat gürültüsünü ve piyasa yapıcıların etkisini ortadan kaldırmak için H1'den itibaren bir zaman dilimine ihtiyacınız var. Sinyal oluşumu birkaç gün sürebilir. Açık bir pozisyon piyasada 1 günden fazla tutulur.

Giriş/çıkış noktası

Geri dönüşün ardından bir sonraki mumdaki seviyeye üçüncü dokunuştan sonra bir pozisyon açın.

Örnek

Teorik olarak üst direnç seviyesi çizilebilir. Ancak fiyat defalarca buna ulaşmaya çalışıyor. Destek seviyeleri belirgin değildir; çizilen seviyelerin her biri bir destek seviyesi olabilir. Ancak düşüş trendi henüz başlamıştır ve bu da hafif bir yükseliş düzeltmesine işaret eder. Giriş anı belirsizdir. Direnç yükselişinin ardından iki uzun mumun aşağı inmesi iyi bir an gibi görünüyor, ancak düzeltme anını beklemek ve bu bittikten sonra pozisyon açmak daha iyidir.

Artıları ve eksileri

Bu ilke ayrı bir strateji değildir ancak bazı kaynaklarda buna özel önem verilmektedir. Strateji, trend değişikliğinin uzun zaman alabileceğini gösteriyor. Ve fiyat, yön değiştirmeden önce net bir yatay olmadan herhangi bir kaotik şekil çizebilir. Avantajı trendin er ya da geç gelmesi ve sinyalin güçlü olmasıdır. Dezavantajı, eğer işlem zaten açıksa, bir sonraki kilit seviyeye dönüşe dayanabilmek için büyük bir yatırım ihtiyaç duymanızdır.

Hareket momentumunun gücünü yorumlamak için Döviz Gücü Göstergesi osilatörünü kullanabilirsiniz.

Breakout Stratejisi

Breakout stratejisi, önemli bir seviyenin kırılması durumunda bir pozisyon açılmasını içerir. Bu, trend ve kanal stratejilerinin bir simbiyozudur. Trend sıklıkla satıcı ve alıcı emirlerinin dengede olduğu seviyelerle karşılaşır. Fiyat bir süre seviye boyunca hareket eder ve ardından geri dönüş (yeni bir trend veya düzeltme) veya seviyenin kırılması mümkündür. Bir kırılmadan sonra bir pozisyon açmak, Breakout Stratejisi olarak adlandırılır.

Strateji tanımı

Stratejinin ardındaki fikir, fiyatın konsolide olduğu seviyedeki bir kırılmanın, trendin henüz kendini tüketmediği anlamına gelmesi gerçeğine dayanmaktadır. Trendin başlangıcında bir pozisyon açma fırsatını kaçırdıysanız ve her an sona erebileceğinden şüpheleniyorsanız bu, bir kırılmayı es geçmek için doğru zamandır.

Risk seviyesi

Orta. Kırılmalar yanlış olabilir. Öte yandan, temel faktörlerle teyit edilirse, yani fiyat bir haberden sonra da hareket etmeye devam ederse risk daha düşük olur.

Ödül oranı

Saatlik dilimde 30-50 puan, şansınız biraz yaver giderse 70-100 puan bile kazanabilirsiniz.

Yatırım süresi

Trendin gücüne bağlıdır. Ortalama olarak 4-6 mumu tamamlamayı başarabilirsiniz.

Giriş/çıkış noktası

Trendin belirgin bir hareketi var. Daha sonra geçici bir duraklama olur ve bir düzleşme meydana gelir. Fiyat periyodik olarak her iki yönde de kırılmaya çalışır ve yan koridora geri döner. Teyit edici bir formasyonla trend yönünde bir kırılma, kırılmadan bir sonraki mumda pozisyon açılacağına dair bir sinyaldir. Gerçek duruma göre pozisyonu kapatın. Kapanış sinyalleri: tersine dönüş modelleri, izsüren durdur vb.

Example

1 - aşağı yönlü hareketin başlamasından sonra fiyat ilk dönüş noktasını yakaladı. Aşağı doğru hareket kısa olsa da mumların boylarının öncekilere göre çok daha uzun olması nedeniyle bir trend hareketi olarak nitelendirilebilir.

2 - düzeltmenin sonu.

3 - fiyat yine aynı seviyede - bir destek çizgisi çizebilirsiniz.

4 - düzeltme biter, direnç çizgisi oluşur.

5 - desteğin güçlü düzeyde olduğunun teyidi. Mumların neredeyse hiç aşağı doğru gölgesi yoktur. Bu, alıcıların varlığı satın almak için acele etmediklerini ve saatin sonunda fiyatın en düşük değerinde kalacağını gösterir.

6 - direnç çizgisinin yanlış bir şekilde kırılması ve desteğin bozulmasıyla birlikte güçlü bir aşağı yönlü mum serisi.

7 - kısa pozisyon açın.

Art arda iki yukarı yönlü mumun ortaya çıkmasından sonra veya izsüren durdur ile işlemi kapatın.

Artıları ve eksileri

Stratejinin avantajı, sinyalin daha sonraki fiyat hareketini teyit etmesidir. Dezavantajı: Bu tür güçlü trendler nadirdir ve hareketin istikrarsızlığı nedeniyle M15-M30 aralıklarında çok sayıda yanlış sinyal vardır.

Aşırı Alış ve Aşırı Satış İşlem Stratejisi

Bu işlem stratejisi, bir trendin sonsuza kadar süremeyeceği gerçeğine dayanmaktadır. Er ya da geç fiyat o kadar yükselir ki alıcılar varlığı almayı reddeder ya da o kadar düşer ki satıcılar büyüme umuduyla varlığı zararına satmayı reddeder. Veya alıcılar sonunda uygun bir fiyat görür ve varlığı satın almayı kabul eder.

Alıcı olmadığında satıcılar ortaya çıkar ve hacimleri fiyatı tersine çevirir. Pivot noktasında varlık aşırı alıştadır. Ancak bir geri dönüş nadiren anında ve net bir şekilde gerçekleşir. Alıcılar değer kaybeden varlığı tekrar almaya başlar ve fiyat aşırı alış seviyesine yükselir. Arz bölgesi bu şekilde oluşur. Aşırı satış bölgesi için durum tam tersidir; talep bölgesi bu şekilde oluşur.

Strateji tanımı

Yatırımcının amacı, talep ve/veya arz bölgelerinidoğru bir şekilde belirlemek ve bu bölgelere bekleyen emirler vermek, bölge sınırlarının sahte kırılmalarını engellemektir. Daha sonra bölgelerde fiyatların tersine dönmesini ve tersine bir trendin oluşmasını bekleyin.

Risk seviyesi

Orta üstü. Örneğin teoride aşağı doğru bir tersine dönüşün yine de gerçekleşmesi gerekir. Ancak bu geri dönüşün ardından yine alıcı hacminde bir artış gelebilir. Bu tür gidiş gelişler uzun süre devam edebilir. Ancak alıcılar, satıcıların varlığı toplu olarak satmaya henüz hazır olmadıklarını, yani büyümenin devam edeceğine güvendiklerini anladığında, fiyat artmaya devam eder. Bu tür ralliler özellikle kripto para piyasasında belirgindir.

Ödül oranı

Zaman dilimine bağlıdır. Saatlik dilimde size günde en az 30-50 puan kazandıracak bir trend yakalayabilirsiniz.

Yatırım süresi

Zaman dilimine bağlıdır. Strateji, birkaç güne kadar pozisyonun sürdürülmesi olasılığıyla birlikte gün içi ticaret için uygundur. Ancak bölgeler en iyi H4 ve üzeri zaman dilimlerinde görüntülenir.

Giriş/çıkış noktası

Grafikte aşırı alış ve aşırı satış bölgelerini tanımlayın. Geri dönüş formasyonları ve diğer geri dönüş sinyalleri göründüğü anda, geri dönüş yönünde bir işlem açın. En güçlü sinyal, bölgenin uzak çizgisinin yeniden test edilmesidir. Fiyat karşı bölgeye ulaşır ulaşmaz trendin sonunda pozisyonu kapatın.

Örnek

H4 zaman dilimi için uzun vadeli Forex stratejisi.

H4 zaman diliminde, yüksek volatilite ile yatay bir seviyeye dönüşmeye başlayan bir yükseliş trendi vardı.

• "1" noktaları üzerinden bir destek seviyesi (kırmızı yatay) ve bir direnç seviyesi (mavi yatay) oluşturabiliriz. Bunlar gelecekteki talep bölgelerinin (alt bölge) ve arzın (üst bölge) yakın seviyeleridir.
• "2" noktasında başka bir tersine dönüş oluşur. Seviye teorisi açısından bakıldığında bu "sahte bir kırılma"dır; önceki direnci kırar ancak trendi sürdürmez. Uzak bir direnç seviyesi oluşturur. Mavi çizgiler arasındaki arz bölgesidir.
• Bir sonraki yukarı harekette uzak direnç çizgisi kırılır. Bölgeye dönüş uzak direnç seviyesinin yeniden test edilmesi anlamına geliyor ve alıcıların ikinci denemede bile yükseliş trendi belirleyemeyeceğini gösteriyor. "3" noktasında kısa pozisyon açıyoruz.
• Fiyat destek seviyesini kırar ve tersine döner. "4" noktasında kısa pozisyonu kapatıyoruz. Daha sonra pivot noktasında uzak bir destek seviyesi çiziyoruz. Kırmızı çizgiler arasındaki mesafe talep bölgesini oluşturuyor.
• “5” noktasında fiyat tekrar talep bölgesine girer, uzak destek seviyesini tekrar test eder ve yükselir – uzun pozisyon açarız.
• "6" noktasında fiyat direnç seviyesine ulaştığında pozisyonu kapatıyoruz.

Bu örnek, uzun vadeli bir aralıkta, seviye yeniden test kuralına uygun olarak oluşturulan arz ve talep bölgelerinden sinyalleri tutarlı bir şekilde nasıl çekebileceğinizi gösterir.

Artıları ve eksileri

Stratejinin sinyallerin yorumlanmasına ilişkin net bir çerçevesi yoktur. Her yatırımcı, bölgelerin sınırlarını belirler ve kendi takdirine bağlı olarak sahte kırılmalara ilişkin sınırları belirler. Ardındaki net mantığa rağmen, bu stratejide yüksek risk sağlayan hiçbir belirsizlik yoktur. Bu durumda osilatörler aşırı alış ve aşırı satış bölgelerinin aralıklarını belirlemeye yardımcı olmaz. Ve bölgenin kendisi, ötesinde trendin devam edeceği bir konsolidasyon bölgesi haline gelebilir.

Günlük Fibonacci Pivot Yatırım Stratejisi

Bu, ek bir onaylayıcı Pivot Noktaları göstergesine sahip bir Fibonacci seviye stratejisidir. Ayrıca Fibo seviyeleri arasındaki düzeltmeler veya trendin devamı üzerine de işlem yapılabilir. Ancak onay, her iki göstergenin çakışan sinyalleridir.

Strateji tanımı

Trend piyasasında Fibonacci seviyeleri ilk düzeltmenin başlangıcında oluşur. Ön sinyal, fiyatın Fibo seviyesinden trend yönünde sıçramasıdır. Aynı zamanda seviye S1/S2/S3 veya R1/R2/R3 ile çakışmaktadır.

Risk seviyesi

Yüksek. Bu Forex stratejisinin belirli bir varlık ve zaman dilimi için dikkatli bir şekilde ayarlanması gerekir. Uzun testler yapılmazsa çok sayıda yanlış sinyal alma riski yüksektir.

Ödül oranı

H4 zaman diliminde seviyeler arasındaki mesafe yaklaşık 40 puandır.

Yatırım süresi

Bu uzun vadeli bir stratejidir; pozisyon birkaç günden birkaç haftaya kadar piyasada tutulur.

Giriş/çıkış noktası

Düzeltme sırasında fiyat, Pivot seviyelerine denk gelen Fibo seviyesine dokunur. Daha sonra tersine döner. Pivot mumun ortasında bir pozisyon açın. En yakın hedef bir sonraki trend seviyesidir.

Örnek

Grafikte bu şekilde görünüyor. Düzeltmedeki bir giriş noktası hala görülse de, S1/R1 seviyeleri kaldığında bile grafik çizgilerle aşırı doymuş durumda. Bir tavsiye: Bu stratejiyi kotasyon geçmişine göre mükemmelleştirmek zordur. Bir demo hesabı kullanın ve gösterge ayarlarında "Ters değer sayısı"nın en düşük değerini - 2 olarak ayarlayın. Bu durumda gösterge, H4 aralığı için 6 mum ve H1 aralığı için 24 mum dikkate alacaktır. Ve iki seviye değerini hesaplar.

Artıları ve eksileri

Fibonacci seviyeleri alıştığınızda iyi bir araçtır. Ancak Pivot noktalarının birleşimi, nispeten kolay bir Forex stratejisini karmaşık bir profesyonel sisteme dönüştürür. Pivot noktalarının farklı formülleri vardır: Camarilla, Fibonacci, Woody vb. Asıl soru, hangi noktada hangi formülün uygulanması gerektiğidir. Fiyat tekliflerinin geçmişinde parametrelerle uzun süre oynayabilirsiniz ancak bu, gerçek hesapta sonucu garanti etmez.

Çakışan Fibonacci İşlem Stratejisi

Strateji aynı trendde inşa edilmiş iki Fibonacci dizisi üzerine inşa edilmiştir. İlk dizi, trendin başlangıcı ve uç noktası boyunca oluşturulur. Yeni ekstrem noktalar ortaya çıktıkça kareler artar. İkinci dizi, ilk düzeltmenin uç noktası ve trendin uç noktası üzerinden oluşturulur. Her iki dizinin de farklı başlangıç noktaları ve aynı bitiş noktası vardır.

Strateji tanımı

Her iki Fibonacci dizisinin seviyeleri eşleştiğinde, bu güçlü bir yatay çizgi olarak kabul edilir. Fiyat bu seviyeden geri döndüğünde, hedef seviyesi "sonraki trend seviyesi veya uç nokta seviyesi" (seviye 0) olan bir pozisyon açın.

Risk seviyesi

Yüksek. Seviyelerin nihayet eşleşmesi için diziler oluşturma girişimleri çoğu zaman hayal olur.

Ödül oranı

Zaman dilimine bağlıdır. H4 zaman diliminde seviyeler arasındaki mesafe yaklaşık 40 puandır. Saatlik dilimde kısa bir hareketle 15-20 puan kazanabilirsiniz.

Yatırım süresi

Zaman dilimine bağlıdır. İşlemin bir sonraki Fibo seviyesinde kapatılması durumunda H1 aralığı için strateji gün içi olacaktır.

Giriş/çıkış noktası

Fiyatın çift Fibo seviyesindeki düzeltmeden trend yönünde geri döndüğü zaman pozisyona girin. Çift seviyeli bir kırılmaya ve trende dönüşe izin verilir. Trend boyunca çift seviyenin kırıldığı anda pozisyon açılmalıdır. Trend boyunca bir sonraki Fibo seviyesinden çıkın.

Örnek

Üst üste bindirilmiş iki kare görünümü görsel açıdan pek uygun değildir: Grafikte çok fazla çizgi ve seçili bölge olur. Ve eğer başka göstergeler eklerseniz kaos haline gelir. Ancak yine de bazı formasyonlar bulabilirsiniz. Örneğin 0,5 ile 0,618 arasındaki eşleşme seviyesinin gerçekten güçlü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bazı bölgelerde farklı dizilerin seviyeleri arasındaki hareketler de görülüyor. Bunlar küçük, onlardan fazla kazanamazsınız. Ancak daha erken giriş noktaları bulmanıza olanak sağlayacağından daha düşük zaman aralıklarında işlem yapmak için kullanılabilirler.

Artıları ve eksileri

Bir sinyali farklı ayarlarla benzer bir göstergeyle doğrulama fikri en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Çeşitli stokastik göstergelere, hareketli ortalamalara vb. dayalı stratejiler var. Ancak bu durumda, bu yalnızca trendin başlangıç ve bitiş noktalarını sezgisel olarak belirlemeyi öğrendiğinizde işe yarayacaktır. İlk Fibo dizisi trendin başlangıcında ve en uç noktasında oluşturulduysa sorun yoktur. Peki o zaman ikinci dizi için hangi düzeltme noktası kullanılmalıdır? Ya iki düzeltme olursa, iki Fibo dizisi mi oluşturmalısını? Tecrübe kazanıp sezgilerinizi geliştirdiğinizde bu soruların cevabını ancak siz verebilirsiniz. Dizileri rastgele oluşturmak size yanlış sinyaller verecektir.

Yatırım stratejilerinin özeti

Bu bölümde, seçilen kriterlere göre yukarıdaki tüm stratejiler için 1'den 19'a kadar sıralamayı gösteren bir özet tablo bulacaksınız. 1, yeni başlayanlar için önerilen en basit stratejidir, 19 ise en karmaşık profesyonel yatırım sistemidir. Sıralama subjektiftir. Farklı bir fikriniz varsa, deneyiminizi ve stratejinizi paylaşmak istiyorsanız veya bu sistemler hakkında sorularınız varsa lütfen yorumlarda tartışmaya katılın.

Strateji: Pozisyon yatırımı

Risk seviyesi: Orta

Ödül oranı: Yılda %15-50

Yatırım süresi: Haftalar

Giriş noktaları: Uzun vadeli trendin başlangıcı

Çıkış noktaları: Trendin tersine dönüşü, yataya geçiş. İzsüren durdur ile çıkın

Artılar: Uzun bir zaman diliminde istikrarlı trend. Grafiği sürekli izlemeye gerek yok

Eksiler: Sinyaller nadirdir. Diğerlerine göre düşük getiri

Toplam puan: 9

Strateji: Trend Kırılma stratejisi

Risk seviyesi: Orta altı

Ödül oranı: Birkaç günde 100-150 pip

Yatırım süresi: 12-15 saat ile birkaç gün arası

Giriş noktaları: Trend çizgisinin tersine dönüşünden bir sonraki mum kırılır

Çıkış noktaları: Tersine dönüş formasyonları, trend hareketinin bozulması

Artılar: Açık sinyal mantığı. Yatırımcının analiz için zamanı vardır. Geç girişe izin verir

Eksiler: Derin bir düzeltmede kaybetmemek için grafiği izlemeniz gerekir

Toplam puan: 1

Strateji: Swing trading

Risk seviyesi: Orta

Ödül oranı: Saatlik aralıkta trend işlemleri 80-100 puan kazandırır

Yatırım süresi: Birkaç saat ile birkaç gün arası

Giriş noktaları: Düzeltmenin bitiminden sonra fiyatın trend yönünde tersine dönmesi

Çıkış noktaları: Fiyat düzeltmenin başlangıç seviyesine ulaştığında %50. Kalan %50 ise izsüren durdur ile

Artılar: Açık sinyal mantığı. Düzeltme alanlarının atlanmasıyla nispeten yüksek kârlılık

Eksiler: Sürekli gösterge izleme. Düzeltmenin yeni bir trende dönüşme riski var

Toplam puan: 6

Strateji: Trend trading

Risk seviyesi: Orta altı

Ödül oranı: Gün içi işlemler için 40-50 puan

Yatırım süresi: Orta vadeli işlemlere geçiş seçeneğiyle gün içi işlemler

Giriş noktaları: Trendin sonu, tersine dönmesi veya yataydan çıkışın formasyonlar ve trend göstergeleri ile teyit edilmesi

Çıkış noktaları: Hedef kâra ulaşıldıktan sonra pozisyonun bir kısmı kapatılır, geri kalanı ise izsüren durdur ile sigortalanır. Seviyelere göre çıkış, geri dönüş modelleri

Artılar: Yatırımcının grafiği değerlendirmek için zamanı vardır; saatlik veya daha yüksek aralıklarla istikrarlı trendler

Eksiler: Diğerlerine göre daha az sinyal

Toplam puan: 4

Strateji: Range trading

Risk seviyesi: Orta

Ödül oranı: Saatlik zaman diliminde 20-30 pip

Yatırım süresi: Gün içi

Giriş noktaları: Ortasına doğru bir kırılma olması durumunda veya kırılma olmadan fiyat düzeltmesi anında kanalın dışında fiyatın tersine dönmesi

Çıkış noktaları: %50 kanalın ortasında, %50 ise izsüren durdur ile veya fiyat kanalın karşı sınırına dokunduğunda

Artılar: Net yorumlanabilen nispeten doğru sinyaller

Eksiler: Kanal genişliğini belirleyen göstergelerin uygun ayarlarını seçmek zordur

Toplam puan: 12

Strateji: Day trading

Risk seviyesi: Scalping için yüksek, trend stratejisi için orta altı

Ödül oranı: Yüksek varlık volatilitesine sahip bir trend stratejisi için 70-100 puan

Yatırım süresi: Ortalama 8-12 saatlik işlem süresiyle gün içi işlemler

Giriş noktaları: Tersine dönüş formasyonları, trend göstergeleri ve osilatörlerle tanımlanarak trendin tersine döndüğü veya yatay bir seviyeden çıkış anları

Çıkış noktaları: Trendin sonunda: önemli seviyelere ulaşılması, haberin yayınlanmasından 30 dakika önce, tersine dönüş formasyonlarının ortaya çıkması

Artılar: Swaptan tasarruf. Farklı strateji türleri uygulanabilir

Eksiler: Sürekli grafik izleme

Toplam puan: 5

Strateji: Retracement trading

Risk seviyesi: Orta

Ödül oranı: Saatte 15-35 puan

Yatırım süresi: Gün içi, orta ve uzun vadeli işlemler

Giriş noktaları: Düzeltme sonu, Fibo seviyesinden toparlanma ile trend yönünde geri dönüş

Çıkış noktaları: Uzun vadeli stratejinin muhafazakar versiyonu - trend boyunca en yakın Fibo seviyesine ulaşıldığında pozisyonun %100'ü kapatılır. Agresif versiyonda ise pozisyonun %50'si 0'da kapatılır, %50'si izsüren durdur ile sigortalanır

Artılar: Sistem çoğunluğun psikolojisi tarafından desteklenir

Eksiler: Güçlü seviyeleri tespit etmek için sezgi gerekir

Toplam puan: 14

Strateji: Bladerunner trade

Risk seviyesi: Orta altı

Ödül oranı: 30-50 pip arası

Yatırım süresi: Gün içi

Giriş noktaları: Anahtar seviyenin ve fiyatın hareketli ortalamayı test ettiği noktanın eşleşmesi

Çıkış noktaları: Geri dönüş formasyonu ile, izsüren durdur ile

Artılar: Sinyallerin mantığı net

Eksiler: Sinyaller nadirdir

Toplam puan: 2

Strateji: Pop ‘n’ Stop trade

Risk seviyesi: Orta

Ödül oranı: Muhafazakar seçenek - 25-30 puan, agresif - 50 puan ve üzeri

Yatırım süresi: Birkaç saat ile birkaç gün arası

Giriş noktaları: Fiyatın bir yataydan çıkışı (koridor sınırının kırılması), bir trendin başlangıcı

Çıkış noktaları: Tersine dönüş formasyonları, daha küçük mum gövdeleri, yataya geçiş

Artılar: Sinyallerin mantığı net

Eksiler: Sahte kırılma riski

Toplam puan: 7

Strateji: News trading

Risk seviyesi: Yüksek

Ödül oranı: 30-50 puan

Yatırım süresi: Birkaç saat

Giriş noktaları: Haber bülteni. Bekleyen emirleri kullanabilirsiniz

Çıkış noktaları: Trendin bozulması

Artılar: Volatilitede keskin bir artışla hızlı kazanç

Eksiler: Volatilite nedeniyle zarar durdurarak çıkma ihtimalinin yüksek olması, hareket yönünün yanlış tahmin edilmesi riski

Toplam puan: 13

Strateji: Scalping

Risk seviyesi: Yüksek

Ödül oranı: 50-100 puan – işlem sayısına bağlıdır

Yatırım süresi: Kısa vade

Giriş noktaları: Piyasaya girmek için sinyal bulma konusunda herhangi bir yaklaşım

Çıkış noktaları: Piyasadan çıkmak için sinyal bulma konusunda herhangi bir yaklaşım

Artılar: Strateji, yatay da dahil olmak üzere her türlü varlık ve her türlü piyasa koşuluna uygundur.

Eksiler: Günde onlarca işlem açmanın getirdiği duygusal stres

Toplam puan: 16

Strateji: Carry trading

Risk seviyesi: Orta altı

Ödül oranı: Kaldıraca, pozisyon boyutuna ve swap boyutuna bağlıdır

Yatırım süresi: Uzun vade

Giriş noktaları: Uzun vadeli fiyat hareketiyle örtüşen pozitif swap

Çıkış noktaları: İzsüren durdur ile veya reeskont oranı değişmeden önce

Artılar: Fiyat hareketinin yönünü doğru tahmin ederseniz ve durdur emrini zamanında başabaş seviyesine taşırsanız risk yok

Eksiler: Pozitif swaplı varlık sayısı sınırlıdır. Büyük miktarda mevduat ve kaldıraçlı işlemler gerekir

Toplam puan: 3

Strateji: Grid trading

Risk seviyesi: Yüksek

Ödül oranı: 30-50 puan

Yatırım süresi: Çoğunlukla gün içi

Giriş noktaları: Bekleyen emir ile

Çıkış noktaları: İzsüren durdur ile

Artılar: Fiyatın gittiği yön ne olursa olsun emir işe yarar

Eksiler: Bekleyen emirlerin uzunluğunu hesaplamak zordur

Toplam puan: 15

Strateji: Bounce stratejisi

Risk seviyesi: Orta

Ödül oranı: 5-7 mum

Yatırım süresi: M15 zaman dilimi ile birkaç saat

Giriş noktaları: Kanal sınırından gelen toparlanmanın ardından bir sonraki mumda

Çıkış noktaları: Karşı kanal sınırına ulaşıldığında

Artılar: Bir harekette birden fazla sinyal görünebilir

Eksiler: Sinyalleri tanımlamak için net yönergeler yok

Toplam puan: 8

Strateji: Running out of steam

Risk seviyesi: Yüksek

Ödül oranı: 20-30 puan arası

Yatırım süresi: Gün içi, uzun vade

Giriş noktaları: Kısa pozisyon için direnç seviyesinden, uzun pozisyon için destek seviyesinden geri dönüş anında

Çıkış noktaları: Duruma bağlıdır

Artılar: Trendin yönünün değişmesi durumunda güçlü bir hareket yakalayabilirsiniz

Eksiler: Giriş sinyallerini yorumlamak için net yönergeler yok

Toplam puan: 17

Strateji: Breakout stratejisi

Risk seviyesi: Orta

Ödül oranı: 50-70 puan

Yatırım süresi: Birkaç saat ile birkaç gün arası

Giriş noktaları: Küçük bir yatay hareketin ardından trendin devam etmesi

Çıkış noktaları: Tersine dönüş formasyonları

Artılar: Bir kırılma durumunda trendin devam etme olasılığı yüksek

Eksiler: Sahte kırılma riski, sinyaller nadirdir

Toplam puan: 10

Strateji: Aşırı alış ve aşırı satış

Risk seviyesi: Orta üstü

Ödül oranı: Saatte 30-50 puan

Yatırım süresi: Birkaç saat ile birkaç gün arası

Giriş noktaları: Arz ve talep bölgelerindeki tersine dönüş formasyonlarıyla

Çıkış noktaları: Trendin sonu, fiyatın karşı bölgeye ulaşması

Artılar: Stratejinin mantığı nettir ancak bölgelerin sınırlarını belirlemek yatırımcının takdirindedir

Eksiler: Sinyaller net bir şekilde yorumlanamaz

Toplam puan: 11

Strateji: Günlük Fibonacci Pivot İşlemleri

Risk seviyesi: Yüksek

Ödül oranı: H4 zaman dilimi için 40 puan civarında

Yatırım süresi: Uzun vade

Giriş noktaları: Düzeltmenin sonunun, Fibo seviyelerinden ve Pivot geri dönüş seviyelerinden birine denk gelmesi

Çıkış noktaları: Trend yönünde ilk Fibo seviyesi

Artılar: Çift sinyal onayı

Eksiler: Sinyalleri yorumlamak zor

Toplam puan: 18

Strateji: Çakışan Fibonacci İşlemleri

Risk seviyesi: Yüksek

Ödül oranı: H4 zaman dilimi için 40 puan civarında

Yatırım süresi: Uzun vade

Giriş noktaları: İki farklı gridin her iki Fibo seviyesine denk gelen düzeltmenin sonu

Çıkış noktaları: Trend yönündeki ilk Fibo seviyesi veya her iki dizi için de aynı olan seviye 0

Artılar: Çift sinyal onayı

Eksiler: Sinyaller nadirdir. İkinci Fibo dizisinin oluşturulduğu noktaları belirlemek zordur

Toplam puan: 19

Basit bir strateji kârlı bir strateji anlamına gelmez. Tıpkı karmaşık bir profesyonel yatırım sisteminin kârlılığı garanti etmemesi gibi. Göstergelerin sayısı da belirleyici faktör değildir: Bir sinyali iki kez onaylamaya çalışmak, başarı şansını artırmadığı gibi frekanslarını da azaltır. Başarılı bir strateji, iyi anladığınız, hedeflerinize uygun, yorgunluk yerine memnuniyet ve rahatlık getiren stratejidir.

Böyle bir Forex yatırım stratejisi nasıl bulunur:

• Demo hesapta farklı işlem sistemlerini deneyin ve en çok neyi beğendiğinizi bulun. LiteFinance ile kayıt olmadan bir demo hesabı kullanabilirsiniz.
• Kârlılık peşinde koşmayın. Başlangıçta hedefiniz deneyim kazanmak olmalıdır.
• Deney yapın. Stratejiye kendi unsurlarınızı ekleyin, bunları özelleştirin vb. Zaman dilimini değiştirin, sistemi farklı varlıklar üzerinde deneyin, farklı risk seviyeleri belirleyin. Farklı göstergelerle çalışmayı deneyin.

Kendinize inanın, yeni bir şeyler denemekten korkmayın, başaracaksınız. İyi şanlar!