Okurları yatırım blogumuza davet ediyorum. Bugün, her zaman ayrı bir kategori olarak ele alınan kanal göstergelerini kullanan yeni başlayanlar için işlem stratejileri hakkında yazmak istiyorum. Bu tür basit Forex işlem stratejileri, kanal kırılması veya fiyat toparlanması anında bir pozisyon açmayı önerir. Burada, düzeltme veya eylemsiz fiyat hareketi ile ana trend yönü arasında ayrım yapmak için bazı yatırım becerileri gereklidir. Bu makaleden, fiyat seviyeleri ve bunlara dayalı olarak çalışan basit forex stratejileri hakkında bilgi edineceksiniz; ayrıca birleşik göstergeleri uygulayan forex stratejilerini de öğreneceksiniz.
Bu makale şu konuları kapsamaktadır:
- Yeni başlayanlar için kırılmaları ve fiyat geri çekilmelerini işlemlere dönüştürmeye yönelik basit forex stratejileri
- İşlem seviyeleri ve seviye bazlı forex stratejisi
- Temel forex stratejisi: Dinamik Kanal İşlemleri
- İşlem stratejisi: Pivot seviyelerinin kırılması
- Forex stratejisi: Dinamik Trend İşlemleri
- Kanal işlem stratejileri hakkında edindiğimiz bilgileri özetleyelim
Yeni başlayanlar için kırılmaları ve fiyat geri çekilmelerini işlemlere dönüştürmeye yönelik basit forex stratejileri
Yeni başlayanlar için her forex yatırım stratejisi belirli bir düzenliliğe dayanarak hazırlanır. Temel veya teknik faktörlerle ilgili olması önemli değildir. Bir örnek, belirli olaylardan sonra (haber yayınları) veya iki göstergenin birbirleriyle örtüştüğü anda bir pozisyona girmek olabilir. Bir diğer grup ise, herhangi bir önemli seviyenin veya kanalın kırılması üzerine inşa edilmiş stratejileri içerir. Bu tür stratejileri yorumlamanın bir başka yolu, fiyatın sınırından veya önemli seviyeden geri döndükten sonra kanala yeniden girmesidir. Bu tür stratejilerle al-sat yapmanın zorluğu, fiyatın seviyeyi kırıp kırmayacağını veya tersine dönüp dönmeyeceğini bulmaktır. Şimdi önemli işlem seviyelerini açıklayacağım ve kanal göstergeleriyle gerçek stratejilere örnekler vereceğim.
Yakında, kendi stratejinizi (en çok beğendiğiniz işlem platformunun özelliklerine göre) oluşturmanız gerekecek. Bir işlem aralığı (fiyat aralığı), tamamen teknik analize dayalı hareketli ortalamalara dayalı bir strateji veya bir fiyat hareketi stratejisi olması fark etmez. Kendi işlem stiline sahip bir forex yatırımcısı olmadan önce, aradaki farkı bilmek ve size en uygun olanı bulmak için her türlü stili denemek daha iyidir.
İşlem seviyeleri ve seviye bazlı forex stratejisi
Forex seviye ve kanal stratejilerinin psikolojisi, yatırımcıların belirli durumlarda aynı şekilde davranması ve çoğunlukla birlikte işlem yapmanın genellikle oldukça verimli olmasıdır. Psikoloji ilkesi şu şekildedir:
- Her yatırımcı belirli bir hedef kâr bekler ve her yatırımcının kendi risk limiti vardır. Bu, yatırımcıların belirli seviyelerde zarar durdur ve kâr al emirleri koyması ve bu seviyelerin diğer çoğu yatırımcıyla aynı olması gerçeğiyle ifade edilir. Güçlü destek ve direnç seviyeleri bu şekilde ortaya çıkar. Destek, fiyatın düşmesine izin verilmeyen seviyedir; direnç, fiyatın yükselmesine izin verilmeyen seviyedir. Strateji, fiyat seviyeye ulaştığında ters yönde bir pozisyona girmenize, yani fiyatın tersi yönde geri çekilmesi üzerine bir pozisyon açmanıza dayanır.
- Seviye kırılması, çoğu yatırımcıyı fiyat psikolojik seviyeye ulaştığında bile pozisyon açmaya teşvik eden temel faktörlerin olduğu anlamına gelir. Bu, fiyat geri sıçramamışsa güçlü bir trendin ortaya çıktığı anlamına gelir.
Her iki işlem fikri de aşağıdaki piyasa değeri grafiğinde açıkça gösterilmektedir.
Fiyat bir ay boyunca 200 ile 250 seviyeleri arasında işlem gördü. Fiyat kanal sınırlarına dokunmamış olsa da, alt sınırdan üst sınıra ve geriye doğru oldukça düzgün bir şekilde hareket ettiği açıktır. Oklar, pozisyona girme anlarını işaretliyor (en iyi kripto paraların fiyat grafiği, piyasa değeri grafiğine karşılık gelir). 200 seviyesinin kırılmasının ardından, fiyat bir sonraki psikolojik değer olan 175'e dokunur ve bir süre dar bir aralıkta işlem görerek devam ediyor. İkinci sarı daire yeni kırılmayı ve güçlü bir düşüş trendinin başlangıcını vurguluyor.
İşlem yapmanın zorluğu, kırılma mı olacağı yoksa fiyatın eylemsiz hareket edip etmediğini ve trendin tersine dönmek üzere olup olmadığını bulmaktır. Bu nedenle, bir kırılma meydana geldiğinde bunu tespit etmek için birkaç ipucu vardır:
- Fiyat hedef seviyeye dokunduysa, ters yönde bir pozisyon açmak için aceleci olmayın. Bir trend dönüşü olması veya hareketin devam etmesini ve ardından bir düzeltme olmasını bekleyin.
- Fiyat seviyeye dokunmadan tersine döndüyse, pozisyonu çok erken açmayın. Bu bir dönüşü olmayabilir, daha ziyade geçici bir geri dönüş olabilir ve ardından fiyat ana trende devam edecektir.
- Trendin özelliklerine ve açısına, hareketinin açısına dikkat edin. Açı uzun süre dar kaldıysa ve ardından keskin bir değişiklik olduysa, bu bir pozisyona girme sinyalidir. Böyle bir durumun örneği yukarıdaki grafikte mevcuttur (ilk sarı daire).
Forex seviyelerinin türleri:
- Fibonacci seviyeleri. Matematiksel yaklaşıma dayalı sonsuz bir sayı dizisidir. Deneyimle kanıtlandığı üzere, yatırımcılar bu seviyelere sezgisel olarak bağlı kalırlar. Bu makalede bunların yapıları ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hesap makinesi kullanarak Fibonacci seviyelerini hesaplayabilirsiniz.
- Psikolojik seviyeler. Bunlar, genellikle sezgisel olarak seçilen, insan psikolojisine dayalı seviyelerdir. Örneğin, genellikle yuvarlak sayılardır.
- Tarihsel seviyeler. Bunlar, fiyat tarafından düzenli olarak vurulan güçlü seviyelerdir, uzun zaman dilimlerinde açıktırlar.
- Ayna seviyeleri. Bunlar, fiyatın kırdığı, düzeltmeden sonra geri döndüğü ve tekrar ana trende girdiği seviyelerdir. Direnç seviyesi böylece bir destek seviyesine dönüşür.
- Pivot seviyeleri. Bunlar, geçmiş açılış ve kapanış fiyatlarına göre çizilen seviyelerdir. Bunları aşağıdaki stratejilerden birinde daha ayrıntılı olarak açıklayacağım.
Kanal (dinamik) seviyeleri benzerdir, tek fark burada kanal sınırlarının esnek çizgiler gibi görünmesidir. Birçok kanal göstergesi vardır ve bunların hiçbirinin bir diğerinden daha az veya daha çok doğru olduğu söylenemez. Çoğu belirli bir piyasa durumuna bağlıdır. Bu tür göstergelerin pratik örneklerini daha sonra vereceğim. Şimdi, yeni başlayanlar için 3 temel forex işlem stratejisine bakalım:
Temel forex stratejisi: Dinamik Kanal İşlemleri
Bu yatırım sistemi, dinamik bir fiyat kanalı oluşturan birleşik bir araç olan Keltner kanalı (KC) göstergesini uygular. İki standart araca dayanır:
- ЕМА – Üstel МА.
- ATR – Ortalama Gerçek Aralık.
Stratejinin prensibi, sessiz bir piyasada fiyatın ortalama değerlerini alarak kanal içinde hareket etmesidir. Ortalama değerlerden saptığında (yani sınırlara doğru hareket ettiğinde), geri dönme eğilimindedir. M15 zaman diliminde işlem gören EUR/USD çifti, gösterge ayarlarına en uygun olanıdır. Zaman dilimini kısaltmak önerilmez; daha doğru sinyaller sağlıyorsa diğer çiftler için daha uzun olabilir.
KC ayarları: ЕМА periyodu = 20, ATR periyodu ATR = 20, Faktör = 1,5 (ATR değerinin çarpıldığı faktör).
Uzun pozisyon açmak için şartlar:
- Bir veya daha fazla mum kanal alt sınırından daha aşağıya iner. Ancak 7'den fazla olmamalıdır, aksi takdirde kanal kırılması ve yeni bir güçlü trendin başlangıcı söz konusu olabilir. Mumlar kanal çizgisinin tamamen altında yer almalıdır.
- Dinamik çizgi ile altındaki mumun en yükseği arasındaki mesafe 5 pipten daha uzun olmalıdır.
- Tüm bu gereklilikler karşılandıktan sonra grafikte dinamik çizginin üzerinde kapanan yükselen bir mum ortaya çıkar. Başka bir deyişle, fiyat tersine dönmüştür ve kanal merkezine geri dönmektedir. Gövde ne kadar uzunsa o kadar iyidir.
Bir sonraki mumda bir pozisyon açarsınız. 15-30 piplik bir mesafede bir koruyucu emir verilir. Fiyat kanal merkezine ulaştıktan sonra pozisyondan çıkmanızı öneririm. Pozisyonun %50'sini kapatabilir ve zarar durduru başabaş (breakeven) seviyesinde hareket ettirerek kalanını izsüren durdur (trailing stop) ile koruyabilirsiniz.
Kısa pozisyon açmak için şartlar:
- Bir veya daha fazla mum çubuğu kanalın üst sınırından daha yükseğe çıkar. Ancak bunlardan 7'den fazla olmamalıdır. Mumlar kanal çizgisinin tamamen üzerinde yer almalıdır.
- En üst dinamik çizgi ile üstündeki mumun en düşük noktası arasındaki mesafe 5 pipten daha uzun olmalıdır.
- Tüm bu gereklilikler karşılandıktan sonra grafikte dinamik çizginin altında kapanan bir düşen mum ortaya çıkar. Başka bir deyişle, fiyat tersine dönmüştür ve kanal merkezine doğru inmektedir. Gövde ne kadar uzunsa o kadar iyidir.
Giriş ve çıkış gereklilikleri benzerdir. Ek bir teyit sinyali, kanalın dışında oluşan bir trend dönüş formasyonu olabilir.
Gösterge klasik piyasa hareketleri sırasında, yani sakin bir piyasada en iyi performansı gösterir. Haber bültenleri sırasında işlem yapmaktan kaçınılır, çünkü volatilite artarkem birçok yanlış sinyal (yanlış kırılmalar) olur. Ayrıca yatayda ve Asya seansında işlem yapmaktan da kaçınmalısınız. Kanal önceki dönemlere kıyasla dar görünüyorsa, bir pozisyona girmemelisiniz. Sinyal mumu çok uzun görünüyorsa, yani kanal merkezine ulaşmışsa veya yakınındaysa, bir pozisyona girmezsiniz.
İşlem stratejisi: Pivot seviyelerinin kırılması
Bu strateji, Pivot seviyeleri, W1 Pivot'u oluşturan bir kanal göstergesi kullanır. Gösterge, grafikte haftalık destek ve direnç seviyelerini çizer ve bunların kırılmasında kar elde edebilirsiniz.
Öncelikle Pivot noktalarının ne olduğunu belirteyim. Bir mumun gövdesi ve gölgeleri vardır. Gölgeler, bir zaman periyodundaki fiyat zirveleri ve dip noktalarıdır; gövdenin uç değerleri açılış ve kapanış fiyatlarıdır. Pivot seviyeleri, aşağıdaki formüle göre hesaplanan fiyat geri dönüş seviyeleridir:
- R1 (direnç çizgisi) = (Fiyat*2) - min.
- R2 = Fiyat + max - min.
- R3 = max + 2*(Fiyat - min).
- S1 (destek çizgisi) = (Fiyat*2) - max.
- R2 = Fiyat - max + min.
- R3 = min - 2*( max - Fiyat)
Fiyat, şu şekilde hesaplanan referans seviyeleridir: (max+min+kapanış)/3, burada maks belirli bir dönemdeki en yüksek fiyat, min en düşük fiyat, kapanış ise mumun kapanış fiyatıdır. Bu hesaplama yöntemi klasik olanıdır. Woodie, Camarilla, DeMark vb. gibi başka, orijinal varyantlar da mevcut. Hangi hesaplama yönteminin en doğru sonuçları sağladığını kendiniz test etmenizi öneririm. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda paylaşın!
Strateji herhangi bir döviz çifti için uygundur, en iyi zaman dilimi H1'dir. W1 Pivot ayarları: fortsize = 10, labelShift = 0. Ancak formüller aynıdır ve bunları değiştiremezsiniz.
Her iki yönde de bir pozisyon açmak için şartlar:
- Bekleyen bir Satış Durdur emrini R3 seviyesinde + 10-20 pip daha düşük bir seviyede belirlersiniz. Volatilitesi düşük dövizler için, daha kısa bir mesafede bir durdur emri belirlersiniz.
- Aynı prensibe göre, bekleyen bir Alış Durdur emrini S3 seviyesinde + 10-20 pip olarak belirlersiniz.
Zarar durdur ve bekleyen emirler için doğru mesafeyi seçmek önemlidir, bunlar volatiliteden tetiklenmemelidir. Zarar durdur için referans mesafesi yaklaşık 30-50 piptir, hedef kâr aynı mesafeye koyulabilir.
Kaybeden işlem sayısı az olsa da, sinyaller oldukça nadir gönderilir. Bu nedenle stratejiyi birden fazla döviz çiftine uygulamanız veya tamamlayıcı bir araç kullanmanız daha iyi olur.
Forex stratejisi: Dinamik Trend İşlemleri
Basit ama dinamik bir stratejidir. Yatırımcıyı bıçak sırtında tutar. Mesele sadece işlemleri ve sinyalleri sürekli izlemeniz gerekmesi değil; bunun yerine oldukça fazla yanlış sinyal göndermesidir. Ancak birkaç karlı işlem, kaybı ve kazancı karşılamak için yeterlidir. Yüksek frekanslı işlem olasılık yasasından yararlanır: günde bir pozisyona girebilir ve %100 kayıp elde edebilirsiniz; ancak iki pozisyona girebilir ve bunların yalnızca %50'si kaybediyor olabilirsiniz. Ne kadar çok sinyal olursa, başarı şansı da o kadar yüksek olur.
Stratejide kullanılan Dinamik Trend göstergesi, fiyatı takip eden sürekli değişen dinamik seviyeleri çizer. İşlemler neredeyse her zaman bir ciro ile girilir. Döviz çifti EUR/USD'dir, zaman dilimi H1'dir, ancak bunu M30 olarak değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Gösterge ayarları Yüzde = 15'tir (gösterge sapmasının yüzdesi), Maksimum Süre = 50'dir (hesaplama süresi).
Uzun pozisyon açmak için şartlar:
- Fiyat çizgisi bir süredir Dinamik Trend'in altında seyrediyor.
- Göstergeden daha yüksek kapanan yükselen bir sinyal mum ortaya çıktı (dinamik seviyenin kırılması).
Mum çubuğunda bir giriş yaparsınız, sinyal bir'i takip edersiniz; zarar durdur 50-100 pip mesafede olur. İşlem 50 pip kâr getirdikten sonra pozisyonun üçte birini kapatırsınız; 100 pip kâr olduktan sonra diğer üçte birini kapatırsınız ve kalanını izsüren durdur ile korursunuz.
Kısa pozisyon açmak için şartlar:
- Fiyat çizgisi bir süredir Dinamik Trend'in üzerindedir.
- Göstergeden daha düşük kapanan (dinamik seviyenin kırılması) düşen bir sinyal mumu ortaya çıkar.
Benzer şekilde bir pozisyon açarsınız. Yatırımcının bir hata durumunda trend dönüşüne hızlı yanıt vermesi gerekir. Ancak, fiyatın bir düzeltme nedeniyle yönünü değiştirebileceğini de aklınızda bulundurmanız gerekir; bu durumda uzun zarar durdurlar yatırımcı için bir risktir. İşlemden çıkış kurallarını ayarlayabilir veya döviz çiftini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, girilen işlemleri izlemenize engel olsa da, izsüren durduru manuel olarak da çizebilirsiniz. Meraklı yatırımcılara bu seviye göstergesini diğer kanal göstergeleriyle karşılaştırmalarını, örneğin Bollinger bantlarıyla birlikte kullanmalarını öneriyorum. Osilatörler eklemenin hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum.
Kanal işlem stratejileri hakkında edindiğimiz bilgileri özetleyelim
İşlem kanalları faydalıdır çünkü kanal stratejilerinin açık bir uygulama yolu vardır. Yatırımcıların doğru göstergeyi, döviz çiftini, zaman dilimini ve iyi bir anı seçmesi gerekir. Bununla ilgili bazı ipuçları:
- Bu tür stratejiler sürekli izleme gerektirir. Bu yüzden, buna oldukça fazla zaman harcamaya hazır olun.
- Ekonomik verilerin açıklandığı zamanlarda, Pazartesinin ilk iki saati ve Cumanın son iki saati boyunca işlem yapmaktan kaçının. Hafta sonundan önce tüm pozisyonlardan çıkın.
- Mümkün olduğunca çok pozisyon açmaya çalışmayın, daha az sayıda yatırımcıya girmenin daha iyi olduğu kuralını takip etmeniz daha iyi olur, ancak daha iyilerine girin.
- Kendinizi piyasayı "hissetmeye" alıştırın. Tüm koşulların, fiyat çizgilerinin ve göstergelerin aynı sinyali vermesi çok nadirdir; bu nedenle, makul bir risk almak önemlidir.
Mükemmel işlem stratejisi diye bir şey yoktur; bunun yerine, piyasa koşullarının, haberlerin ve göstergelerin iyi bir kombinasyonu vardır. Ve tabii ki, profesyonel deneyim olmadan başarılı olamazsınız. Farklı türdeki işlem araçlarını ne kadar çok öğrenir ve onlarla ne kadar çok deney yaparsanız, sezginizi o kadar çok geliştirirsiniz. Bu nedenle, mümkün olduğunca çok sayıda yeni gösterge öğrenmenizi, bunları test etmenizi ve demo hesaplarda deneyim kazanmanızı ve riskten korkmamanızı öneririm. Başarılı işlemler dilerim ve makaleyi arkadaşlarınızla paylaşın! Yorumlardaki yorumlarınızı, notlarınızı, fikirlerinizi ve ipuçlarınızı gerçekten dört gözle bekliyorum! Alım satım yapın ve kar elde edin!
Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)
Faydalı bağlantılar:
- Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
- LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
- İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
- İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance
Bu makalenin içeriği yazarın görüşünü yansıtır ve LiteFinance şirketinin resmi pozisyonunu yansıtmaz. Bu sayfada yayınlanan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve 2014/65/EU Direktifi kapsamında yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.
Telif hakkı yasasına göre, bu makale fikri mülkiyet olarak kabul edilir ve bu da izinsiz kopyalanması ve dağıtılmasının yasak olduğu anlamına gelir.
