En verimli Forex formasyonları: kapsamlı rehber

2025.08.07 2024.03.26 En verimli Forex formasyonları: kapsamlı rehber

Artem Parshinhttps://lite-finance.org/blog/authors/artem-parshin/

Bu makale, fiyat formasyonları kavramını ele alıyor ve en kârlı grafik formasyonlarını açıklıyor. En popüler forex mum çubuğu formasyonlarını, grafikteki mum çubuğu formasyonlarını nasıl keşfedeceğinizi ve nasıl işlem yapacağınızı anlatacağım.

Fiyat formasyonlarını kullanarak nasıl Forex işlemleri yapılır öğreneceksiniz. Ayrıca deneyimlerimi ve uzun yıllardır kullandığım orijinal Forex mum çubuğu formasyonlarını da sizinle paylaşacağım.

Umarım bu içeriği oluşturmak için harcadığım sıkı çalışmayı takdir edersiniz! İşlem becerilerinizi ve yatırım performansınızı geliştirmenize yardımcı olacak!

Forex’te formasyon nedir?

Fiyat hareketlerinin analizi, fiyat grafikleri hayatımıza girdiğinde başladı. İlk grafikler grafik kağıdına çiziliyordu ve ilk analistlerin grafikte fiyatın farklı zaman dilimlerinde benzer dalgalanmalar yaptığı bazı bölgeler olduğunu fark ettikleri zaman bu oldu. Bunlar ilk grafik formasyonlarıydı. İşlemciler bunlara fiyat formasyonları adını verdi, çünkü ilk formasyonlar üçgen, kare, elmas gibi geometrik nesnelere benziyordu. Grafiği bilgisayar ekranında görmek ve daha uzun süre analiz etmek mümkün olduğunda, yeni formasyonlar ortaya çıkmaya başladı. Şu anda teknik analizin bir dalı olan grafik analizi ile incelenen 1000'in üzerinde fiyat formasyonu bulunuyor.

Elbette, birçoğu sadece yazarlarının hayal gücüne dayanıyor, ama yine de, ilk ve en popüler grafik formasyonları bu şekilde ortaya çıktı. Daha sonra teknik analiz alanı genişledi ve grafik formasyonları mum formasyonları ile zenginleştirildi. Aşağıdaki bölümlerde, en yaygın forex Japon mum çubuğu formasyonları ve bazı orijinal konfigürasyonlar üzerinde duracağım.

İşlemciler, doğru yerde bir pozisyon açmak için işlem sinyallerini veya gelecekteki fiyat hareketlerinin işaretlerini belirlemek için mum çubuğu formasyonlarını kullanır. Daha önce de belirttiğim gibi, teknik analize dahil edilen işlem grafiklerini analiz etmek için kullanılan ilk formasyonun Üçgen formasyonu olduğu düşünülüyor. Bu nedenle, buradan başlayacağız.

Formasyon türleri

Tüm grafik formasyonları, fiyatın hareket etme biçimine bağlı olarak kabaca üç büyük gruba ayrılabilir. Başlıca üç formasyon türü vardır.

Devam grafik formasyonları

Fiyat zaten belirli bir yönde trend halindeyken bir trend uzama formasyonu belirir. Böyle bir formasyonu keşfettiyseniz bu, fiyatın muhtemelen aynı trendde hareket edeceği anlamına gelir. En yaygın trend devam formasyonları şunlardır: takozlar, dörtgenler ve flamalar.

Tersine dönüş grafik formasyonları

Bunlar genellikle trend yorulduğunda ortaya çıkar. Bir tersine dönüş formasyonu belirlediyseniz ve fiyat trend halindeyse, net bir paradigma ortaya çıktıktan sonra fiyat muhtemelen tersine dönecektir. Tersine dönüş formasyonu, mevcut trendin sona ereceğini gösterir. Bu formasyonlar, ikili ve üçlü dip, ikili ve üçlü zirve, baş ve omuzlar, ters takozlar ve yükselen ve düşen üçgeni içerir.

Çift yönlü grafik formasyonları

Bu formasyonlar yeni bir momentuma işaret eder, ancak yönü muhtemelen aynı olacaktır. Bu tür modeller, yatay işlemler veya trend işlemleri yapılırken ortaya çıkabilir. Çift yönlü formasyonları nasıl kullanabilirsiniz? Doğru zamanda kırılma anında yeni bir pozisyona girebileceğiniz için bu işaretler oldukça önemlidir.

EURUSD günlük grafiğinde baş ve omuz formasyonu oklarla işaretlenmiştir. Mavi ok sol omzu, sarı ok sağ omzu, kırmızı ok ise başı gösteriyor. Turuncu ok, boyuna kadar olan düşüşü gösteriyor. Kırmızı çizgiler takoz formasyonunu gösteriyor ve bunu fiyat düşüşü takip ediyor.

En yaygın ve etkili 3 mum çubuğu formasyonu

Teknik analiz ortaya çıktığında, insanlar fiyat grafiklerinde fiyat hareketlerinin bir süre sonra tekrar ettiği bölgeler olduğunu fark ettiler. Bu bölgeleri vurgulayıp işaretlemeye başladılar. Daha sonra, işlemciler grafikte daha önce fark edilen bölgeyi gördüklerinde, fiyatın düştüğü veya yükseldiği böyle bir bölgeden sonra fiyatın nasıl hareket edeceğini tahmin edebildiler. İlk fiyat grafiği formasyonları veya şimdi Forex grafik formasyonları veya modelleri dediğimiz şey işte bu şekilde ortaya çıktı.

İlk başta geometrik formasyonlar, bir üçgen, bir küp, bir elmas gibi göründükleri için böyle adlandırıldı. Zamanla, her formasyon için net kurallar tanımlandı ve grafik analizi bu şekilde ortaya çıktı. Grafik formasyonları, destek ve direnç seviyeleri ile birlikte daha önce de kullanıldıkları amaçla, yani Forex'te tahminde bulunmak için kullanılır. Bana göre, formasyonlar grafik analizinin en doğru aracıdır. Yalnızca grafikte bir fiyat formasyonu keşfetmeniz ve bir pozisyon açmanız yeterlidir; işe yararsa kârınızın tadını çıkarabilirsiniz. Daha sonra, her zaman kullanılmaya devam edecek ve hem yeni başlayanlara hem de deneyimli yatırımcılara uygun en yaygın üç forex grafik formasyonunu ele alacağız.

Şimdi en iyi üç fiyat grafiği formasyonuna daha yakından bakalım.

Üçüncü: Baş ve Omuzlar grafiği işlem grafiği formasyonu (S-H-S)

Çok popüler bir tersine dönüş grafik formasyonudur. Bu formasyon, doğrusal bir grafikte daha belirgindir, ancak işlemleri mum çubuğu grafiğine göre girseniz iyi olur (Japon mum çubukları online terminaldedir).

Yukarıda AUDNZD fiyat grafiğini görüyorsunuz. Formasyonda iki modifikasyon var. Bunların ilki, başın baş ve omuzların zirvesi olduğu (kırmızı) doğrudan bir Baş ve Omuzlar modelidir, ikili bir zirve oluşumu gibi görünür. Ayrıca çift dip formasyonuna benzeyen ters bir Baş ve Omuzlar formasyonu (yeşil) olabilir, her ikisi de tersine dönüş formasyonlarıdır.

Ters baş ve omuz formasyonunun (yeşil) verdiği sinyale göre nasıl bir alış pozisyonu açacağınıza bakalım:

1. Ardışık üç aşırı uç noktayı bulun, bu durumda, dipler, ortadaki, diğer ikisinden daha düşük (formasyon doğrudan ise daha yüksek) olmalıdır;
2. Daha sonra, zirvelerle birlikte basit bir trend çizgisi çiziyoruz, bu boyun çizgisi (mor) olacak;
3. Şimdi klasik bir direnç çizgimiz var, fiyat bu çizgiyi yukarı kırdığında al sinyali geliyor.
4. En önemlisi şimdi! Formasyonun ilk dip seviyesi oluşmadan önce net bir düşüş trendinin devam ettiğinden emin olun. Ve bu trend, formasyonumuzun orta dip derinliğinin en az iki katı uzunlukta olmalıdır. Böyle bir trend olmazsa formasyon geçerli değildir ve ona göre pozisyon açamazsınız. Örneğimizde böyle bir trend var ve formasyon geçerli;
5. Hemen hemen her formasyonla işlem yaparken, piyasa emriyle değil, bekleyen bir emirle pozisyon açarız ve bu nedenle, bekleyen emirler koyarız;
6. Formasyon boyun çizgisini geçtikten sonra bir sonraki fiyatın en yüksek seviyesine bir alım limiti konur (Buy Price 1);
7. Alım limitimiz için kâr al aşağıdaki gibi belirlenir: Cetvel aracını kullanarak formasyonun orta alt kısmının (Baş) en alçak noktası ile boyun çizgisi arasındaki mesafeyi puan cinsinden ölçün. Bu mesafeyi alım limitinin fiyatından yukarıya koyun. Ardından, bu mesafeden yaklaşık %15-%20 çıkarın ve bir kâr elde edin (Take Price 1);
8. Tüm formasyonun en düşük seviyesinde +%15-%20 (Stop Price 1) seviyesinde bir zarar durdur belirlenir;

İkinci: Megafon formasyonu işlem grafiği formasyonu

Mum çubuğu grafiği genellikle zirve ve dip değerleri bozduğundan, bu model doğrusal grafikte daha kolay fark edilir.

Yukarıda, ters üçgene benzeyen genişleyen bir formasyon modelini gösteren GBPUSD fiyat grafiğini göreceksiniz.

Megafon formasyon modelinin verdiği sinyale göre alış ve satış pozisyonlarını nasıl açacağımızı görelim.

1. Öncelikle, grafikte gösterilen formasyona benzeyen bir fiyat formasyonu bulun.
2. Dip ve zirveleri tanımlayın: bunlardan en az 4 tane olmalıdır (2 zirve ve 2 dip);
3. Model içinde yüksekten düşüğe ve tersi yöndeki fiyat hareketine model dalgası denir. Dalga sayısını tanımlamamız gerekiyor;
4. Sadece 4. dalga formasyon içinde tamamlanırsa formasyonda işlem yapmaya başlayabilirsiniz;
5. İstatistiklere göre, modelde genellikle altı veya daha fazla dalga vardır. Dolayısıyla, 5. Ve 6. Dalgalarda işlem yapmalıyız;
6. Verilen örnekte, 5. dalga işlem sinyaline göre alıp 6. dalgaya göre satacağız.
7. Sadece 4. dalganın (Buy 1) ardından trend tersine döndüğü zaman bir alış pozisyonu açıyoruz.
8. 4. dalganın başladığı seviyede bir kâr al belirlenir (Take 1);
9. Formasyonun destek çizgisinin altında bir zarar durdur ayarlanır (Stop 1)
10. 5. dalganın (Sell 2) ardından trendin tersine döndüğüne dair göstergeler olduğunda 6. dalgaya göre bir satış pozisyonu açıyoruz.
11. 5. dalganın başladığı seviyede bir kâr al var (Take 2);
12. Formasyonun direnç seviyesi üzerinde bir zarar durdur ayarlanır (Stop 2);
13. Formasyon genellikle 6. dalga ile sona erdiğinden, takip eden dalgalara dayalı işlemlere girmek son derece risklidir.

Birinci: Hacim Mum Çubuğu formasyonu

Bu formasyon sadece tek bir mumdan oluşur. Genellikle D1 ve H4 grafiklerinde görülür.

Çok nadiren bir formasyonu temsil eden GBPUSD döviz çifti grafiği var ve bence bu, teknik analizin en verimli fiyat eylem formasyonlarından biri.

Formasyon, çok küçük bir gövdeye ve çok uzun kuyruklara (fitillere) sahip bir muma benziyor. Bu mum çubuğuna hacim mumu denir çünkü piyasada zıt yönlerde büyük işlem hacimleri olduğunda (boğa yükseliş ve ayı düşüş trendi) ortaya çıkar. Bu nedenle, mum kapanışı sırasında, talep ve arz neredeyse eşit olduğu için piyasa henüz yeni trendi belirlememiştir. Bununla birlikte, denge uzun süre devam edemez ve sonunda alıcılar veya satıcılar kazanır ve fiyatı ilgili yöne çeker. Fiyat kısa süre sonra hacim mum çubuğunun en düşük veya en yüksek seviyesini kırmalı ve bize bir pozisyon açmamız ve formasyonu kullanmamız için bir sinyal göndermelidir.

Şimdi, hacim mum çubuğu formasyonunun verdiği sinyale göre alış ve satış pozisyonlarını nasıl açacağınıza bakalım.

1. Yalnızca iki zaman diliminde bir hacim mum çubuğu formasyonuna bakmalısınız; bunlar günlük ve dört saatlik grafiklerdir (D1 ve H4);
2. Mum çubuğu gövdesi olmayan her gölge en az 400 pip olmalıdır;
3. Mum çubuğu gövdesi tüm formasyonun 1/10'undan uzun olmamalıdır;
4. Mum çubuğu gövdesinin rengi önemli değildir. İdeal hacim mum çubuğu bir dojidir
5. Mevcut piyasa fiyatı, hacim mum çubuğunun en düşük ve en yüksek seviyelerini kırmadıysa, formasyon geçerlidir;
6. Sırasıyla en yüksek ve en düşük mum çubuğuna bir alış durdur ve bir satış durdur koyarsınız (Buy Stop Price 1 ve Sell Stop Price 2);
7. Fiyat hedef kârı, karşılık gelen gölgenin uzunluğundan daha kısa veya ona eşit bir mesafeye konur;
8. Karşı uç nokta seviyesinde, yani düşük/yüksekte (Stop Price 2) makul bir zarar durdur belirlenir;
9. Fiyat bekleyen emirlerden birinin seviyesine geldiğinde pozisyon açılır (Sell Price 2);
10. Pozisyon otomatik olarak kapanacaktır;
11. Emirlerden biri gerçekleştiğinde, tersi yöndeki emir manuel olarak iptal edilmelidir.

Demo hesapta kendinizi geliştirin ve gerçek hesapta para kazanmaya başlayın. Her şey işte bu kadar basit! Size en yaygın Forex grafik formasyonlarıyla başarılı ve kârlı işlemler diliyorum!

Üçgen grafik formasyonu

Şu anda birçok farklı türde üçgen mevcut; ancak hepsi aynı prensibe dayanmaktadır. Teknik analizde sıkça kullanılan Üçgen, devam grafiği formasyonları grubunda yer alır. Üçgen ortaya çıkmadan önce devam eden trendin, formasyon tamamlandıktan sonra devam edebileceğinin sinyalini verir.

Yukarıdaki resimde, şu anda henüz tamamlanmamış sıkça karşılaşılan üçgenlerden birini görebilirsiniz.

Teknik açıdan bir üçgen, genellikle trendin sonunda ortaya çıkan, yanlara doğru daralan bir kanaldır. Üçgen temel olarak, fiyat dalgalanmalarının aralığı aşırı derecede düşük olduğunda çalışır, bir momentum ortaya çıkar ve fiyat, şeklin bacaklarından birini kırarak kırılma yönünde daha da ileri gider. Verilen örnekte hem yukarı hem de aşağı yönde kırılma senaryolarını analiz etmenizi öneririm.

Dolayısıyla, klasik teknik analizde, Üçgen grafik formasyonları, fiyatın her iki yönde de hareket edebileceğine işaret eder; neyse ki bunları tahmin etmeniz gerekmiyor çünkü formasyonlar oluştuğunda giriş noktalarını belirlemenin net kuralları var.

Bir üçgen formasyonunda işlem yapıyorsanız, formasyonun direnç çizgisini kıran fiyat, direnç çizgisinin kırılmasından (alım bölgesi) önce işaretlenen yerel yüksek seviyelere ulaşıp bunları aştığında, pozisyon açmak mantıklıdır.

Fiyat, ilk model dalgasının genişliğine eşit veya ondan daha kısa olan mesafeyi kat ettiğinde hedef kâr alınmalıdır (kâr bölgesi alım). Bu durumda bir zarar durdur, direnç seviyesi kırılmasından (durdur bölgesi alım) önce işaretlenen yerel düşük seviyeye yerleştirilebilir.

Formasyonun destek çizgisini kıran fiyat, destek seviyesi kırılmasından (satış bölgesi) önce yerel düşük seviyeye ulaştığında veya bu seviyeye baskı yaptığında bir satış pozisyonu açılabilir. Fiyat birinci dalganın genişliğine eşit veya daha az (kar bölgesi satış) mesafe kat ettiğinde hedef kâr alınmalıdır. Bu durumda, destek çizgisinden (durdur bölgesi satış) önce yerel yüksek seviyeye bir zarar durdur yerleştirilmelidir.

Ne eklenebilir? İstatistiksel olarak, 10 üçgenden 6'sı bir önceki trend yönünde kırılmıştır. Bu nedenle, forex'te işlem yaparken, trende karşı yönlendirilen işlemciler konusunda daha dikkatli olmalısınız.

Elliott dalga analizinde Üçgen formasyonu çok önemlidir. Üçgen formasyonunun yönlendirilmiş döngünün düzeltici dalgalarından biri olduğu düşünülecek olursa bu, devam eden trendin formasyon tamamlandıktan sonra yeniden başlama ihtimalinin daha yüksek olduğunun bir başka kanıtıdır.

İkili Tepe grafik formasyonu

Bu formasyon en basit formasyonlardan biri olarak sınıflandırılır, bu nedenle genellikle diğer formasyonlardan daha az verimlidir. Klasik teknik analizde, bir İkili Tepe formasyonu tersine dönüş grafik modeli olarak sınıflandırılır. Yani formasyon oluşmaya başlamadan önce devam eden trend, formasyon tamamlandıktan sonra tersine dönmek üzeredir.

Model, zirveleri kabaca aynı seviyede olan iki ardışık yüksek seviyeyi temsil eder. Formasyon hem düz hem de eğimli olabilir; eğimli ise, tepe tabanlarını dikkatlice incelemelisiniz; bunların tepe noktalarına paralel olması gerekir.

Klasik analizde, İkili Tepe yalnızca trend tersine dönerse ve fiyat aşağı yönde hareket ederse işe yarar; fiyat üçüncü en yükseğe ulaşırsa, formasyon Üçlü Tepe modeline dönüşür.

Modelin destek çizgisini kıran fiyat, destek seviyesi kırılmasından (satış bölgesi) önce yerel düşük seviyeye ulaştığında veya bu seviyeye baskı yaptığında bir satış pozisyonu açmak mantıklıdır. Fiyat, formasyonun herhangi bir tepesinin (kâr bölgesi) yüksekliğinden daha kısa veya ona eşit olan mesafeyi kapsadığında hedef kâr alınmalıdır. Bir durdur emri, destek çizgisi kırılmasından (durdur bölgesi) önce, yerel yüksek seviyenin biraz üzerine yerleştirilebilir; ancak, formasyonun genellikle Üçlü tepe modeline dönüştüğünü unutmamalısınız.

İkili Dip grafik formasyonu

Bu formasyon, düşüşteki piyasada oluşan İkili Tepe modelini yansıtır. Klasik analizde, trend rotasını değiştirdiğinde ve fiyat yükselirken İkili Dip formasyonu oluşur; fiyat üçüncü dip seviyesine ulaşırsa formasyon, Üçlü Dip grafik formasyonuna dönüşür.

Formasyonun direncini kıran fiyat, direnç kırılmasından (Alış bölgesi) önceki yerel yüksek seviyeye ulaştığında veya onu aştığında bir alış pozisyonu açabilirsiniz. Hedef kâr, formasyonun dip yüksekliğine eşit veya daha kısa mesafede işaretlenir. Direnç kırılmasından (Durdur bölgesi) önce, yerel düşük seviyenin birkaç pip altına makul bir zarar durdur konulabilir. Ancak, formasyonun genellikle Üçlü Dip’e dönüştüğünü unutmamalısınız; bu nedenle, zarar durdurunuzu en düşük seviyeye çok yakın hale getirmek oldukça risklidir.

Üçlü Tepe grafik formasyonu

Bu formasyon, ikili tepenin devamıdır. Klasik teknik analizde, Üçlü Tepe bir tersine dönüş grafik modeli olarak sınıflandırılır. Yani, formasyon oluşmaya başlamadan önce devam eden trend, formasyon tamamlandıktan sonra tersine dönmek üzeredir.

Bu formasyon, fiyat yaklaşık olarak aynı seviyede bulunan üç ardışık yüksek seviyeye, tepelere ulaştığında oluşur. Bu formasyon çoğu zaman, çift tepeli bir model uygulamaya yönelik başarısız bir denemeden sonra ortaya çıkar ve bu nedenle, ikincisinden daha fazla işe yaraması daha olasıdır. Formasyon hem düz hem de eğimli olabilir; eğimli ise, tepe tabanlarını dikkatlice incelemelisiniz; bunların tepe noktalarına paralel olması gerekir.

Klasik analizde, üçlü zirve ancak trend tersine dönerse ve fiyat aşağı doğru gidiyorsa işe yarar; fiyat yeni zirvelere ulaşırsa, oluşum bir üçgene veya bir bayrağa dönüşür.

Formasyonun destek çizgisini (boyun çizgisi) kıran fiyat, destek çizgisinin kırılmasından (Satış bölgesi) önce yerel dip seviyeye ulaştığında veya onu kırdığında, bir satış pozisyonu açmak mantıklıdır. Formasyonun herhangi bir tepesinden (Kâr bölgesi) daha kısa veya ona eşit mesafede hedef kâr alınmalıdır. Boyun çizgisi kırılmasından (Durdur bölgesi) önceki yerel yüksek seviye kadar yüksek bir seviye etrafında makul bir zarar durdur ayarlanabilir.

Üçlü Dip grafik formasyonu

Bu formasyon, düşen piyasada oluşan Üçlü Tepe formasyonunu yansıtır.

Klasik analizde, üçlü dip ancak trend tersine dönerse ve fiyat yükselirse işe yarar.

Fiyat, formasyon direnç çizgisinden (boyun çizgisi) yukarı hareket ettiğinde ve boyun çizgisi kırılmasından (Alış bölgesi) önce işaretlenen yerel yüksek seviyeye ulaştığında veya onu aştığında bir alış pozisyonu açabilirsiniz. Formasyonun herhangi bir tepe veya dip seviyesi kadar yüksek bir seviyesinde (Kâr bölgesi) hedef kâr alınabilir. Makul bir zarar durdur, direnç çizgisi kırılmasından (Durdur bölgesi) önceki yerel düşük değerin biraz altına konulabilir.

Baş ve Omuzlar grafik formasyonu

Model, Üçlü Dip modelinin değiştirilmiş bir versiyonudur. Klasik teknik analizde, Baş ve Omuzlar bir trend tersine dönüş formasyonudur. Yani formasyon oluşmadan önce devam eden trendin, formasyon tamamlandığında tersine dönme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir.

Baş ve Omuzlar formasyonu, zirveleri farklı seviyelerde olan üç ardışık tepe ile karakterize edilir: orta tepe en yüksek (baş) ve diğerleri daha düşük ve kabaca eşit (omuzlar) olmalıdır. Bununla birlikte, omuzlar farklı seviyelerde olduğunda formasyonda bazı değişiklikler vardır. Bu durumda orta tepenin her iki omuzdan daha yukarıda olmasına dikkat etmelisiniz. Formasyonu tanımlamaya yönelik bir diğer önemli özellik, formasyon görünümünden önce gelen net bir trend çizgisidir.

Formasyon hem düz hem de eğimli olabilir; eğimli ise, tepelerin tabanlarının zirvelere paralel olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bu zirveler arasındaki dipler, boyun çizgisi adı verilen bir trend çizgisiyle birbirine bağlanır.

Yaygın teknik analiz, formasyonun yalnızca trendin tersine dönmesi durumunda işe yaradığını öne sürüyor; fiyat, formasyonun zirvesinden daha yükseğe hareket ediyorsa, yanlış bir şekilde tanımlanması muhtemeldir.

Fiyat, boyun çizgisini kırarak, boyun çizgisi kırılmasından (Satış bölgesi) önceki dip seviyeye ulaştığında veya onun altına düştüğünde bir satış pozisyonu açabilirsiniz. Hedef kâr, formasyonun orta zirvesinin (başının) (Kâr bölgesi) yüksekliğinden daha az veya ona eşit bir mesafeye konulabilir. Boyun çizgisi kırılmasından önceki yerel yüksek seviye civarında veya sağ omuz seviyesinde (Durdurma bölgesi) bir zarar durdur koyabilirsiniz.

Peki ne eklenmeli? Baş ve Omuzlar modeli, Elliott dalga analizinde önemli bir rol oynar. Grafikte ortaya çıkan Baş ve Omuzların, ana döngünün sona erdiğini ve düzeltmenin başlamak üzere olduğunu işaret ettiği düşünülür. Bu formasyon genellikle dalga 5 ve dalga A'yı birbirine bağlar.

Ters Baş ve Omuzlar grafik formasyonu

Formasyon, düşüşteki piyasada Baş ve Omuzlar Zirvesinin tersidir ve boyun çizgisi, daha yüksek bir kırılmayı takip etmemiz için bir direnç seviyesidir.

Yaygın teknik analizde, Ters Baş ve Omuzlar modeli yalnızca trendin yukarı yönde tersine dönmesi, yani fiyat artışı durumunda çalışır.

Fiyat boyun çizgisini aştığında ve boyun çizgisi kırılmasından (Alış bölgesi) önceki son yerel yüksek seviyeye ulaştığında veya onu aştığında bir alış pozisyonu açabilirsiniz. Hedef kâr, formasyonun orta tepe noktasının (başının) yüksekliğine eşit veya daha kısa bir mesafeye (Kâr bölgesi) konulabilir. Bu durumda makul bir zarar durdur, boyun çizgisi kırılmasından önce işaretlenen yerel düşük seviyede veya sol omuzun en alt seviyesinde (Durdur bölgesi) ayarlanabilir.

Takoz grafik formasyonu

Bu formasyon bir üçgene benzer, ancak tek ama çok önemli bir farkla. Net bir trend olması koşuluyla bir üçgen oluşur. Bu nedenle de model, formasyon yönüne göre her iki tarafta da çalışabilir.

Normal analizde, Takoz formasyonu bir tersine dönüş formasyonu olarak sınıflandırılır.

Yukarıdaki resimde, kısa bir süre önce EURJPY fiyat grafiğinde oluşan takozu görebilirsiniz.

Teknik açıdan Takoz, tıpkı Üçgen gibi, yanlara doğru daralan bir kanal gibi görünür, ancak Takoz ve Üçgenin boyutları da farklıdır. Takoz, bir kural olarak Üçgenden çok daha büyüktür ve formasyonun tamamlanması aylar hatta yıllar alabilir.

Bu nedenle, klasik analizde Takozlar, kural olarak, fiyatın formasyonun tersi yönde hareket etme olasılığının yüksek olduğuna işaret eder; yani devam eden trend rotasını değiştirmek üzeredir.

Direnç çizgisini kıran fiyat, direnç kırılmasından önceki (Alış bölgesi) son yerel yüksek seviyeye ulaştığında veya bu seviyeyi aştığında bir alış emri girmek mantıklıdır. Bazen, direncin kırılma noktası ile girdiğiniz nokta arasındaki fiyat hareketinin yaklaşık %3'ünü kaybedebilirsiniz. Hedef kâr, modelin ilk dalgasının genişliğine eşit veya daha az bir mesafeye konulabilir. Direnç kırılmasından (durdur bölgesi) önce işaretlenen yerel düşük seviyeye makul bir zarar durdur yerleştirilebilir.

Peki ne eklenmeli? Teknik analizde, Takoz formasyonunu belirlemek için gözlemlemeye değer birkaç kural vardır:

1. Takoz, kural olarak, 4, 6 dalgalarında ve takip eden çift sayılı her dalga ile kırılabilir. Takoz için ilk dalga, Üçgen için olduğu gibi, formasyonun gelişimini başlatan, yani devam eden trend yönündeki harekettir.
2. Kama genellikle yalnızca fiyat formasyonun son üçte birine girdiğinde kırılabilir. Bunu anlamak için, beklenen tüm takoz modelini varsayımsal olarak üç eşit aralığa bölün; destek ve direnç seviyelerinin buluştuğu aralığa ihtiyacınız olacak.

Bayrak grafik formasyonu

Bu grafik formasyonu, en basit kısa vadeli formasyonlardan biridir; bu nedenle verimliliği çok sayıda faktöre bağlıdır.

Yaygın teknik analizde Bayrak formasyonları, devam formasyonları olarak sınıflandırılır. Bu nedenle, formasyon ortaya çıkmadan önce hakim olan trendin, formasyon tamamlandıktan sonra muhtemelen devam edeceğinin sinyalini verir.

Model, hakim trende karşı eğimli, genellikle bir kanal gibi görünen güçlü yönlendirilmiş hareketi takip eden düzeltici bir geri dönüşü gösterir.

Klasik teknik analizde, Bayrak grafiği formasyonunun sadece trendin devam etmesiyle sonuçlanabileceğini unutmayın.

Yukarıdaki resimde, fiyatın yükselmek üzere olduğunu gösteren aşağı eğimli bir Bayrak görebilirsiniz.

Modelin direnç çizgisini kıran fiyat, direnç kırılmasından (Alış bölgesi) önce işaretlenen yerel yüksek seviyeye ulaştığında veya onu aştığında bir alış pozisyonu açmak mantıklıdır. Hedef kâr, formasyon ortaya çıkmadan önce gelişen trendden daha uzun olmayan bir mesafede (Kâr bölgesi) belirlenmelidir. Direnç kırılmasından (Durdur bölgesi) önceki yerel düşük seviyesinde bir durdur emri verilebilir.

Peki ne eklenmeli? Teknik analiz, bir Bayrak formasyonunu doğru bir şekilde tanımlamak için birkaç kural önermektedir.

1. Bayrak kanalı ile hakim trend arasındaki açı 90 dereceden büyük olmamalıdır.
2. Bayrak kanalının kendisi önceki trendin yarısından daha aşağı/yukarı gitmemelidir.

Flama grafik formasyonu

Bu grafik formasyonu, Bayrak formasyonunun bir modifikasyonudur, bu nedenle aynı ana özelliklere sahiptir.

Yaygın teknik analizde Flama formasyonları, devam formasyonları olarak sınıflandırılır. Bu nedenle, formasyon ortaya çıkmadan önce hakim olan trendin, formasyon tamamlandıktan sonra muhtemelen devam edeceğinin sinyalini verir.

Bu grafik modeli, hakim trende karşı eğimli, genellikle küçük bir üçgen gibi görünen güçlü yönlendirilmiş hareketi takip eden düzeltici bir geri dönüşü gösterir. Daha uzun zaman diliminde bir flama, kısa vadeli grafikte genellikle bir üçgendir.

Klasik teknik analizde, Flama grafik formasyonunun sadece trendin devam etmesiyle sonuçlanabileceğini unutmayın.

Modelin direnç çizgisini kıran fiyat, direnç kırılmasından (Alış bölgesi) önce işaretlenen yerel yüksek seviyeye ulaştığında veya onu aştığında bir alış pozisyonu açmak mantıklıdır. Hedef kâr, formasyon ortaya çıkmadan önce gelişen trende eşit veya bundan daha kısa bir mesafede (Kâr bölgesi) belirlenmelidir. Direnç kırılmasından (Durdur bölgesi) önceki yerel düşük seviyesinde bir durdur emri verilebilir.

Megafon grafik formasyonu

Genişleyen Formasyon olarak da bilinen Megafon formasyonu, bir megafon veya ters simetrik bir üçgen gibi görünür. Bu nedenle çalışma prensipleri üçgen formasyonuna benzer. Klasik teknik analizde megafon formasyonu, çoğunlukla bağımsız bir trend olmasına rağmen, bir devam modeli olarak sınıflandırılır. Bu da formasyon başlamadan önce hakim olan trendin, formasyon tamamlandığında devam etmesi muhtemel olduğu anlamına gelir.

Genişleyen Formasyonun formlarından biri yukarıdaki resimde gösterilmektedir.

Teknik açıdan bu formasyon, bazen eğimli olabilen, yanlara doğru genişleyen bir kanala benzer. Modelin gerçekleşmesi, her yeni yerel trenddeki fiyatın yeni yükselişleri ve düşüşleri işaret etmesine dayanır; bu nedenle, üçgenler için açıklandığı gibi, dalgalanma aralığında bir kırılma beklemek yerine, oluşumun içindeki fiyatı tespit etmek için bu formasyon ile işlem yaparsınız.

Şimdi, formasyon içindeki giriş emirlerinin örneklerini görelim.

Formasyon, tıpkı üçgen gibi, kendi içinde dalgalara sahiptir ve bunlar, bir üçgendeki gibi, yukarı ve aşağı, yüksekten düşüğe doğru fiyat hareketleridir.

Fiyat, çizginin destek seviyesine ulaştığında, mevcut düşük seviyeden (Alış bölgesi 1) önceki yerel dip seviyeye ulaştığında veya onu kırdığında makul bir alış girişi yapılabilir. Hedef kâr, yerel yüksek seviyede, ardından mevcut seviyede veya daha yüksek (Kâr bölgesi 1) seviyede ayarlanabilir. Makul bir zarar durdur, pozisyonu açtığınız düşük seviyenin biraz altına yerleştirilebilir (Durdur bölgesi 1).

Formasyonun direnç seviyelerine ulaşan fiyat, yerel yüksek seviyeye ulaştığında veya onu aştığında ve ardından mevcut yüksek seviyeye (Satış bölgesi 2) geldiğinde bir satış pozisyonu açmak biraz mantıklıdır. Hedef kâr, yerel düşük veya daha düşük seviyede ayarlanmalıdır (Kâr bölgesi 2). Bu durumda bir durdur emri, pozisyonu açtığınız yerel yüksek seviyenin üzerine konulabilir (Durdur bölgesi 2).

Peki ne eklenmeli? Bir Megafon formasyonunu doğru bir şekilde tanımlamak ve yaygın hatalardan kaçınmak için birkaç basit kural vardır:

1. Sadece formasyonun 4. dalgası tamamlandıktan sonra formasyon içinde işlem yapmaya başlamalısınız.
2. Model gelişmeye başlamadan önce hakim olan trend yönündeki pozisyonlar daha güvenlidir ve hedeflenen kâra ulaşma olasılığı daha yüksektir.
3. Durdur emirlerini yalnızca yerel dipler veya tepelerin ötesine koymamalısınız; çizgilerin sahte kırılması durumunda onları oluşumun destek ve direnç seviyelerinin ötesine yerleştirmek de iyidir.

Elmas grafik formasyonu

Bu formasyon, Üçgen ve Megafon Formasyonun birleşimidir.

Yaygın teknik analizde, Elmas bir tersine dönüş formasyonu olarak sınıflandırılır ve genellikle Baş ve Omuzlar formasyonunun bozulmuş bir versiyonudur.

Model destek çizgisini geçen fiyat, yerel düşük seviyeye ulaştığında veya onu kırdığında ve ardından destek kırılması (Satış bölgesi) geldiğinde bir satış pozisyonu açarsınız. Hedef kâr, model içindeki en büyük dalganın genişliğine eşit veya daha kısa mesafede belirlenir (Kâr bölgesi). Burada makul bir zarar durdur, destek çizgisi kırılmasından (durdur bölgesi) önceki yerel yüksekte olacaktır.

Ne eklenebilir? Elmas formasyonunda daha verimli işlem yapmanıza ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bazı basit kurallar vardır:

1. Formasyon nadiren trendin devam etmesiyle sonuçlanır. Bu durumda, bekleyen emirlerle işlem yapabilir veya formasyonun destek ve direnç çizgilerinin birbirine paralel olup olmadığını kontrol etmeye dikkat edebilirsiniz.
2. En verimli olanı, en büyük dalgası tek bir mum çubuğu tarafından oluşturulan formasyon ve yüksek ve düşük mum çubuğu gölgeleridir.
3. Elmas modeli genellikle uzun trendlerin sonunda ortaya çıkar, bu nedenle, onu 4H ve daha uzun zaman dilimlerinde aramanız daha iyi olur.

Çivi formasyonu

Çivi (spike) formasyonu, bir fiyatın kısa bir süre içinde nispeten büyük yukarı veya aşağı yönlü hareketidir.

Model genellikle piyasadaki arz ve talep arasındaki durum dengesini takiben ortaya çıkar.

Yaygın teknik analizde, Çivi formasyonu bir tersine dönüş formasyonu kabul edilir.

Formasyonlar, keskin bir yerel trend sona erdiğinde ortaya çıkmaya başlar; hareketler yavaşlamaya başlar ve sığ bir piyasada hacimde keskin bir artış olur. Bu hacim anında dengelenir. Bu noktada, iki olası senaryo vardır. İlk olarak, yatay hareketi kırmaya çalışan alıcı veya satıcı piyasadan hacmi kaldırabilir ve fiyat geri döner. İkinci olarak, ters yöndeki daha büyük bir işlem hacmi, ilk işlemcinin hacmine karşı konur ve fiyatı eski seviyelerine döndürür.

Ana formasyon gerçekleştikten sonra (Satış bölgesi) fiyat yatay trendin dışına çıktığında bir satış pozisyonu açabilirsiniz. Buradaki hedef kâr, çivinin yüksekliğinden daha kısa veya ona eşit bir mesafeye (Kar bölgesi) koyulmalıdır. Makul bir zarar durdur, çividen önce ve sonra görülen (Durdur bölgesi) yatay trendin yerel yükseklerinden biraz daha yükseğe konulabilir.

Ne eklenebilir? Çivi formasyonunda daha verimli işlem yapmanıza ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bir dizi kural vardır:

1. Bir çivinin ortaya çıkmasından önce ve sonra, kısa süreli yatay trendler olmalıdır.
2. İlk yatay trend başlamadan önce, formasyonla biten güçlü ve net bir trend olmalıdır.
3. Model, formasyonun zirvesi sadece iki mumdan oluştuğunda en verimlidir ve H1'den daha uzun bir zaman diliminde olması iyidir.

Japon mum çubuğu grafiği tekniklerinden elde edilen grafik formasyonlarını incelemeye devam edeceğim.

Hacim mum çubuğu formasyonu

Bu, sadece tek bir mumdan oluşan bir mum çubuğudur.

Formasyon, çok küçük bir gövdeye ve çok uzun kuyruklara (fitillere) sahip bir muma benziyor. Bu mum çubuğuna hacim mumu denir çünkü piyasada zıt yönlerde büyük işlem hacimleri olduğunda ortaya çıkar. Bu nedenle, kapanış sırasında, talep ve arz neredeyse eşit olduğu için piyasa henüz yeni trendi belirlememiştir. Bununla birlikte, denge uzun süre devam edemez ve sonunda alıcı veya satıcı kazanır ve fiyatı ilgili yöne çeker. Fiyat kısa süre sonra hacim mum çubuğunun en düşük veya en yüksek seviyesini kırmalı ve bize bir pozisyon açmamız ve formasyonu kullanmamız için bir sinyal göndermelidir.

1990'larda keşfedildiği ve günümüzde neredeyse hiç hatırlanmadığı için klasik teknik analizde bu formasyona nadiren rastlanır. Bu nedenle, mevcut yorumda, formasyon oldukça tescilli bir modeldir ve tüm siparişlerin seviyelerini şahsen buldum ve defalarca test ettim.

Modele göre, çoğunlukla Buy Stop ve Sell Stop bekleyen emirler aracılığıyla her iki yönde de pozisyon açabilirsiniz.

Fiyat, hacim mum çubuğunun (Satış bölgesi 2) yerel dip noktasına ulaştığında veya bunun altına düştüğünde bir satış pozisyonu açarsınız. Hedef kâr, mum çubuğu açılış fiyatı ile dip fiyatı arasındaki mesafeye eşit veya bundan daha kısa olan bir mesafeye konur (Kâr bölgesi 2). Bu durumda, hacim mumunun (Durdur bölgesi 2) yerel yüksek noktasında bir zarar durdur ayarlanabilir.

Fiyat, hacim mum çubuğunun (Alış bölgesi 1) yerel yüksek değerine ulaştığında veya onu aştığında bir alış pozisyonu açarsınız. Hedef kâr, mum çubuğu kapanış fiyatı ile bunun tepe fiyatı arasındaki mesafeye eşit veya bundan daha kısa olan bir mesafeye konur (Kâr bölgesi 1). Hacim mumunun (Durdur bölgesi 2) yerel düşük noktasında makul bir zarar durdur ayarlanabilir.

Peki ne eklenmeli? Formasyon ile daha verimli işlem yapmanıza ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bir dizi kural vardır:

1. Mum çubuğu gövdesi, alçaktan yükseğe toplam uzunluğundan en az on kat daha kısa olmalıdır.
2. Her kuyruk 400 pipten kısa olmamalıdır
3. Formasyon yalnızca iki zaman diliminde çalışır: H4 ve D1.

Kule grafik formasyonu

Model, 6 ve daha fazla mumdan oluşan bir mum çubuğu formasyonudur.

Kule formasyonuna genel olarak bir tersine dönüş formasyonu denir ve çoğunlukla bir trendin sonunda ortaya çıkar.

Kule formasyonu, kural olarak, büyük bir trend mum çubuğundan ve ardından gelen kabaca eşit boyutlu gövdelere sahip bir dizi düzeltici çubuktan oluşur. Bir dizi düzeltici mum çubuğu tamamlandıktan sonra, ilk trend mum çubuğunun tersi yönde bir veya iki çubuk üzerinden keskin bir harekettir.

5. çubuk ve sonraki tüm düzeltme çubukları (Satış bölgesi) ortaya çıkmaya başladığında bir satış pozisyonu açarsınız. Hedef kâr, ilk formasyonun mum çubuğunun (Kâr bölgesi) yüksekliğinden daha uzun olmayan bir mesafeye konur. Bir zarar durdur, yatay düzeltme hareketinin (Durdur bölgesi) yerel yükseklerinden biraz daha yükseğe koyulabilir.

Peki ne eklenmeli? Formasyonun verimliliğini artırmak ve yaygın hatalardan kaçınmak için uymanız gereken bazı kurallar vardır.

1. Resimde, formasyonun gelişebileceği yollardan birini görüyorsunuz. Mükemmel bir dünyada, formasyon 5-6 çubuktan oluşmalıdır (1 mum trend, 4 çubuk düzeltme ve 1 çubuk gelişme).
2. Formasyon genellikle beşinci düzeltme çubuğu ile çalışır, ancak daha fazla düzeltme çubuğu içeren bazı Kuleler de vardır. Bu durumda, genel kurallara bağlı kalırsınız ve gelişmeye beşinci çubuktan girersiniz.
3. Düzeltmenin yerel yüksek/düşük değerlerine çok yakın bir durdur emri koymayın; bunu sadece piyasa gürültüsü tetikleyebilir.

Üç Karga formasyonu (Üç Buddha)

Bu model, 4 mum çubuğundan oluşan bir mum çubuğu formasyonudur; daha kısa bir zaman dilimine geçtiğinizde, genellikle bir Bayrak modeli gibi görünebilir.

Üç Karga formasyonu genellikle bir devam modeli olarak sınıflandırılır; bu nedenle, genellikle bir çeşit zikzak düzeltmesidir.

Model genellikle bir büyük trend mum çubuğu ve ardından kesinlikle eşit gövdelere sahip üç düzeltme mumunu içerir. Mumlar hakim olan trend yönünde oluşmalı ve aynı renkte olmalıdır. Düzeltme mum serisi tamamlandıktan sonra, piyasa, formasyonun ilk mum çubuğuyla gösterilen hakim trend yönünde bir veya iki uzun mum çubuğu aracılığıyla patlar.

Düzeltmenin üçüncü mumu kapandığında ve dördüncüsü açıldığında (Alış bölgesi) bir alış pozisyonu açarsınız. Kâr al iki şekilde konulabilir. Genel kural, formasyondaki (trend mum çubuğu) ilk mum çubuğunun uzunluğundan daha kısa veya ona eşit bir mesafede (Kâr bölgesi 2) hedef kâr belirlemenizi önerir. İkinci yol, fiyat formasyondaki herhangi bir mum çubuğundaki en uzun üst kuyruk seviyesine ulaştığında (Kâr bölgesi 1) kârı almanızı önerir. Bu durumda, düzeltme mumu 3'ün (Durdur bölgesi) yerel düşük noktasına makul bir zarar durdur konulabilir.

Peki ne eklenmeli? Formasyon ile daha verimli işlem yapmanıza ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bir dizi kural vardır:

1. İlk mum çubuğu (bacak) 2'den fazla mumdan oluşamaz; elbette sadece bir mum varsa mükemmeldir.
2. Düzeltme mum çubukları eşit büyüklükte gövdelere sahip olmalıdır, kuyruk uzunluğu önemli değildir.
3. Üçüncü düzeltme mumunun gövdesi, formasyondaki ilk mumun yarısından daha yükseğe/aşağıya gitmemelidir.

Küp formasyonu (Altın Küp)

Bu formasyon 4 mumdan oluşur ve genellikle daha kısa zaman dilimi kullanılırsa yatay bir trend gibi görünür.

Yaygın teknik analizde, Küp bir devam formasyonu olarak sınıflandırılır, ancak çoğunlukla bir tür düzeltme formasyonudur: "yatay dalgalar".

Küp formasyonu, kural olarak, eşit boyutta ve değişen renklerde 4 ardışık mum çubuğundan oluşur. Mumlar, "Küp" geometrik bir şekil oluşturacak kadar uzun olmalıdır. Model aynı zamanda Altın Küp olarak da bilinir, çünkü formasyonların %90'ı XAUUSD fiyat grafiğinde de benzer şekilde oluşur. Modelde işlem yapmak oldukça basittir: 5 numaralı mum çubuğu açıldığında, birbirini izleyen dört eşit büyüklükteki mum çubuğundan sonra, formasyondaki ilk mum çubuğunun rengine dayalı olarak bir pozisyon açarsınız. Kırmızı (siyah) ise, bir satış pozisyonu; yeşil (beyaz) ise, bir alış pozisyonu açılır.

Küpün dört mumunu takip eden 5 numaralı mum açıldığında bir satış emri verirsiniz (Satış bölgesi). Formasyon ortaya çıkmadan önce piyasada hakim olan trendden daha uzun olmayan mesafeye (Kâr bölgesi) hedef kâr konabilir. Bu durumda, herhangi bir küpün mum çubuğunun uzunluğuna eşit bir mesafeye, girişinizin ters yönünde (Durdur bölgesi) bir zarar durdur konabilir.

Peki ne eklenmeli? Formasyon ile daha verimli işlem yapmanıza ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bir dizi kural vardır:

1. Mum çubukları uzunsa ve birlikte bir küp oluşturmuyorlarsa, bu bir küpten çok bir dikdörtgendir ve bu formasyona göre işlem yapmamalısınız.
2. Formasyondaki mum çubuklarının kuyrukları formasyonun verimini etkilemez.
3. Formasyona göre işlem yapmak için en iyi zaman dilimi H4'tür.

Cımbız formasyonu

Model, uzun eşit kuyruklara (fitillere) sahip iki veya daha fazla mum çubuğundan oluşan bir mum çubuğu formasyonudur.

Cımbız formasyonunun genellikle trend sona erdiğinde ortaya çıkan bir tersine dönüş formasyonu olduğu düşünülür.

Cımbız modeli genellikle kuyrukları aynı seviyede olan iki veya daha fazla mumdan oluşur. Ayrıca kuyruk, mum gövdesinin en az yarısı uzunluğunda olmalıdır. İki mumdan oluşan cımbız en sık kullanılandır. Model, yaygın bir tersine dönüş formasyonudur ve piyasada oldukça sık ortaya çıkar; bu nedenle, büyük ölçüde tanımlandığı zaman kullanılan zaman dilimine bağlıdır.

Formasyonun son mum çubuğu (genellikle ikincisidir) tamamlandığında bir satış emri girersiniz ve yeni bir mum çubuğu oluşmaya başlar (Satış bölgesi). Hedef kâr, formasyonu (Satış bölgesi) oluşturan mumların kuyruklarından (fitillerinden) birinden daha uzun olmayan bir mesafeye yerleştirilir. Makul bir zarar durdur, formasyonu (Durdur bölgesi) oluşturan mumlarla işaretlenen yerel yükseklerin birkaç pip üzerine konabilir.

Peki ne eklenmeli? Formasyon ile daha verimli işlem yapmanıza ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bir dizi kural vardır:

1. Yaygın formunda formasyon iki mumdan oluşur, ancak üç veya daha fazla mumdan oluşan Cımbızlara da rastlayabilirsiniz. Bu durumda, kuyruklardan çok daha yüksek, yeterli bir mesafede bir zarar durdur ayarlanmalıdır.
2. Bitişik mumların kuyrukları aynı seviyelerde bitmiyor, ama küçük bir farkla bitiyorsa, formasyona göre bir işlem yapmamanız daha iyi olur.
3. Bu formasyon için hedef kâr bazen formasyondaki en uzun muma eşit veya ondan daha kısa bir mesafeye yerleştirilir.

Boşluk formasyonu (Gapping play)

Bu formasyon gerçek bir formasyon değildir; daha ziyade fiyat farkından yararlanmaya dayalı bir stratejidir.

Strateji, modern piyasada iki tür fiyat farkı olduğu fikrine dayanmaktadır. Bunların ilki genellikle bir borsada işlemlere ara verildiğinde olur; ikincisi ise piyasayı etkileyen temel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu yöntem, işlem seansları sırasında ortaya çıkan ikinci tür boşluklardan, yani boşluklardan yararlanmayı önerir. İstatistiksel olarak, açılışta boşluk bırakan enstrümanların çoğunun, normal modda işlemler devam etmeye başlamadan önce genellikle önceki seviyelere geri döndüğü düşünülmektedir. Diğer bir deyişle, fiyat farkı yeni bir trendin ortaya çıkması olarak değil, spekülatörlerin piyasada o anda gerçekleşmesi muhtemel belirli bir olaya kısa vadeli bir tepkisi olarak görülmektedir.

Fiyat boşluğunu takip eden ilk mum çubuğu açıldıktan sonra (Alış bölgesi) bir alış pozisyonu açarsınız. Hedef kâr, boşluğa eşit veya ondan daha kısa mesafede belirlenir; diğer bir deyişle, fiyat boşluktan önceki kapanışa (Kâr bölgesi) geri döndüğünde kârı alırsınız. Girişinizin (Durdur bölgesi) karşı yönündeki boşluğa eşit veya bundan daha uzun bir mesafeye bir zarar durdur konabilir.

Peki ne eklenmeli? Formasyon ile daha verimli işlem yapmanıza ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bir dizi kural vardır:

1. İhtiyaç duyulan boşluk türü ile borsa işleyişindeki bir kesintiden kaynaklanan boşluk arasında ayrım yapmak oldukça kolaydır. İkinci türden boşluklar, borsa çalışma saatlerine göre belirlenen belirli bir zamanda gerçekleşir; farklı bir zamanda meydana gelen boşluklar göz ardı edilir.
2. İhtiyaç duyulan boşluk çoğunlukla gün içi zaman dilimlerinde olur; yani H1'den başlayan ve daha kısa aralıklarda.
3. Hedeflenen kârdan daha düşük bir zarar durdur koymanın bir anlamı yoktur; geniş bir mesafeye koymak iyi olur.

Dağ formasyonu

Formasyon oldukça nadir görülen tescilli bir formasyondur ve genellikle başarılı bir şekilde çalışır. Formasyon, daha önce tanımladığımız Üç Karga formasyonuna benzer, ancak tersine çevrilmiştir.

Dağ formasyonunun, bir devam formasyonu olan Üç Karga'nın aksine, genellikle bir tersine dönüş formasyonu olduğu düşünülür.

Dağ formasyonu genellikle bir uzun trendli mum çubuğu ve ardından ana mum çubuğunda aynı renkteki üç küçük mumdan oluşur; bu, büyük mumla gösterilen trendin devam ettiğinin işaretidir. Küçük mumlar genellikle eşit büyüklükte gövdelere sahiptir. Mumlar, ana trend yönünde eğimli olarak birbirini takip etmelidir. Küçük mum serisi tamamlandıktan sonra, formasyondaki ilk mum çubuğunun tersi yönde bir veya iki mum aracılığıyla keskin bir fiyat artışı olur.

Üç küçük mum çubuğunu (Satış bölgesi) takip eden ilk mum çubuğu ortaya çıktığında bir satış pozisyonu açarsınız. Hedef kâr, hakim trendin (Kâr bölgesi) üç küçük mum ve bir büyük mum çubuğunun toplam uzunluğundan daha uzun olmayan bir mesafeye yerleştirilir. Burada makul bir zarar durdur, modeldeki en uzun mum çubuğunun (Durdur bölgesi) yerel zirvesinin birkaç pip üzerine ayarlanır.

Peki ne eklenmeli? Formasyonu kullanarak daha verimli bir şekilde işlem yapmak ve yaygın hatalardan kaçınmak için birkaç kural vardır:

1. Kural olarak, son giriş mum çubuğu önceki üç mumdan çok daha uzun olmalı ve onları yutmalıdır.
2. Bu formasyon en sık H4 zaman diliminde oluşur.
3. Hedef kâr, bazen formasyonun hemen önünde başlayan trend seviyesinde belirlenir.

Simetrik Kanal formasyonu

Formasyon, uzun süredir oluşmakta olan bir fiyat formasyonudur.

Formasyon temelde birbirini düzelten iki trendi temsil eder. Trendler genellikle eşit uzunlukta ve gelişim süresindedir. Trendler genellikle iki şeffaf fiyat kanalı gibi gösterilir. Bu formasyona göre yapılan işlemler, kanallar oluşmaya başlamadan önce hakim olan trendin, kanallar tamamlandığında fiyat tarafından devam ettirileceği fikrine dayanır.

Klasik analizde bu formasyon bir tersine dönüş formasyonudur; ancak, genellikle çok büyük olduğu için, bir başkasının parçası olmaktan çok bağımsız bir trenddir.

Fiyat ikinci kanalın direnç çizgisini kırdığında ve kırılmadan önce (Alış bölgesi) yerel yüksek seviyeye ulaştığında bir alış pozisyonu açarsınız. Fiyat, ilk kanalın oluşmaya başlamasından (Kâr bölgesi) önceki trende eşit veya daha kısa mesafeyi kapsadığında hedef kâr alınabilir. Kanalın direnci kırılmadan (Durdur bölgesi) önce işaretlenmiş olan ikinci kanalın içindeki yerel dipte bir zarar durdur ayarlamak mantıklıdır.

Peki ne eklenmeli? Formasyon ile daha verimli işlem yapmanıza ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bir dizi kural vardır:

1. Model bağımsız bir trendi temsil ettiğinden, onu D1'den daha kısa olmayan zaman dilimlerinde aramanız daha iyi olur.
2. Model genellikle ikinci kanal tamamlanmadan çok önce tanımlanır, böylece kanal içinde işlem yapabilirsiniz.
3. Şimdiye kadar, modelin beklenen şekilde çalışmadığı hiçbir duruma rastlanmadı; bu nedenle zarar durdura gerek yoktur ve emrin piyasa gürültüsü tarafından tetiklenme olasılığını azaltır.

Üç Basamak formasyonu

Bu formasyon klasik bir tersine dönüş formasyonudur.

Formasyon, teknik analizdeki ana trend senaryolarından birini temsil eder. Üç momentumdan oluşur, ardından piyasa tersine döner ve tamamlandıktan sonra düzeltme gerçekleşir. Aslında, formasyondaki basamaklar, ana trenddeki hareketlerden sonra yerel düzeltme fiyat geri dönüşlerini gösterir; ve üçüncü basamak, modelin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyen genel düzeltme hareketinin başlangıcıdır.

Formasyon, trendin tersine dönüşünün temel kavramlarından birine göre işlem görür. Trend, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi iki basamaktan oluşuyorsa, formasyonun tamamlanmış olduğu düşünülür. Bu durumda, genel trend çizgisi (destek çizgisi) kırıldığında başlayan trendin tersine dönmesinin ilk aşamasını beklemeniz gerekir. Devam eden trendin tepesinden destek hattının kırılmasına kadar olan hareket, modelin üçüncü basamağıdır.

Peki ne eklenmeli? Formasyon ile daha verimli işlem yapmanıza ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bir dizi kural vardır:

1. Model temel olarak dalga teorisindeki döngünün bir parçasıdır; bu nedenle hedef kâr, dalga teorisinin temel yöntemi olan Fibonacci seviyelerine göre hesaplanmalıdır.
2. Bazı durumlarda, formasyon uzun zaman dilimlerinde tamamlandığında, güvenliği elden bırakmamak ve kırılmanın ardından fiyat yerel tepe/dip seviyeye ulaştıktan sonra bir pozisyon açmak mantıklıdır.
3. Formasyonun basamakları genellikle yerel Bayraklardır; dolayısıyla genel Üç Basamak modelinde bunlarla işlem edebilirsiniz.

Yatay Kırılma formasyonu

Formasyon, bağımsız bir teknik analiz modelinden ziyade, fiyat kanalında işlem yapmanın bir yoludur. Sürekli olarak çalıştığı ve oldukça verimli olduğu için bir formasyon olarak sınıflandırılır.

Formasyon, genellikle yaygın olarak rastlanan eğimli bir yanal kanala benzer. Kanal, “bir kenardan diğerine” yukarı ve aşağı hareket eden fiyata göre oluşturulur. Kanal içindeki fiyat hareketlerine “kanal dalgaları” denir. Formasyon, son dalgasının kanalın temel uzunluğunun %50'si olduğu fikrine dayanmaktadır. Kanalı iki eşit parçaya bölen varsayımsal bir çizgi çizilir ve bu çizgiyi ortak bir dalga olarak kırmak yerine geri tepecek hareket beklenir. Fiyat bu varsayımsal çizgiden geri döndükten sonra, fiyat kanalın sınırlarından birini geçene kadar beklemeniz ve temel kanal genişliği mesafesinde kırılma yönünde bir pozisyon açmanız gerekir.

Fiyat, varsayımsal orta çizgiden geri sekerek kanalın direnç çizgisini kırdığında ve kanalın son yerel yüksek seviyesine (Alış bölgesi) ulaştığında veya onu aştığında bir alış pozisyonu açarsınız. Fiyat, kırılan kanalın (Kâr bölgesi) genişliğine eşit veya daha kısa olan mesafeyi kapsadığında hedef kâr alınabilir. Bir zarar durdur, bölünmüş kanalın (Durdur bölgesi) içindeki son yerel düşük seviyenin birkaç pip altına yerleştirilebilir.

Peki ne eklenmeli? Formasyon ile daha verimli işlem yapmanıza ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bir dizi kural vardır:

1. Bu kanal kırma modeli oldukça basittir ve sıklıkla meydana gelir; ancak çoğunlukla kısa zaman dilimlerinde ortaya çıktığı için onu tanımlamak zordur.
2. Fiyat, kanalın karşı sınırına ulaşan kuyruğu ile kanalın orta çizgisini kırarsa, ama bu mumun gövdesi merkez çizgisini kırmazsa, hareket bir dalga olarak kabul edilir ve formasyonun gerçekleşeceği düşünülmez.
3. Zarar durdur belirlediğinizde, piyasa gürültü faktörünü dikkate almalısınız; bu nedenle, zarar durdur ve kâr alın işlem gören enstrüman için ortalama piyasa gürültüsünden daha az olduğu işlemlere girmemelisiniz.

Kripto para işlemleri için formasyonlar

Sonuç

Sonuç olarak, forex'teki tüm teknik analiz fiyat kalıplarının katı kurallar olmadığını ve farklı şekillerde yorumlanabileceğini belirtmek isterim. Bununla birlikte, bir formasyonu aradığınız zaman dilimi ne kadar uzunsa, formasyonun işe yarama olasılığı o kadar yüksektir.

Günümüzde, teknik analiz kaydında resmi olarak açıklanan ve kaydedilen yüzden fazla formasyon vardır ve her gün bunlara yenileri eklenir. Kendi formasyonunuzu grafikte keşfetmeyi ve tanımlamayı başardıysanız, daha önce tanımlanmış olmadığı için onu terk etmeyin. Size kazanç sağlayacak yeni bir formasyon keşfetmiş olabilirsiniz. Ve bunu sadece sizin bilmeniz aslında bir avantajdır; çünkü piyasa yapıcılar bunu dikkatsiz işlemcileri tuzağa düşürmek için kullanamaz. Kısacası, yatırım araçlarınızı yeni bir şeyle zenginleştirmekten korkmayın; çünkü en iyi piyasa analisti sizsiniz, kendinizsiniz.

Yeni bir formasyon mu keşfettiniz ya da makaleyi beğendiniz mi? Aşağıdaki bölümde gözlemlerinizi paylaşın veya sorularınızı veya yorumlarınızı yazın. Size yanıt vermek ve açıklamaktan memnuniyet duyarım.