Her yatırımcı, bir flamaya benzeyen ayı bayrağı formasyonu ile birçok kez karşılaşmıştır. Bu formasyon, istikrarlı bir fiyat düşüşünden sonra, bir bayrağa benzeyen hafif bir yukarı doğru düzeltmenin meydana gelmesi nedeniyle adını almıştır. Bu, yanlış bir fiyat tersine dönüş sinyali verir. Ancak bu, geri çekilmeden sonra fiyatın hakim trend yönünde hareket etmeye devam etmesi nedeniyle al-sat yaparken karşılaşılan yaygın bir yanlış anlamadır. Kural olarak, yüksek işlem hacimlerinde bir bayrak ortaya çıkar.
Güçlü bir fiyat düşüşü bayrak direğini çeker. Bayrak direği, bayrağın aşağı yönlü kırılmasından sonra hedef tanımlamasının temelidir.
Peki, ayı formasyonu ne anlama geliyor? Ayı bayrağı ile nasıl işlem yapılır ve kâr elde edilir? Okumaya devam edin, bunları öğreneceksiniz!
Bu makale şu konuları kapsamaktadır:
Bayrak Nedir?
Bayrak, trendin devam ettiğini gösteren bir teknik analiz formasyonudur; yükseliş veya düşüş trendi gösterebilir. Bu bir hacim örüntüsüdür, yani grafikte görünmesi yüksek volatilite ve işlem hacimlerinde artışla birlikte gelir.
Bayrak formasyonu her piyasada, Forex'te, kripto parada, hisse senetlerinde, emtialarda ve borsa dışı piyasalarda bulunabilir.
Bu formasyon, bayrak direği adı verilen birkaç yüksek hacimli çubuk için güçlü bir fiyat hareketine dayanarak oluşturulur. Daha sonra kısa vadeli bir konsolidasyon karşı trendi (bir bayrak oluşur) olur ve ardından fiyat, bayrak direğinin mesafesine kadar trend boyunca hareket etmeye devam eder.
Boğa bayrağı, yatırımcıları yükseliş trendinin devamı konusunda uyarır ve uzun bir işleme girme sinyali verir. Ayı bayrağı ise tam tersine düşüş trendinin devam ettiğini gösterir. Fiyat grafiğini analiz ederken, bayrak örüntüsüyle birlikte harika çalışan başka fiyat hareketi formasyonları da vardır.
Bu tür formasyonlar hakkında daha fazla bilgiyi En verimli Forex formasyonları: kapsamlı rehber makalesinde bulabilirsiniz.
Ayı Bayrağı Formasyonu Nedir?
Ayı bayrağı, bir düşüş trendinin devam ettiğini işaret eden bir teknik analiz örüntüsüdür. İlk olarak, fiyat grafikte birkaç mum için keskin bir şekilde düşer, bayrak direği oluşur. Sonra, düşüş durur ve bir dip noktası oluşur. Fiyat tersine döner, yani boğalar piyasanın düşmesini engellemeye çalışır. Bu boşuna girişimin ardından, ayı bayrağının en yükseği oluşur ve fiyat, formasyonun tamamlandığı bayrak direğinin mesafesine tekrar aşağı hareket eder.
Kural olarak, bir ayı bayrağı yüksek işlem hacimleriyle birlikte oluşur.
Ayı Bayrağı Formasyonu Nasıl Görünür?
Ayı bayrağı formasyonu oldukça yaygındır. Fiyat grafikte sürekli olarak düşüyorsa, bu potansiyel bir ayı bayrağı olabilir. Formasyon güçlü hacimle doğrulanır.
Düşüşten sonra, bayrak adı verilen kısa vadeli yukarı yönlü bir konsolidasyon başlar. Konsolidasyon oldukça uzunsa bayrak formasyonunun iptal edildiğini vurgulamak önemlidir. Bu durumda, asılı adam, kayan yıldız, yutan ayı ve diğerleri gibi ayı trend dönüş formasyonlarına bakmak gerekir.
Bundan sonra, piyasa bayrağı aşağı doğru kırar; fiyat hareketi olduğu sürece güçlüdür, bu da ayı bayrağı grafiğindeki hacim mumu ile gösterilir. Bayrak bayrak çizgisinin altında konsolide olduktan sonra, kısa bir pozisyona girersiniz. Sonra, fiyat hareketi hızlanabilir veya yavaşlayabilir. Keskin bir düşüş genellikle olumsuz haberler veya zayıf ekonomik veriler arasında meydana gelir.
Bayrak direği iki şekilde olabilir:
Keskin düşüş;
Yavaş yavaş düşüş.
Ayı Bayrağı Formasyonları Nasıl Çalışır?
Ayı bayrağı, yatırımcıların işlemlere girmeye veya işlemden çıkmaya karar verdiği bir trend devam formasyonudur. Bir ayı bayrağı algılandığında kısa pozisyonlar açılır. Bayrak direği aşağı doğru oluşursa, ayılar destek seviyesini test ediyor demektir. Başarılı bir kopuş durumunda, kısa vadeli yukarı yönlü bir düzeltme meydana gelir, yani bir bayrak grafiği çizilir.
Destek seviyesinin kırılması ayılara daha fazla güven verir. Düşüş trendi devam eder ve daha fazla satış pozisyonu açılır, bu da satış baskısını artırır.
Ayı Bayrağı ve Boğa Bayrağı Karşılaştırması
Boğa ve ayı bayrakları arasındaki fark hareket yönünde yatar. Boğa bayrağı bir yükseliş trendi sırasında belirir ve fiyatta daha fazla yükseliş sinyali verir. Ayı bayrağı ise düşüş trendinin devam ettiğini gösterir.
Her ikisinin de yapısı aynıdır: destek ve direnç seviyeleri, bayrak direği, bayrak ve fiyat kırılma noktası.
Ayı Bayrağı Formasyonu Nasıl Belirlenir
Grafikte ayı bayrağını tanımlamak, neye benzediğini ve nasıl oluştuğunu biliyorsanız zor değildir:
Ayı bayrağı, düşüş trendi için bir devam formasyonu olduğundan, net bir düşüş trendi belirlemek önemlidir.
Formasyonun bayrak direğini belirlemek gerekir; fiyat keskin veya kademeli olarak düştüğünde ortaya çıkar.
Fiyat desteğe düştükten ve onu kırdıktan sonra, trend hareketi yavaşlar ve yönünü tekrar yukarı doğru değiştirir; bu kısa vadeli bir yukarı yönlü konsolidasyondur. Aslında, kırılan destek seviyesinin bir testi vardır, ardından fiyat kural olarak tekrar tersine döner ve daha yoğun bir şekilde aşağı iner.
Düşüş trendi devam ettikten sonra, kısa bir pozisyon için giriş noktasını belirlemeniz ve bir zarar durdur emri ayarlamanız gerekir.
Hedef, bayrak direğinin seviyesi tarafından belirlenir. Teknik analiz araçlarının yardımıyla, fiyat hareketinin yörüngesini tahmin etmek gerekir.
Hacimler Yardımcı Olur mu?
Ayı bayrağı formasyonu belirdiğinde işlem hacimlerinin analizi, işlem kararları almada temel faktörlerden biridir.
Hacim göstergesi piyasadaki mevcut trendi gösterir. Ayı bayrağı direğinin oluşumu sırasında hacimler artarsa, bu satıcıların yeterince güçlü olduğu ve fiyatı daha da aşağı gönderebileceği anlamına gelir. Yukarı yönlü konsolidasyon döneminde, hacimler kural olarak azalır; boğalar fiyatı tersine çevirmek için yeterli güce sahip değildir. Daha sonra ayı baskısı artar ve fiyat düşer, bu da ayı bayrağının işe yaradığı anlamına gelir.
Ayı Bayrağı ve 50 Dönemli Hareketli Ortalama
Ayı bayrağı formasyonunu doğru bir şekilde belirlemek için, grafiğe basit hareketli ortalama SMA 50'yi eklemeniz gerekir.
Aşağıdaki günlük EURUSD fiyat grafiğinde gördüğünüz gibi, fiyat hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırıyor. Piyasa düşmeye devam ediyor ve kırıyor. Fiyatın SMA 50'nin altına hareket etmesi, trendin ayı olduğu ve satıcıların piyasada galip geldiği anlamına geliyor.
Kırılan destek seviyesini test ettikten sonra, boğaların 50 dönemlik SMA çizgisini yukarı doğru geçemediği görülebilir. Ayrıca, varlık konsolidasyonu döneminde hacimler azalır. Sonuç olarak, piyasa tamamen ayıların kontrolü altındadır ve EUR USD işlem çifti düşmeye devam etmelidir. Bu durumda, fiyatın bayrağı kırmasını ve kısa pozisyon açmasını beklemek gerekir.
Ayı Bayrağı Al-Sat Yaparken Nasıl Kullanılır
Grafikteki ayı bayrağı grafik formasyonunun dikkatli bir şekilde analiz edilmesi ve belirlenmesinden sonra, iyi kurulmuş bir işlem stratejisi kullanmak gerekir. Aşağıda ayı bayrağı deseni ile işlem yapmak için en popüler ve kullanışlı işlem sistemlerini ele alacağız.
Strateji 1: Ayı bayrağının aşağı yönlü kırılması
Bu işlem stratejisi, yatırımcılar arasında en yaygın olanıdır. Ardındaki ana fikir, bayrak direği ve bayrağın oluşumundan sonra aşağı yönlü kırılmayı beklemek ve bir satış pozisyonu açmaktır.
Bayrak kırılma seviyesi stratejisinde işlem yapmak için adım adım bir plan:
Grafikte ayı bayrağının bayrak direğini tespit edin;
Bayrağın yukarı doğru konsolidasyonunu, yani ayı bayrağının oluşumunu bekleyin;
Fiyatın bayrağı aşağı doğru kırmasını bekleyin ve hacim göstergeleri, SMA 50, RSI göstergesi veya mum formasyonları kullanarak güçlü bir ayı trendi olduğundan emin olun. Mum grafiğinin nasıl okunacağı hakkında daha fazla bilgiyi Mum Grafikleri Nasıl Okunur? adlı makalede bulabilirsiniz;
Formasyon onaylandığında, kısa pozisyona girin;
Bayrağın üst sınırının üzerine bir zarar durdur emri ayarlanır;
Bayrak direğine eşit pip cinsinden mesafede bir kâr al emri ayarlanır
Strateji 2: Ayı Bayrağı Formasyonu ve Fibonacci Geri Çekilmeleri
Fibonacci seviyelerine dayalı işlem stratejisi, fiyat düzeltmelerinde kısa pozisyonlara girmeyi önerir.
Fibonacci geri çekilmelerini kullanarak bir ayı bayrağı formasyonu ile nasıl işlem yapılır:
Forex grafiğinde düşüş trendi, destek ve direnç seviyeleri tanımlayın;
Fibonacci geri çekilme karelerini direncin üst seviyesinden önceki desteğin alt seviyesine kadar gerin;
Ayı bayrağının bayrak direğini tanımlayın ve Fibonacci geri çekilme seviyesinden bir düzeltme bekleyin;
Fiyatın üst trend çizgisinden geri sıçramasını bekleyin ve bir satış işlemine girin;
Düzeltme pivot noktasından biraz daha yüksek bir zarar durdur belirleyin;
Kâr al, bayrak direği uzunluğuna eşit mesafede belirlenir. Daha muhafazakar bir stratejide, hedefler için bir kare belirleyin ve kâr hedefini birkaç parçaya bölün.
Strateji 3: Ayı Bayrağı ve Destek Kırılması
Bu strateji, fiyat destek seviyesini aştıktan sonra kısa pozisyonlara girmeyi öneriyor.
Destek kırılmasına dayalı ayı bayrağı işlem stratejisi:
Grafikte bir ayı trendi ve destek ve direnç seviyeleri tanımlayın;
Ayılar tarafından destek seviyesinin test edilmesini bekleyin ve bir giriş noktası arayın;
Trendin ayı olduğundan ve satış baskısının güçlü olduğundan emin olmak için grafiğe SMA 50 hareketli ortalamasını ekleyin. Daha uzun zaman dilimlerinde 50, 100 ve 200 periyotlu hareketli ortalamaları kullanın; daha kısa zaman dilimlerinde 9, 12 ve 20 periyotlu MA'ları kullanın. Diğer teknik araçları da kullanabilirsiniz;
Destek seviyesinin altında kısa bir pozisyona girin;
Bayrak üst çizgisinin üzerinde bir zarar durdur emri ayarlanmalıdır;
Hedef, bayrak direğinin uzunluğuna eşit mesafede belirlenir.
Ayı Bayrağı Formasyonunun Artıları ve Eksileri Nelerdir
Diğer tüm teknik analiz formasyonları gibi, ayı bayrağı formasyonunun da artıları ve eksileri vardır.
Avantajlar
Bu formasyon çok yönlüdür. Kripto para, Forex, hisse senetleri, vadeli işlemler ve emtialar dahil olmak üzere farklı piyasalarda kullanılabilir. Ayrıca, ayı bayrağı formasyonunu farklı zaman dilimlerinde kullanabilirsiniz. Formasyon, day trading’de en iyi şekilde çalışır. Day trading’de kullanılacak fiyat hareketi formasyonları hakkında daha fazla bilgiyi Yeni Başlayanlar İçin Day Trading Formasyonları adlı makalede okuyabilirsiniz.
Pozisyonlara girmek ve çıkmak için net kurallar vardır ve ayrıca zarar durdur emirleri belirlenir. Bir işleme girerken, giriş ve çıkış noktalarının nerede olduğunu her zaman bilirsiniz, bu nedenle riskler daha düşüktür.
%100 aşağı yönlü hareket. Ayı bayrağı formasyonu doğru şekilde tanımlanırsa, fiyatın düşeceğinden emin olabilirsiniz.
Elverişli bir risk/ödül oranı.
Formasyon oldukça sık gerçekleşir.
Formasyonu kullanmanın riskleri
Formasyonun yanlış tanımlanması bir tuzağa yol açabilir ve yatırımcı para kaybeder. Standart bir formasyondaki bayrak düzeltmesi %30'dan fazla olmamalıdır. Düzeltme %50'den fazlaysa, bu zaten tam teşekküllü bir trend dönüşüdür, bir düzeltme değildir.
Yeni başlayan yatırımcıların grafikte bu formasyonu tanımlaması zor olacaktır. Diğer teknik göstergelerden ve mum formasyonundan gelen onay sinyalleri ve hacim onayı dahil olmak üzere birçok faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir.
Ayı Bayrağı Formasyonu Kullanma İpuçları
Formasyon basit görünebilir, ancak işlem yaparken dikkatli olmalısınız. İşte sizin için bazı öneriler:
İşlem yapmadan önce, bayrak tamamlanana ve fiyat onu kırana kadar beklemek önemlidir. Bu ana kadar, formasyon düşüş trendinin devam ettiğinin bir onayı değildir; trend çizgisinin yukarı doğru kırılması mümkündür.
İşlem hacimlerini veya diğer teknik göstergeleri, örneğin RSI, SMA 50'yi artırarak rakamı doğrulamak önemlidir. Ayrıca, asılı adam, akşam yıldızı, kayan yıldız, iki karga vb. gibi mum trend dönüş formasyonları ve trend devam formasyonu da kullanabilirsiniz.
Fiyat her zaman bayrak direğinin yüksekliğine düşmeyebilir. Bu nedenle, önce grafikteki en yakın destek seviyesini belirleyin, böylece kâr al emrini nereye koyacağınızı belirleyebilirsiniz.
Risk yönetimi kurallarına uyduğunuzdan ve durdurma emirleri yerleştirdiğinizden emin olun. Böylece gereksiz kayıplardan kaçınırsınız.
Sonuç
Özetle, ayı bayrağı formasyonunun birçok finans piyasasında oldukça sık görülen önemli bir trend devam formasyonudur. Aynı zamanda, bu formasyon teknik analizde en güvenilir olanlardan biri olarak kabul edilir. Ancak, formasyonun diğer teknik araçlar tarafından doğrulanması gerekir ve bu da biraz deneyim gerektirir. Her yatırımcı, LiteFinance online platformunun demo hesabında becerilerini tamamen risksiz bir şekilde uygulayabilir.
Ayı Bayrağı Formasyonu Sıkça Sorulan Sorular
Ayı bayrağı, düşüş trendinde ortaya çıkan bir trend devam formasyonudur.
Bir ayı bayrağı boğa olamaz. Yükseliş trendinin devam ettiğini gösteren şey bir boğa bayrağı olabilir.
Ayı bayrağı formasyonu grafikte yoğun bir fiyat düşüş (bayrak direği) ve kısa bir yukarı konsolidasyon (bayrak) olarak kolayca tanımlanabilir. Bayrağın aşağı yönlü kırılması, ayı trendinin devam ettiğini gösterir; kısa pozisyonlar açabilirsiniz.
Ayı bayrağı formasyonu, belirli piyasa çıkış girişleri, çıkış noktaları ve zarar durdur seviyeleriyle net bir yapıya sahiptir, bu nedenle formasyon sinyalleri doğrudur. Ancak, belirli riskler vardır.
Temel fark fiyat yönündedir. Bir ayı bayrağı düşüş trendinde görünürken, bir boğa bayrağı formasyonu yükseliş trendi devam paternidir.
Bayrak bir trend devamı formasyonudur. Bayrak boğa veya ayı olabilir. Bu formasyon genellikle yatırımcılar tarafından kullanılır çünkü fiyat yönünü doğrular.
Bu makalenin içeriği yazarın görüşünü yansıtır ve LiteFinance şirketinin resmi pozisyonunu yansıtmaz. Bu sayfada yayınlanan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve 2014/65/EU Direktifi kapsamında yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.
Telif hakkı yasasına göre, bu makale fikri mülkiyet olarak kabul edilir ve bu da izinsiz kopyalanması ve dağıtılmasının yasak olduğu anlamına gelir.
