Forex’te Iraksama: Iraksama İşlemleri Nedir ve Nasıl Çalışır

2025.09.17 2024.03.07 Forex’te Iraksama: Iraksama İşlemleri Nedir ve Nasıl Çalışır

Mikhail Hypovhttps://lite-finance.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Forex işlemlerinde ıraksamalar, teknik analizde oldukça yaygın sinyallerdir. Bunlar, trendin tersine döndüğünü gösteren ve yanlış sinyalleri filtreleyen temel erken forex sinyalleridir. Bu makale, yakınsamalara ve ıraksamalara ayrıntılı bir genel bakış sunacaktır.

Bu makaleyi yer imlerinize ekleyin ve teoriyi her gözden geçirmeniz gerektiğinde okuyun.

İşlemlerde ıraksama nedir

Forex ıraksaması, bir varlığın fiyatının, osilatör gibi teknik bir göstergenin ters yönünde hareket etmesi durumu olarak tanımlanır.

Örneğin, varlık fiyatı yükseliyordur, ama osilatör çizgisi ters yönde hareket eder. Bu ters duruma forex’te ıraksama denir.

Şimdi Forex ıraksamasını EURUSD grafiği üzerinde bir örnekle inceleyelim.

Grafikten, mavi çizgi ile işaretlenmiş bir sonraki yüksek fiyatın bir önceki yüksek fiyattan daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Burada MACD bir forex ıraksama göstergesi işlevi görür. MACD göstergesi aşağı yönlü bir hareketin sinyalini veriyor. Forex ıraksama göstergesinin çubuğunun sıfıra yaklaştığını görüyorsunuz. Fiyat aşağı yönlü dönüşünü gerçekleştirirken sinyal doğrudur. Biraz ileri gidersek, bu örneğin basit, aşağı yönlü bir ıraksama olduğunu söyleyeceğiz. Buna negatif demek de mümkündür. Negatif ıraksamalar, dayanak varlık yeni bir zirveye yaklaştığında meydana gelir, ancak gösterge yeni bir zirve kaydetmekte başarısız olur ve daha düşük bir zirve oluşturur.

Iraksama Sinyalleriyle İşlemler

Tüm olası sapma sinyali türlerini keşfedelim ve örneklerini grafiklerde analiz edelim.

Iraksama basit bir sinyal olmasına rağmen, birçok insan forex’te ıraksama işlemleri ile karıştırmaktadır. Bunun nedeni, birçok farklı tür ve sınıflandırmanın olmasıdır.

Genellikle, ıraksama şu tiplerde olabilir:

1. Normal (basit)/gizli/uzun;
2. boğa/ayı;
3. negatif/pozitif;
4. doğrudan/tersine;
5. ıraksama/yakınsama.

İşte beş alt tipi! Böylesine bir çeşitlilik olması profesyoneller için kafa karıştırıcı olabilir. Aslında, işlemlerde ıraksama göründüğünden daha kolaydır! Şimdi tüm bu olası ıraksama sinyali tipini keşfedelim.

Çift Zirve ve Çift Dip

Her türlü forex ıraksamasını anlamak için öncelikle piyasada bir ıraksamayı nasıl tanımlayacağımızı öğrenmeliyiz. Tüm sinyaller, ıraksama tipinden bağımsız olarak üç ilkeye dayanır:

1. Birincil özellik, fiyat grafiğinde bir çift zirve veya çift dip formasyonun görünmesidir.

Diğer bir deyişle, grafikte iki belirgin tavan veya taban olmalıdır.

Önemli! Bu uç noktalar, trend piyasasında meydana gelmelidir.

Yukarıdaki grafikte çift zirve bulunmuyor. Zirveler belirgin değil. Dolayısıyla da bir ıraksama sinyali yok.

2. Her ıraksama, yalnızca fiyat grafiği ve ıraksama göstergesindeki en yüksek veya en düşük değerlere göre keşfedilir.

Yukarıdaki grafik doğru ıraksama yorumunu gösteriyor. Çizgi, fiyatın çift zirvesinin yerel zirvelerini ve göstergeyi birbirine bağlıyor.

Yukarıdaki grafik, ıraksamanın yanlış okunmasına bir örnektir. Fiyat zirveleri, göstergedeki dipler ile yanlış bir şekilde karşılaştırılır.

3. Fiyat zirveleri ve gösterge zirveleri birbirine karşılık gelmelidir.

Yukarıdaki grafik, ıraksamanın doğru analizini gösterir. Gösterge zirveleri, çift zirvedeki fiyat tavanlarıyla örtüşüyor.

Yukarıdaki grafik, göstergenin fiyat zirveleri ve en yüksek değerlerinin zaman içinde birbirine uymadığı bir durumu göstermektedir. Bu kötü bir hatadır.

Forex’te ıraksama tipleri

Artık, fiyat grafiğinde bir ıraksamayı kolaylıkla tespit edebiliyorsunuz. Şimdi farklı forex işlem ıraksamalarını keşfedelim. Temel olarak, üç ana ıraksama türü vardır. Bunlar normal ıraksama (klasik veya normal), gizli ıraksama ve uzun (ters) ıraksama dır.

​​

Yukarıdaki grafik temel ıraksama çeşitlerini özetlemektedir. Her bir ıraksama türünün boğa ve ayı (negatif ve pozitif) olarak alt tiplere ayrıldığını görüyorsunuz. Sıradan, normal ıraksamalar trendin tersine dönüşüne işaret eder. Diğer ıraksama türleri (gizli ve uzun) trendin devamına işaret eder, bunlara ters ıraksama da denir. Birçok kişi yakınsama ve ıraksamayı birbirine karıştırır. Şimdi bu konseptleri açıklığa kavuşturalım. Iraksama, ayrılma veya sapma anlamına gelir. Yatırım terimlerinde, fiyat trendinde ve göstergede herhangi bir sapma olması anlamına gelir.

Yakınsama ise ıraksamanın tam tersidir. Yakınsama, Latince convergo - yaklaşmak kelimesinden türemiştir. Bu nedenle yakınsama, fiyat trendi ile gösterge çizgisinin buluştuğu bir tür ıraksamadır.

Normal ıraksama

Normal sapma, güçlü bir geri dönüş sinyalidir.

​​

Boğa ıraksamasını tespit etmek için, fiyatların en düşük değerleri ve en düşük gösterge seviyelerini analiz etmeniz gerekir. Fiyat grafiği daha düşük bir dip noktaya gelmeli, ama gösterge daha yüksek bir dip (grafiğin sol tarafı) sinyali vermelidir.

Grafikteki mavi çizgiler, normal boğa yakınsamasına işaret ediyor. Fiyat, çift dipli bir formasyon oluşturan daha düşük bir dip noktaya ulaşıyor, ancak MACD daha yüksek dipler çiziyor. İşlem dünyasında, bu tür normal ıraksamalar, düşüş trendinin yakında tersine döneceğine işaret eder.

Normal bir ayı ıraksamasını bulmak için, fiyatların en yüksek ve göstergenin çizdiği en yüksek değerlerini analiz etmelisiniz. Fiyat yüksek zirveler yapıyor, ancak göstergedeki zirveler düşüyor (grafiğin sağ tarafı) olmalıdır. Normal ayı ıraksaması, boğa trendinin yakında düşmesi gerektiğine işaret ediyor, bu nedenle kısa işlemlere girilebilir.

Yukarıdaki grafik, normal ayı ıraksamasını gösterir. Varlığın fiyatı yeni bir zirveye ulaşır, ancak MACD çubuğu önceki zirveleri geçemedi. Dolayısıyla da fiyat trendi yakında yönünü aşığı çevirecektir.

Gizli Iraksama forex: Yakınsama

Gizli ıraksama forex, normal ıraksamanın tam tersidir; trendin devam ettiğini gösterir.

​​

Gösterge daha düşük dipler oluştururken fiyat daha düşük seviyelere ulaştığında gizli bir boğa ıraksaması meydana gelir. Gizli ıraksama boğa sinyali bir yükseliş trendinde görünüyor; trendin devam edeceğini ifade ediyor. Yukarıdaki grafiğin sol tarafında gizli bir ıraksama örneği bulunuyor.

Üstte mavi bir çizgiyle birbirine bağlanan düşük fiyat seviyeleri yükseliyor. MACD dipleri ise daha da düşüyor. Bu nedenle, trendin devamı anlamına gelen gizli bir boğa ıraksaması var.

Gizli ıraksama düşüşünü tespit etmek için fiyatların zirvelerini analiz edeceğiz. Düşüş trendini takip eden fiyat, daha düşük zirveler yaparken, MACD daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bir düşüş trendinde gizli bir ayı ıraksaması görülüyor; bu, beklenen geri dönüşün yanlış olduğu ve trendin devam edeceği anlamına geliyor. Bunu referans grafiğin sağında görmek mümkün.

Yukarıdaki grafik, ayı trendi gösteren gizli bir ıraksamayı göstermektedir. Fiyat zirveleri düşüyor, MACD zirveleri yükseliyor. Yani, trend yönünü yukarı çevirmemiştir. Aşağı yönlü trend devam eder.

Uzun Iraksamalar

Uzun ıraksama, forex’te gizli ıraksamaya benzer. Bununla birlikte, uzun ıraksama, genellikle yatay trendlerde meydana geldiğinden, temel kuralları sıklıkla izlemez. Net fiyat zirveleri veya dipleri yoktur. Birçok işlemci, uzun ıraksamayı bir işlem sinyali olarak görmez ve bunun yanlış bir sinyal olduğunu düşünür.

​​

Uzun boğa ıraksamasına, yükselen dip seviyeleri eşlik eder. Ayı ıraksamasında, zirveler alçalıyor. Şimdi grafik üzerinde örneklere bakalım.

Yukarıdaki grafik, MACD göstergesindeki uzun boğa ıraksamasını göstermektedir. Fiyat dipleri kabaca birbirine eşittir (hafif ıraksamalar kabul edilebilir). Bununla birlikte, MACD ikinci düşük seviyesi birinciden daha yüksektir. Bu ıraksama, yükseliş trendinin devam ettiğine işaret ediyor.

Düşüş trendi de gösterge verilerine göre belirlenir; MACD daha düşük bir zirveye sahiptir. Bu, fiyatın düşmeye devam edeceği anlamına gelir, bu nedenle kişi kısa pozisyon açabilir.

Yukarıda bulunan EURUSD grafiği, düşüş trendinin devam ettiğini gösteren uzun ayı ıraksaması MACD'sini gösteriyor. Hafif sapmalar olabilir, ancak birinci ve ikinci grafiklerde en yüksek değerler kabaca eşittir. Sinyal, uzun ıraksamanın tipik bir özelliği olan yatay trendde görünür.

Iraksamalara göre işlem yaparken karşılaşılan yaygın hatalar

Acemi işlemciler genellikle internette ıraksamalar hakkında yanlış bilgilerle karşılaşırlar. Aşağıda, ıraksamalara göre işlem yaparken en yaygın hataları ele alacağız:

1. Birçok Forex işlem sitesinde, yazarların ıraksamayı yanlış tanımladığını görüyoruz. Gösterge yükseliyorsa, gösterge zirveleri boyunca çizilen çizginin gerçek zirveleri gösterdiğini öne sürüyorlar. Buna dayanarak, fiyat grafiğindeki zirveleri çizgiyle birbirine bağlıyorlar. Benzer şekilde, düşüş trendinde, gösterge zirveleri sıfır çizgisinin altında olduğunda, grafikteki fiyatların diplerini birbirine bağlıyorlar. Başka bir deyişle, gösterge bir düşüş gösteriyorsa, dipleri bağlamaları ve bir artış gösteriyorsa, o zaman zirveleri birbirine bağlamaları gerektiğine inanıyorlar.
   • Unutmayın! Iraksamaya göre işlemler yaparken her zaman fiyat grafiğinden başlamalısınız. İlk olarak, grafikte ideal olarak çift zirve veya çift dip gibi uç fiyatları bulursunuz. Ardından, bir ıraksama bulmak için gösterge verilerini keşfedersiniz.
2. İkinci en yaygın hata, işlemcilerin basitçe gösterge çubuklarının bitişik tepe noktalarını bağlayarak ıraksamayı belirlemesidir. Ancak bu zirvelerin aynı trend içinde oluşup oluşmadığına bakmazlar.
   • Önemli! Gerçek ıraksamayı tespit etmek için, aynı trend içinde yalnızca uç fiyatları karşılaştırmanız gerekir.
3. Bir başka yanlış ıraksama örneği ise, işlemciler gösterge grafiğinde yukarı yönlü bir eğim olduğunu ve fiyat grafiğinde aşağı doğru bir eğim olduğunu düşündükleri zamandır; bu yakınsamadır. Bu bir hatadır!
   • Unutmayın! Iraksama, fiyat ve göstergenin en yüksek veya en düşük değerlerinin ıraksaması/yakınsamasıyla belirlenir, çizgilerinin yönü ile değil.
4. Birçok işlemci, fiyatların zirveleri ve göstergedeki dipleri analiz ederken de hata yapar.
5. Bir farklılık keşfederseniz, göstergedeki zirveler ve fiyat zirvesinin aynı anda oluştuğundan emin olun. Farklı zamanlarda meydana gelen uç fiyatları analiz etmemelisiniz!
6. Iraksama, erken bir gösterge olarak oldukça fazla yanlış sinyal verir. Sadece ıraksamalara göre işlem yapmak büyük bir hatadır!
7. Fiyat hareketlerinin takip ettiği ıraksamayı dikkate almayın. Bunlar, yanlış sinyaller olarak çözülmüş olmalıdır. Geçmişteki ıraksamalara göre işlem yapmamalısınız.
8. Bir diğer yaygın hata, ıraksamanın yalnızca bir geri dönüş sinyali olduğunu düşünmektir. Iraksama tipine bağlı olarak, hem trendin tersine döndüğüne hem de devam ettiğine işaret edebilir.

Bu makaleyi başından beri okuyorsanız, ıraksama sinyalini artık keşfedebilirsiniz. Vakit kaybetmeden işlem terminalinizi açın ve ıraksamaları kendiniz bulun. Ne tür bir ıraksama buldunuz? Bu neye işaret ediyor? Ardından, hatalar listesine geri dönün ve bunlardan kaçındığınızdan emin olun. Teoriyi hatırlamanın en iyi yolu pratik yapmaktır.

Iraksama ve doğrulama

Iraksamanın, fiyat grafiği ve göstergenin zıt yönlerde gittiği anlamına geldiğini belirtmeliyiz. Iraksama, türüne bağlı olarak bir trendin tersine döndüğünü veya bir trendin devam ettiğini gösterebilir. Iraksamanın başlıca özelliği, öncü bir sinyal olmasıdır. Teyidi, ilgili piyasa hareketi ile bu doğrulandıktan sonra elde edilebilir. Genel olarak, bir fiyat hareketinin veya öncü ıraksama sinyallerinin doğruluğunu teyit eden herhangi bir gösterge sinyali, fiyat hareketi, grafik veya dalga formasyonu bir onay olarak kabul edilebilir.

Iraksama ve trend dönüşü

İşlem yaparken trend tersine dönüşü, fiyat hareketinin yönünü değiştirdiği anlamına gelir. Teknik analizde, işlemciler yeni bir trendden kâr elde edebilecekleri için tersine dönüşler önemlidir. Gösterge piyasa hissiyatında bir değişiklik sinyali verdiğinde, bir ıraksamadan sonra tersine dönüş meydana gelebilir. Ayrıca, önemli bir seviyeye ulaştıktan sonra veya fiyat trend çizgisinin ötesine geçtiğinde bir geri dönüş meydana gelebilir.

Doğrulama ve geri dönüşün mevcut piyasa durumunu yansıttığı, ıraksamanın öncü bir sinyal olduğunu vurgulamakta fayda var.

İşlem Iraksamaları sinyalleri

Evet, şimdiye kadar teoriyi çalıştık. Şimdi farklı finans piyasalarında pratik işlem ıraksamaları sinyallerini görelim.

Normal Ayı Iraksaması

Bir trendin beklenen sonunda normal ayı ıraksaması oluşur. İşlemciler genellikle bu tür durumlarda trendin tükeniyor olduğunu söylerler.

Yukarıdaki grafik, ayı ıraksamasını göstermektedir. Mavi çizgilerle işaretlenmiştir. Yani, trendin yakında tersine dönmesi gerektiğini görüyorsunuz, ancak bunu onaylayan bir sinyalimiz olmalı. Giriş noktasını tanımlamak için trend çizgisi (koyu yeşil çizgi) kırıldığında sinyali kullanacağız. Dönüş çubuğu trendin altında kapandığında, kısa bir pozisyon açarız. Giriş noktasını mavi ile işaretledim.

Bir sonraki yerel zirveden (kırmızı çizgi) biraz daha yüksek bir stop-loss belirledik. Kârı almak için, zarar durdurun (yeşil hat) iki katı büyüklüğünde bir kâr al kullanacağız. Fiyat düşer ve kârı alırız.

Normal Boğa Iraksaması

Normal boğa ıraksaması, mükemmel bir geri dönüş sinyalidir. Tıpkı ayı ıraksamasında olduğu gibi, trend çizgisi kırılmasını bir giriş sinyali olarak kullanmalıyız.

Yukarıdaki grafik mükemmel boğa ıraksaması yorumunu gösteriyor. Fiyat düşüş trendinde. Bir süre sonra birbirini izleyen iki boğa ıraksaması gerçekleşiyor. Bunları farklı renklerle işaretledim. Bu durumu daha sonra ele alacağız. Şimdi, sadece bu gerçeği hesaba katmalıyız. Şimdi, bunu sadece güçlü bir geri dönüş sinyali gibi görüyoruz.

Giriş noktalarını detaylandırmak için trend çizgisini kullandığınızda, onu doğru şekilde çizebilmelisiniz. Aşağı yönlü trend çizgisi, örneğimizde ilk trend zirvesinden son yerel en yüksek zirveye doğru uzanır. Önceki örnekte, yükseliş trendinde yaklaşım aynıydı, ancak trend çizgisi dipler arasında çizildi.

Şimdi örneğimize dönelim. Trend çizgisinin üzerinde ilk çubuk kapandıktan sonra bir uzun pozisyon açıyoruz. Bunu grafikte mavi yatay seviye ile işaretledim.

Önceki örnekte olduğu gibi, son yerel dipten biraz daha düşük bir stop loss belirledik. Kâr al, zarar durdurun iki katıdır.

Zarar durdurun iki katı büyüklükte bir kâr alın her zaman verimli olmadığını belirtmeliyiz. Burada, kârlı bir işlem için bir ay boyunca beklemek zorundayız. Iraksama sinyalinin diğer göstergeler ve işlem stratejileri ile kombinasyonuna dayalı olarak pozisyonu kapatabilirsiniz. Bunu biraz sonra daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

Uzun Ayı Iraksaması

Önceki iki ıraksama türünden farklı olarak, bu sinyal trendin devam edeceği anlamına gelir. Başarısız bir geri dönüşün ardından trende girmek için uzun ayı ıraksamasını kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki grafik, uzun ıraksamanın alışılmış bir şeklini göstermektedir. Fiyat zirveleri düşerken (mavi çizgilerle işaretli) göstergenin daha yüksek zirvelere ulaştığı uzun ayı ıraksaması mevcut. Bu sinyali, sahte bir trend tersine dönüşü takip etmelidir.

Giriş noktasını belirlemek için, MACD hareketli ortalamalarını, yani sıfır seviyesini aşağı yönde kırmalarını kullanıyoruz. MACD hareketli ortalamaları pozitif bölgeye girdiğinde, bu genellikle bir trend dönüş sinyali olarak görülür. Ancak, gizli ayı trendini hesaba katarak, bu seviyeden sahte bir kırılma bekliyoruz. Bu nedenle, gösterge negatif bölgeye geri döndüğünde, kısa bir pozisyon açıyoruz. Zarar durdur, oluşan yakınsamanın ilk zirvesinden (kırmızı çizgi) biraz daha yükseğe ayarlanır. Zarar durdurun iki katı olan kâr al fiyatının geldiği ve pozisyonumuzdan kâr ile çıkıldığı yukarıdaki grafikten açıkça görülmektedir.

Uzun boğa Iraksaması

Bu sinyal, bir öncekini taklit eder. Bu da trendin devam edeceğine işaret eder, ama bu sefer yukarı yönlü trendin.

Yukarıdaki grafikten, MACD histogramının daha düşük dipler oluşturduğu, fiyat grafiğinin ise yükseliş trendine işaret ettiği açıktır. Uzun boğa ıraksamasını mavi çizgilerle işaretledim.

Daha önce de olduğu gibi, trendin sahte tersine dönüşünü bekliyoruz. MACD hareketli ortalaması (sinyal çizgisi ile karıştırmayın!) bir an için sıfır seviyesinin altına iner ve geri döner. Bu satın al sinyalidir! Döviz çifti fiyat grafiğinde bunu mavi seviye ile işaretledim. Zarar durduru önceki işlemde olduğu gibi ayarladık; sadece bu sefer düşük fiyatın altındadır. Zarar durdurun iki katı olan hedefe çok yakında ulaşılır.

Sahte ıraksama sinyali

İşlem ıraksama sinyallerinde oldukça yaygın bir durumdur. Sahte ıraksama sinyali, çizgilerin yakınsaması veya ıraksaması, beklendiği gibi trendin devam etmesi veya tersine dönmesiyle sonuçlanmadığında ortaya çıkar.

Hata riskini üç şekilde azaltabilirsiniz:

• Para yönetimi kurallarına uyun.
• Her pozisyon için her zaman zarar durdurlar koyun.
• Sinyalleri filtreleyin (ek göstergeler kullanın).

Şimdi bu üçüncü maddeyi ele alalım. Sahte sinyalleri filtrelemek için ek teknik araçlar, fiyat hareketi formasyonları, grafik kalıpları kullanabilirsiniz. Bollinger bantlarını kullanarak sahte sinyallerin nasıl filtreleneceğini inceleyelim.

Yukarıdaki şekil, fiyat grafiği ve MACD histogramı arasındaki sahte bir ıraksama örneğini göstermektedir. Iraksama sinyalinin ardından fiyat düşmeye başlar ve MACD hareketli ortalamaları bile negatif bölgeye girer. Bununla birlikte, fiyat Bollinger bantlarının altında konsolide olmakta başarısız oluyor, bu da fiyatın trendden ziyade konsolide olacağı anlamına geliyor. Bollinger bantları, fiyatın karşı bölgeye girdiği kırmızı daire bölgesinde yakınsıyor. Bu, aşağı yönlü geri dönüş sinyalini iptal eder.

Bollinger bantları göstergesi nasıl ayarlanır ve Forex’te bu göstergeyle nasıl işlem yapılır konusunu daha önce ele almıştık. Yanlış sinyalleri filtrelemek için diğer trend göstergelerini kullanabilirsiniz. Trend göstergeleri tarafından iletilen herhangi bir ek sinyal, ıraksama sinyallerinden daha güçlüdür.

Forex'te ıraksama işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin adımlar

Iraksama teorisini ve pratik uygulamasını öğrendikten sonra, forex'te ıraksama işlemleri için adımlı bir rehber oluşturabiliriz.

Iraksamalarla işlem yaparken erken girişten nasıl kaçınılır?

Bu adımları izlediğinizden emin olun:

1. Fiyat grafiğinde devam eden trend yönünü tanımlayın. Trend çizgisini çizin.
2. Iraksamayı tespit etmek için iki ardışık zirve/dip noktasını bulun.
3. MACD histogramını fiyat grafiğine ekleyin ve grafikteki aşırı fiyat seviyelerine karşılık gelen göstergedeki en yüksek/düşük noktaları tanımlayın.
4. Gösterge ile varlık fiyatı arasındaki ıraksamayı bulursanız, sinyal yönünü tanımlayın.
5. Sonra giriş noktasını belirleyin. Bir pozisyon açmak için trend çizgisinin ötesinde kapanan çubuğa bakmayı teklif ediyorum.
6. Temel ıraksama stratejisi, en yüksek/en düşük değerden belirli bir mesafede bir zarar durdur ayarlamayı gerektirir.
7. Temel senaryo, zarar durdurun iki katı kadar bir mesafede bir kâr al ayarlamayı teklif eder.

Bu, forex işlemlerinde temel alabileceğiniz temel bir stratejidir. Yeni başlayanlar için oldukça iyi bir rehber olabilir. Iraksama işlemleri yaparken kendiniz deneyin. Birkaç tıkla, kaydolmanız bile gerekmeden terminale girin, ıraksamayı saptayın ve işlem stratejinizi kurun.

Iraksama işlemleri yaparken Zararı Durdur ve Kâr Al

Hangi işlem yöntemini kullanırsanız kullanın, her zaman zarar durdur ve kâr al belirlemelisiniz. İşlem grafiğinizi günün 24 saati izleyemezsiniz. Doğru zamanda, bakiyenizi yalnızca bu iki araç kurtarır ve kârınızı sabitlemenize yardımcı olur. İşlem ıraksama sinyalleri verirse, düşüş trendi için en yüksek seviyenin üzerinde ve yükseliş trendi için en düşük seviyenin altında bir zarar durdur (stop loss) ayarlarsınız.

Yukarıdaki şekil, makul bir zarar durdur örneğini göstermektedir ve kırmızı çizgiyle işaretlenmiştir. Bu ayı ıraksamasıdır, bu nedenle zarar durdur yerel en yüksek değerden biraz daha yükseğe ayarlanmıştır.

Tersine ıraksama durumunda, ıraksama modeli içindeki yerel fiyat uç noktasının ötesinde bir zarar durdur ayarlamış olursunuz.

İşlem ıraksaması, trendin takip edilmesini önerir. Böylece, herhangi bir geri dönüş sinyaline göre pozisyondan çıkabilirsiniz. Acemi işlemcilere, kâr alı zarar durdurun iki katı kadar bir mesafeye ayarlamalarını öneriyoruz; bu basit ve kazandıran bir yatırım stratejisidir.

Iraksama göstergeleri

İşlemciler, yatırım yaparken en sık osilatör ıraksamasını kullanıyor. En iyi ıraksama göstergeleri mt4, MACD, RSI, stokastik, AO'dır. Bunlar kullanıcı dostu ve basittir ve oldukça doğru işlem sinyalleri sağlar. Forex işlemlerinde stokastik osilatör kullanma hakkında daha fazlasını şu makalede bulabilirsiniz: Stokastik Osilatör: Forex işlemlerinde gösterge kullanımı.

Diğer popüler forex ıraksama göstergeleri şunlardır:

• Chaikin Osilatörü;
• DeMarker;
• Momentum;
• Hacim osilatörü.

Peki neden bu göstergeler?

Yukarıda sunulan her bir forex ıraksama göstergesi diğerinden farklıdır ve belirli finans piyasaları için uygun olan kendi özelliklerine ve doğruluk derecesine sahiptir.

Kendinizi yukarıdaki listeyle sınırlamanız gerektiğini düşünmüyorum. Iraksamanın ilkeleri her teknik gösterge için aynı olacaktır. Size en uygun olan herhangi bir osilatörü kullanabilirsiniz.

MACD ıraksaması

Önceki örneklerde, MACD ıraksama göstergesini zaten kullanmıştık. MACD, Hareketli Ortalama Yakınsaması / Iraksaması anlamına gelir. MACD göstergesi üç unsurdan oluşur:

• MACD çizgisi (birincil çizgi), yavaş Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile hızlı EMA arasındaki farkı gösterir. Trendin yönünü gösterir.
• MACD sinyal çizgisi- MACD çizgisinin EMA’sı.
• MACD histogramı, birincil çizgi ve sinyal çizgisi arasındaki farkı tanımlar (trend gücü).

Iraksamayı bulmak için yukarıda açıkladığımız gibi histogramı kullanabilirsiniz. Ya da birincil MACD çizgisini kullanabilirsiniz. İkinci yolu aşağıda anlatacağız.

Yukarıdaki grafikteki çapraz çizgiler, MACD boğa ıraksamasını vurgulamaktadır. MACD'yi sinyal çizgisine değil, MACD çizgisinin (tablodaki mavi çizgi) uç noktalarına göre tanımlayacağımızı unutmayın. Giriş noktasını mavi seviye ile işaretledim.

RSI ıraksaması

RSI göstergesi göreli güç endeksi, aşırı alım veya aşırı satış bölgelerini giriş ve çıkış sinyalleri olarak tanımlar. Bir diğer güçlü işlem sinyali, RSI ıraksaması göstergesidir. Önceki örneklerde olduğu gibi, ayı ve boğa RSI ıraksamaları olabilir.

Mavi çizgiler, fiyat zirveleri ile RSI zirveleri arasındaki farkı gösterir. Burada, bir ay RSI ıraksaması var. RSI çizgisi aşırı alım bölgesinin (tablodaki mavi yatay çizgi) dışına çıktığında bir pozisyon açıyorum. RSI aşırı satış sinyali gönderildiğinde bir pozisyondan çıkıyorum. Yukarıdaki grafikte noktayı yeşil daire ile işaretledim. RSI göstergesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Göreceli Güç Endeksi – RSI göstergesi ile ilgili makaleyi okumalısınız.

Stokastik gizli ıraksama göstergesi

Stokastik, ıraksama işlemlerinde kullanılan bir başka popüler osilatördür. Genellikle birbiriyle etkileşime giren iki hattan oluşur. Tıpkı RSI gibi, stokastik bir ıraksama göstergesi de piyasanın aşırı alım veya aşırı satış durumunu bulur. Stokastik forex işlem ıraksaması stratejisi, fiyat çubukları ve ana gösterge çizgisi arasındaki yakınsama ve ıraksamaları tespit etmeyi önerir.

Mavi çapraz çizgiler, normal bir ayı ıraksamasına işaret ediyor. Gösterge çizgisi aşırı alım bölgesinin dışına çıktığında ek bir giriş sinyali ortaya çıkar. Giriş seviyesi mavi yatay çizgi ile işaretlenmiştir.

%K ve %D stokastik çizgilerinin buluşmasından sonra gösterge aşırı satış bölgesine girdiğinde kârı (yeşil hat) alacağız. Bu sinyal, yukarıdaki grafikte yeşil daire ile işaretlenmiştir.

Gizli stokastik osilatör ıraksaması, MACD ve RSI için geçerli aynı kurala göre belirlenir.

Yukarıdaki grafik, boğa ıraksama stokastikinin bir örneğini göstermektedir. MACD ile aynı kuralların geçerli olduğunu görüyorsunuz. Göstergenin ikinci dip seviyesi, bir boğa trendinde ilkinden daha düşük. İkinci zirvedeki stokastiklerin kesişmesinden hemen sonra onaylayan yeşil çubuk kapandığında bir pozisyon açıyorum. Iraksamadaki en düşük dip seviyenin altına bir zarar durdur koyuyorum. Aşırı alım bölgesinin ikinci tekrar testinde stokastik kurallara göre kâr al belirliyorum. Ayrıca, fiyat trend çizgisini aştığında alım pozisyonundan çıkabilir veya zarar durdurun iki katı kadar bir mesafeden sadece kâr al ayarlayabilirsiniz.

Önemli! Stokastik osilatör, teknik analiz için çok kullanışlı bir araçtır. Stokastik işlemler hakkında ayrıntılı bir kılavuz, Stokastik Osilatöre ayrılmış makalede bulunmaktadır.

Awesome osilatörü ıraksaması

Yukarıda bahsedilen osilatörlerin aksine, Awesome Osilatörü ıraksama göstergesi eğri bir çizgi gibi değil, bir histograma benzer. Awesome Osilatörü ile yatırım stratejisi, MACD histogramına benzer.

Yukarıdaki grafik, ayı ıraksamasına göre girilen EURUSD satış işlemini göstermektedir. Ardından, satış işleminden kârla çıkılır ve normal boğa ıraksaması göründükten sonra bir alım pozisyonu açılır. Hem kısa hem de uzun için giriş seviyeleri mavi bir yatay çizgi ile işaretlenmiştir. Giriş noktalarında, Awesome Osilatörü sıfır çizgisini geçer. Girişleri yeşil dairelerle işaretledim.

AO'nun önemli bir özelliği, gösterge sıfır seviyesini geçtiğinde sinyalin gönderilmesidir. AO sıfır çizgisini geçtiğinde, yerel veya global trend tersine dönmelidir. Bu nedenle, fiyat uç noktaları böyle bir geçişle ayrıldığında aynı sinyal modeliyle olamaz. Böyle bir hatayı önlemek için, aynı ıraksamayı daha uzun bir zaman diliminde kontrol etmelisiniz. Sinyal orada kırılmadıysa, bunu işleminiz için kullanabilirsiniz.

Bollinger Bantları ıraksama göstergesi

Bollinger bantlarının ıraksama sinyali ile iyi bir uyuma sahip olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bollinger Bantları bir trend göstergesidir, dolayısıyla bir ıraksamayı tanımlamak için bir osilatöre ihtiyacımız var. Burada örnek olarak MACD’yi ele alacağız.

Bollinger Bantları göstergesine henüz aşina değilseniz, şu makaleyi okumanızı şiddetle tavsiye ederiz: Bollinger Bantları Göstergesi. İkili Bollinger bandı işlem stratejisini tanımlamıştık. Kısacası, fiyat grafiğine iki Bollinger Bandı göstergesinin eklenmesinden ibarettir. Bir göstergenin katsayısı 1'dir; diğerinin katsayısı 2'dir. Son olarak, grafik, merkezi yeşil bandın nötr bir alan olduğu ve yukarı ve aşağı olan kırmızı bantların alıcı ve satıcı bölgeleri olduğu üç bölgeye ayrılmıştır.

İkili Bollinger Bandı ıraksamasının ortak stratejisine göre, bir tersine dönüş trendi takip ediyorsa ve fiyat alt kırmızı banda girdiyse, bir ayı trendi başlamalıdır. Tersi durumda, fiyat en üstteki kırmızı banda girdiğinde boğa trendi başlamalıdır.

Yukarıdaki grafikten, stratejinin de yanlış sinyaller verdiği açıkça görülmektedir. Dolayısıyla, ıraksamalar burada iyi bir filtredir. Mayıs ayının başlarında EURUSD çifti üst kırmızı alana giriyor ve bu seviyeyi kırıyor. Ancak, MACD daha düşük zirveler ortaya koyuyor. Bu, normal ıraksamaya bir örnektir. Ayrıca, fiyat hem MACD hem de MACD histogramından farklıdır, bu da ek bir onaydır. Hareketli ortalama yakınsama ıraksama MACD gibi bir sinyal keşfederseniz, trendin yakında tersine dönmesi gerekir.

Kısa pozisyon girişini onaylamak için fiyatın alt kırmızı banda girmesini beklememize gerek yoktur. MACD hareketli ortalamaları ile mum çubuğu yeşil bölgede kapandığında ve histogram negatif alana giderken bir trende daha erken gireriz. Zarar durduru en son yerel zirve değerinden biraz daha yükseğe koyuyoruz. Trendin tersine dönmesinin zıt bir ıraksama sinyali geldiğinde pozisyondan çıkmalıyız.

Sinyalin Ocak ayında verildiği grafikten açıkça görülüyor. Kısa pozisyondan çıkıp uzun bir pozisyona giriyoruz. Siz de MACD ve Bollinger Bantlarının kombinasyonunun mükemmel bir yatırım stratejisi oluşturduğunu görüyorsunuz. Ayrıca, MACD'nin özel tasarımı sayesinde gösterge, hem histogramda hem de hareketli ortalamaları kullanarak ıraksama sinyali veriyor.

İkili ıraksama kontrolü sayesinde sahte sinyallerden kaçındığımızı grafikten görüyorsunuz. Burada, MACD histogramı boğa ıraksaması gösteriyor, ancak hareketli ortalamalar bu sinyali doğrulamıyor, bu nedenle sinyal yanlıştır.

Denge İşlem Hacmi (OBV)

Denge İşlem Hacmi Göstergesi (OBV), işlem hacmi göstergelerini ifade eder. Fiyat hareketlerinde işlem hacminin belirleyici olduğu fikrine dayanmaktadır.

OBV, işlem hacmindeki değişimi ölçer ve önceki değere ekler veya çıkarır. Fiyat bir önceki güne göre daha yüksek kapanırsa işlem hacmi bir önceki değere eklenir. Fiyat bir önceki günün altında kapanırsa çıkarılır. Böylece, OBV göstergesi piyasadaki boğaların ve ayıların göreli gücünü gösterir.

Fiyat hareketinin yönü ve OBV farklıysa grafikte ıraksama olabilir. Fiyat yükseldiğinde ve OBV düştüğünde, bu, yakın gelecekte olası bir fiyat düşüşünün göstergesi olabilir. Fiyat düşüyorsa ve OBV yükseliyorsa, fiyat muhtemelen yakında artacaktır.

En iyi ıraksama işlem stratejisi

MACD ve Bollinger Bantlarının kombinasyonunu örnek alacak olursak, ıraksama sinyalini filtrelemek için trend çizgilerinin ve diğer osilatörlerin kullanılabileceğini görüyoruz. MACD'ye ek olarak, Stokastik, AO ve RSI'yı zaten ele aldık. Bu göstergeler, ıraksama sinyalini işlemede etkilidir. Ama belki de birlikte daha da iyi çalışırlar! Kapsamlı bir ıraksama day trading stratejisi oluşturmayı ve bunu pratikte test etmeyi öneriyorum.

Iraksama stratejisinin çok karmaşık olmasını istemiyorum, bu yüzden aşağıdaki araçları kullanacağım:

• Stokastik – yumuşatma için EMA ile 21, 7, 7
• RSI – 14 dönemli
• İkili Bollinger Bantları

Stokastik ve RSI, ıraksamaları doğrulamanın yanı sıra aşırı alım ve aşırı satış koşullarına da işaret edecek. Stokastik için, bu makaleden günlük zaman dilimi için önerilen ayarları kullanıyorum. Göreceli Güç Endeksi için varsayılan ayarları kullandım.

Bollinger Bantları bir trend göstergesi işlevi görecek. Zarar durdur, zirveden biraz daha yüksek veya dipten biraz daha düşük olarak ayarlanır. Gösterge aşırı alım/aşırı satış bölgesine girdiğinde kârı alacağız.

MACD ile işlem yaptığımız aynı durumda ıraksama işlem stratejisini test edelim.

1. Fiyat ve stokastik arasında açık bir ıraksama var. Fiyat şimdi üst Bollinger bandında, hareketli ortalamanın üzerinde, dolayısıyla trend boğa yönünde. Bu sinyale göre, normal bir ayı ıraksaması mevcut.
2. Fiyat, üst Bollinger bandını kırıyor ve yeşil bölgeye geri dönüyor. RSI aşırı alım bölgesine dokunuyor ve tekrar düşüyor. Bu sinyaller, trendin tersine döndüğünü teyit ediyor, bu nedenle giriş noktasını belirliyoruz.
3. Stokastik, %K ve %D çizgilerinin (grafikte mavi daire) ayı geçişini gösterdiğinde, bir sonraki çubukta kısa pozisyon açıyoruz.

4. Stokastik aşırı satış bölgesine gidiyor. RSI denge bölgesinde; aşırı satış durumunu doğrulamıyor. Bu nedenle, sahte bir tersine dönüş veya konsolidasyon beklenebilir, ancak trendin tersine dönmesi beklenemez (mavi dairelerle işaretlenmiştir). Kısa pozisyonu açık tutuyoruz.
5. Sonunda boğa düzeltmesi oluyor. Iraksama yok. Osilatörler denge bölgesi içinde. Kısa pozisyonu tutuyoruz.

6. Ekim ayı sonlarında, her iki osilatör de aşırı satış bölgesine giriyor. Fiyat geri döndüğünde ve yeşil bölgede ilk çubuk kapandığında, kısa pozisyondan çıkıp kârı alıyoruz.

Sonuç olarak, geri dönüş sinyalinin yanlış olduğu ortaya çıkıyor ve fiyat düşmeye devam ediyor. Ancak bir giriş sinyali yok. Sonra, normal bir pozitif ıraksama oluyor, bu yüzden uzun bir pozisyon açıyoruz. Aşırı alım bölgelerine göre pozisyonlardan çıkış sinyali sadece Haziran ayında görünüyor (yeşil daireler).

Bu kadar kolay bir testin sonucunda, bu ıraksama stratejisinin tamamen doğru olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak erken çıkış nedeniyle, güçlü hareketin geri kalanını kaçırabiliriz. Aslında, her fiyat hareketini yakalamaya çalışmanın bir anlamı yoktur. Bir işlem stratejisi, derin düşüşler olmadan istikrarlı bir kârlılık sağlıyorsa, zaten kullanılabilir.

Bir ıraksama day trading stratejisi geliştirmek için bu algoritmayı deneyin. Herhangi bir risk olmadan ve LiteFinance terminaline kaydolma ihtiyacı duymadan ıraksama stratejisini kendiniz test edin. Örneğin, AO gibi farklı osilatörleri ayarlayabilir ve kullanabilirsiniz.

Iraksama birikimi ilkesi

AO veya MACD gibi göstergelerle çalışırken, bir ıraksama sinyali verdikten sonra göstergenin çalışmadığını, aksine tam tersine 0 çizgisini geçmezken bir tane daha zirve veya dip oluşturduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Ve iki zirve değil, üç veya daha fazla zirve görüyoruz. En yaygın görüş, bunun sadece bir hata olduğu ve pozisyonu zarar durdur ile kapatmaktan başka bir seçenek bırakmamasıdır.

Ancak piyasadaki durumun gelişimine bakarsak, sinyalin iptal edilmediğini, sadece başka bir zamana ve piyasa durumuna aktarıldığını göreceğiz. Başka bir deyişle, sinyal birikir ve ikili veya üçlü bir sinyal görünür. Bu neden olur? Cevabı çok basit - ıraksamayı mevcut trendin tamamına göre değil, sadece kendi kısmına göre tahmin ederiz. Başka bir deyişle, ilk sinyalimiz, global kapsamda yerel bir trend değişikliğidir. Bu yerel trend değişikliğine düzeltme denir. Bu nedenle, gösterge, düzeltme oluşumunun başladığı anda ıraksamanın varlığını gösterir ve düzeltmeden sonra, ana trend devam ettiğinde, gösterge hatasını hızla fark eder ve global trendi değiştirmeden fiyatı takip etmeye başlar (0 çizgisinin ötesine geçmeden). Bu trend sona erdiğinde, gösterge, bir önceki sinyalin içindeymiş gibi bir ıraksama sinyalini tekrar verir. Ve bu artık tek bir sinyaldir. Bu sinyal, global eğilim değişene kadar devam edebilir.

Yukarıdaki grafik işlemimizi gösteriyor. Bir geri dönüş sinyalinden önce MACD histogramında (daire ile işaretlenmiş) bir ıraksama olduğunu görüyorsunuz. MACD hareketli ortalamalarının bu sinyali doğrulamadığını söylemeliyim. Bununla birlikte, bu tür çoklu yakınsama ıraksama, ıraksamanın işe yarama şansını genel olarak arttırır.

Iraksama işlemleri hakkında özet ve tavsiyeler

Forex’te ıraksama, temel erken sinyallerden biridir. Herhangi bir piyasada ve herhangi bir yatırım aracında ıraksamayı tespit etmek kolaydır. Iraksama sinyalleri evrenseldir ve piyasaya hem temel bir strateji unsuru hem de ek bir filtre olarak uygulanır. Teknik analiz kullanan bir işlemci, ıraksama sinyallerini bilmeli ve kullanmalıdır.

Iraksama işlemleriyle ilgili ana sonuçları ve önerileri şu şekilde özetleyebiliriz:

1. Iraksama sinyalleri, tek başına bir pozisyona girmek için yeterli değildir. Iraksamayı teknik göstergelerle onaylayın.
2. Farklı ıraksama türleri kafanızı karıştırdıysa, bunların en önemlisi olan normal ıraksamayı iyi öğrenin. Normal ıraksama, trendin tersine döndüğünü belirlemeye ve trendin zirvesinde veya diplerinde bir pozisyon açmaya yardımcı olur.
3. Iraksamayı doğru tespit ettiğinizden emin olun. Bir kontrol listesi kullanın - ıraksama işlemleri yaparken yaygın olarak yapılan hatalara ayrılmış bölüme bakın.
4. Iraksamaları analiz ederken çoklu / biriken sinyalleri göz önünde bulundurun.
5. Daha uzun zaman dilimlerinde ıraksamaların varlığı, daha kısa zaman dilimlerinde ıraksamanın anlamını arttırır.
6. Forex’te ıraksama yakınsama sinyali tüm platformlarda benzerdir. Iraksamayı kullanarak her piyasada işlem yapabilirsiniz!
7. Iraksamayı kullanmak için evrensel bir gösterge yoktur! Forex ıraksama sinyallerini deneyin, farklı teknik gösterge kombinasyonlarını deneyin. Ama nedeni olmayan riskler almayın. Her stratejiyi önce demo hesap kullanarak test edin.

Şimdilik hepsi bu. LiteFinance işlemci bloguna abone olun! Burada her zaman kullanışlı bir şey bulacaksınız!

Size iyi şans ve bol kâr diliyoruz!

Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)

Faydalı bağlantılar:

• Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
• LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
• İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
• İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance

EURUSD fiyat grafiği gerçek zamanlı moddadır